Seiring Bitcoin dan Ethereum spot ETFs hampir mencapai $2 miliar inflow milestone pada pekan pelantikan Trump dan pengajuan ETF spot baru mengambil alih pasar, kami melihat fenomena ini.
Bitcoin menerima lebih dari 80% dana masuk sebesar $1,6 miliar pada pekan pelantikan Trump saat arus masuk ETF mencapai angka $1,9 miliar. Ini adalah pekan kedua berturut-turut arus masuk ETF berkisar di sekitar target $2 miliar. Hingga tahun ini, ETF telah menerima investasi mencapai $4,8 miliar.
Sementara itu, Tuttle Capital Management telah mengajukan persetujuan ETF untuk berbagai aset digital. Dalam pengajuan yang disampaikan kepada US SEC, kripto besar seperti ChainLink, Cardano, dan Polkadot disebutkan tetapi juga termasuk koin meme baru seperti TRUMP dan MELANIA resmi yang diluncurkan saat Donald Trump menjabat.
Sekarang, setelah kita mengetahui bagaimana pasar ETF semakin menarik, mari kita pahami apa itu ETF.
Apa itu Exchange Traded Fund (ETF)?
Exchange Traded Fund atau ETF adalah semacam keranjang belanja siap pakai yang memudahkan Anda masuk ke pasar investasi. Ini mempermudah investasi, terutama bagi mereka yang baru memulai dengan menyediakan beragam opsi sehingga Anda tidak perlu membeli tiap saham secara terpisah tetapi sudah tersedia dalam bentuk keranjang belanja.
Meskipun paket investasi ini diperdagangkan seperti saham individual di bursa, dampaknya lebih besar karena keragamannya. Semuanya dimulai dengan SPDR S&P 500 ETF (SPY) yang kemudian memicu revolusi ETF di AS.
Apa itu Crypto ETF?
Sekarang setelah Anda memahami dana yang diperdagangkan di bursa, mari kita terapkan ini pada industri kripto. Di era aset digital, konsep keranjang belanja ini menjadi tiket VIP untuk memegang portofolio kripto yang luas. Selain keragaman, crypto ETFs menarik perhatian investor karena sifatnya yang relatif stabil meskipun ada volatilitas di pasar kripto. ETFs juga menghilangkan kebutuhan untuk melacak kunci privat dan dompet digital yang merupakan bagian penting dari investasi kripto.
Ini membantu trader berinvestasi di pasar kripto melalui akun pialang, menyederhanakan investasi aset digital semudah membeli saham perusahaan. Mereka dapat digunakan untuk membeli, menjual, atau melacak saham, aset kripto, dan teknologi serupa lainnya.
Bagaimana Cara Kerjanya?
Alasan mengapa crypto ETFs begitu sukses dalam waktu setahun persetujuannya adalah mekanisme operasi mereka. ETFs bekerja seperti mesin yang diminyaki dengan baik di bawah pengawasan US SEC. Mereka seperti buffet investasi yang selalu terbuka untuk orang baru. Sifat terbuka dari dana ini membuatnya lebih menarik daripada alternatif investasi yang lambat bergerak seperti reksa dana. Mereka bertindak seperti mobil sport yang selalu berlomba di cakrawala investasi saat harga diperbarui bahkan saat Anda berdagang.
Vanguard’s Consumer Staples ETF (VDC) adalah salah satu ETF yang memungkinkan Anda berinvestasi di 104 perusahaan seperti Walmart, Coca-cola, dan banyak lagi. Anda tidak perlu berinvestasi di saham individual.
Hal yang sama diterapkan di pasar aset digital, di mana crypto ETFs berfungsi sebagai tempat bermain digital dan tradisional, menawarkan opsi investasi saham perusahaan kripto dan blockchain.
Jenis-jenis ETFs
Alam semesta ETF seperti buffet investasi yang luas, setiap jenis menyajikan peluang dan cita rasa unik untuk selera investasi yang berbeda. Mari selami menu menarik ini:
- Passive ETFs telah menjadi bagian inti banyak portofolio investasi, bekerja seperti pilot otomatis yang melacak indeks pasar luas. Dana dengan perawatan rendah ini mencerminkan segalanya mulai dari S&P 500 hingga indeks sektor khusus, menawarkan pendekatan investasi "apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda dapatkan". Mereka sangat menarik karena biaya yang lebih rendah dan sifat transparannya – Anda selalu tahu persis apa yang ada dalam keranjang investasi Anda.
- Actively managed ETFs mengambil pendekatan berbeda, dengan manajer portofolio bertindak sebagai koki ahli yang dengan hati-hati memilih dan menyesuaikan bahan (sekuritas) berdasarkan kondisi pasar dan peluang. Meskipun biasanya membebankan biaya lebih tinggi daripada rekan pasifnya, ETF ini menawarkan potensi untuk kinerja yang lebih baik melalui pemilihan sekuritas ahli dan timing pasar. Fleksibilitas untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang berubah membuatnya sangat berharga selama periode volatil.
- Bond ETFs menyajikan bagian pendapatan reguler kepada investor, menawarkan eksposur kepada sekuritas pendapatan tetap yang beragam. Dana ini dapat memiliki segala sesuatu mulai dari obligasi pemerintah hingga obligasi korporasi dan sekuritas munisipal. Tidak seperti obligasi individual, ETF ini memberikan diversifikasi instan dan tidak memiliki tanggal jatuh tempo, memungkinkan eksposur abadi terhadap pasar pendapatan tetap. Mereka sangat berharga bagi investor yang mencari aliran pendapatan stabil tanpa kompleksitas mengelola investasi obligasi individual.
- Industry atau sector ETFs memungkinkan investor untuk bertaruh secara terfokus pada segmen pasar tertentu. Misalnya, iShares U.S. Technology ETF (IYW) dari BlackRock memberi Anda hak istimewa untuk terlibat langsung dalam kisah pertumbuhan sektor teknologi. ETF ini sempurna untuk investor yang memiliki keyakinan kuat tentang industri tertentu tetapi ingin menyebarkan risiko mereka ke beberapa perusahaan dalam sektor tersebut.
- Commodity ETFs membawa pasar bahan mentah ke portofolio Anda, menawarkan eksposur kepada segala sesuatu mulai dari logam mulia hingga produk energi. Dana ini memecahkan masalah klasik investasi komoditas – Anda mendapatkan manfaat dari pergerakan harga tanpa harus menghadapi penyimpanan fisik atau pengiriman. ETF emas, misalnya, memungkinkan Anda berpartisipasi dalam pergerakan harga emas tanpa perlu brankas pribadi!
- Currency ETFs mengubah dunia rumit pertukaran mata uang asing menjadi investasi yang bisa diperdagangkan. Mereka sangat berguna bagi investor yang ingin melindungi risiko mata uang atau berspekulasi tentang kebijakan moneter internasional. Dana ini dapat melacak mata uang tunggal terhadap dolar atau keranjang mata uang, menawarkan berbagai cara untuk bermain di pasar valuta asing global.
Jenis-jenis Crypto ETFs
Lanskap ETF kripto telah berkembang menjadi serangkaian kendaraan investasi yang menarik, masing-masing menawarkan eksposur unik ke ruang aset digital:
- Bitcoin ETFs, bintang baru dunia investasi kripto, hadir dalam dua pilihan. ETFs Bitcoin Spot, disetujui pada 2024, langsung memegang Bitcoin, memberikan paparan murni terhadap fluktuasi harga kripto. Dana ini mewakili momen penting dalam investasi kripto, memungkinkan investor tradisional mengakses Bitcoin melalui akun pialang reguler mereka. Bitcoin futures ETFs, ada sejak 2021, melacak kontrak berjangka Bitcoin yang diperdagangkan di Chicago Mercantile Exchange, menawarkan cara berbeda untuk mendapatkan eksposur Bitcoin.
- Ethereum ETFs bergabung dalam pesta pada 2024, menandai tonggak lain dalam akses investasi kripto. Dana ini melacak harga Ether, mata uang asli dari blockchain Ethereum, yang mendukung kontrak pintar dan aplikasi terdesentralisasi. Persetujuan ETFs Ethereum spot telah membuka peluang baru bagi investor yang tertarik pada kripto terbesar kedua menurut kapitalisasi pasar.
- Blockchain ETFs menawarkan permainan yang lebih luas pada revolusi kripto dengan berinvestasi di perusahaan yang mengembangkan dan menerapkan teknologi blockchain. Dana ini mungkin termasuk posisi dalam penambang kripto, penyedia infrastruktur blockchain, dan perusahaan yang mengintegrasikan blockchain dalam operasinya. Seperti berinvestasi pada alat dan sekop demam emas digital alih-alih emas itu sendiri.
- Bitcoin miner ETFs fokus secara khusus pada perusahaan yang terlibat dalam operasi penambangan kripto. Dana ini memberikan eksposur pada infrastruktur kritis yang mendukung jaringan Bitcoin sambil menawarkan cara bagi investor untuk berpartisipasi dalam ekonomi penambangan tanpa kompleksitas teknis menjalankan operasi penambangan. Mereka sering kali mencakup baik perusahaan penambangan murni maupun perusahaan diversifikasi dengan operasi penambangan signifikan.
Diversified crypto ETFs mewakili makanan buffet kripto lengkap, menawarkan eksposur pada berbagai aset digital melalui satu kendaraan investasi. Dana ini mungkin menggabungkan berbagai kripto, perusahaan blockchain, dan bisnis terkait kripto, memberikan paparan yang luas terhadap keseluruhan ekosistem aset digital. Konten: pengajuan untuk persetujuan dalam satu tahun persetujuan Bitcoin dan Ethereum.
Terlepas dari kondisi Anda, apakah sebagai investor berpengalaman atau pemula, ETF kripto adalah jalur yang patut dijelajahi. Ingatlah bahwa sektor ini berkembang dengan cepat dan menghadirkan peluang baru bagi para investor. Ini memungkinkan orang untuk berpartisipasi dalam pasar digital dan tradisional serta mendiversifikasi portofolio mereka. Jadi, segeralah bergabung dalam meja investasi secepat mungkin.