Solanaの暗号通貨に投資する企業は、金融サービスでのデジタル資産の役割が拡大する中、特にトークン化証券が業界全体で勢いを増す中で恩恵を受けることができます。カンター・フィッツジェラルドのアナリスト、トーマス・シンスケ氏は、Solana財務会社をカバーする初のウォール街アナリストとなり、月曜日に重推奨を発表しました。これはビットコインに焦点を当てた競合他社よりも早くトークンを蓄積する可能性に基づいています。
知っておくべきこと:
- Solana財務会社は、ビットコイン財務企業と同様、純資産価値を250%上回るプレミアムで資本を調達できます
- ブロックチェーンのステーキングメカニズムにより、トークン所有者は持ち分希釈なしに取引を検証しつつ報酬を得ることができます
- 3社がカバーを受けました: DeFi Development Corp., Upexi Inc., SOL Strategies Inc.、各社は年間2億5,000万ドルの資金調達が期待されています
ビットコインの戦略を模倣する財務戦略
シンスケ氏は、Solanaの財務会社が「セイラープレイブック」と呼ばれるものに従う方法を説明しました。これはマイクロストラテジーのマイケル・セイラーとその積極的なビットコインの取得戦略に関連しています。これらの企業は、純資産価値へのプレミアムで資本を調達し、SOLトークンを購入し、時間とともに1株当たりの保有量を増減します。アナリストは、このアプローチがビットコインの同行よりもSolanaの企業にとって効果的であると予想しています。
「流動性が高まることで資本調達が容易になり、Solanaの財務会社は『セイラープレイブック』に従い、NAVにプレミアムをところして資本を調達し、SOLを購入し、SOL/株を増やすことができます」とシンスケ氏はクライアントノートに書いています。この戦略は、伝統的な株式市場を通じた暗号通貨への露出を求める投資家需要を活用しています。
クラオ財務会社は通常、基礎資産価値に対するプレミアムで取引されます。シンスケ氏は、このプレミアムがSolanaの保有者にとって特に顕著になると考えていますが、これは継続的な蓄積の期待と暗号通貨の高いボラティリティに基づくものです。
ステーキングの優位性がSolanaを際立たせる
Solanaとビットコインの財務戦略の最大の違いはステーキング機能にあります。SOLトークン保有者は、ブロックチェーンネットワークに保有物をステーキングし、トランザクションの検証に参加して報酬を得ることができ、既存の株主を希薄化することを避けることができます。このメカニズムは、ビットコインの財務会社にはない追加の収入源を提供しています。
「ステーキングと財務操作を組み合わせることで、他の条件が同じ場合、Solana財務会社はBTC財務会社よりもSOL/株を増やすことができます」とシンスケ氏は説明しています。ステーキングプロセスにより、企業はネットワークのセキュリティに貢献しつつ、保有物を有機的に増やすことができます。
ビットコインの財務会社は、株当たりの指標を成長させるために、資本の増加と戦略的な買収に完全に依存しています。Solanaのプルーフ・オブ・ステークコンセンサスメカニズムは、時間をかけて増強される継続的な収益のポテンシャルを作り出します。
企業ごとの評価
DeFi Development Corp.は、カバーされた3社の中でシンスケ氏のトップピックとして浮上しました。アナリストは、ブロックチェーンプロトコルとSOL財務会社を成長戦略を実行するために最適に位置づけられていると見ており、会社が純資産価値に対して250%の平均プレミアムで2億5,000万ドルを調達できることを想定しています。
「会社が米国の資本市場へのアクセスと暗号通貨を原住とする経営チームを持ち、同社のmNAVを利用してSOL/株を増強する投資を行うと考えています」とシンスケ氏が書いています。彼は、会社がSolanaエコシステムとの統合を深めるパートナーシップとインフラストラクチャー投資を追求すると予想しています。
同様に、ナスダックに上場しUSの資本市場にアクセスできるUpexi Inc.は、Solanaエコシステムへの直接投資が少ないにもかかわらず、毎年2億5,000万ドルを200%のプレミアムで調達できるとシンスケ氏は予測しています。
現在カナダに上場しているSOL Strategies Inc.は、シンスケ氏によれば、米国での上場の「仕上げライン」にいます。アナリストは、この会社がSolanaエコシステムへの投資とイノベーションに関して最も先進的であると見ていますが、市場でのSOL購入にはより積極的ではありません。同社が米国で上場されれば、年間2億5,000万ドルを250%のプレミアムで達成できると予想しています。
市場パフォーマンスおよびポジショニング
月曜日のカバレッジ開始により、3社間で直ちに市場反応が引き起こされました。DeFi Developmentのシェアは最高19%上昇し、Upexiは12%上昇、SOL Strategiesは取引中9.4%上昇しました。
暗号通貨市場全体はソラナのポジションに対して混合シグナルを示しています。SOLは現在約157ドルで取引されており、年初来で19%下がっていますが、イーサリアムは約2,644ドルで21%の減少、ビットコインは今年14%上昇して約107,597ドルです。
ビットコインと比較してソラナのボラティリティが高く、イーサリアムよりも低い総ロック価値を持っているにもかかわらず、シンスケ氏は、SOLが最終的にETHを取引商品としての好みとして上回ると予期しています。ブロックチェーンのトランザクション速度とコストの利点、ミームコインを超えた応用の拡大により、この仮定を支えています。
金融サービスの統合
ソラナは過去1年間でミームコイン取引を通じて注目を浴びていますが、シンスケ氏はブロックチェーンが伝統的な金融応用において潜在力を秘めていることを強調しています。トークン化された証券の成長は、金融機関がブロックチェーンベースの資産表現を探索する中で重大な機会を提供しています。
ソラナの技術的な可能性は、高スループットと低コストを要求する金融応用に非常に適しています。
ネットワークは1秒あたり数千のトランザクションを最小の手数料で処理することができ、伝統的な金融インフラの主要な問題点に対処します。
財務企業は、デジタル資産に直接アクセスできないかもしれない投資家に暗号通貨への露出を提供します。また、直接トークンの保有に対して潜在的な税優遇措置を提供し、機関投資家や小売投資家に幅広い魅力を持つ可能性があります。
展望
ソラナ財務企業に対するウォール街のカバレッジの開始は、暗号通貨の機関採用における重要な画期を示します。この分野をカバーする唯一のアナリストであるシンスケ氏の推奨は、ソラナに焦点を当てた投資車両へのより広範な機関の関心を引き付ける可能性があります。
これらの財務戦略の成功は、ソラナのエコシステムの成長と株式市場を通じた暗号通貨への露出に対する投資家の持続的な関心に依存するでしょう。
トークン化された証券と分散型金融アプリケーションの拡大に伴い、ソラナの投機的取引を超えたユーティリティが発展し続けています。
カンター・フィッツジェラルドのソラナ財務会社に対するカバレッジの開始は、ビットコインを超えた暗号通貨蓄積戦略を追求する企業の最初のウォール街の分析を代表しています。アナリストの重推奨は、ソラナのステーキングの優位性と成長する金融サービス応用に対する信頼を反映しており、カバーされた3社に対する大規模な資金調達可能性を予測しています。