مع اقتراب البيتكوين وEthereum spot ETFs من الوصول إلى عتبة تدفقات مالية بقيمة 2 مليار دولار في أسبوع تنصيب ترامب ، وطلبات صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة تسيطر على السوق ، ننظر إلى هذه الظاهرة.

لكن قبل أن نبدأ، دعونا ندرس ما يجري في عالم صناديق الاستثمار المتداولة الآن.

حصلت البيتكوين على أكثر من 80% من الأموال الواردة بقيمة 1.6 مليار دولار في أسبوع تنصيب ترامب حيث وصلت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة إلى علامة 1.9 مليار دولار. هذه هي الأسبوع الثاني على التوالي الذي تكون فيه تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة بالقرب من عتبة 2 مليار دولار. حتى الآن هذا العام، تلقت صناديق الاستثمار المتداولة 4.8 مليار دولار من الاستثمارات الواردة.

في الأثناء، قدمت شركة Tuttle Capital Management طلبات للحصول على موافقات لصناديق الاستثمار المتداولة لمجموعة من الأصول الرقمية. في الطلب المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تم ذكر العملات الرقمية الكبيرة مثل ChainLink وCardano وPolkadot لكن الطلب يشمل أيضًا العملات الميم الجديدة مثل TRUMP الرسمية وMELANIA التي أطلقت عندما تولى دونالد ترامب منصبه.

الآن بعد أن نعرف كيف يتسخن سوق صناديق الاستثمار المتداولة، دعونا نفهم ما هي صناديق الاستثمار المتداولة.

ما هو صندوق الاستثمار المتداول (ETF)؟

صندوق الاستثمار المتداول أو ETF هو نوع من عربة التسوق المعدة مسبقا والتي تجعلك جاهزًا لسوق الاستثمار. يجعل الاستثمار سهلاً للناس، خاصةً أولئك الذين يبدؤون الرحلة عن طريق توفير مجموعة متنوعة من الخيارات. لذا لا تحتاج إلى التسوق لكل سهم بشكل منفصل. بل يتم تسلميهم إليك كخيار عربة تسوق.

رغم أن هذه الحزمة الاستثمارية تتاجر بنفس طريقة تداول الأسهم الفردية في البورصات، فإن تأثيرها أكبر بسبب التنوع. بدأ كل هذا مع صناديق SPDR S&P 500 ETF (SPY) التي أبعدت البورصات بشكل تدريجي عن جذور صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة.

ما هو صندوق الاستثمار المتداول للعملات الرقمية؟

الآن بعد أن حصلت على فكرة عن صناديق الاستثمار المتداولة، فلنطبق هذا على صناعة العملات الرقمية. في جبهة الأصول الرقمية، مفهوم عربة التسوق المتنوعة هذه هي بمثابة تذكرة VIP لاحتواء محفظة عملات رقمية واسعة. بالإضافة إلى التنوع، صناديق الاستثمار المتداولة للعملات الرقمية تجذب انتباه المستثمرين بفضل طبيعتها المستقرة نسبيًا رغم تقلب سوق العملات الرقمية. كما تلغي صناديق الاستثمار المتداولة فكرة تتبع المفاتيح الخاصة والمحفظات الرقمية التي هي جزء رئيسي من الاستثمارات الرقمية.

هذا يساعد المتداولين في الاستثمار في سوق العملات الرقمية من خلال حساب سمسرة، مما يبسط الاستثمار في الأصول الرقمية حيث يكون سهلاً مثل شراء أسهم الشركات. يمكن استخدامها لشراء وبيع أو تتبع الأسهم والأصول الرقمية ومجموعة من التقنيات المماثلة.

كيف تعمل؟

السبب في نجاح صناديق الاستثمار المتداولة للعملات الرقمية في غضون عام من موافقتها هو آلية عملها. صناديق الاستثمار المتداولة تعمل مثل الآلات المزيتة جيدًا تحت إشراف لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. إنها مثل بوفيه من التمكن من الاستثمار الذي دائمًا مفتوح للناس الجدد. تجعل الطبيعة المفتوحة للأموال أكثر جاذبية من الفرص الاستثمارية البطيئة الحركة مثل الصناديق المشتركة. إنها تتصرف مثل السيارات الرياضية، التي دائمًا ما تزحف عبر مشهد الاستثمار حيث يتم تحديث الأسعار حتى عندما تكون في حالة تداول.

صندوق Vanguard الاستهلاكي للسلع الأساسية (VDC) هو أحد هذه الصناديق التي توفر لك فرصة الاستثمار في 104 شركات مثل Walmart وCoca-cola والعديد غيرها. لست بحاجة إلى الاستثمار في الأسهم الفردية.

نفس الشيء يطبق في سوق الأصول الرقمية، حيث تعمل صناديق الاستثمار المتداولة للعملات الرقمية كحواضن رقمية وتقليدية، وتقدم خيارات استثمار في أسهم شركات العملات الرقمية والبلوكتشين.

أنواع صناديق الاستثمار المتداولة

كون صناديق الاستثمار المتداولة مثل بوفيه استثماري شاسع كل نوع يقدم فرصًا ونكهات فريدة لمختلف الشهية الاستثمارية. دعونا نغوص في قائمة الخيارات المشوقة هذه:

• أصبحت صناديق الاستثمار المتداولة السلبية تعتبر الخبز والزبدة للعديد من المحافظ الاستثمارية، حيث تعمل مثل الطيارين الآليين للاستثمار التي تتبع مؤشرات السوق العامة. هذه الصناديق قليلة الصيانة تعكس كل شيء من مؤشر S&P 500 إلى مؤشرات القطاعات المتخصصة، مقدمةً نهج "ما ترونه هو ما تحصل عليه" للاستثمار. إنها جذابة بشكل خاص بسبب رسومها المنخفضة وطبيعتها الشفافة - ستعرف دائمًا ما هو في سلة الاستثمار الخاصة بك.
• تتخذ صناديق الاستثمار المتداولة المدارة بشكل نشط نهجًا مختلفًا، حيث يقوم مدراء المحافظ بدور الطهاة الرئيسيين الذين يختارون ويعدلون المكونات (الأوراق المالية) بعناية بناءً على ظروف السوق والفرص. بينما يتقاضى هؤلاء الصناديق عادةً رسومًا أعلى من نظرائهم السلبيين، فإنها تقدم إمكانية تحقيق أداء متفوق من خلال اختيار الأوراق المالية بشكل ماهر وتوقيت السوق. المرونة للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة تجعلهم ذا قيمة خاصة في الفترات المتقلبة.
• تقدم صناديق سندات الاستثمار المتداولة حصة ثابتة من الدخل العادي للمستثمرين، مع تعرض لأوراق مالية متنوعة للدخل الثابت. يمكن أن تشمل هذه الصناديق كل شيء من سندات الخزينة الحكومية إلى السندات البلدية. على عكس السندات الفردية، توفر هذه الصناديق التنويع الفوري وليس لها تواريخ استحقاق، مما يسمح للتعرض المستمر لأسواق الدخل الثابت. إنها ذات قيمة خاصة للمستثمرين الذين يبحثون عن تدفقات دخل ثابتة دون تعقيد إدارة استثمارات السندات الفردية.
• تسمح صناديق قطاع الاستثمار للمتداولة أو الصناعية للمستثمرين بوضع رهانات محددة على قطاعات سوق معينة. على سبيل المثال، يقدم صندوق iShares U.S. Technology ETF (IYW) المقدمة من بلاك روك لك مقعدا في الصف الأول لقصة نمو القطاع التكنولوجي. هذه الصناديق مثالية للمستثمرين الذين لديهم قناعات قوية حول صناعات معينة ولكنهم يريدون نشر خطرهم عبر شركات متعددة داخل ذلك القطاع.
• تجلب صناديق السلع المتداولة المواد الخام للأسواق إلى محفظتك، مقدمةً التعرض لكل شيء من المعادن الثمينة إلى المنتجات الطاقة. تحل هذه الصناديق المشكلة القديمة للاستثمار في السلع - تحصل على مزايا تحركات الأسعار دون الحاجة للتعامل مع التخزين المادي أو التسليم. على سبيل المثال، تسمح لك صناديق الذهب المتداولة للمشاركة في حركات أسعار الذهب دون الحاجة إلى خزانة شخصية!
• تحول صناديق العملة المتداولة العالم المعقد لسوق الصرف الأجنبي إلى استثمار قابل للتداول. إنها مفيدة وخاصة للمستثمرين الذين يبحثون عن التحوط ضد خطر العملة أو يضاربون على السياسات النقدية الدولية. يمكن لهذه الصناديق تتبع عملات فردية مقابل الدولار أو سلال من العملات، مقدمةً طرقًا مختلفة للعب في الأسواق العالمية للعملات.

أنواع صناديق الاستثمار المتداولة للعملات الرقمية

تطورت صورية صناديق الاستثمار المتداولة للعملات الرقمية إلى مجموعة مشوقة من الأدوات الاستثمارية، كل واحدة منها تقدم تعرضًا فريدًا لمساحة الأصول الرقمية:

• تعتبر صناديق البيتكوين المتداولة النجوم الجديدة لعالم الاستثمار في العملات الرقمية، وهي تأتي بطعمين. صناديق البيتكوين الفورية، التي تمت الموافقة عليها في عام 2024، تحتفظ مباشرة بالبيتكوين، مقدمةً تعرضًا نقيًا لتحركات سعر العملة الرقمية. تمثل هذه الصناديق لحظة تحولية في الاستثمار في العملات الرقمية، حيث تتيح للمستثمرين التقليديين الوصول إلى البيتكوين من خلال حسابات السمسرة العادية لديهم. صناديق العقود الآجلة للبيتكوين، التي بدأت منذ عام 2021، تتبع عقود البيتكوين الآجلة المتداولة في بورصة شيكاغو للتداول الآجل، مقدمةً طريقة مختلفة للحصول على تعرض للبيتكوين.
• انضمت صناديق Ethereum المتداولة للحفلة في عام 2024، مما يشكل محطة أخرى في نيل سهولة الوصول للاستثمار في العملات الرقمية. هذه الصناديق تتبع سعر إيثير، العملة الأساسية لبلوكتشين Ethereum، الذي يشغل العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية. فتحت الموافقة على صناديق Ethereum الفورية فرصًا جديدة للمستثمارين المهتمين بثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية.
• تقدم صناديق بلوكتشين المتداولة لعبة أوسع على ثورة العملات الرقمية من خلال الاستثمار في الشركات التي تطور وتنفذ تقنيات البلوكتشين. قد تشمل هذه الصناديق مواقع في شركات تعدين العملات الرقمية، ومزودي البنية التحتية للبلوكتشين، والشركات التي تدمج البلوكتشين في عملياتها. إنه مثل الاستثمار في المجارف والمعاول الخاصة بالاندفاع نحو الذهب الرقمي بدلاً من الذهب نفسه.
• تركز صناديق تعدين البيتكوين المتداولة على الشركات التي تشارك في عمليات تعدين العملات الرقمية. تقدم هذه الصناديق تعرضًا للبنية التحتية الحيوية الداعمة لشبكة البيتكوين، بينما توفر للمستثمرين طريقة للمشاركة في اقتصاديات التعدين من دون التعقيد الفني لإدارة عمليات التعدين. غالبًا ما تشمل الشركات المتخصصة في التعدين البحت والشركات المتنوعة التي لديها عمليات تعدين هامة.

تمثل صناديق الاستثمار المتداولة للعملات الرقمية المتنوعة بوفيه العملات الرقمية النهائي، مقدمةً تعرضًا للعديد من الأصول الرقمية من خلال أداة استثمار واحدة. قد تجمع هذه الصناديق بين مختلف العملات الرقمية، وشركات بلوكتشين، والأعمال القريبة من العملات الرقمية، مقدمةً تعرضًا واسعًا لنظام الأصول الرقمية الكلي.

كيفية الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة للعملات الرقمية؟

بالنسبة للمتداولين الذين يرغبون في الاستفادة من هذا الازدهار الراهن في صناديق الاستثمار المتداولة للعملات الرقمية، إليك الطريقة للقيام بذلك. يمكن أن يكون الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة سهلاً مثل طلب الطعام من خلال تطبيق توصيل. فقط عليك غرس العملية في عقلك.

الخطوة الأولى هي فتح حساب سمسرة الذي سيعمل كمحفظة استثمار رقمية. استثمر الأموال النقدية في هذا الحساب بحيث يمكنك شراء صندوق الاستثمار المتداول للعملات الرقمية الذي تختاره وفي الوقت الذي لا يكاد يذكر ستكون جزءًا من المجتمع.

ومع ذلك، تذكر مستويات المخاطر والتسامح الخاصة بك، على الرغم من أن صناديق الاستثمار المتداولة أقل تقلبًا من سوق العملات الرقمية الحقيقي. استثمر لتفهم صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بك في العملات الرقمية - يجب عليك أن تعرف ماذا تحتوي - هل ترغب في التعرض فقط للبيتكوين أم مزيج من الأصول الرقمية أو أسهم شركات البلوكتشين؟ كل واحدة من هذه الخيارات لها مجموعة فريدة من المخاطر والفوائد، والتي يجب أن تكون على دراية بها قبل الاستثمار.

جوهر صناديق الاستثمار المتداولة في العملات الرقمية هو كيف يحولون الأصول الرقمية من فرصة استثمارية معقدة متقلبة إلى واحدة سهلة الهضم. الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) قد ادت الى دمقرطة سوق العملات الرقمية، وهذا يتضح من تزايد عدد الطلبات الجديدة للموافقات في غضون عام من موافقة Bitcoin وEthereum.

بغض النظر عن حالتك، سواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو مبتدئًا، فإن صناديق العملات الرقمية المتداولة في البورصة تعتبر وسيلة تستحق الاستكشاف. فقط تذكر أن هذا القطاع يتطور بسرعة ويطرح فرصًا جديدة للمستثمرين. فهو يتيح للناس المشاركة في الأسواق الرقمية والتقليدية على حد سواء وتنويع محفظتهم. لذا أسرع وانضم إلى طاولة الاستثمار في أقرب وقت ممكن.