ETFの解説: 伝統的な市場から暗号資産へ

Bitcoin と Ethereum spot ETFs はトランプ就任週にほぼ20億ドルのインフローマイルストーンに達し、新しいスポットETF申請が市場を席巻しているため、この現象を見ていきましょう。

しかしその前に、まず現在ETFの世界で何が起きているのかを精査しましょう。

Bitcoinはトランプ就任週に16億ドルのインバウンド資金を受け取り、ETFインフローが19億ドルを記録しました。これは2週連続でETFインフローが20億ドルのマイルストーンに到達しつつあることを示しています。これまでのところ、ETFは今年48億ドルのインバウンド投資を受けています。

一方、Tuttle Capital Managementは、一連のデジタル資産のETF承認を申請しています。米国証券取引委員会（SEC）に提出された申請には、ChainLink、Cardano、Polkadotといった著名な暗号資産が含まれていますが、ドナルド・トランプが就任した際に公式に発表されたTRUMPやMELANIAといった新しいミームコインも含まれています。

さて、ETF市場が盛り上がっている状況が分かったところで、ETFとは何であるかを理解しましょう。

ETF（上場投資信託）とは？

ETF（上場投資信託）は、投資市場への参入を容易にするために事前に充填されたショッピングカートのようなもので、特に投資を始めたばかりの人々にさまざまなオプションを提供することで投資を簡単にします。各銘柄を個別に購入する必要はなく、ショッピングカートオプションであなたの手に渡されます。

これらの投資パッケージは、個別の株式と同じ方法で取引所で取引されますが、ダイバーシティのおかげでその影響は大きくなっています。すべてはSPDR S&P 500 ETF（SPY）から始まり、徐々に米国でのETF革命をもたらしました。

暗号ETFとは？

上場投資信託の感覚がつかめたところで、暗号資産産業にこれを適用してみましょう。デジタル資産のフロンティアでは、このさまざまな商品が含まれるショッピングカートのコンセプトは、広範な暗号ポートフォリオを維持するためのVIPパスです。ダイバーシティに加えて、暗号ETF は、暗号市場のボラティリティにもかかわらず、比較的安定した性質のおかげで投資家の注目を集めています。 ETFはまた、暗号投資の重要な部分であるプライベート鍵やデジタルウォレットを追跡するという概念を排除しています。

これにより、トレーダーは証券口座を通じて暗号市場に投資することができ、会社の株式を購入するのと同じくらい簡単なデジタル資産への投資を簡素化します。それらは、株式、暗号資産、その他のさまざまな技術を購入、売却、または追跡するために使用されます。

それらの仕組みは？

暗号ETFが承認されてから1年でこれほど成功を収めている理由は、その運用メカニズムによるものです。 ETFは、米国証券取引委員会（SEC）の監視のもと、よく整備された機械のように機能します。それらは常に新しい人々を歓迎する「投資できるすべて」を提供するビュッフェのようなもので、ミューチュアルファンドのような動きの遅い投資機会よりも魅力的です。取引中でも価格が更新されるので、常に投資シーンを駆け抜けるスポーツカーのように振る舞います。

バンガードのConsumer Staples ETF（VDC）は、Walmartやコカコーラなど104社に投資する機会を提供するETFの1つです。個別の株式に投資する必要はありません。

デジタル資産市場でも同様のことが行われており、暗号ETFはデジタルと伝統的なサンドボックスの両方として機能し、暗号およびブロックチェーン企業の株式投資オプションを提供しています。

ETFの種類

ETFの世界は広大な投資ビュッフェであり、各タイプは異なる投資嗜好のためにユニークな機会とフレーバーを提供します。この魅力的なオプションのメニューを探索してみましょう：

パッシブETFは多くの投資ポートフォリオのメインとなり、市場の広範なインデックスを追跡することで自動操縦された投資として機能します。これらのメンテナンスが少ないファンドは、S&P 500から特殊なセクターインデックスまでを反映し、投資に対する「見たまま投資」アプローチを提供します。費用が低く、透明性が高いため特に魅力的で、投資バスケットの中身を常に知っていることができます。
アクティブに運用されるETFは異なるアプローチを取り、ポートフォリオマネージャーが市場条件と機会に基づいて成分（証券）を慎重に選択し調整するマスターシェフとして機能します。通常、パッシブなものよりも手数料が高くなりますが、市場の変化に適応する柔軟性のおかげで、特にボラティリティの高い期間において特に価値があります。
債券ETFは投資家に多様な固定収入証券へのエクスポージャーを提供し、定期的な収益の提供を行います。これらのファンドは政府の国債から企業債、自治体証券までを保有することができます。個別の債券とは異なり、これらのETFは瞬時の多様化を提供し、償還日がなく、固定収入市場への継続的なエクスポージャーを許します。個別の債券投資の複雑さを管理せずに安定した収益の流れを求める投資家にとっては特に価値があります。
業界またはセクターETFは特定の市場セグメントにフォーカスした賭けをするために投資家に機会を与えます。たとえば、BlackRockのiShares U.S. Technology ETF（IYW）は、テクノロジーセクターの成長物語を最前列で見ることができます。これらのETFは、特定の業界に強い確信を持つ投資家に最適で、そのセクター内の複数の企業にリスクを分散することができます。
コモディティETFは原材料市場をポートフォリオに取り入れ、貴金属からエネルギー製品までのエクスポージャーを提供します。これらのファンドは、価格変動の恩恵を受けながら物理的な保管や配送を必要としないという、コモディティ投資の長年の問題を解決します。たとえば、ゴールドETFは、個人用保管庫がなくても金価格変動に参加できるようにします！
通貨ETFは外国為替の複雑な世界を取引可能な投資に変えます。特に、通貨リスクからのヘッジや国際的な金融政策に関する投機を行いたい投資家にとって有用です。これらのファンドはドルに対する単一の通貨を追跡するものや通貨のバスケットを扱うものがあり、グローバルな通貨市場を様々な方法でプレイできます。

暗号ETFの種類

暗号ETFの風景は、デジタル資産スペースへのユニークな投資エクスポージャーを提供するかたちで進化しました：

Bitcoin ETFは、暗号投資の新しいスターであり、2024年に承認されたスポットBitcoin ETFは特に注目です。これらのファンドはBitcoinを直接保持し、暗号通貨の価格変動に純粋にエクスポージャーを持ちます。これらのファンドは、伝統的な投資家が通常の証券口座を通じてBitcoinにアクセスできるようにする暗号投資を示しています。 2021年以来のBitcoin先物ETFは、シカゴ・マーカンタイル取引所で取引されるBitcoin先物契約を追跡し、Bitcoinエクスポージャーを得るための異なる方法を提供します。
Ethereum ETFは2024年にパーティーに参加し、暗号投資のアクセス性におけるもう1つの画期的な例とされています。これらのファンドは、スマートコントラクトや分散型アプリケーションの基盤となるEthereumブロックチェーンのネイティブ通貨であるEtherの価格を追跡します。スポットEthereum ETFの承認は、時価総額で2番目に大きい暗号通貨に興味のある投資家に新しい機会を提供しました。
ブロックチェーンETFは、暗号革命へのより広範なプレイを提供し、ブロックチェーン技術を開発し実装する企業に投資しています。これらのファンドには、暗号採掘企業、ブロックチェーンインフラプロバイダー、ブロックチェーンを業務に統合している企業へのポジションが含まれる場合があります。それはデジタルゴールドラッシュのピックアンドショベルに投資するようなものです。
BitcoinマイナーETFは、特に暗号通貨の採掘業務を行う企業に焦点を当てています。これらのファンドはBitcoinネットワークを支える重要なインフラストラクチャへのエクスポージャーを提供し、マイナーリング経済に参加するための方法を提供します。これらはしばしば純粋な採掘企業と、採掘業務を大幅に行っている多様化した企業の両方を含んでいます。

分散型暗号ETFは、デジタル資産エコシステム全体への幅広いエクスポージャーを提供する究極の暗号ビュッフェを表します。これらのファンドは、さまざまな暗号通貨、ブロックチェーン企業、暗号関連企業を組み合わせることで、単一の投資ビークルを通じて多様性を実現します。

暗号ETFへの投資方法

現在の暗号ETFブームを最大限に生かしたいトレーダーのために、その方法を紹介します。 ETFへの投資は、配達アプリでの食べ物の注文と同じくらい簡単です。プロセスを頭に入れておくだけでOKです。

最初のステップは、デジタル投資ウォレットとして機能する証券口座を開くことです。このアカウントに現金資金を投資し、選んだ暗号ETFを購入することで、すぐにコミュニティの一員になることができます。

しかし、ETFは実際の暗号市場よりもボラティリティが低いとはいえ、リスクと許容レベルを考慮することを忘れないでください。自分の暗号ETFを理解するための時間を投資してください。あなたが望むのはBitcoinのみのエクスポージャーですか、それともデジタル資産やブロックチェーン企業の株を含むミックスですか？このようなオプションにはそれぞれ独自のリスクと利点があり、投資する前にこれらを知っておくことが重要です。

暗号ETFのエッセンスは、デジタル資産を複雑でボラティリティのある投資機会から消化しやすいものに変えることにあります。 ETFsは暗号通貨市場を民主化しました。これは、BitcoinとEthereumが承認されてから1年以内に新しい申請が増加していることに見られます。

あなたの状況にかかわらず、経験豊富な投資家であれ初心者であれ、暗号資産ETFは探求する価値のある選択肢です。この分野は急速に進化しており、投資家のために新しい機会を生み出しています。この市場参加により、人々はデジタル市場と伝統的市場の両方に参加し、自分のポートフォリオを多様化することができます。ですから、できるだけ早く投資テーブルに参加してください。