ETF Dijelaskan: Dari Pasar Tradisional ke Crypto

Karena Bitcoin dan spot ETF Ethereum hampir menyentuh milestone $2 miliar arus masuk di minggu inagurasi Trump dan aplikasi spot ETF baru mengambil alih pasar, kita melihat fenomena ini.

Tapi sebelum kita mulai, mari kita telusuri apa yang terjadi di dunia ETF sekarang.

Bitcoin menerima lebih dari 80% dana masuk sebesar $1,6 miliar di minggu inagurasi Trump saat arus masuk ETF mencapai angka $1,9 miliar. Ini adalah minggu kedua berturut-turut arus masuk ETF yang berputar di sekitar milestone $2 miliar. Sejauh tahun ini, ETF telah menerima $4,8 miliar investasi masuk.

Sementara itu, Tuttle Capital Management telah mengajukan persetujuan ETF untuk berbagai aset digital. Dalam aplikasi yang diserahkan ke US SEC, kripto besar seperti ChainLink, Cardano, dan Polkadot disebutkan tetapi juga termasuk koin meme baru seperti TRUMP dan MELANIA resmi yang diluncurkan saat Donald Trump memegang jabatan.

Sekarang, kita tahu bagaimana pasar ETF memanas, mari kita pahami apa itu ETF.

Apa itu Exchange Traded Fund (ETF)?

Exchange Traded Fund atau ETF adalah semacam keranjang belanja yang sudah terisi sebelumnya untuk mempersiapkan Anda di pasar investasi. Ini membuat investasi menjadi mudah bagi orang, terutama yang baru memulai perjalanan dengan menyediakan berbagai pilihan. Jadi, Anda tidak perlu berbelanja untuk setiap saham secara terpisah. Sebaliknya, mereka diserahkan kepada Anda dalam opsi keranjang belanja.

Meskipun paket investasi ini diperdagangkan dengan cara yang sama seperti saham individu di bursa, dampaknya lebih besar karena keberagaman. Semuanya dimulai dengan SPDR S&P 500 ETF (SPY) yang secara bertahap memicu revolusi ETF di AS.

Apa itu Crypto ETF?

Sekarang setelah Anda memahami dana yang diperdagangkan di bursa, mari terapkan ini ke industri crypto. Di garis depan aset digital, konsep keranjang belanja gabungan ini adalah tiket VIP untuk memiliki portofolio crypto yang luas. Selain dari keberagaman, crypto ETF menarik perhatian investor karena sifatnya yang relatif stabil meskipun ada volatilitas pasar crypto. ETF juga menghilangkan gagasan untuk melacak kunci privat dan dompet digital yang merupakan bagian penting dari investasi crypto.

Ini membantu pedagang untuk berinvestasi di pasar crypto melalui akun broker, menyederhanakan investasi aset digital sebagaimana mudahnya membeli saham perusahaan. Mereka dapat digunakan untuk membeli, menjual, atau melacak saham, aset crypto, dan rangkaian teknologi serupa.

Bagaimana Cara Kerjanya?

Alasan crypto ETF sangat sukses dalam satu tahun persetujuannya adalah mekanisme operasnya. ETF bekerja seperti mesin yang diminyaki dengan baik di bawah pengawasan US SEC. Mereka seperti prasmanan semua-anda-bisa-investasi yang selalu terbuka untuk orang baru. Sifat dana yang selalu terbuka membuatnya lebih menarik daripada peluang investasi bergerak lambat seperti reksa dana. Mereka berperilaku seperti mobil sport, yang selalu berpacu melalui arena investasi saat harga diperbarui bahkan saat Anda berdagang.

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) adalah salah satu ETF yang memberi Anda kesempatan untuk berinvestasi di 104 perusahaan seperti Walmart, Coca-cola, dan banyak lagi. Anda tidak perlu berinvestasi di saham individual.

Hal yang sama diterapkan di pasar aset digital, di mana crypto ETF bertindak sebagai kotak pasir digital dan tradisional, menawarkan opsi investasi saham perusahaan crypto dan blockchain.

Jenis-jenis ETF

Alam semesta ETF seperti prasmanan investasi yang luas, setiap jenis menyajikan peluang unik dan rasa untuk selera investasi yang berbeda. Mari selami menu pilihan yang menarik ini:

ETF pasif telah menjadi tulang punggung banyak portofolio investasi, bekerja seperti autopilot investasi yang melacak indeks pasar luas. Dana pemeliharaan rendah ini mencerminkan segalanya dari S&P 500 hingga indeks sektor khusus, menawarkan pendekatan "apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda dapatkan" untuk berinvestasi. Mereka sangat menarik karena biaya mereka yang lebih rendah dan sifat transparannya – Anda selalu tahu persis apa yang ada dalam keranjang investasi Anda.
ETF yang dikelola aktif mengambil pendekatan berbeda, di mana manajer portofolio bertindak sebagai koki yang terampil yang dengan hati-hati memilih dan menyesuaikan bahan (sekuritas) berdasarkan kondisi pasar dan peluang. Sementara mereka biasanya mengenakan biaya lebih tinggi daripada rekan pasif mereka, ETF ini menawarkan potensi keuntungan lebih tinggi melalui seleksi sekuritas terampil dan waktu pasar yang tepat. Fleksibilitas untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang berubah membuatnya sangat berharga selama periode volatil.
ETF obligasi menyajikan porsi pendapatan reguler kepada investor, menawarkan eksposur terhadap beragam sekuritas pendapatan tetap. Dana ini dapat mencakup segala hal mulai dari obligasi pemerintah hingga obligasi korporasi dan sekuritas kota. Tidak seperti obligasi individual, ETF ini menyediakan diversifikasi instan dan tidak memiliki tanggal jatuh tempo, memungkinkan eksposur abadi ke pasar pendapatan tetap. Mereka sangat berharga bagi investor yang mencari aliran pendapatan stabil tanpa kerumitan mengelola investasi obligasi individu.
ETF industri atau sektor memungkinkan investor untuk memasang taruhan fokus pada segmen pasar tertentu. Misalnya, BlackRock iShares U.S. Technology ETF (IYW) memberi Anda kursi depan untuk cerita pertumbuhan sektor teknologi. ETF ini sempurna bagi investor yang memiliki keyakinan kuat tentang industri tertentu tetapi ingin menyebarkan risiko mereka di beberapa perusahaan dalam sektor itu.
ETF komoditas membawa pasar bahan mentah ke portofolio Anda, menawarkan eksposur terhadap segala hal mulai dari logam mulia hingga produk energi. Dana ini menyelesaikan masalah lama investasi komoditas – Anda mendapatkan manfaat dari pergerakan harga tanpa harus berurusan dengan penyimpanan fisik atau pengiriman. ETF emas, misalnya, memungkinkan Anda berpartisipasi dalam pergerakan harga emas tanpa memerlukan brankas pribadi!
ETF mata uang mengubah dunia kompleks pertukaran asing menjadi investasi yang bisa diperdagangkan. Mereka sangat berguna bagi investor yang ingin melindungi diri dari risiko mata uang atau berspekulasi terhadap kebijakan moneter internasional. Dana ini dapat melacak mata uang tunggal terhadap dolar atau kumpulan mata uang, menawarkan berbagai cara untuk memainkan pasar mata uang global.

Jenis-jenis Crypto ETF

Lanskap crypto ETF telah berkembang menjadi rangkaian kendaraan investasi yang menarik, masing-masing menawarkan eksposur unik ke ruang aset digital:

ETF Bitcoin, bintang terbaru dunia investasi crypto, hadir dalam dua bentuk. Spot Bitcoin ETF, disetujui pada tahun 2024, langsung memegang Bitcoin, menyediakan eksposur murni ke pergerakan harga cryptocurrency. Dana ini mewakili momen penting dalam investasi crypto, memungkinkan investor tradisional mengakses Bitcoin melalui akun broker reguler mereka. ETF berjangka Bitcoin, yang sudah ada sejak 2021, melacak kontrak berjangka Bitcoin yang diperdagangkan di Chicago Mercantile Exchange, menawarkan cara berbeda untuk mendapatkan eksposur Bitcoin.
ETF Ethereum bergabung dalam pesta pada tahun 2024, menandai tonggak lain dalam aksesibilitas investasi crypto. Dana ini melacak harga Ether, mata uang asli dari blockchain Ethereum, yang mendukung kontrak pintar dan aplikasi terdesentralisasi. Persetujuan spot ETF Ethereum telah membuka peluang baru bagi investor yang tertarik pada cryptocurrency kedua terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar.
ETF blockchain menawarkan permainan yang lebih luas pada revolusi cryptocurrency dengan berinvestasi di perusahaan yang mengembangkan dan menerapkan teknologi blockchain. Dana ini mungkin mencakup posisi di perusahaan penambangan kripto, penyedia infrastruktur blockchain, dan perusahaan yang mengintegrasikan blockchain ke dalam operasi mereka. Ini seperti berinvestasi dalam alat dan sekop demam emas digital daripada emas itu sendiri.
ETF penambang Bitcoin fokus secara khusus pada perusahaan yang terlibat dalam operasi penambangan cryptocurrency. Dana ini menyediakan eksposur ke infrastruktur kritis yang mendukung jaringan Bitcoin sambil menawarkan investor cara untuk berpartisipasi dalam ekonomi penambangan tanpa kerumitan teknis mengelola operasi penambangan. Mereka sering mencakup perusahaan penambangan murni serta perusahaan terdiversifikasi dengan operasi penambangan signifikan.
Crypto ETF terdiversifikasi mewakili prasmanan crypto pamungkas, menawarkan eksposur terhadap beberapa aset digital melalui kendaraan investasi tunggal. Dana ini mungkin menggabungkan berbagai cryptocurrency, perusahaan blockchain, dan bisnis yang berhubungan dengan crypto, memberikan eksposur luas ke seluruh ekosistem aset digital.

Cara Berinvestasi di Crypto ETF?

Bagi para pedagang yang ingin memanfaatkan ledakan ETF crypto saat ini, inilah caranya. Berinvestasi di ETF bisa semudah memesan makanan melalui aplikasi pengiriman. Anda hanya perlu mendapatkan proses tersebut tertanam dalam otak Anda.

Langkah pertama adalah membuka akun broker yang akan berfungsi sebagai dompet investasi digital Anda. Investasikan dana tunai ke akun ini sehingga Anda dapat membeli ETF crypto pilihan Anda dan dalam waktu singkat Anda akan menjadi bagian dari komunitas.

Namun, tetap perhatikan tingkat risiko dan toleransi Anda, meskipun ETF kurang volatil daripada pasar crypto yang sebenarnya. Luangkan waktu untuk memahami ETF crypto Anda - Anda harus tahu apa yang terkandung di dalamnya — apakah Anda ingin memiliki eksposur Bitcoin saja atau campuran dari aset digital atau saham perusahaan blockchain? Setiap pilihan ini memiliki serangkaian risiko dan manfaat yang unik, yang seharusnya Anda ketahui sebelum berinvestasi.

Esensi dari ETF crypto adalah bagaimana mereka mengubah aset digital dari peluang investasi yang kompleks dan volatil menjadi yang lebih mudah dicerna. ETFs telah mendemokratisasi pasar kripto, yang terlihat dari meningkatnya jumlah pengajuan baru untuk persetujuan dalam satu tahun setelah persetujuan Bitcoin dan Ethereum.

Terlepas dari kondisi Anda, apakah Anda seorang investor berpengalaman atau pemula, ETF kripto adalah jalan yang layak untuk dijelajahi. Hanya ingat bahwa sektor ini berkembang dengan cepat dan menyediakan peluang baru bagi investor. Ini memungkinkan orang untuk berpartisipasi dalam baik pasar digital maupun tradisional dan mendiversifikasi portofolio mereka. Jadi, cepatlah bergabung dalam meja investasi secepat mungkin.