Alors que Bitcoin et Ethereum spot ETFs ont presque atteint le jalon de $2 milliards de flux entrants lors de la semaine d'inauguration de Trump et que de nouvelles applications spot ETF prennent le contrôle du marché, nous examinons ce phénomène.

Mais avant de commencer, analysons d'abord ce qui se passe actuellement dans le monde des ETF.

Bitcoin a reçu plus de 80% des fonds entrants à $1.6 milliard lors de la semaine d'inauguration de Trump alors que les flux entrants des ETF ont atteint la barre des $1.9 milliard. C'est la deuxième semaine consécutive que les flux entrants des ETF tournent autour du jalon de $2 milliards. Jusqu'à présent cette année, les ETFs ont reçu $4.8 milliards d'investissements entrants.

Pendant ce temps, Tuttle Capital Management a demandé l'approbation des ETF pour une série d'actifs numériques. Dans la demande soumise à la SEC des États-Unis, des cryptos de poids lourd comme ChainLink, Cardano, et Polkadot sont mentionnées mais elle inclut également de nouvelles pièces memes comme les TRUMP et MELANIA officiels, lancés lorsque Donald Trump a pris ses fonctions.

Maintenant que nous savons comment le marché des ETF se réchauffe, comprenons ce que sont les ETF.

Qu'est-ce qu'un Fonds Négocié en Bourse (ETF) ?

Un Fonds Négocié en Bourse ou ETF est une sorte de panier de courses pré-rempli qui vous prépare pour le marché de l'investissement. Il rend l'investissement facile pour les gens, spécialement ceux qui commencent juste le voyage en fournissant un assortiment d'options. Ainsi, vous n'avez pas à acheter chaque action séparément. Elles vous sont plutôt remises sous la forme d'une option de panier.

Bien que ce package d'investissement soit échangé de la même manière que les actions individuelles sont échangées sur les bourses, son impact est plus grand en raison de la diversité. Tout a commencé avec le SPDR S&P 500 ETF (SPY) qui a progressivement donné naissance à la révolution des ETF aux États-Unis.

Qu'est-ce qu'un Crypto ETF ?

Maintenant que vous avez pris le coup de main des fonds négociés en bourse, appliquons cela à l'industrie crypto. Sur le front des actifs numériques, ce concept d'assortiment de panier est un laissez-passer VIP pour détenir un vaste portefeuille crypto. En dehors de la diversité, les crypto ETFs attirent l'attention des investisseurs en raison de leur nature relativement stable malgré la volatilité du marché crypto. Les ETF éliminent également la notion de suivi des clés privées et des portefeuilles numériques, qui est une partie clé des investissements crypto.

Cela aide les traders à investir dans le marché crypto par le biais d'un compte de courtage, simplifiant l'investissement en actifs numériques car c'est aussi facile que d'acheter des actions d'entreprise. Ils peuvent être utilisés pour acheter, vendre ou suivre des actions, des actifs crypto et une gamme de technologies similaires.

Comment Fonctionnent-ils ?

La raison pour laquelle les crypto ETFs ont eu tant de succès en un an de leur approbation est leur mécanisme de fonctionnement. Les ETF fonctionnent comme des machines bien huilées sous la vigilance de la SEC des États-Unis. Ils sont comme un buffet à volonté d'investissements toujours ouvert à de nouvelles personnes. Cette nature ouverte des fonds les rend plus attractifs que des opportunités d'investissement à évolution lente comme les fonds communs de placement. Ils se comportent comme des voitures de sport, toujours en course à travers la scène d'investissement car les prix sont mis à jour même lorsque vous tradez.

Le Vanguard’s Consumer Staples ETF (VDC) est un tel ETF qui vous offre l'opportunité d'investir dans 104 entreprises comme Walmart, Coca-cola et bien d'autres. Vous n'avez pas besoin d'investir dans des actions individuelles.

La même chose s'applique sur le marché des actifs numériques, où les crypto ETFs agissent à la fois comme des bacs à sable numériques et traditionnels, offrant des options d'investissement en actions d'entreprises crypto et blockchain.

Types d'ETFs

L'univers des ETF est comme un vaste buffet d'investissement, chaque type servant des opportunités uniques et des saveurs pour différents appétits d'investissement. Plongeons dans ce menu fascinant d'options :

• Les ETFs passifs sont devenus le pain et le beurre de nombreux portefeuilles d'investissement, fonctionnant comme des pilotes automatiques d'investissement qui traquent les grands indices de marché. Ces fonds à faible maintenance reflètent tout, de l'S&P 500 à des indices sectoriels spécialisés, offrant une approche "ce que vous voyez est ce que vous obtenez" de l'investissement. Ils sont particulièrement attrayants en raison de leurs frais plus bas et de leur nature transparente - vous savez toujours exactement ce qu'il y a dans votre panier d'investissement.
• Les ETFs gérés activement adoptent une approche différente, avec des gestionnaires de portefeuille agissant comme des chefs cuisiniers qui sélectionnent et ajustent soigneusement les ingrédients (valeurs mobilières) en fonction des conditions et des opportunités du marché. Bien qu'ils facturent généralement des frais plus élevés que leurs homologues passifs, ces ETFs offrent un potentiel de surperformance grâce à une sélection experte de valeurs mobilières et un minutage du marché. La flexibilité pour s'adapter aux conditions changeantes du marché les rend particulièrement précieux pendant les périodes volatiles.
• Les ETFs obligataires offrent des portions de revenu régulier aux investisseurs, offrant une exposition à divers titres à revenu fixe. Ces fonds peuvent détenir tout, des bons du Trésor gouvernementaux aux obligations d'entreprises et aux titres municipaux. Contrairement aux obligations individuelles, ces ETFs offrent une diversification instantanée et n'ont pas de dates d'échéance, permettant une exposition perpétuelle aux marchés à revenu fixe. Ils sont particulièrement précieux pour les investisseurs cherchant des flux de revenu réguliers sans la complexité de la gestion d'investissements obligataires individuels.
• Les ETFs sectoriels ou industriels permettent aux investisseurs de placer des paris ciblés sur des segments de marché spécifiques. Par exemple, l'iShares U.S. Technology ETF (IYW) de BlackRock vous offre une vue de premier plan sur l'histoire de la croissance du secteur technologique. Ces ETFs sont parfaits pour les investisseurs ayant de fortes convictions sur des industries particulières mais souhaitant répartir leur risque entre plusieurs entreprises de ce secteur.
• Les ETFs de matières premières amènent le marché des matières premières brutes à votre portefeuille, offrant une exposition à tout, des métaux précieux aux produits énergétiques. Ces fonds résolvent le problème séculaire de l'investissement dans les matières premières - vous obtenez les bénéfices des mouvements de prix sans avoir à gérer le stockage physique ou la livraison. Les ETFs d'or, par exemple, vous permettent de participer aux mouvements de prix de l'or sans avoir besoin d'un coffre personnel !
• Les ETFs de devises transforment le monde complexe des changes en un investissement négociable. Ils sont particulièrement utiles pour les investisseurs cherchant à se protéger contre le risque de change ou à spéculer sur les politiques monétaires internationales. Ces fonds peuvent suivre des devises uniques par rapport au dollar ou des paniers de devises, offrant différentes manières de jouer sur les marchés des changes mondiaux.

Types de Crypto ETFs

Le paysage des crypto ETFs a évolué en une gamme excitante de véhicules d'investissement, chacun offrant une exposition unique à l'espace des actifs numériques :

• Les ETFs Bitcoin, les nouvelles stars du monde des investissements crypto, se présentent en deux saveurs. Les ETFs Bitcoin spot, approuvés en 2024, détiennent directement du Bitcoin, offrant une exposition pure aux mouvements de prix de la cryptomonnaie. Ces fonds représentent un tournant dans l'investissement crypto, permettant aux investisseurs traditionnels d'accéder au Bitcoin à travers leurs comptes de courtage habituels. Les ETFs sur les futures Bitcoin, présents depuis 2021, suivent les contrats à terme Bitcoin négociés sur le Chicago Mercantile Exchange, offrant une manière différente d'obtenir une exposition au Bitcoin.
• Les ETFs Ethereum ont rejoint la fête en 2024, marquant un autre jalon dans l'accessibilité des investissements crypto. Ces fonds suivent le prix de l'Ether, la monnaie native de la blockchain Ethereum, qui alimente les contrats intelligents et les applications décentralisées. L'approbation des ETFs Ethereum spot a ouvert de nouvelles opportunités pour les investisseurs intéressés par la deuxième plus grande cryptomonnaie par capitalisation boursière.
• Les ETFs blockchain offrent un jeu plus large sur la révolution de la cryptomonnaie en investissant dans des entreprises développant et implémentant la technologie blockchain. Ces fonds peuvent inclure des positions dans des mineurs crypto, des fournisseurs d'infrastructure blockchain, et des entreprises intégrant la blockchain dans leurs opérations. C'est comme investir dans les pioches et les pelles de la ruée vers l'or numérique plutôt que dans l'or lui-même.
• Les ETFs des mineurs Bitcoin se concentrent spécifiquement sur les entreprises impliquées dans les opérations de minage de cryptomonnaies. Ces fonds offrent une exposition à l'infrastructure critique soutenant le réseau Bitcoin, tout en offrant aux investisseurs un moyen de participer à l'économie du minage sans la complexité technique de la mise en œuvre de ces opérations. Ils incluent souvent à la fois des entreprises purement de minage et des entreprises diversifiées avec des opérations de minage significatives.

Les ETFs crypto diversifiés représentent le buffet ultime crypto, offrant une exposition à plusieurs actifs numériques à travers un seul véhicule d'investissement. Ces fonds peuvent combiner différentes cryptomonnaies, des entreprises blockchain, et des entreprises proches du secteur crypto, fournissant une grande exposition à tout l'écosystème des actifs numériques.

Comment investir dans les Crypto ETFs ?

Pour les traders souhaitant profiter au maximum de ce boom actuel des crypto ETFs, voici comment faire. Investir dans des ETFs peut être aussi facile que de commander de la nourriture via une application de livraison. Vous devez juste ancrer le processus dans votre esprit.

La première étape est d'ouvrir un compte de courtage qui agira comme votre portefeuille d'investissement numérique. Investissez des fonds en espèces dans ce compte afin que vous puissiez acheter le crypto ETF de votre choix et, en un rien de temps, vous serez membre de la communauté.

Cependant, gardez à l'esprit votre niveau de risque et de tolérance, même si les ETFs sont moins volatils que le marché crypto réel. Consacrez du temps pour comprendre votre crypto ETF - vous devez savoir de quoi il est composé - voulez-vous seulement une exposition au Bitcoin ou un mélange d'actifs numériques ou d'actions d'entreprises blockchain ? Chacune de ces options a son propre ensemble unique de risques et avantages, que vous devriez connaître avant d'investir.

L'essence des crypto ETFs est la manière dont ils transforment les actifs numériques d'une opportunité d'investissement complexe et volatile en une option digeste. ETFs ont démocratisé le marché de la crypto, comme on le voit dans le nombre croissant de nouvelles soumissions pour approbations dans l'année qui a suivi l'approbation de Bitcoin et Ethereum.

Indépendamment de votre état, qu'il s'agisse d'un investisseur chevronné ou d'un débutant, les ETFs crypto sont une voie à explorer. N'oubliez pas que ce secteur évolue rapidement et lance de nouvelles opportunités pour les investisseurs. Il permet aux gens de participer à la fois aux marchés numériques et traditionnels et de diversifier leur portefeuille. Alors, dépêchez-vous et rejoignez la table d'investissement dès que possible.