A medida que Bitcoin y Ethereum spot ETFs casi tocaron el hito de $2 mil millones inflow milestone en la semana de inauguración de Trump y nuevas aplicaciones de ETF spot se están apoderando del mercado, echamos un vistazo a este fenómeno.
Bitcoin recibió más del 80% de los fondos entrantes con $1.6 mil millones en la semana de inauguración de Trump mientras los flujos de ETF alcanzaron la marca de $1.9 mil millones. Esta es la segunda semana consecutiva en que los flujos de ETF rondan el hito de $2 mil millones. Hasta ahora este año, los ETFs han recibido $4.8 mil millones de inversiones entrantes.
Mientras tanto, Tuttle Capital Management ha solicitado aprobaciones de ETF para una variedad de activos digitales. En la solicitud presentada a la SEC de EE. UU., se mencionan criptomonedas de peso pesado como ChainLink, Cardano y Polkadot, pero también incluye nuevas monedas meme como las oficiales TRUMP y MELANIA que fueron lanzadas cuando Donald Trump asumió el cargo.
Ahora, que sabemos cómo se está calentando el mercado de ETF, vamos a entender qué son los ETFs.
¿Qué es un Fondo Cotizado en Bolsa (ETF)?
Un Fondo Cotizado en Bolsa o ETF es como una especie de carrito de compras prellenado que te prepara para el mercado de inversiones. Facilita la inversión a las personas, especialmente a aquellas que están comenzando el camino, proporcionando una variedad de opciones. Así, no tienes que buscar cada acción por separado, sino que se te entregan en una opción de carrito de compras.
Aunque estos paquetes de inversión se comercian de la misma manera que las acciones individuales en los intercambios, su impacto es mayor debido a la diversidad. Todo comenzó con el SPDR S&P 500 ETF (SPY), que gradualmente dio lugar a la revolución de los ETF en los EE. UU.
¿Qué es un ETF de criptomonedas?
Ahora que tienes una idea de los fondos cotizados en bolsa, apliquémoslo a la industria de las criptomonedas. En el frente de los activos digitales, este concepto de carrito de compras surtido es un pase VIP para mantener una cartera de criptomonedas extensa. Además de la diversidad, los ETFs de criptomonedas están atrayendo la atención de los inversores debido a su naturaleza relativamente estable a pesar de la volatilidad del mercado de criptomonedas. Los ETFs también eliminan la noción de rastrear claves privadas y billeteras digitales, que es una parte clave de las inversiones en criptomonedas.
Esto ayuda a los comerciantes a invertir en el mercado de cripto a través de una cuenta de corretaje, simplificando la inversión en activos digitales ya que es tan fácil como comprar acciones de una empresa. Se pueden utilizar para comprar, vender o rastrear acciones, activos criptográficos y una variedad de tecnologías similares.
¿Cómo funcionan?
La razón por la cual los ETFs de criptomonedas han tenido tanto éxito en un año desde su aprobación es su mecanismo de operación. Los ETFs funcionan como máquinas bien engrasadas bajo la vigilancia de la SEC de los EE. UU. Son como un buffet todo lo que puedas invertir, siempre abierto a nuevas personas. Esta naturaleza abierta de los fondos los hace más atractivos que las oportunidades de inversión de movimiento lento como los fondos mutuos. Funcionan como coches deportivos, que siempre están compitiendo en la escena de las inversiones mientras los precios se actualizan incluso cuando estás negociando.
El ETF de Consumo Básico de Vanguard (VDC) es un ejemplo de ETF que te ofrece la oportunidad de invertir en 104 empresas como Walmart, Coca-Cola y muchas más. No es necesario invertir en acciones individuales.
Lo mismo se aplica al mercado de activos digitales, donde los ETFs de criptomonedas actúan como cajas de arena tanto digitales como tradicionales, ofreciendo opciones de inversión en acciones de empresas de criptomonedas y blockchain.
Tipos de ETFs
El universo de los ETFs es como un vasto buffet de inversiones, cada tipo ofrece oportunidades y sabores únicos para diferentes apetitos de inversión. Vamos a sumergirnos en este fascinante menú de opciones:
- Los ETFs pasivos se han convertido en el pan y la mantequilla de muchas carteras de inversión, funcionando como pilotos automáticos de inversión que siguen índices de mercado amplios. Estos fondos de bajo mantenimiento reflejan todo, desde el S&P 500 hasta índices de sectores especializados, ofreciendo un enfoque de "lo que ves es lo que obtienes" para la inversión. Son particularmente atractivos por sus tarifas más bajas y su naturaleza transparente: siempre sabes exactamente qué hay en tu cesta de inversión.
- Los ETFs de gestión activa adoptan un enfoque diferente, con los gestores de cartera actuando como chefs maestros que seleccionan y ajustan cuidadosamente los ingredientes (valores) según las condiciones del mercado y las oportunidades. Aunque generalmente cobran tarifas más altas que sus contrapartes pasivas, estos ETFs ofrecen el potencial de un desempeño superior a través de la selección de valores y la sincronización del mercado de manera hábil. La flexibilidad para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado los hace particularmente valiosos durante períodos de volatilidad.
- Los ETFs de bonos ofrecen porciones regulares de ingresos a los inversores, ofreciendo exposición a valores de ingresos fijos diversos. Estos fondos pueden contener desde bonos del gobierno hasta bonos corporativos y valores municipales. A diferencia de los bonos individuales, estos ETFs proporcionan instantáneamente diversificación y no tienen fechas de vencimiento, permitiendo una exposición perpetua a los mercados de ingresos fijos. Son particularmente valiosos para los inversores que buscan flujos de ingresos constantes sin la complejidad de gestionar inversiones individuales en bonos.
- Los ETFs del sector o industria permiten a los inversores realizar apuestas enfocadas en segmentos de mercado específicos. Por ejemplo, el iShares U.S. Technology ETF (IYW) de BlackRock te da una entrada principal a la historia de crecimiento del sector tecnológico. Estos ETFs son perfectos para los inversores que tienen fuertes convicciones sobre industrias particulares pero desean diversificar su riesgo en múltiples empresas dentro de ese sector.
- Los ETFs de commodities llevan el mercado de materias primas a tú carrito de inversiones, ofreciendo exposición a todo, desde metales preciosos hasta productos energéticos. Estos fondos resuelven el viejo problema de la inversión en commodities: obtienes los beneficios de los movimientos de precios sin tener que lidiar con el almacenamiento físico o la entrega. Los ETFs de oro, por ejemplo, te permiten participar en los movimientos de precios del oro sin necesidad de una bóveda personal.
- Los ETFs de divisas convierten el mundo complejo del intercambio extranjero en una inversión negociable. Son particularmente útiles para los inversores que buscan protegerse contra el riesgo de divisas o especular sobre políticas monetarias internacionales. Estos fondos pueden rastrear monedas únicas frente al dólar o cestas de monedas, ofreciendo varias formas de jugar en los mercados de divisas globales.
Tipos de ETFs de criptomonedas
El paisaje de los ETFs de criptomonedas ha evolucionado en un conjunto emocionante de vehículos de inversión, cada uno ofreciendo una exposición única al espacio de activos digitales:
- Los ETFs de Bitcoin, las nuevas estrellas del mundo de las inversiones en criptomonedas, vienen en dos sabores. Los ETFs de Bitcoin spot, aprobados en 2024, tienen Bitcoin directamente, proporcionando exposición pura a los movimientos de precio de la criptomoneda. Estos fondos representan un momento decisivo en la inversión en criptomonedas, permitiendo a los inversores tradicionales acceder a Bitcoin a través de sus cuentas de corretaje habituales. Los ETFs de futuros de Bitcoin, disponibles desde 2021, siguen contratos de futuros de Bitcoin negociados en el Chicago Mercantile Exchange, ofreciendo una forma diferente de obtener exposición a Bitcoin.
- Los ETFs de Ethereum se unieron a la fiesta en 2024, marcando otro hito en la accesibilidad a las inversiones en criptomonedas. Estos fondos siguen el precio de Ether, la moneda nativa de la blockchain Ethereum, que impulsa contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. La aprobación de los ETFs de Ethereum spot ha abierto nuevas oportunidades para los inversores interesados en la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado.
- Los ETFs de blockchain ofrecen un juego más amplio en la revolución de las criptomonedas invirtiendo en empresas que desarrollan e implementan tecnología blockchain. Estos fondos pueden incluir posiciones en mineros de criptomonedas, proveedores de infraestructura blockchain y empresas que integran blockchain en sus operaciones. Es como invertir en los picos y palas de la fiebre del oro digital en lugar del oro mismo.
- Los ETFs de mineros de Bitcoin se enfocan específicamente en empresas involucradas en operaciones de minería de criptomonedas. Estos fondos proporcionan exposición a la infraestructura crítica que respalda la red de Bitcoin mientras ofrecen a los inversores una forma de participar en la economía minera sin la complejidad técnica de operar operaciones mineras. A menudo incluyen tanto empresas dedicadas exclusivamente a la minería como empresas diversificadas con operaciones mineras significativas.
Los ETFs de criptomonedas diversificados representan el buffet definitivo de criptomonedas, ofreciendo exposición a múltiples activos digitales a través de un solo vehículo de inversión. Estos fondos pueden combinar diferentes criptomonedas, empresas blockchain y negocios adyacentes a las criptomonedas, proporcionando una amplia exposición a todo el ecosistema de activos digitales.
¿Cómo invertir en ETFs de criptomonedas?
Para los comerciantes que desean aprovechar al máximo este auge actual de los ETFs de criptomonedas, aquí se explica cómo hacerlo. Invertir en ETFs puede ser tan fácil como pedir comida a través de una aplicación de entrega. Solo necesitas interiorizar el proceso.
El primer paso es abrir una cuenta de corretaje que actuará como tu billetera de inversión digital. Invierte fondos en efectivo en esta cuenta para poder comprar el ETF de criptomonedas de tu elección y en poco tiempo serás parte de la comunidad.
Sin embargo, ten en cuenta tus niveles de riesgo y tolerancia, aunque los ETFs son menos volátiles que el mercado de criptomonedas real. Dedica tiempo a entender tu ETF de criptomonedas: debes saber qué constituye: ¿solo quieres exposición a Bitcoin o una mezcla de activos digitales o acciones de empresas blockchain? Cada una de estas opciones tiene su propio conjunto único de riesgos y beneficios, de los cuales deberías estar al tanto antes de invertir.
La esencia de los ETFs de criptomonedas es cómo convierten los activos digitales de una oportunidad de inversión volátil y compleja en una más digerible. Los ETFs han democratizado el mercado de criptomonedas, lo cual se ve en el número creciente de nuevos. Contenido: presentaciones para aprobaciones dentro de un año de la aprobación de Bitcoin y Ethereum.
Independientemente de su estado, ya sea un inversor experimentado o un novato, los ETF de criptomonedas son una vía para explorar. Solo recuerde que este sector evoluciona rápidamente y ofrece nuevas oportunidades para los inversores. Permite a las personas participar en ambos mercados, el digital y el tradicional, y diversificar su cartera. Así que apúrese y únase a la mesa de inversión lo antes posible.