Como Bitcoin y Ethereum spot ETFs casi alcanzaron el hito de $2 mil millones de flujo entrante en la semana de inauguración de Trump y nuevas aplicaciones de ETF spot están tomando el control del mercado, echamos un vistazo a este fenómeno.

Pero antes de comenzar, primero examinemos qué está sucediendo en el mundo de los ETFs ahora.

Bitcoin recibió más del 80% de los fondos entrantes con $1.6 mil millones en la semana de inauguración de Trump, cuando las entradas de ETFs alcanzaron la marca de $1.9 mil millones. Esta es la segunda semana consecutiva en que las entradas de ETFs rondan el hito de $2 mil millones. Hasta ahora este año, los ETFs han recibido $4.8 mil millones de inversiones entrantes.

Mientras tanto, Tuttle Capital Management ha solicitado aprobaciones de ETFs para una gama de activos digitales. En la solicitud presentada a la SEC de EE.UU., se mencionan criptos de peso pesado como ChainLink, Cardano y Polkadot, pero también incluye nuevas monedas meme como las oficiales TRUMP y MELANIA que se lanzaron cuando Donald Trump asumió el cargo.

Ahora que sabemos cómo se está calentando el mercado de ETFs, entendamos qué son los ETFs.

¿Qué es un Fondo Cotizado en Bolsa (ETF)?

Un Fondo Cotizado en Bolsa o ETF es una especie de carrito de compras pre-llenado que te prepara para el mercado de inversiones. Facilita la inversión para las personas, especialmente aquellas que recién comienzan el viaje al proporcionar una variedad de opciones. Así, no necesitas comprar cada acción por separado. En lugar de ello, te las entregan en una opción de carrito de compras.

Aunque este paquete de inversión se comercia de la misma manera que las acciones individuales en las bolsas, su impacto es mayor debido a su diversidad. Todo comenzó con el SPDR S&P 500 ETF (SPY), que gradualmente dio lugar a la revolución de los ETFs en EE.UU.

¿Qué es un Cripto ETF?

Ahora que tienes una idea de qué son los fondos cotizados en bolsa, apliquemos esto a la industria cripto. En la frontera de los activos digitales, este concepto de carrito de compras variado es un pase VIP para tener una amplia cartera de criptomonedas. Además de la diversidad, los cripto ETFs están llamando la atención de los inversores por su naturaleza relativamente estable a pesar de la volatilidad del mercado de criptomonedas. Los ETFs también eliminan la noción de rastrear claves privadas y billeteras digitales, que es una parte clave de las inversiones en criptomonedas.

Esto ayuda a los comerciantes a invertir en el mercado cripto a través de una cuenta de corretaje, simplificando la inversión en activos digitales ya que es tan fácil como comprar acciones de empresas. Se pueden usar para comprar, vender o rastrear acciones, activos de criptomonedas y una gama de tecnologías similares.

¿Cómo Funcionan?

La razón por la que los cripto ETFs han tenido tanto éxito en un año desde su aprobación es su mecanismo de operación. Los ETFs funcionan como máquinas bien lubricadas bajo la vigilancia de la SEC de EE.UU. Son como un buffet de inversiones todo lo que puedas, que siempre está abierto para nuevas personas. Esta naturaleza abierta de los fondos los hace más atractivos que las oportunidades de inversión de movimiento lento como los fondos mutuos. Se comportan como coches deportivos, que siempre están compitiendo por la escena de inversión ya que los precios se actualizan incluso cuando estás comerciando.

El Vanguard's Consumer Staples ETF (VDC) es uno de esos ETFs que te brinda la oportunidad de invertir en 104 empresas como Walmart, Coca-cola y muchas más. No necesitas invertir en acciones individuales.

Lo mismo se aplica en el mercado de activos digitales, donde los cripto ETFs actúan como cajas de arena tanto digitales como tradicionales, ofreciendo opciones de inversión en acciones de empresas de cripto y blockchain.

Tipos de ETFs

El universo de ETFs es como un vasto buffet de inversiones, cada tipo sirviendo oportunidades únicas y sabores para diferentes apetitos de inversión. Adentrémonos en este fascinante menú de opciones:

• Los ETFs pasivos se han convertido en el pan y la mantequilla de muchas carteras de inversión, funcionando como piloto automático de inversiones que rastrean índices de mercado amplios. Estos fondos de bajo mantenimiento reflejan todo, desde el S&P 500 hasta índices sectoriales especializados, ofreciendo un enfoque de "lo que ves es lo que obtienes" para invertir. Son particularmente atractivos por sus tarifas más bajas y su naturaleza transparente: siempre sabes exactamente qué hay en tu cesta de inversión.

• Los ETFs gestionados activamente toman un enfoque diferente, con los gestores de cartera actuando como chefs maestros que seleccionan y ajustan cuidadosamente los ingredientes (valores) según las condiciones del mercado y las oportunidades. Aunque generalmente cobran tarifas más altas que sus contrapartes pasivas, estos ETFs ofrecen el potencial de superar el rendimiento a través de una selección de valores hábil y un tiempo de mercado preciso. La flexibilidad para adaptarse a condiciones de mercado cambiantes los hace particularmente valiosos durante períodos de volatilidad.

• Los ETFs de bonos sirven porciones de ingresos regulares a los inversores, ofreciendo exposición a valores de renta fija diversos. Estos fondos pueden contener desde tesoros gubernamentales hasta bonos corporativos y valores municipales. A diferencia de los bonos individuales, estos ETFs proporcionan diversificación instantánea y no tienen fechas de vencimiento, permitiendo exposición perpetua a los mercados de renta fija. Son particularmente valiosos para los inversores que buscan flujos de ingresos constantes sin la complejidad de gestionar inversiones en bonos individuales.

• Los ETFs de industria o sector permiten a los inversores hacer apuestas enfocadas en segmentos específicos del mercado. Por ejemplo, el iShares U.S. Technology ETF (IYW) de BlackRock te da un asiento en primera fila a la historia de crecimiento del sector tecnológico. Estos ETFs son perfectos para los inversores que tienen fuertes convicciones sobre industrias particulares pero quieren repartir su riesgo entre múltiples empresas dentro de ese sector.

• Los ETFs de commodities traen el mercado de materias primas a tu cartera, ofreciendo exposición a todo, desde metales preciosos hasta productos energéticos. Estos fondos resuelven el antiguo problema de la inversión en commodities: obtienes los beneficios de los movimientos de precios sin lidiar con el almacenamiento físico ni la entrega. Los ETFs de oro, por ejemplo, te permiten participar en movimientos de precios del oro sin necesidad de una bóveda personal.

• Los ETFs de moneda convierten el complejo mundo del intercambio de divisas en una inversión negociable. Son particularmente útiles para los inversores que buscan cubrirse contra el riesgo de moneda o especular sobre políticas monetarias internacionales. Estos fondos pueden rastrear monedas individuales contra el dólar o cestas de monedas, ofreciendo diversas formas de jugar los mercados de divisas globales.

Tipos de Cripto ETFs

El panorama de los cripto ETFs ha evolucionado en una gama de vehículos de inversión emocionantes, cada uno ofreciendo exposición única al espacio de activos digitales:

• Los ETF de Bitcoin, las nuevas estrellas del mundo de la inversión en cripto, vienen en dos sabores. Los ETFs de Bitcoin spot, aprobados en 2024, mantienen directamente Bitcoin, proporcionando exposición pura a los movimientos de precios de la criptomoneda. Estos fondos representan un momento decisivo en la inversión cripto, permitiendo a los inversores tradicionales acceder a Bitcoin a través de sus cuentas de corretaje regulares. Los ETFs de futuros de Bitcoin, existentes desde 2021, rastrean contratos de futuros de Bitcoin negociados en la Bolsa Mercantil de Chicago, ofreciendo una forma diferente de obtener exposición a Bitcoin.

• Los ETF de Ethereum se unieron a la fiesta en 2024, marcando otro hito en la accesibilidad de la inversión cripto. Estos fondos rastrean el precio de Ether, la moneda nativa de la blockchain Ethereum, que impulsa los contratos inteligentes y las aplicaciones descentralizadas. La aprobación de los ETFs de Ethereum spot ha abierto nuevas oportunidades para los inversores interesados en la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado.

• Los ETF de blockchain ofrecen un juego más amplio sobre la revolución de las criptomonedas al invertir en empresas que desarrollan e implementan tecnología blockchain. Estos fondos pueden incluir posiciones en mineros de cripto, proveedores de infraestructura blockchain y empresas que integran blockchain en sus operaciones. Es como invertir en los picos y palas de la fiebre del oro digital en lugar del oro mismo.

• Los ETF de mineros de Bitcoin se enfocan específicamente en empresas involucradas en operaciones de minería de criptomonedas. Estos fondos proporcionan exposición a la infraestructura crítica que sostiene la red de Bitcoin, mientras ofrecen a los inversores una forma de participar en la economía minera sin la complejidad técnica de gestionar operaciones mineras. A menudo incluyen tanto empresas de minería puras como empresas diversificadas con operaciones mineras significativas.

• Los cripto ETFs diversificados representan el buffet cripto definitivo, ofreciendo exposición a múltiples activos digitales a través de un solo vehículo de inversión. Estos fondos pueden combinar diferentes criptomonedas, empresas de blockchain y negocios adjacentes a las cripto, proporcionando una amplia exposición a todo el ecosistema de activos digitales.

¿Cómo Invertir en Cripto ETFs?

Para los comerciantes que desean aprovechar al máximo este auge actual de cripto ETFs, aquí te explicamos cómo hacerlo. Invertir en ETFs puede ser tan fácil como pedir comida a través de una aplicación de entrega. Solo necesitas asimilar el proceso en tu mente.

El primer paso es abrir una cuenta de corretaje que actuará como tu billetera de inversión digital. Invierte fondos en efectivo en esta cuenta para que puedas comprar el cripto ETF de tu elección y en poco tiempo serás parte de la comunidad.

Sin embargo, ten en cuenta tus niveles de riesgo y tolerancia, aunque los ETFs son menos volátiles que el mercado cripto en sí. Dedica tiempo a comprender tu cripto ETF: debes saber qué constituye, ¿quieres solo exposición a Bitcoin o una mezcla de activos digitales o acciones de empresas de blockchain? Cada una de estas opciones tiene su propio conjunto único de riesgos y beneficios, de los cuales debes estar consciente antes de invertir.

La esencia de los cripto ETFs es cómo convierten los activos digitales de una oportunidad de inversión compleja y volátil en una digerible. Los ETFs han democratizado el mercado de criptomonedas, lo cual se observa en el creciente número de nuevas solicitudes de aprobaciones dentro de un año de la aprobación de Bitcoin y Ethereum.

Independientemente de tu estado, ya sea un inversionista experimentado o un principiante, los ETFs de cripto son una vía para explorar. Solo recuerda que este sector está evolucionando rápidamente y generando nuevas oportunidades para los inversores. Permite a las personas participar tanto en los mercados digitales como en los tradicionales y diversificar su cartera. Así que, date prisa y únete a la mesa de inversiones lo antes posible.