الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل تداول العملات الرقمية بشكل متزايد، مع سباق البورصات والشركات الناشئة لنشر مساعدات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للمتداولين.
في أواخر عام 2024، كشفت شركة Coinbase عن مجموعة أدوات "Based Agent"، مما يتيح لأي شخص إنشاء بوت بلوكتشين في أقل من ثلاث دقائق. قدّمت بينانس بالمثل مساعد "AI Chat" لمساعدة المستخدمين في تحليل بيانات السوق، بينما قامت بايبت بإطلاق TradeGPT، مساعد مشترك يعتمد على الذكاء الاصطناعي يقدم رؤى سوقية تلقائية. حتى المنصات المتخصصة مثل BingX أطلقت BingAI، شريك تداول يوفر توجيهات مخصصة وتحليل مستمر على مدار الساعة.
الآن، أخيرًا لاحظت الأبحاث المستقلة أن 90% من أفضل المتداولين في منصة Pump.Fun هم عبارة عن بوتات في تطور حديث.
هذه التطورات توضح اتجاهًا أوسع: إدماج الذكاء الاصطناعي في العملات الرقمية يتجاوز البوتات العامة إلى وكلاء معقدين مخصصين للمتداولين الأفراد ومحافظهم. بالفعل، يتوقع بعض الشخصيات في الصناعة أن تكون هذه التحولات بعيدة الأثر. وقد صرح جيمس روس من شبكة مذا بأن “أكثر من 80في المئة من المعاملات الالكترونية القادمة سوف تقوم بتنفيذها الوكلاء الذكاء الاصطناعي في غضون عام”.
هذه التوقعات تعزز التحمس حول التداول الذاتي.
مع ذلك، يحذر الخبراء أن التكنولوجيا لا تزال في مراحلها الأولى.
معظم المشاريع التجارية بـ AI لا تزال تجارب، مع "عدد قليل جدًا من المنتجات الجاهزة للإنتاج" في السوق. ويبدي Breakingviews من رويترز تحذيرًا بأن هذه الأنظمة "يمكن أن تسوء بسهولة" بدون إشراف بشري، - على سبيل المثال عن طريق تنفيذ تداول محفوف بالمخاطر لم يتم رصده من قبل المشرفين البشر. بعبارة أخرى، بينما تعد الوكلاء الذكاء الاصطناعي بتداول أسرع وبيانات قيادة، فإنها تقدم أيضًا مخاطر وشكوك جديدة.
في الوقت نفسه، تضيف التخصيص بُعدًا جديدًا لثورة الذكاء الاصطناعي في العملات الرقمية. على عكس البوتات التقليدية التي تطبق استراتيجيات محددة للجميع، تتكيف الوكلاء المخصصة مع أهداف الفرد وشهية المخاطر وسلوكه.
على سبيل المثال، تروج شركة TrueNorth لمنصة تقوم "بمسح" بيانات البلوكتشين بشكل مستمر وتغذية اجتماعية وإشارات ماكرو لتوفير رؤى "بطريق عالي الإشارة... مخصصة لمحفظة المستخدم وأسلوب التداول والسلوك السابق". عبر تصفية الضوضاء والتركيز على ما يهم المستثمرين المحددين، تهدف المنصة إلى السماح للمستخدمين "بتحرك أسرع بثقة أكبر". هذا النهج المكرس للمستخدم - الذي يجمع بين تقنيات مثل النماذج اللغوية الكبيرة، التعلم المعزز، وتفصيل المستخدم - يعني أن كل وكيل للذكاء الاصطناعي يتعلم أساساً تفضيلات المتداول. مثلما يوضح أحد باحثي الذكاء الاصطناعي، يمكن للذكاء الاصطناعي الحديث الآن "فهم السياق، التكيف مع المستخدمين، والتحسين المستمر لاتخاذ القرارات" في الخلفية. باختصار، وكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصون يعدون بتجربة تداول أكثر تفصيلاً، مما يقلل من التعقيد في سوق سريع الحركة. محتوى: يمكن لعامل مخترق أو مفاتيح API مسروقة أن تستنزف حسابًا تلقائيًا. تشمل المخاوف الأخلاقية إمكانية أن تؤدي استراتيجيات الذكاء الاصطناعي المُستخدمة على نطاق واسع إلى تضخيم الاتجاهات أو تسبب انهيارات في الأسعار إذا تصرف العديد من العوامل في اتجاه واحد.
أخيرًا، هناك العامل البشري: الاعتماد الزائد على أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُضعف مهارات المتداولين أنفسهم.
إذا وكل المستثمرون الأفراد جميع القرارات إلى الخوارزميات، فقد يصبحون مطمئنين، يثقون في النماذج الغامضة دون فهم الأسواق. يُشير مراقبو CoinDesk بشكل ملحوظ إلى أن اعتماد مثل هذه التكنولوجيا لا يزال "في مراحله الأولى"، مع وجود العديد من الوكلاء النماذج الأولية وعدد قليل فقط من الأنظمة المجربة. حتى يتم حل هذه العيوب ويتم تأسيس الثقة، ينبغي استخدام الوكلاء الذكاء الاصطناعي كمساعدين لا كطيارين آليين.
5 طرق يمكن للذكاء الاصطناعي أن يغير بها طريقة تحليلنا لسوق العملات المشفرة
تحليل مشاعر السوق في الوقت الحقيقي المناسب لك
تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لوكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصة في قدرتهم على أداء تحليل مشاعر مخصص. بدلاً من تغذية إخبارية عامة، يمكن للوكيل تصفية العناوين ووسائل التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء فقط على الأحداث الأهم بالنسبة لك.
على سبيل المثال، سيعطي الوكيل أولوية للأخبار حول العملات في محفظتك أو القطاعات التي تهمك. يوفر المساعد الجديد من BingX، BingAI، بشكل صريح موجزًا إخباريًا للذكاء الاصطناعي يبرز الأخبار المشفرة الرائجة ومشاعر المجتمع لتوجيه كل متداول. في الممارسة العملية، يعني هذا أنه إذا انفجرت تويتر بالحديث عن رمز تمتلكه، فسوف يقوم الوكيل بوضع علامة عليه فورًا، في حين يتم تجاهل الضجة غير المتعلقة به.
لكن هناك المزيد.
يمكن للمتداولين الأفراد استخدام هذا للبقاء على اطلاع دون فحص كل قناة. قد يُنبهك وكيل الذكاء الاصطناعي فقط عندما يكون هناك إشارة عالية الاحتمالية (على سبيل المثال، حركات الحيتان الكبيرة أو التغريدات المؤثرة التي تؤثر على ممتلكاتك). كما تستفيد المؤسسات: يمكن لمحلليها تغذية محافظ ملكية إلى محرك ذكاء اصطناعي يجوب الأخبار ويستخلص درجات المشاعر الفريدة لاستراتيجيتهم. في كلا الحالتين، يتعلم الوكيل باستمرار أي المصادر والإشارات تتوافق مع التداولات الناجحة لذلك المستخدم المحدد. على مر الوقت، يصفى الذكاء الاصطناعي رؤيته لـ "المشاعر" بحيث يتم دفع ما يهمك – سواء كانت أخبار تنظيمية أو تحديثات تقنية أو اهتزازات السوق – إلى السطح.
إدارة المخاطر التكيفية بناءً على تاريخ المحفظة الشخصية
يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصة ضبط مقاييس المخاطر ديناميكيًا وفقًا لملف تعريف كل متداول.
على سبيل المثال، إذا كنت مستثمرًا محافظًا، سيقترح وكيلك مستويات إيقاف الخسارة الضيقة، بينما قد يحصل الباحث عن المخاطر على أهداف أكثر جرأة. توضح BingAI من BingX هذا بميزة "تحليل الوضع الذكي": يقيم تداولاتك المفتوحة ويقدم توصيات إدارة المخاطر المخصصة لمساعدتك على الاحتفاظ أو تعديل الأوضاع.
في الواقع، يقوم الوكيل بعمل محلل المخاطر الشخصية، ويفحص باستمرار الرافعة المالية وتخصيص الأصول وظروف السوق مقابل معايير المخاطر التي وضعتها.
بدأت المنصات الواقعية في تقديم مثل هذه الإمكانيات. تم وصف TradeGPT من Bybit بشكل صريح بأنه يمنح المتداولين رؤى مستهدفة للسوق، مما يوجه المستخدمين لتجنب التداولات السيئة والاستفادة من الجيدة. في الممارسة العملية، يمكن أن يبدو هذا مثل وكيل يُنبه المستخدم لإعادة توازن وضعه بعد تقلب مفاجئ في الأسعار، أو اقتراح جني الأرباح على العملات التي وصلت إلى عتبة تقلب المستخدم الخاصة بها.
بالنسبة للمستخدمين الأفراد، يعني هذا تقليل التخمين: الذكاء الاصطناعي يفرض فعليًا قواعد المخاطر التي اخترتها. بالنسبة للمؤسسات، يمكن دمجها في التنفيذ الآلي. قد يقوم وكيل صندوق تقليص تلقائي للتعرض إذا تم تجاوز حدود VaR (القيمة عند الخطر)، وهو شيء قد يفوت عليه المتداول البشري خلال جلسة متقلبة. في كلا الحالتين، يجمع الوكلاء المخصصون التحكم في المخاطر مباشرة بتاريخك وأهدافك.
استراتيجيات تداول مصممة عبر التعلم المعزز
يمكن للوكلاء المخصصون استخدام التعلم الآلي المتقدم لصنع استراتيجيات تناسب كل مستخدم بشكل فريد. غالبًا ما يُستخدم التعلم المعزز (RL): يُدير الذكاء الاصطناعي آلاف التداولات المشابهة ويتعلم أي الأساليب تاريخيًا تحقق أكبر عائدات لديك وتقليل الندم.
مجموعة TrueNorth ، على سبيل المثال، تستخدم "نماذج التعلم المعزز المدفوعة من قبل الخبراء" التي تعمل بهدوء في الخلفية، وضبط الاستراتيجيات لجعل محفظة المتداول تتجه نحو النتائج المقصودة.
من الناحية العملية، قد يظهر هذا كوكيل يطور استراتيجية متابعة الزخم إذا كانت لديك ميل لشراء العملات الصاعدة، أو استراتيجية عودة إلى المتوسط إذا كنت تميل عادةً إلى شراء الانخفاضات.
الميزة هي أن الاستراتيجية ليست مقاس واحد يناسب الجميع: تتطور بالاعتماد على سلوك الفرد. تصور مستثمرين اثنين في العملات المشفرة: يفضل أحدهم العملات المستقرة والرموز الكبيرة، بينما يبحث الآخر عن تقلبات العملات البديلة. يمكن أن يكون لكل منهما وكيل قائم على التعلم المعزز يتدرب على تلك التفضيلات ويوفر إشارات تداول مخصصة.
المستخدمين الأفراد يستفيدون من خلال الحصول على محرك استراتيجي شبه احترافي تحت تصرفهم. على نحو مماثل، يمكن للمؤسسات نشر خوارزميات مخصصة دون الحاجة إلى توظيف فرق كمّية كبيرة. بعض الشركات مثل TokenMetrics تقدم بالفعل نصائح محفظة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي – فعليًا استراتيجية مخصصة من مستوى عالٍ – لإرشاد العملاء. على مر الوقت، بينما يجمع الوكيل المزيد من البيانات حول نتائج تداولاتك، يقوم بدوره بتحسين استراتيجياته أكثر، وباستمرار يحسن الاستراتيجية وفقًا لمخاطرة-العائد المحددة لديك.
تنفيذ حساب تلقائي عبر البورصات بدون استخدام اليدين
نظرًا لأن وكلاء الذكاء الاصطناعي دائمي العمل، يمكنهم تنفيذ استراتيجيات المراجحة عبر البورصات بشكل منهجي، وهو ما قد يكون غير عملي للمتداولين البشريين. غالبًا ما توجد تباينات سعرية صغيرة للعملة نفسها في البورصات المختلفة في سوق العملات المشفرة، والتقاط هذه يحتاج إلى استجابة فورية.
يمكن لوكيل ذكاء اصطناعي مخصص مراقبة منصات متعددة في الوقت نفسه ونقل الأموال تلقائيًا للاستفادة من أي فجوة. يمكنه القيام بذلك دون التأخيرات والتردد الذي قد يختبره الإنسان، ويؤدي عمليًا مسحًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
على سبيل المثال، افترض أن وكيلك يلاحظ أن بيتكوين تتداول بشكل أعلى قليلاً في البورصة A مقارنة بـالبورصة B.
يمكنه شراءها فورًا في B وبيعها في A، جيب الفارق، وفقًا لحدودك المفروضة والرسوم. هذه "المراجحة بدون استخدام اليدين" مفيدة بشكل خاص للمتداولين المؤسسيين الذين لديهم حسابات في العديد من الساحات. يمكنهم تعيين وكيل ذكاء اصطناعي لتحسين العوائد من هذه الكفاحات البسيطة في الكفاءة.
كما يستفيد تجار التجزئة: قد يجني المستخدم اليومي فوائد مراجحة الفرص دون القفز باستمرار بين التطبيقات، إذا كان لديه وكيل على واجهة موحدة. في جوهره، يصبح الوكيل الشخصي صانع سوق تلقائي
لك، ويضمن أن تكون محفظتك دائمًا في حالة تحسين للعوائد قدر الإمكان ضمن إعدادات مخاطرتك.
ركّز على التداول عبر مساعدي الذكاء الاصطناعي المساعدين
أخيرًا، الوكلاء المخصصون للذكاء الاصطناعي يفتحون الباب أمام تداول بدون استخدام اليدين حقًا. باستخدام اللغة الطبيعية والأوامر الصوتية، يمكنك ببساطة إخبار روبوت التداول الخاص بك بما يجب عليه فعله.
على سبيل المثال، قد تسمح لك تطبيقات الهاتف المستقبلية بقول "اشترِ 50% من إيثريوم برصيد العملات المستقرة الخاص بي"، وينفذ الوكيل ذلك فورًا. هذا النموذج بالفعل آخذ في الظهور: تطور شركة ناشئة سنغافورية تدعى Traderflow "كابتن الذكاء الاصطناعي" الذين يراقبون عادات المستخدم ويصدرون تنبيهات تداول سياقية أو ينفذون إجراءات بناءً على الأمر. على السلسلة، أطلقت بورصة SynFutures Synthia، وهي وكيل ذكاء اصطناعي حيث يمكن للمستخدمين كتابة أو قول تعليمات مثل "تبادل 100 USDC مقابل ETH"، وينفذ الوكيل عملية التبادل عبر DEX الخاص بها.
بالنسبة للمستثمرين الأفراد، تُبسط الوكلاء المفعلة صوتيًا عملية التداول لجعلها مجرد تفاعل مع مساعد. يمكن للمبتدئين أن يطلبوا من وكيلهم أفضل تداول في ظل ظروف السوق والأهداف الشخصية، بدلاً من مسح الرسوم البيانية يدويًا. يمكن للمتداولين المؤسسيين دمج هؤلاء المساعدين في مكاتبهم أيضًا، باستخدامهم لتنفيذ التداولات الفورية بسرعة أو أوامر الخيارات من خلال استفسارات بسيطة. في جميع الحالات، يعتبر الأمر سهلاً ويمكن الوصول إليه دون مثيل: المتداولون من أي مستوى خبرة يحملون فعليًا مساعد تداول ذكي في جيبهم.
كما يلاحظ معلقو التكنولوجيا المالية، يمكن لمثل هؤلاء المساعدين التقليل من وقت الشاشة وتبسيط سير العمل، مما يغير بشكل جذري كيفية تعاملنا مع الأسواق.
خاتمة
يحمل الوكلاء المخصصون للذكاء الاصطناعي وعدًا بتحول تداول العملات المشفرة من خلال مزج الاستراتيجية البشرية مع كفاءة الآلة. نظريًا، يمكنهم تسريع العائدات بشكل كبير: تنفيذ استراتيجيات بسرعة الضوء، واستغلال الفرص على مدار الساعة، وتقديم ضوابط وخطوات أمان وتحيزات مخصصة، لا يمكن لروبوت موحد من نوع واحد تقديمها.
تستثمر الشركات الكبرى للعملات المشفرة بالفعل بشكل كبير في هذه الأدوات؛ وفقًا لبعض التقديرات، من المتوقع أن ينفجر التداول من خلال وكالات الذكاء الاصطناعي في العام المقبل.
ومع ذلك، فإن التكنولوجيا ليست الحل السحري. كما يشدد المحللون، لا نزال في المرحلة التجريبية. يمكن أن تكون هذه الأنظمة غامضة، وبدون حواجز حماية مناسبة يمكنها ارتكاب الأخطاء أو الإفراط في التداول. لا تزال هناك شكوك حول الأمن والأخلاقيات والتنظيم. حاليًا، ينبغي للمتداولين أن ينظروا إلى الوكلاء المخصصين كأدوات مساعدة قوية - وليس كمستشارين بدائل - وأن يبقوا حذرين.