موتسامودو، جزر القمر، 16 أكتوبر 2026 — أصدرت بورصة الأصول المشفّرة العالمية MEXC تقريرها حول التداول بالذكاء الاصطناعي، استناداً إلى استطلاع شمل 3,708 متداولين في الأصول الرقمية. يستعرض التقرير كيفية استخدام المشاركين للذكاء الاصطناعي، ومستوى صلاحيات التداول التي هم مستعدون لمنحها للوكلاء الآليين، ونوعية التدابير الوقائية التي يتوقعونها من المنصات. وقدّمت شركة أمن البلوكشين Hacken تحليلاً فنياً لمخاطر التداول عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي والضوابط المصممة للحد منها.
أبرز النتائج:
- 84.8% من مستخدمي الكريبتو الذين شملهم الاستطلاع سبق أن استخدموا الذكاء الاصطناعي للأبحاث أو التداول. 58.3% منهم قالوا إن أبحاث السوق تحسنت، و46% أشاروا إلى تحسن تنفيذ الصفقات، في حين أن 54% لم يلمسوا بعد تحسناً في مرحلة التنفيذ.
- الاهتمام بوكلاء الذكاء الاصطناعي مرتفع بالفعل: نصف المشاركين مهتمون باستخدامهم لكنهم لم يجرّبوهم بعد.
- 65.9% من مستخدمي الذكاء الاصطناعي يتبعون توصياته في بعض الأحيان على الأقل، بينما 20% فقط جرّبوا التنفيذ الآلي من دون الموافقة على كل صفقة على حدة.
- 54% مستعدون للسماح للذكاء الاصطناعي بالتداول بجزء من أموالهم، على ألا يتجاوز 20% من قيمة الحساب، في حين أن 6.5% فقط يقبلون بتفويض أكثر من نصف الأصول.
- نصف المستخدمين الذين لديهم خبرة بالتنفيذ الآلي قلقون من عدم قدرتهم على رصد المشكلات أو إيقافها في الوقت المناسب.
- الاستعداد لاستخدام التداول الآلي يرتفع من 55% في السيناريو الأساسي إلى 71.8% عند إضافة قيود على حجم الأموال، وحجم المراكز، والرافعة المالية، وحدود الخسائر.
- 95.5% يؤيدون فرض إجراء وقائي إلزامي واحد على الأقل، رغم رغبة الكثيرين في التحكم في إعداداتهم الخاصة.
يُظهر التقرير أن 84.8% من المشاركين استخدموا الذكاء الاصطناعي لتحليل أو تداول الأصول الرقمية خلال الأشهر الستة السابقة، وأن 53.1% منهم يعتمدون عليه أسبوعياً على الأقل. كان التبني أعلى بين الفئات الأصغر سناً: 88.5% من المشاركين بين 18–34 عاماً استخدموا الذكاء الاصطناعي، مقابل 69.9% فقط لمن هم في سن 45 عاماً وما فوق. بين الذين لم يستخدموا الذكاء الاصطناعي، شكّلت صعوبة البدء أو ارتفاع حواجز الدخول عائقاً أكبر من انعدام الثقة في التقنية نفسها، إذ أشار 46.7% إلى صعوبة الانخراط، مقابل 32.7% نسبوا عزوفهم إلى عدم الثقة.
يتركز الدور الأكبر للذكاء الاصطناعي في مرحلة الإعداد قبل تنفيذ الصفقة. فقد كان تلخيص الأخبار من أكثر المهام شيوعاً لدى 54.3% من المستخدمين، متقدماً على تحليل السوق لدى 48.6%، والبحث عن فرص تداولية لدى 38%. في المقابل، اختار 7.6% فقط التنفيذ المباشر كواحدة من أكثر المهام استخداماً. وفي ما يتعلق بآخر صفقة نفذت بمساعدة الذكاء الاصطناعي، قال 68.9% إن مساهمة الذكاء الاصطناعي كانت أكبر قبل التنفيذ، مقابل 22.7% أثناء التداول نفسه.
كما كانت نظرة المستخدمين أكثر إيجابية تجاه أبحاث السوق مقارنة بالتنفيذ. فقد أفاد 58.3% بتحسن في جودة الأبحاث، بينما أبلغ 46% عن تحسن في التنفيذ. واعتبر 30.9% أنه لم يطرأ تغيير على جودة التنفيذ، في حين رأى 23.1% أنها تدهورت. تعكس هذه التقييمات تجارب المشاركين الذاتية، ولا تستند إلى قياس مستقل للأداء الاستثماري.
رغم ذلك، أثرت نصائح الذكاء الاصطناعي فعلياً في نشاط التداول. بين مستخدمي الذكاء الاصطناعي، ذكر 65.9% أنهم نفذوا أوامر أو عدّلوا مراكزهم بناء على توصياته على الأقل أحياناً، مع احتمال تداخل هذه الفئات فيما بينها.
أظهرت السيناريوهات الافتراضية أن حدود المخاطر تغيّر شهية المتداولين للأتمتة. ففي سيناريو يوفّر إشعارات، وإمكانية إيقاف التداول مؤقتاً، وسحب صلاحيات التنفيذ، أبدى 55% استعداداً للسماح للذكاء الاصطناعي بالتداول الآلي. وعند إضافة حدود على قيمة الأموال، ونوعية الأصول، وحجم المراكز، والرافعة المالية، وحدود الخسارة مع إيقاف تلقائي عند بلوغها، ارتفعت نسبة الاستعداد إلى 71.8%، أي بزيادة 16.8 نقطة مئوية.
لكن هذا الاستعداد لم يمتد ليشمل الجزء الأكبر من أموال الحساب. ففي سيناريو آخر يمنع التحويلات والسحوبات، مع السماح للمستخدم بإيقاف التداول في أي وقت، قال 54% إنهم لن يفوضوا أكثر من 20% من أصول حسابهم، بينما قال 6.5% فقط إنهم مستعدون لتفويض أكثر من نصف الأصول.
في مساهمة Hacken، يوضح التقرير أن منع السحوبات وحده لا يكفي لحماية رأس المال. فمجرد امتلاك الوكيل لصلاحيات التداول يفتح الباب للتلاعب به لشراء أصول بأسعار مبالغ فيها أو تحمّل انكشاف مفرط. ويستعرض التحليل مجموعة من الضوابط الوقائية التي تُضبط خارج إطار الوكيل نفسه، من بينها حدود على أوامر التداول، وإجمالي المراكز، ونطاق الصلاحيات الممنوحة، إلى جانب اختبارات أمنية للتأكد من حجب العمليات غير المرغوبة قبل التنفيذ.
على صعيد الحوكمة، فضّل 46.2% من المشاركين أن توفّر البورصات إعدادات أمان اختيارية يمكن للمستخدم تفعيلها، وهي نسبة تعادل نحو 1.8 ضعف من يفضّلون تطبيق متطلبات دنيا موحدة يحددها مزود المنصة (25.7%). غير أن تفضيل مرونة الإعدادات لم يعني رفض المعايير الإلزامية؛ فبين الذين فضّلوا الإعدادات الاختيارية وأجابوا عن سؤال المعايير، أيّد 97.8% منهم اعتماد إجراء إلزامي واحد على الأقل.
من بين 3,464 إجابة صالحة على سؤال المعايير، حظي إجراء تقييم للمخاطر أو اختبار للمعرفة قبل أول استخدام بأعلى مستوى تأييد بنسبة 55.3%. وجاءت المراجعات المستقلة وحدود رأس المال والخسارة غير القابلة للإيقاف في المرتبة الثانية بنسبة 38.8% لكل منهما.
قال ووقار أوسي زاده، الرئيس التنفيذي لـ MEXC: «كلما تعمّق دمج الذكاء الاصطناعي في التداول، تُظهر بياناتنا أن المستخدمين لا يرغبون في التنازل عن السيطرة، بل في ترسيم حدود أوضح. بالنسبة للمتداولين، يعني ذلك حدوداً واضحة للمخاطر، وإمكانية التدخل عند الضرورة، والثقة بأن المنصة أدت دورها قبل بدء الأتمتة».
يتوفر التقرير الكامل حول التداول بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مساهمة Hacken في جانب الأمن، هنا.
حول MEXC
تأسست MEXC في عام 2018، وهي منصة تداول عالمية متعددة الأصول، طُوّرت لتكون بوابتك عديمة الرسوم نحو فرص غير محدودة. تخدم المنصة مستخدمين في أكثر من 170 سوقاً، وتوفّر وصولاً بسيطاً وفعالاً للعملات المشفرة، والأسهم، والأصول المرمّزة، والمشتقات، إضافة إلى مجموعة متنامية من الفرص المرتبطة بالتمويل التقليدي، عبر حساب واحد ونقطة دخول موحدة.
مع انعدام رسوم التداول، وعمق السيولة، وتنوع الأصول، وتجربة تداول عالية الأداء، صُممت MEXC مع الأخذ في الاعتبار احتياجات المستثمر الفرد، الذي يسعى لاكتشاف الفرص مبكراً، واتخاذ قرارات أسرع، والتداول ضمن عوائق أقل. ومع استمرار تقارب عوالم الكريبتو والتمويل التقليدي، تلتزم MEXC بتوسيع نطاق الوصول إلى الفرص العالمية، لمساعدة المستخدمين على التداول بحرية وتعظيم كل فرصة متاحة.
الموقع الرسمي لـ MEXC｜ إكس ｜ تيليغرام ｜كيفية التسجيل في MEXC
للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل مع فريق العلاقات العامة في MEXC عبر: [email protected]