암호화 거래에서 컵과 핸들 패턴 이해하기

암호화폐 거래자들은 자주 고전적인 차트 패턴 - 향후 움직임을 암시하는 가격 차트에 확립된 형태 - 에 의존하여 정보에 입각한 결정을 내립니다. 이러한 많은 패턴들은 주식 시장 기술 분석에서 유래되었으며, 군중 심리에 뿌리를 두고 있지만, 동일하게 암호화 시장에도 적용됩니다.

즉, 주식과 마찬가지로 암호화폐 가격은 무작위로 움직이지 않으며, 트레이더들이 지지선, 저항선, 트렌드 변화에 집단적으로 반응함에 따라 반복 가능한 패턴을 형성합니다. 주식 시장에서 거래 세션 간의 공백으로 인해 차이가 나는 경우가 많았지만, 암호화폐 시장에서는 이 원칙이 그대로 남아 있습니다.

일반적으로 차트 패턴은 반전 패턴(트렌드 변화를 알리기)과 지속 패턴(기존 트렌드 지속을 알리기)으로 나뉩니다. 예를 들어, 이중 천장 패턴은 상승 트렌드가 끝나가고 있음을 경고할 수 있으며(베어리시 반전), 황소 깃발은 상승 트렌드가 다시 지속되기 전에 잠깐 멈춤을 나타낼 수 있습니다(불리한 지속).

이러한 형성을 인식함으로써 암호화 트레이더들은 "가격이 급등하거나 하락할지"를 예상하고 전략을 이에 맞게 조정하려고 합니다. 이 설명서는 특히 흥미로운 두 가지 패턴 - 컵과 핸들 및 그 변형으로 컵과 소서로 불리는 패턴 - 을 깊이 파고들고, 암호화폐 시장에서 일반적인 다른 차트 패턴을 살펴볼 것입니다.

이 글에서는 패턴이 처음 등장한 시기, 이를 식별하고 읽는 방법, 거래 방법 및 암호화폐 시장에서의 실제 예제를 제공합니다. 전체적으로 명확하고 실용적인 이해를 위한 것을 목표로, 전통적인 시장에서는 어떻게 사용되는지 비교도 간단히 다룹니다.

컵과 핸들 패턴

컵과 핸들 패턴은 문자 그대로 그 이름과 같은 클래식한 불리한 차트 형성으로, 가격 차트가 둥근 "컵" 모양을 형성한 후 더 작은 "핸들" 드리프트로 이어집니다. 기술적 용어로는, 상승 트렌드를 확장하고 있는 불리한 지속 패턴으로, 잠재적인 매수 기회를 나타냅니다. 이 패턴은 1988년 투자자 William J. O’Neil이 그의 책 'How to Make Money in Stocks'에서 저 술하였으며, 이후 기술 분석의 필수 요소가 되었습니다. 주식 차트를 위해 고안되었지만, 암호화폐 시장에서도 자주 관찰되며, 상승세를 보이던 코인이 잠시 숨을 고르면서 더 높은 단계로 설정될 때마다 나타납니다.

패턴의 해부학 및 심리학

교과서적인 컵과 핸들 패턴은 두 단계로 진행됩니다: 컵 - 둥근 U자형 하락과 회복 - 그리고 핸들 - 컵 후의 짧고 약간의 되돌림. 여기에는 다음과 같은 심리가 담겨 있습니다: 안정적인 상승 트렌드에 있던 코인이 가격 정점을 찍습니다. 높은 이후, 초기 구매자가 수익을 실현하기 시작하여 점진적인 되돌림을 일으킵니다. 정점에서 가격이 하락하면서 다른 매도자가 합류하지만, 중요하게도 매도는 충격적이지 않습니다. 천천히 바닥을 이루며 부드러운 U자형 바닥을 형성합니다.

이 곡선형 하단 - "컵" - 은 매도 압력이 초기에 강했지만, 시간이 지나면서 새로운 매수자가 더 낮은 수준으로 등장하여 받아들이 는 것을 나타냅니다. 다시 말해, 매수자가 서서히 매도 압력을 흡수하면서 전체적인 감정이 매도에서 매수로 진화합니다. 컵의 바닥이 완성될 때쯤에는 낙관이 돌아 옵니다: 코인의 가격은 더 자주 전환점을 기준으로 이전 정점으로 돌아가며 다시 상승합니다.

컵의 테두리에서 이전 고점으로 가격이 접근하면, 컵 바닥 근처에서 매수한 트레이더들이나 이전의 고점에 막힌 트레이더들이 수익을 실현하거나 되돌림을 만듭니다. 이로 인해 경미한 되돌림이나 횡보 이동이 발생하는데, 이는 "핸들"입니다. 핸들은 종종 가파른 깃발이나 쐐기 모양처럼 보입니다. 더 중요한 것은, 이 경우의 잔여는 상대적으로 얇으며, 보통 컵 상승의 약 1/3을 넘지 않는다는 것입니다. 잘 형성된 핸들에서는 가격이 컵의 상반부에 남아 있습니다 (예를 들어, 컵이 $1.00에서 $2.00까지 상승했을 경우, 핸들은 대개 ~$1.50 이상에 형성됩니다). 일반적으로 핸들에서도 거래량은 감소하는데, 이는 잔여가 경미하고 매도 관심이 거의 없음을 나타냅니다. 그리고 마침내 액션의 마지막 갈림길 - 상향 돌파 - 을 위한 무대가 준비되면 잔약 홀더들이 핸들에서 털어졌습니다.

컵과 핸들 패턴 식별하기

암호화 차트에서 컵과 핸들을 식별하는 데 도움이 되기 위해서는 특성 체크리스트로 나누면 도움이 됩니다:

• 이전 상승 트렌드: 이 패턴으로 이어지는 기존 상승 트렌드가 있어야 합니다. 컵과 핸들은 정의상 지속 형성으로, 일반적으로 상당한 가격 상승 이후에 나타나게 됩니다. 차트가 장기 하락 상태에서는 컵 모양이 단순한 다른 반전 패턴(예를 들어 둥근 바닥)일 수 있으며, 불리한 지속이 아니라는 것입니다. 더 큰 컨텍스트가 상승세이거나 적어도 더 높은 시간 프레임에서 상승으로 변환되고 있는지 확인합니다.

• 컵 모양 (둥근 바닥): 가격에서 둥근 "U"자형 하락을 찾습니다. 최고의 컵들은 바닥에서 부드러운 곡선을 가지고 있는데 - 연장된 둥근 바닥을 가지며 - 날카로운 V자형 바닥 대신입니다. 아주 날카로운 V바닥(가격이 급락하고 즉시 급등하는 경우)는 전형적인 컵이 아닙니다. 이는 보다 변동성이 큰 반전임을 나타낼 수 있습니다. 전반적으로, 더 길고 더 U자형의 컵들은 더 강력한 신호를 제공합니다, 왜냐하면 이는 점차적인 심리적 변화를 나타내기 때문입니다. 컵의 깊이는 다양할 수 있지만, 얕은 것이 대개 좋습니다: O'Neil의 연구에 따르면 주식의 경우 최고점에서 컵 바닥까지의 하락은 보통 12%–33% 정도이며, 암호화에서는 때로 더 변동성이 클 수 있습니다. 일반적으로는 "컵"이 이전 윤곽의 상당 부분을 되감아버리는 패턴을 피해야 합니다 (예: 상승의 50%–62% 넘게 되면), 과도한 약세를 반영할 수 있기 때문입니다.

• 핸들 특성: 핸들은 컵 후의 더 작은 잔여입니다. 이상적으로는 핸들은 약간만 하향 드리프트하고 - 종종 하향 경사로나 가로 범위 - 나아갑니다. 가이드 라인은 핸들의 되돌림이 컵 깊이의 약 1/3을 넘지 않아야 한다는 것입니다 (얕을수록 더욱 좋습니다). 또한 핸들은 컵의 가격 범위의 상반부에 형성해야 합니다. 핸들이 너무 깊게 되면 - 예를 들어, 컵의 하반부로 내려가거나 더 안좋게는 컵의 바닥 근처까지 가면 - 패턴이 약해지거나 무효화됩니다. 핸들의 지속 시간도 주목해야 합니다: 보통 컵보다 짧습니다. 전형적인 규칙은 핸들이 컵이 소요된 시간보다 훨씬 더 짧아야 한다는 것입니다 (대개 컵의 기간의 약 1/5에서 1/3 정도에서). 만약 6개월간의 컵 베이스를 가졌다면, 핸들은 몇 주 동안 지속될 수 있지만, 6개월 더 지속되지 않을 것입니다. 핸들이 너무 길어지면 패턴이 다른 것으로 변형될 수 있다는 것을 의미할 수 있습니다.

• 볼륨 패턴: 볼륨은 컵과 핸들을 확인하는 데 도움이 됩니다. 종종, 거래량은 컵이 형성되는 동안 감소하며, 가장 낮은 지점에서는 완전한 침체를 보이며 (매도 압력이 감소함에 따라). 가격이 컵의 테두리로 향할수록 거래량이 어느 정도 증가할 수 있다 (새로운 매수를 나타내는데). 핸들 동안, 거래량은 일반적으로 다시 감소합니다 - 그 사소한 잔여 동안 매도 관심이 거의 없음을 보여 줍니다. 마지막으로, 핸들의 저항선을 넘어 상향 돌파가 발생하면 큰 거래량 증가가 표시되고, 패턴이 진짜이고, 매수자들이 통제력을 잡고 있다는 강력한 확인이 됩니다. 암호화 시장에서는 거래량 분석이 어려울 수 있지만 (각 거래소별로 총 거래량의 일부만 가짐), 주요 거래소나 집계된 거래량을 보면 여전히 도움이 됩니다. 상당히 높은 볼륨에서의 돌파는 상승 신호이며; 약한 볼륨에서의 돌파는 더 의심스럽습니다 (여전히 성공할 수 있지만, 신뢰도가 낮음).

• 돌파 수준: 주시해야 할 주요 저항은 컵의 테두리, 즉 컵이 시작된 점의 (종종 핸들 바로 전의 피크와 동일한 수준의) 피크입니다. 본질적으로, 핸들은 옛 가격 정점 바로 아래에 형성됩니다. 진짜 컵-핸들은 가격이 핸들 위로 그리고 컵의 상단을 표시하는 이전 고점을 넘어 돌파할 때 확인됩니다. 돌파가 발생할 때, 패턴은 완료되었다고 간주되며 불리한 지속은 "발동"됩니다.

• 시간대: 전통 분석에서, 컵들은 종종 주식 차트에서 몇 개월에서 1년 이상 걸렸습니다. 암호화에서는 높은 변동성과 24/7 거래로 인해 패턴이 더 빨리 형성될 수 있습니다. 4시간 혹은 데일리 차트에서 몇 주 안에 완료될 수 있는 작은 컵-핸들을 보거나, 대형 주차트에서 1년이 걸릴 수 있습니다. 원칙은 여러 시간 프레임에서 동일하게 유지됩니다 - 사실상, 이러한 패턴은 프랙탈이며, 일일 차트에도 발생합니다. 다만, 신뢰도는 일반적으로 더 높은 시간 프레임과 더 큰 패턴에서 증가한다는 것을 알고 있어야 합니다, 왜냐하면 그 뒤에 더 큰 군중 심리가 있기 때문입니다. 예를 들어 작은 분 단위 차트에서 매우 작은 컵-핸들 형상은 의미가 적을 수 있습니다.

*컵과 핸들 패턴 예제 형식 결과는 다음과 같습니다:

마크다운 링크에 대한 번역은 생략하십시오.

거래 차트에서의 컵과 핸들 패턴

컵과 핸들 패턴 식별 및 거래

콘텐츠: 가격 차트에서 컵과 핸들 패턴을 설명합니다. 다이어그램은 둥근 "컵" 기반이 작은 "핸들" 조정으로 이어지는 것을 보여줍니다. 핸들 이후에는 가격이 저항선(컵 림) 위로 돌파하여 강세 지속을 신호합니다. 트레이더들은 일반적으로 핸들의 최고점을 넘는 돌파에서 진입하고, 핸들이나 컵 아래에 손절매를 설정하며, 컵 깊이와 같은 움직임을 목표로 합니다.

실제로 컵과 핸들 패턴을 식별하려면 이전 상승 추세 후 독특한 찻잔 형태를 스캔하는 것이 필요합니다. 암호화폐 트레이더는 강한 랠리를 보였던 코인의 일간 또는 4시간 차트를 살펴보고, 작은 딥이 이어지는 둥근 바닥이 나타나는지 확인하는 효과적인 접근 방식을 사용할 수 있습니다. 후보가 발견되면, 핸들 부분을 확대하여 핸들이 실제로 얕고, 볼륨이 감소하고 있는지 확인합니다. 모든 조건이 만족된다면, 전형적인 컵과 핸들 설정을 손에 쥐고 있는 것입니다.

컵과 핸들 패턴 거래

적합한 컵과 핸들 패턴을 식별한 후 다음 단계는 이를 중심으로 거래 계획을 수립하는 것입니다. 목표는 패턴이 실패할 경우 위험을 관리하면서 예상되는 강세 돌파에서 이익을 얻는 것입니다. 암호화폐에서 컵과 핸들을 거래하는 일반적인 단계는 다음과 같습니다:

1. 패턴 완성 확인: 인내가 중요하며, 핸들이 거의 완성되고 가격이 핸들의 저항을 테스트할 때까지 기다리세요. 가격이 핸들의 최고가를 넘어 돌파할 때까지 기다리는 트레이더가 많습니다. 이때가 확인 지점입니다. 핸들이 아직 형성 중일 때 너무 빨리 들어가면 패턴이 아직 확인되지 않았기 때문에 위험이 큽니다(가격이 다시 컵으로 떨어질 수 있습니다). 모든 식별 기준을 충족했는지 확인하세요: 컵이 올바로 보이고, 핸들이 알맞은 크기이며 볼륨 행동이 뒷받침됩니다. 본질적으로, 조정이 끝나고 상승 움직임이 임박했다는 증거를 원합니다.

2. 진입 전략: 전통적인 진입 방식은 핸들의 상단 트렌드라인이나 핸들의 피크보다 약간 높은 가격에서 매수 정지 주문을 거는 것입니다. 이렇게 하면 돌파가 실제로 발생하는 경우에만 거래에 진입하게 됩니다. 예를 들어, 핸들의 최고가(저항)가 $100이라면, 트레이더는 $101에 매수 주문을 걸 수 있습니다. 이를 통해 너무 일찍 진입하지 않게 되고, 시장이 패턴을 증명하도록 합니다. 신중한 트레이더는 감정적이지 않은 거래를 위해 저항선 위에서 종가를 확인하는 것을 기다리기도 합니다. 급변하는 암호화폐 시장에서 종가를 기다리면 더 높은 가격을 지불해야 할 수 있어 확인과 진입 가격 간의 거래가 필요합니다. 공격적인 대안으로는 핸들이 안정화된 것 같을 때 구매하는 "예상" 진입이 있지만, 이는 패턴이 돌파되지 않을 수 있기 때문에 위험합니다. 대부분의 사람들은 확률을 높이기 위해 확인된 돌파를 구매하는 것을 선호합니다.

3. 손절매 설정: 모든 거래와 마찬가지로 위험을 정의하세요. 일반적인 방법은 핸들의 저점 바로 아래(즉, 핸들 형성 지원 바로 아래)에 손절매를 두는 것입니다. 논리적으로, 가격이 핸들 위로 돌파한 후 핸들의 저점 아래로 떨어지면 패턴이 무효가 되고 종료하고 싶습니다. 조금 더 느슨한 손절매 수준은 컵의 중간 아래로 설정하는 것입니다. 이는 변동성을 고려하여 더 많은 여지를 제공하며, 가격이 컵의 상단 반에 머무르는 한 강세 구조는 유지된다는 이론에 기반합니다. 각각의 트레이더는 위험 허용 범위에 따라 선택할 수 있습니다; 핸들 바로 아래에 타이트한 손절매를 설정하면 거래당 위험을 제한할 수 있지만 빠른 셰이크아웃에 의해 걸릴 수 있습니다. 더 깊은 손절매(중간 컵 또는 컵 바닥)는 너무 빨리 정지되지 않을 가능성을 줄이지만 더 많은 자본을 위험에 노출시킵니다. 암호화폐에서는 위크가 급격히 움직일 수 있으므로 일부 트레이더는 명백한 지원 수준 아래에 여백을 두는 옵션을 선택합니다.

4. 가격 목표 설정: 컵과 핸들은 상승 목표를 위한 간단한 측정 움직임 추정을 제공합니다. 일반적인 기술은 컵의 깊이 – 컵의 꼭대기(림)에서 컵 바닥까지의 거리 – 를 측정한 다음 이 거리를 돌파 단계에 추가하는 것입니다. 예를 들어, 코인이 $50에서 컵을 형성하고, $30에서 컵 바닥까지 떨어졌다가, $50까지 회복되었을 경우, 컵의 "깊이"는 $20입니다. $50에서 돌파하면 대략 $70를 목표로 삼을 수 있습니다. 이는 추정치이며, 실제 움직임은 이 목표를 넘어설 수도 있고 미치지 못할 수도 있습니다. 일부 트레이더들은 피보나치 확장이나 이전 저항 수준을 사용하여 목표를 정교히 조정하기도 합니다. 중요한 점은 패턴이 대략 컵의 크기와 동일한 움직임을 암시한다는 것입니다. 강력한 암호화 불마켓에서 돌파는 종종 교과서 목표를 초과합니다(모멘텀과 FOMO로 인해), 그래서 때때로 트레이더들은 측정 목표에서 정확히 팔기보다 추세에 따라 멈춤을 학습하면서 이익을 올리기도 합니다. 다른 사람들은 목표에서 부분 이익을 가져가고 나머지 부분을 계속 보관합니다.

5. 볼륨 및 리테스트 모니터링: 돌파 시 이상적으로는 가격 상승과 함께 볼륨이 급증하는 것을 보고 싶습니다. 이는 움직임이 실제로 대규모 매수에 의해 주도된다는 자신감을 높입니다(단지 소규모 트레이더 그룹이나 단일 고래가 아닌). 돌파가 낮은 볼륨에서 발생하는 경우, 좀 더 신중하게 접근해야 합니다 – 여전히 작동할 수 있지만 실패할 가능성이 있습니다. 이런 경우 가격이 돌파 수준(예: 핸들의 돌파 지점으로 다시 돌아와 지원 역할을 해야 함)을 테스트한 후 상승을 재개하는지 기다리기도 합니다. 상승 시 볼륨이 증가하는 성공적인 리테스트는 두 번째 기회로의 진입 가능성을 제공합니다. 항상 잘못된 돌파(강세 함정)를 경계하세요: 가격이 저항 위로 올라갔다가 빠르게 반전되어 패턴 안으로 떨어지면, 거래를 중단하거나 스탑을 강화하는 경고 신호가 됩니다.

6. 위험 관리: 어떠한 패턴도 보장되지 않으며, 손절매가 걸리는 경우 손실이 전체 거래 자본의 작은 비율만큼(많은 사람들이 한 거래에 1-2% 이상을 위험하지 않는 것을 제안함) 비용이 들도록 포지션 크기를 설정하는 것이 현명합니다. 이렇게 하면 컵과 핸들이 실패하더라도 치명적이지 않습니다. 암호화폐 시장은 변동성이 클 수 있으므로 스탑 거리와 관련하여 포지션 크기 설정 시 이를 고려하세요. 패턴이 훌륭하게 보이고 볼륨이 확인되면 더욱 확신을 가질 수 있지만, 절대 불가항력적이지 않음을 가정하지 마세요 – 예상치 못한 뉴스나 시장 전반의 급락이 가장 매력적인 컵과 핸들을 무효화할 수 있습니다.

체크리스트 형태로 본다면, 컵과 핸들 거래 설정은 다음과 같을 수 있습니다: 핸들 돌파 위에서 진입, 핸들의 저점 아래 또는 중간 컵 아래에서 손절매, 돌파보다 약 1컵 깊이만큼의 목표로 이익 실현, 돌파 시 볼륨 확인. 예를 들어 비트코인이 $10,000에서 핸들 피크로 컵 & 핸들을 형성했다고 가정합니다. 트레이더는 $10,200(저항 바로 위)에 매수 주문을 설정할 수 있으며, $9,400(핸들의 저점 아래)에서 손절매를 설정할 수 있습니다. 컵이 $8,000에서 $10,000까지 걸쳐 있었다면, 대략 $12,000(대략 $2k 돌파부터 움직임) 정도를 목표로 삼을 수 있습니다. 가격이 상승하길 바라는 가운데 스탑을 따라 이동하여 이익을 잠글 수도 있습니다. 가격이 핸들이나 컵 안으로 다시 떨어지는 순간에는 설정이 손상됩니다. 이 체계적인 접근은 컵과 핸들 패턴을 거래할 때 일정함을 주입하고 감정을 일부 차단하는 데 도움이 됩니다.

실패 시: 주의사항 및 제한

어떠한 기술적 패턴도 완벽하지 않습니다. 트레이더들은 컵과 핸들의 한계와 실패하기 쉬운 시나리오를 인식해야 합니다. 몇 가지 주의사항을 소개합니다:

• 가짜 돌파: 가장 흔한 문제 중 하나는 결과를 따르지 않는 돌파입니다. 가격이 핸들 저항을 넘어 상승하면서 장기 트레이더를 끌어들이지만 곧바로 하락합니다(대개 다음 봉에서), 패턴이 무효화됩니다. 이 강세 함정은 예, 시장 상황이 갑자기 하락세로 돌아가거나 큰 매도 주문이 저항 바로 위에 나타날 때 발생할 수 있습니다. 이를 완화하기 위해, 일일 마감 또는 리테스트를 기다리면 일부 가짜 움직임을 걸러낼 수 있습니다. 설명한 대로 스톱 주문을 사용하면 돌파가 즉시 실패할 경우 스톱로스(핸들 바로 아래)를 사용하여 피해를 제한할 수 있습니다. 그렇더라도 가짜 돌파는 특히 부정확하거나 뉴스가 주도하는 시장에서 내재된 위험입니다.

• 추세 맥락: 컵과 핸들은 큰 추세와 조화로울 때 가장 잘 작동합니다. 단기 차트에서 컵과 핸들처럼 보이는 것을 발견했지만 상위 시간 프레임(예: 주간) 추세가 하락세일 경우, 조심해야 합니다. 약세 배경에서의 강세 패턴은 신뢰성이 낮습니다. 강력한 상승장에서는 거의 모든 유효한 컵과 핸들이 크게 성공할 가능성이 있습니다(뒷바람 때문입니다). 하지만 하락장 랠리에서는 작은 컵과 핸들이 충돌하는 저항력을 밀어붙입니다. 항상 확대하여 패턴이 상승 추세 일부인지(유리한지) 또는 반대 추세를 형성하는 패턴처럼 보이는지 확인하십시오.

• 패턴 명확성: 때때로 차트는 컵과 핸들처럼 보일 수 있지만 사실 그렇지 않습니다. 예를 들어 어떤 코인이 핸들 없이 둥근 바닥을 형성하고, 계속해서 상승하는 "접시" 모양만 있는 경우도 있습니다. 이는 강세 신호이지만 기술적으로는 다른 패턴입니다(종종 라운딩 소서 또는 핸들 없는 컵이라고 불림). 반대로 핸들이라고 생각한 것이 계속 확장되고 깊어지는 경우, 이는 일반적인 조정일 수도 있고 새로운 하락 추세의 시작일 수 있습니다. 가정한 "핸들"이 너무 깊이 이동하면(예: 컵의 중간 아래 또는 그 아래로 많이 떨어짐) 컵과 핸들 해석을 크게 무효화합니다. 가격 행동이 예상 모양에서 크게 벗어난다면 패턴을 포기할 준비가 되어 있어야 합니다. 원칙적으로, 명확성이 중요합니다. 교과서적인 패턴일수록 확률이 좋습니다. 미미한 패턴은 미미한 결과를 초래합니다.

• 기간 및 시장 변화: 시간은 적입니다. 빠르게 움직이는 암호화폐 시장에서 매우 오랜 시간이 소요되는 패턴(예: 1년 이상)은 매우 다양한 시장 상황에 걸쳐 형성될 수 있습니다. 돌파할 때쯤이면 조건이 달라져(예: 규제 단속, 거시 경제 변화) 무효화될 수 있습니다.

이와 같이 암호화폐 시장에서 컵과 핸들 패턴은 많은 도전과 기회를 함께 제공하며, 성공적인 적용을 위해 기술적인 이해와 신중한 검사 및 거래 관리가 필요합니다. 다음 내용을 영어에서 한국어로 번역하십시오.

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내용: 형성 중이던 강세. 오닐의 초기 연구는 오랜 기반이 괜찮은 주식에서 이루어졌습니다. 그러나 암호화폐에서 1년은 아주 긴 시간입니다. 그렇다고 해서 긴 기반이 절대 효과가 없다는 것은 아닙니다. 꽃피기 전에 큰 움직임을 선행할 수도 있습니다. 그러나 장기간의 패턴은 추가적인 불확실성을 가지고 있다는 것을 인지해야 합니다. 반대로 패턴이 너무 빠르게 형성될 경우(예: 며칠 사이의 "컵과 손잡이") 실제 투자자 감정 주기를 대표할 수 없고 단기적인 변동성일 수 있습니다. 따라서 주간에서 몇 개월까지의 중간 길이 패턴이 종종 일간 차트에서 이상적입니다.

• 유동성이 적은 토큰: 컵과 손잡이 분석(그리고 일반적인 차트 패턴)은 거래량과 유동성이 풍부한 자산에서 더 신뢰할 수 있는 경향이 있습니다. 매우 낮은 거래량의 알트코인에서는 단일 구매자 또는 판매자가 가격을 왜곡하여 패턴처럼 보이지만 실제로는 무작위 또는 조작된 이동을 만들 수 있습니다. 유동성이 적은 시장의 패턴은 "소음이 많고" 오신호에 취약합니다. 이 전략은 비트코인 및 주요 암호화폐 쌍과 같이 시장 참여자가 많은 상대적으로 유동성이 있는 암호화폐에 적용하는 것이 가장 좋습니다.

이러한 점을 염두에 두면 편향 없는 분석적 접근을 보장합니다. 모든 컵과 손잡이가 성공할 것이라 가정하기보다는 영리한 트레이더는 주의를 기울입니다: 돌파를 확인하고, 보호를 위한 손절매를 설정하며, 더 큰 추세를 인식합니다. 패턴이 실패하면 이를 수용하고 다음으로 넘어갑니다. 이는 많은 설정 중 하나일 뿐입니다. 다른 분석(예: 모멘텀 지표나 기본 뉴스)과 결합하여 적절히 사용하면 컵과 손잡이가 강력한 도구가 될 수 있지만, 거래 결정을 내릴 때 유일한 요소로 사용해서는 안 됩니다.

암호화폐의 실제 예시

개념을 확고히 하기 위해 실제 암호화폐 가격 움직임에서 컵과 손잡이 패턴이 어떻게 나타났는지 살펴봅니다:

• 비트코인 2019 컵 & 핸들: 2019년 중반, 비트코인의 4시간/일간 차트에서 컵과 손잡이의 좋은 예제가 형성되었습니다. 비트코인은 상승세에 있었고 특정 저점에서 약 25% 반등한 후, 넓은 둥근 조정을 시작했습니다. "컵" 단계에서 해당 상승의 약 50%를 교정하였고, 매도 압력으로 인해 거래량이 증가했다가 바닥이 형성되면서 감소했습니다. 바닥을 친 후, BTC는 다시 상승하여 이전 고점에서 약 3% 이내에 도달했으며, U자형 컵을 완성했습니다. 이 지점에서 작은 손잡이가 시작되었습니다: 시장이 잠시 동안 횡보하거나 조금 하락했습니다. 특히, 이 손잡이는 컵 범위의 상위 부분에서 유지되었고, 손잡이 동안 거래량이 낮아 이상적인 설정의 모든 조건을 충족했습니다. 손잡이가 해결된 후, 비트코인은 거래량이 증가하며 이전 저항을 돌파했고 새로운 고점까지 급등했습니다. 이 패턴을 인식한 트레이더는 돌파 시점에 진입하여 BTC의 상승세가 계속되면서 상당한 수익을 얻을 수 있었습니다. 이 사례는 급격한 조정 후에도 둥근 회복과 짧은 조정이 강한 강세 지속의 길을 닦았음을 보여주는 전형적인 컵과 손잡이 행동을 예시합니다.

• 이더리움 2021 초 컵 & 핸들: 이더리움의 2020년 후반부터 2021년 초에 걸친 대규모 랠리에서도 컵 및 핸들 형성이 나타났습니다. ETH는 2021년 초 약 300% 급등하며, 큰 랠리가 잠시 멈춰야 했습니다. 그런 후, 30% 정도 하락을 보인 비교적 얕은 컵을 형성한 수주간의 조정에 들어갔습니다. 조정하고 바닥을 친 후, 이더리움의 가격은 이전 고점 근처로 회복되어 컵의 림을 형성했습니다. 그런 후, "상대적으로 긴 핸들"을 형성했고, 약간 하락 경향이 있는 횡보로 몇 주간 이어졌습니다. 이 핸들 동안 거래량은 감소했고 하락 움직임은 제한되어, 이것이 조정이지 추세 반전이 아님을 신호했습니다. 마침내 ETH는 핸들과 이전 고점을 돌파했고 거래량 증가와 함께 강력한 랠리로 전환했습니다. 이더리움은 패턴이 완성된 후 새로운 사상 최고치로 폭발했습니다. 이 예시는 때때로 핸들이 약간 길어질 수 있지만, 충분히 얕고 거래량이 계속 억제되는 한 강세 결과가 여전히 나타날 수 있음을 보여줍니다. 이더리움의 그 패턴에서의 돌파구는 컵 깊이에 돌파 지점을 더한 가격 목표와 밀접하게 일치하며 인상적인 상승을 가져왔습니다.

이러한 예들은 중요한 점을 강조합니다: 맥락이 중요합니다. 비트코인의 2019 컵 & 핸들은 중기 상승 추세 환경에서 발생했고 그 상승 추세의 계속을 앞섰습니다. 이더리움의 2021 패턴은 ETH에 대한 강력한 불마크 시장의 한복판에서 발생했습니다. 두 경우 모두, 더 넓은 시장 분위기가 이를 지원하였으며, 이는 패턴이 강세 목표를 달성하도록 기여했을 가능성이 큽니다. 반대로, 약세 또는 하락 추세 시장에 컵 및 핸들을 적용하려고 하면 성공 가능성이 줄어들 것입니다. 그러나 적절한 조건에서, 암호화폐 시장은 수차례 이 패턴을 고전적 기술 분석 결과와 잘 어우러지는 결과로 입증했습니다. 많은 다른 코인들도 컵과 핸들을 보여주었으며, 종종 새로운 고점 돌파나 주요 가격 급등 전의 패턴으로 나타납니다. 이는 강세 지속이 예견될 수 있는 조정 시장에서 주의 깊게 지켜볼 가치가 있는 패턴입니다.

컵 및 사접 패턴

가끔씩 암호화폐에서 "컵과 사접" 패턴을 언급하는 분석가를 들을 수 있습니다. 이 용어는 컵과 손잡이보다 덜 공식적이지만 약간의 변화를 가진 유사한 개념을 설명합니다. 컵 및 사접 형성은 기본적으로 매우 얕은 손잡이가 있거나 거의 눈에 띄는 손잡이가 없는 깊거나 연장된 컵 패턴을 설명합니다. 다시 말해, 시장은 큰 둥근 바닥(컵)을 형성한 후, 일반적인 손잡이 풀백 대신 짧게 머뭇거려지거나 계속 상승합니다. 결과는 커다란 사접이나 볼모양의 가격 차트로, 마치 사접 접시에 컵이 놓인 것처럼 보입니다. 이 패턴은 강세로 해석됩니다 – 또한 향후 상승 추세 지속을 신호하는 컵과 핸들의 변형입니다.

컵과 사접을 "초저반점 손잡이" 컵-핸들로 생각할 수 있습니다. 사실상, 트레이더들은 손잡이가 거의 중요하지 않을 정도로 작을 때 이 별칭을 사용합니다. 한 거래 가이드는 "깊은 컵에 얕은 손잡이는 여전히 유효할 수 있다(종종 '컵과 사접'이라고 부름)"고 설명합니다. 논리는 컵(둥근 바닥)이 오래 형성되었고, 후속적 조정이 극도로 미미하다면, 패턴이 여전히 유효하며 – 아마 더욱 강세일 수도 있다, 왜냐하면 구매자들이 열심히 있어 손잡이의 당김을 많이 허용하지 않았기 때문이다. 따라서 컵과 사접은 "조정 단계 후 강세 지속을 암시하는" 항목으로 간주됩니다. 주요 차이점은 단지 조정이 더 평평하고 짧다는 것입니다. 실질적으로, 커다란 둥근 바닥이 관찰되고 가격이 해당 범위의 상단으로 돌아간 경우, 매우 짧은 기간 동안 잠시 멈추거나 매우 좁은 범위 내에서 순간적으로 돌파가 있을 경우, 이를 컵 및 사접 형성이라고 부를 수 있습니다.

알아둘 만한 점은 일부 분석가들이 "컵 및 사접"을 둥근 바닥 또는 사접 바닥 패턴과 혼동하여 사용한다는 것입니다. 둥근 바닥(사접 바닥)은 사실상 고전적인 반전 패턴입니다: 기본적으로 컵 부분만 있는 것이며, 이는 하락 추세에서 새로운 상승 추세로의 완만한 전환을 표시합니다. 주식 거래 문헌에서 사접 바닥은 길고 완만한 U자형으로 곰 시기의 종료 및 황소 시기의 시작을 나타냅니다. 암호화폐에서도 비슷한 장기 둥근 바닥을 볼 수 있었습니다 – 예를 들어, 2018년의 깊은 곰 시장 후, 비트코인은 약 3천-4천 달러에서 2019년까지 서서히 바닥을 둥글게 만들었으며 그 후 상승세로 전환되었습니다. 이는 사접 바닥이었습니다(그리고 누군가는 몇 년에 걸친 더 큰 컵-핸들의 반쪽이라고 주장할 수 있습니다). 우리의 목적에서는 컵 및 사접은 최소한의 핸들을 포함한 지속 패턴이나 기본적으로 하나의 큰 사접 모양인 장기적 반전 패턴 중 어느 것이든 설명할 수 있습니다. 두 경우 모두, 예상 결과는 강세입니다.

왜 손잡이가 최소한이거나 부재할 수 있을까요? 종종 시장이 극도로 강세이거나 뉴스에 의해 움직이는 경우, 둥근 바닥이 완성되면 구매자들이 매우 적극적으로 몰려들어 실질적인 손잡이가 형성될 시간이 부족합니다. 가격이 저항을 빠르게 돌파하는 것입니다. 텍스트북 손잡이에서는 일부 트레이더들이 수익을 실현하면서 딥을 형성합니다. 하지만 림 저항에서 파는 것이 전혀 없다면, 즉 매우 낙관적 전망이나 긍정적 뉴스가 있는 경우, 가격은 거의 당기지 않을 수 있습니다. 이는 컵-사접 시나리오를 만듭니다: 오랜 조정(컵)에 이어 즉각적인 돌파나 약간의 딥(사접의 가장자리)과 돌파가 이어집니다.

트레이딩 관점에서 컵 및 사접은 컵 및 핸들과 매우 유사하게 거래됩니다. 진입점은 가격이 컵의 상단, 즉 이전 고점을 돌파할 때입니다. 작은 사접 립을 핸들로 생각하면, 그 돌파는 일반적인 핸들 돌파와 본질적으로 같은 트리거입니다. 트레이더는 돌파 시점이나 저항이 지지로 변한 것을 재테스트할 때 매수합니다. 손절매는 최근의 사소한 저점 아래(작은 핸들이 존재할 경우)나 사접 내의 논리적 지지 아래에 설정될 수 있습니다. 만약 실제로는 손잡이가 없는 둥근 바닥이라면, 일부 트레이더는 사접의 중점 아래나 단순히 돌파 수준의 퍼센티지 아래에 손절매를 사용할 수 있습니다. 패턴이 실패했다는 것은 가격이 바닥으로 크게 떨어져들어오기 때문입니다. 가격 목표는 컵/사접의 깊이를 돌파 지점에 추가하거나 그 이상에서의 주요 저항 수준을 식별하여 측정합니다.

컵 및 사접 패턴의 도전 과제 중 하나는 명확한 핸들이 없을 때 정확히 언제 진입할지 판단하기 어려울 수 있다는 것입니다. 대규모 U자형 복구를 보고 "지금 돌파 중인가, 돌아설 것인가?" 하고 혼란스러워질 수 있습니다. 돌아설 것을 기다리다 형성되지 않으면, 이동을 놓칠 위험이 있습니다.

Pattern 번역 방법 설명:

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내용:

이 패턴을 사용하는 것은 가격이 저항에 가까워짐에 따라 스케일링을 시작할 수 있으며(돌파를 예상), 진입 시점을 결정하기 위해 이동 평균 크로스오버 또는 모멘텀 지표와 같은 약간 다른 기준을 사용할 수 있습니다. 가격이 이전 고점에 도달하면서 거래량과 모멘텀이 증가하는 것은 강력한 단서입니다. 거래량이 폭발하고 가격이 저항을 뚫으면 많은 경우 출발 신호가 됩니다.

이를 설명하기 위해 암호화폐에서의 시나리오를 고려해 보십시오: XRP에 몇 달 동안 $0.80를 두 번 돌파하려고 시도했지만 실패하고, 이중 고점을 형성한 후 오랫동안 $0.50 주위에 둥근 바닥을 형성하며 옆으로 움직이고, 결국 다시 $0.80로 천천히 올라갔다고 가정해 봅시다. 그러한 시점에서 XRP가 높은 거래량으로 $0.80를 쉽사리 돌파했다면, 분석가들은 이를 컵 앤 소서(Cup & Saucer) 돌파로 분류할 수 있습니다. 실제로, 암호화폐 매체는 종종 이러한 패턴을 강조합니다. 예를 들어, 2023년에 어느 분석가는 주요 저항선에서 두 번의 거부 이후, XRP의 차트가 교과서적인 컵 앤 소서 형성을 보이고 있으며, 앞으로 장기적인 상승 추세를 예상하고 있음을 언급했습니다. 이는 이전의 거부에도 불구하고 XRP가 더 높은 저점을 만들고(둥근 바닥) 일단 완고한 저항을 제거하면 상승세가 강하게 재개될 수 있을 것이라는 아이디어였습니다. 그 논의에서 컵 앤 소서는 본질적으로 패턴의 지지 수준이 유지되는 한 실제 랠리가 아직 끝나지 않았음을 시사하고 있었습니다. 마찬가지로, 다른 알트코인들도 약세에서 강세로의 전환 과정에서 거대한 둥근 바닥(컵)을 보인 바 있습니다. 때로는 작은 손잡이가 있거나 그렇지 않기도 합니다.

주식 세계의 유명한 역사적 유비 가운데 하나는 오랜 기간의 금 가격 차트입니다: 분석가들은 종종 금의 1980년 정점과 20년 간의 하락 시장이 거대한 컵을 형성했다고 언급하며, 2000년대 초의 회복이 컵의 다른 쪽 측면이고, 2012년의 짧은 하락이 작은 손잡이로 효과적으로 컵 앤 소서 형태로 수십 년에 걸쳐 이뤄졌다고 합니다. 암호화폐는 그렇게 오랫동안 존재하지 않았지만, 이러한 장기 기반의 가속화된 버전을 볼 수 있습니다.

컵 앤 소서에 대한 주요 포인트: 이는 점진적인 축적과 추세의 전환 또는 지속을 나타내며 매우 부드러운 최종 조정을 수반합니다. 암호화폐 차트에서 깊은 둥근 바닥을 발견하고 가격이 그 범위의 상단으로 돌아올 때 경계해야 합니다. 만약 크게 되돌아오지 않거나, 매우 얕게 되돌아오고 나서 돌파한다면, 상승세의 의미는 상당할 수 있습니다. 소서 바닥은 다운트렌드가 완전히 업트렌드로 전환되었음을 부드럽게 나타냅니다. 항상 중요한 것은 거래량 확인입니다(높은 거래량이 수반된 돌파가 성공적인 소서 돌파의 이상적인 증거입니다). 위험 관리는 돌파가 실패하고 가격이 소서로 다시 돌아갈 경우 더 많은 조정이 필요하거나 패턴이 예상만큼 강하지 않다는 점을 인식하는 데 있습니다.

본질적으로, 컵 앤 소서 패턴은 컵 앤 핸들 패턴과 동일한 상승 내러티브를 강조합니다: 판매자들이 오랜 기간 소진되었고, 구매자들이 조용히 통제권을 강하게 가지게 되었으며, 저항이 제거되면 자산이 지속적으로 상승할 가능성이 높음을 시사합니다. 고전적인 손잡이가 있든 단순한 소서 같은 일시 정지든, 거래 접근 방식은 여전히 동일합니다: 떨어지는 칼날을 피하고 높은 가격에(힘을 가지고) 구매하여 더 높은 가격에 판매하는 것입니다. 이러한 패턴은 느리고 꾸준한 상승으로 인해 종종 큰 돌파를 앞두고 있음을 암시하며, 많은 사람들을 놀라게 만듭니다. 둥근 바닥과 최소한의 손잡이 조정에 대한 학습을 잘 해두면, 가격이 이미 급등한 후에만 알아차리는 대중보다 앞서 나갈 수 있습니다.

암호화폐 거래의 다른 일반적인 패턴들

컵과 소서를 제외하고도, 암호화폐 차트는 시장 방향을 예측하기 위해 트레이더들이 사용하는 다양한 다른 기술 패턴을 자주 보여줍니다. 이러한 패턴 중 다수는 주식 및 외환 거래에서의 오래된 패턴들입니다. 아래에서는 암호화폐와 관련된 여러 주요 차트 패턴, 이를 인식하는 방법 및 암시하는 내용을 정보적으로 설명합니다. 각 패턴에서, 암호화폐의 악명 높은 변동성은 움직임이 빠를 수 있음을 의미하지만, 핵심 패턴 원칙은 유지됩니다. 흥미롭게도, 통계 분석에 따르면 이러한 패턴 중 일부는 암호화폐에서 비교적 높은 성공률을 보입니다(적절하게 확인하면). 예를 들어, 한 플랫폼의 백테스팅 결과, 역 헤드 앤 숄더, 채널 돌파, 하락형 쐐기 패턴은 목표 도달 성공률이 약 67–83%로 나타났고, 페넌트나 직사각형 패턴은 덜 신뢰할 수 있었으며 성공률이 약 56-58% 선이었습니다. 이는 패턴이 기회를 유리하게 만들어줄 수는 있지만, 보장하는 것은 아니므로 적절한 확인과 리스크 관리가 필수적임을 강조합니다. 이 점을 염두에 두고, 패턴들을 살펴봅시다:

헤드 앤 숄더 (그리고 역 헤드 앤 숄더)

헤드 앤 숄더는 기술 분석에서 가장 유명한 반전 패턴 중 하나입니다. 이는 흔히 상승세가 소진되고 하락으로 반전될 것임을 시사하는 약세 형성입니다. 시각적으로 이는 머리와 양쪽에 두 개의 어깨가 있는 것처럼 보이며, 이 때문에 그렇게 명명되었습니다. 패턴은 세 개의 봉우리로 구성됩니다: 첫 번째는 왼쪽 어깨(상승 후 정점을 찍고 후퇴)가 있고, 그 다음은 가장 높은 지점으로 형성된 더 높은 봉우리(머리), 그리고 머리보다는 낮지만 왼쪽 어깨와 높이가 비슷한 오른쪽 어깨가 형성됩니다. 이들을 연결하는 수평선 또는 경사진 선은 목선이라고 불립니다. 가격이 오른쪽 어깨에서 내려와 목선 지지를 뚫을 때, 헤드 앤 숄더가 확인되며 보통은 더 큰 매도세를 예고합니다.

트레이더들은 헤드 앤 숄더를 강세 추세가 끝나고 있음을 나타내는 신뢰할 수 있는 경고로 봅니다. 사실, 이는 분석가들에 의해 "가장 신뢰할 수 있는 추세 반전 패턴 중 하나"로 종종 인용됩니다. 심리적으로는 간단합니다: 첫 번째 봉우리는 이전 상승세를 멈추게 한 판매자들이 나타난 지점을 보여줍니다(왼쪽 어깨). 그 이후의 더 높은 봉우리(머리)는 상승세의 마지막 발악을 나타냅니다 - 신규 고점을 만들었지만, 이후로 판매가 다시 시작되며, 이는 종종 더 크게 이루어집니다. 오른쪽 어깨는 머리 이후의 랠리 시도가 새 고점에 도달하지 못하고 실패한 경우 형성됩니다; 두 번째로는 구매자들이 더 약합니다. 이 더 낮은 고점은 매수자들의 피로를 나타냅니다. 가격이 오른쪽 어깨에서 내려가고 목선을 유지할 수 없을 때, 이것은 판매자들에게 균형이 결정적으로 옮겨졌음을 의미합니다. 이 시점에서 많은 기술적 트레이더들은 하락세를 예상하며 공매도나 매도를 합니다.

헤드 앤 숄더 거래: 일반적인 전략은 목선이 깨질 때 판매하거나 숏 포지션을 취하는 것입니다. 손절매는 오른쪽 어깨의 고점 바로 위에 위치시킵니다(가격이 다시 그 위로 올라갈 경우, 패턴이 무효화되기 때문). 예상 하락폭은 보통 머리(가장 높은 지점)에서 목선까지의 거리로 측정하고 이후 하락점에서 이를 아래로 투영하여 추정합니다. 예를 들어, 머리가 $300이고 목선이 $250에 있다면, 차이는 $50입니다; 따라서 $250 이하로 하락하면 목표는 약 $200이 됩니다. 암호화폐에서는 헤드 앤 숄더가 상당한 조정에 앞서 종종 나타납니다. 유명한 사례는 2018년 초의 비트코인 차트입니다: 2017년 12월 - 2018년 1월 당시, 비트코인의 차트는 $19k 정점에 머리를 형성했으며, $16-17k 주변에 어깨가 있었습니다. $13k 주변의 목선을 깨뜨렸을 때, 이는 그 강세장의 종결 신호였으며 깊은 하락이 뒤따랐습니다. 최근으로는 2021년 봄에 비트코인이 머리 약 $65k, 어깨 약 $59k로 헤드 앤 숄더를 형성했고, $48k 주변의 목선을 깨뜨리며 2021년 5월의 폭락으로 이어졌습니다. 이러한 패턴은 단기 반전을 위한 더 작은 시간대에도 나타날 수 있습니다.

역 헤드 앤 숄더는 단순히 거꾸로 된 버전으로, 상승 반전을 나타내는 패턴입니다. 세 개의 저점이 있습니다: 하나는 낮은 저점(왼쪽 어깨), 그다음은 더 깊은 저점(머리), 그리고 마지막은 더 높은 저점(오른쪽 어깨)입니다. 목선은 이들 사이의 고점을 연결합니다. 가격이 목선 위로 돌파하면 하락세에서 상승세로의 반전을 가리킵니다. 트레이더들은 목선 위로의 돌파 시 매수하며, 손절매는 오른쪽 어깨의 저점 아래로 설정합니다. 역 H&S는 매도 압력이 줄어들고 있음을 알려줍니다 - 가장 낮은 저점(머리)은 지지할 수 없었습니다; 구매자들이 가격을 올려 놓고, 마지막 하락(오른쪽 어깨)조차 새로운 저점을 만들 수 없었습니다. 저항이 제거되면, 상승세가 종종 뒤따릅니다. 암호화폐에서는 역 헤드 앤 숄더 패턴이 밑바닥 형성으로 상당히 일반적입니다. 예를 들어, 2021년 중반 바닥에서, 이더리움 및 기타 여러 알트코인들이 역 H&S 패턴을 그린 후 상당한 랠리를 시작했습니다. 연구에 따르면, 역 헤드 앤 숄더는 가장 성공적인 상승 패턴 중 하나로, 목표 달성 비율이 높다고 합니다. 이는 많은 트레이더들이 패턴을 포착하고 참여하기 때문에 부분적으로 자가 실현적인 경향이 있습니다.

신뢰성과 요령: 헤드 앤 숄더 패턴은 경험 많은 트레이더들에게 비교적 식별하기 쉬운 장점이 있습니다. 하지만 초보자들은 목선이 완벽하게 수평이 아니거나 어깨가 대칭적이지 않을 때 애로사항을 겪을 수 있습니다. 실질적인 차트는 지저분할 수 있습니다. 때로는 목선이 기울어질 수도 있습니다(상승 또는 하락 방향); 여전히 유효하지만, 일부는 하향 경사진 목선을 가진 헤드 앤 숄더가 더 약세적이라고 주장하고(각 저점은 더 낮음), 상승 경사를 가진 목선이 있는 역 H&S가 더 강세적이라고 주장합니다. 또한, 거래량 확인이 필요합니다: 이상적으로는 왼쪽 어깨와 머리에서 가장 높은 거래량이 발생하고, 오른쪽 어깨에서 감소하며, 목선을 깰 때 증가하여 새로운 추세 방향에 대한 참여 증가를 나타냅니다. 헤드 앤 숄더는 좋은 트랙 레코드를 가지고 있지만, 어떠한 패턴도 반전을 보장하지 않습니다. 전반적인 추세가 매우 강할 경우, 헤드 앤 숄더가 다른 형태로 변형될 수도 있습니다(예를 들어, 헐겁게 형성된 H&S가 단순한 조정으로 끝이 나고 위로 해소되는 경우). 따라서 항상 스톱을 사용하고 그 패턴이 반드시 발생한다고 가정하지 않도록 해야 합니다. 그럼에도 불구하고, 많은 암호화폐 투자자들은 주요 고점이나 저점 근처에서의 헤드 앤 숄더 패턴에 대해 주의 깊게 관찰합니다. 이는 역사적으로 일관되게 전환점을 표시해왔기 때문입니다.

이중 고점 및 이중 저점반전 패턴은 기본적으로 시장이 두 번에 걸쳐 어느 수준의 위치를 돌파하려 했으나 실패한 것을 의미합니다. 이것들은 단순하지만 강력한 트렌드 피로 신호입니다.

**이중 천정(Double Top)**은 상승 추세에서 가격이 특정 수준에서 정점을 찍고, 후퇴한 다음 다시 상승하려고 시도하지만 같은 고점 근처에서 다시 정지할 때 발생합니다. 이 패턴은 문자 "M"을 연상케 하는 형태를 가지며, 두 개의 뚜렷한 고점과 그 사이에 있는 하락(중간 계곡)으로 이루어집니다. 핵심 아이디어는 상승 추세가 두 번에 걸쳐 천장을 만났다는 것입니다. 두 번째 고점 후 가격이 하락하고 중간 계곡의 아래로 떨어질 경우, 이중 천정은 하락 반전 패턴으로 확인됩니다. 이 패턴은 고점에서 강한 저항이 존재하며, 매수자들이 두 번째 시도에서도 가격을 높이 올리지 못했다는 것을 나타내며, 상승 추세에서 하락 추세로의 잠재적 전환을 시사합니다. 이중 천정은 기술 분석에서 "극도로 약세" 신호로 간주되며, 종종 큰 하락을 앞두고 나타납니다 – 매수자들이 사실상 기운을 다 쏟은 것입니다.

좋은 이중 천정의 특징은 가격이 거의 동일한 수준에서 정점을 찍는 것입니다 (정밀할 필요는 없지만 같은 구역에 있어야 합니다). 또한, 그 사이에 있는 적당한 후퇴가 포함됩니다 (후퇴가 너무 얕으면 단순한 통합에 지나지 않을 수 있고, 너무 깊으면 패턴이 달라질 수 있습니다). 또 다른 힌트는 거래량입니다: 일반적으로 두 번째 고점에서의 거래량은 첫 번째 고점보다 낮으며, 이는 매수 압박이 줄어들고 있음을 반영합니다. 두 번째 고점 후, 가격이 하락하면서 목선 지지선을 깨뜨릴 때 더 많은 매도가 발생합니다 (특히 고점 근처에서 매수한 사람들의 손절매 포함). 예상 이동 하락 폭은 패턴의 높이(고점에서 목선까지의 거리)를 하향으로 투영하여 추정할 수 있습니다.

암호화폐에서 이중 천정은 많은 저명한 고점에서 나타났습니다. 예를 들어, 2021년의 비트코인 2단계 고점은 일종의 이중 천정으로 볼 수 있습니다: 4월에 약 $64k에 도달하고 $30k까지 하락한 뒤, 11월에 $69k까지 다시 상승(약간 더 높은 고점이지만 전체적으로 비슷한 수준)했습니다. 그런 다음 중간 저점 아래(해당 경우 $30k 아래)로 떨어지면서 주요 트렌드 변화가 확인되었습니다. 짧은 시간대에서는 이중 천정이 빠른 상승 후 자주 나타납니다 – 예를 들어, 코인이 $10까지 펌프하고, $9로 떨어진 뒤, 다시 $10까지 펌프한 후 실패하고 $9 아래로 밀려나 하락 추세를 신호합니다. 거래자들은 목선이 깨질 때 매도하거나, 실패를 예상하면 두 번째 고점에서 매도 포지션을 취하며 고점 위에 손절매를 설정합니다. 유명한 격언: "이중 천정, 멈출 때(Time to Stop)"은 두 번의 실패한 고점 이후에 롱 포지션을 종료하거나 숏 포지션을 취하라는 것을 반영합니다.

이에 반해, **이중 바닥(Double Bottom)**는 강세의 반영상입니다. 하락 추세의 가격이 저점까지 매도된 후 반등하고, 다음 매도에서 여전히 같은 저점 부근을 지지하며, 마침내 상승을 시작할 때 발생합니다. 시각적으로 이는 "W" 형태 – 두 개의 계곡과 그 사이의 고점(중간 고점)을 나타냅니다. 이중 바닥은 지지가 두 번 테스트 되었고 유지되었음을 나타내어 하락 추세가 끝날 수 있으며 상승 추세가 시작될 수 있다고 제안합니다. 이중 바닥의 확인은 두 번째 저점 이후 중간 고점의 목선을 돌파할 때 이루어집니다. 이는 매수자들이 주도권을 잡았음을 의미합니다. 거래량은 이 경우에도 중요한 역할을 하는 경우가 있습니다: 두 번째 계곡의 반등에서 첫 번째 계곡에 비해 더 높은 거래량이 관찰될 수 있으며, 이는 두 번째 시점에서 더 강한 매수 관심이 있음을 나타냅니다. 또한, 두 번째 하락에서 거래량이 줄어들면 매도 압박이 줄고 있는 것을 보여줍니다 – 반전의 긍정적 신호입니다.

이중 바닥은 암호화폐 약세장 저점이나 지역적 매도 저점에서 흔히 나타납니다. 예를 들어, 2019년 초의 비트코인은 주간 차트(2018년 12월과 2019년 2월 저점)에서 약 $3k의 이중 바닥을 만들었습니다. 중간 고점(~$4.2k)을 돌파하면 이는 상승 반전을 확인했고, 이는 2019년 중반의 랠리로 이어졌습니다. 다른 예시: 2021년 여름에 많은 사람들이 $29k–30k 주위의 지역을 BTC의 이중 바닥으로 보았고, 실제로 BTC가 $42k(범위 고점)를 넘어서자 상당한 랠리를 이루며 $52k까지 그리고 새로운 고점으로 향했습니다. 이중 바닥을 거래하는 것은 보통 목선 돌파 시점에 매수하거나, 두 번째 바닥 근처에서 매수가 지지를 받는 것을 본 뒤 더 적극적으로 매수하는 것을 의미하며, 가장 낮은 저점 아래에 손절매를 설정합니다. 상승 목표는 바닥에서 목선까지의 높이를 위로 투영하여 설정합니다. 이중 바닥도 이중 천정처럼 종종 큰 변화를 초래합니다 – 이는 판매자에서 구매자로의 주요 통제력을 전환합니다.

이중 천정 및 바닥 패턴이 왜 그렇게 널리 퍼지고 중요한가요? 더 나은 이해를 돕고 거래자들을 끌어들이기 때문입니다. 이중 천정에서는 "우리는 두 번의 시도에도 이 가격을 초과할 의사가 없다"고 의사표시를 하며, 이중 바닥에서는 "이 자산은 이 수준보다 저렴해지지 않으며, 이 가격에서 수요가 강하게 들어온다"고 말하고 있는 것입니다. 이러한 패턴은 또한 많은 사람들이 쉽게 식별할 수 있어 거래자들을 끌어들이게 됩니다 (자기 실현적인 면). 그러나 유명한 전환점에서 "거의 놓친 것"에도 주의해야 합니다: 때로는 가격이 두 번의 고점을 만들었으나 두 번째가 약간 더 높아 – 그것이 새로운 고점으로의 돌파일 수 있고, 이는 이중 천정이 아니며 다른 행동을 요구할 수 있습니다. 또는 주식이나 코인이 이중 바닥처럼 보일 수 있지만 두 번째 저점이 첫 번째 저점을 잠시 깨고 나서 반전하는 경우도 있습니다 – 이를 "스프링" 또는 잘못된 붕괴라 부르며, 여전히 거래하기 어려운 이중 바닥일 수 있습니다. 언제나처럼 확인(목선 돌파)를 기다리는 것이 안전한 방법입니다.

요약하자면, 이중 천정과 바닥은 강력한 추세 반전을 나타내는 신호입니다. 거래자와 분석가들은 이 패턴을 그리도 명확하게 보며 가치 있게 여기는데 두 점이 매우 명확하게 수준을 정의하기 때문입니다. 빠르게 움직이는 암호화폐 시장에서는 제때에 이중 천정을 잡아내는 것이 코인의 하락을 타지 않도록 해주고, 이중 바닥을 잡아내는 것이 새로운 상승 초기에 훌륭한 매수 기회를 제공하게 됩니다.

삼각형 (상승, 하락, 대칭)

삼각형 패턴은 모든 시장에서, 크립토를 포함하여 가장 일반적인 차트 형성 가운데 하나입니다. 이것은 가격 움직임이 더 좁은 범위로 수축되면서 다음 움직임을 위한 잠재적 에너지를 구축하는, 통합의 기간을 나타냅니다. 삼각형은 세 가지 주요 유형으로 나뉩니다 – 상승, 하락, 대칭 – 각각의 일반적인 암시를 가집니다:

• 상승 삼각형: 이 삼각형은 위에 평평하거나 수평인 저항선과 아래에 위로 기울어진 지지선이 있습니다. 즉, 가격의 변동 고점이 일정한 저항 수준에 도달하고, 저점은 시간이 지남에 따라 점점 높아져 매수자가 입찰을 강화시키고 있습니다. 범위는 좁아지고 있습니다. 이는 매도자들이 같은 가격에 매물을 제공하고 있지만(천정을 형성하여), 매수자들이 점점 강세를 보이고 가격이 이전만큼 낮게 하락하는 것을 허용하지 않기 때문에 상승하는 저점을 창출합니다. 상승 삼각형은 일반적으로 상승 추세에서 형성되는 강세 지속 패턴입니다. 이는 수요가 공급을 점진적으로 압도하는 것을 보여줍니다: 가격이 하락할 때마다 더 높은 수준에서 지지를 발견하게 되며, 이는 축적을 나타냅니다. 궁극적으로 이러한 경향이 계속된다면 합리적인 결과는 저항 수준이 허물어지고 상승 추세가 힘 있게 재개되는 것입니다. 거래자들은 상승장에서 상승 삼각형을 좋아합니다. 이는 종종 상방의 돌파구 전에 나타나기 때문입니다. 고전적인 전략은 가격이 평면 저항선을 돌파할 때 매수하는 것이며, 이는 상당한 랠리의 기대를 가집니다. 예상 목표는 삼각형의 높이(패턴의 초기 높고 낮은 지점 사이의 거리)를 돌파점에 더하여 추정할 수 있습니다.

예: 2020년 말의 비트코인은 약 $18k ~ $20k 범위에서 상승 삼각형을 형성했습니다 – $20k 수준은 2017년부터의 사상 최고 저항으로, 비트코인은 지속적으로 이 아래에서 더 높은 저점을 만들었습니다. 2020년 12월, 마침내 $20k를 상회하며 엄청난 랠리를 시작했습니다. 많은 알트코인도 돌파구 전에 상승 삼각형을 나타냅니다. 상승 삼각형은 분석가들로부터 "명확성과 신뢰성"으로 평가됩니다; 이는 추세 시장에서 돌파구를 거래하기 위한 좋아하는 패턴으로 종종 활용됩니다. 주의해야 할 한 가지는 볼륨입니다: 이상적으로 볼륨은 삼각형 형성 중에는 줄어들며 (통합의 징후), 그리고 돌파구에서 급증하여 매수자들의 승리를 확인합니다.

• 하락 삼각형: 이는 기본적으로 정반대입니다: 바닥에 평평한 지지선과 위에 하향 기울어진 저항선이 있습니다. 따라서 저점이 일정한 지지 수준에 도달하지만, 고점은 매번 더 낮아집니다 (더 낮은 고점), 이는 매도자들이 점점 더 공격적이 되고 매수자가 약해짐을 보여줍니다. 하락 삼각형은 일반적으로 하락추세에서 지속 패턴을 가지며, 공급이 수요를 점진적으로 압도하고 있음을 나타냅니다: 일정 시간 동안은 안정적인 지지가 있지만 매도자들이 점점 낮은 가격에서 매도하여 지지선을 공격합니다. 일반적으로 지지는 결국 깨지며 하락 추세가 계속됩니다. 거래자들은 가격이 평지지선을 돌파할 때 숏 포지션을 취하거나 매도합니다. 예상되는 하락 폭은 삼각형 높이를 하향으로 투영하여 추정할 수 있습니다.

예: 유명한 예는 2018년의 비트코인입니다: 몇 달간 $6,000 지지선을 돌면서 $10k에서 $8k, $6.5k로 하락하는 저항선과 $6k의 바닥에서 하락 삼각형을 형성했습니다. 2018년 11월, $6k 지지선이 깨졌고 BTC는 신속히 $3k로 떨어졌으며, 하락 삼각형의 교과서적인 결과였습니다. 유사하게, 약세장에 있는 많은 알트코인도 하락 삼각형을 나타내며, 하락한 후 더 낮은 저점으로 돌파합니다. 하락 삼각형이 상승 추세에 나타나면 반전 경고로 작용할 수 있습니다 (단순 지속 패턴이 아님) – 이는 기본적으로 매도자가 최종적으로 이기는 분배 패턴을 의미합니다.

• 대칭 삼각형: 단순히 삼각형(상승/하락 명시 없이)이라고도 하며, 이 패턴은 어떤 것도 수평하지 않은 수렴하는 추세선 - 고점은 낮아지고 저점은 높아지고 있어 가격이 점차 더 좁은 범위로 압축되고 있습니다. 이는... Content: 오른쪽 ( 👉 ). 대칭 삼각형은 일반적으로 중립적인 지속 패턴으로 간주되며, 따라서 돌파가 양방향으로 발생할 수 있지만, 종종 이전 추세의 방향으로 돌파하는 경향이 있습니다. 이는 구매자와 판매자가 좁아지는 범위에서 합의로 이동하고, 결국 한쪽이 승리하는 시장의 불확실성이나 균형 상태를 나타냅니다. 삼각형의 조임 동작은 에너지가 축적되어 있기 때문에 돌파가 발생할 때 강한 이동을 유도하는 경우가 많습니다. 거래자들은 보통 삼각형의 상단 추세선 위나 하단 추세선 아래로 가격이 돌파되기를 기다렸다가 그 방향으로 따라갑니다. 중립적이기 때문에 방향을 미리 추측하지 않고 돌파에 반응하는 것이 좋습니다. 가격 목표는 다른 패턴들처럼 삼각형의 높이로부터 추정할 수 있습니다.

암호화폐 차트에서 대칭 삼각형은 특히 상승장과 하락장 모두에서 조정을 거치면서 자주 나타납니다. 예를 들어, 상승장 동안 BTC나 ETH가 정체되고 몇 주 동안 삼각형을 형성한 후 폭발적으로 상승하여 추세를 이어나갈 수 있습니다. 하락 추세에서는 멈춤이 대칭 삼각형의 형태를 취한 후 또 다른 하락 구간을 나타낼 수 있습니다. 2017년 9월에서 10월 비트코인은 눈에 띄는 대칭 삼각형을 형성하여 상승 돌파하면서 상승세를 이어갔습니다. 2022년 중반에는 비트코인이 약 $30k 부근에서 몇 주 동안의 대칭 삼각형을 형성한 후 하방 돌파로 새로운 하락세가 이어졌습니다. 대칭 삼각형의 핵심은 인내심을 갖고 시장이 저절로 방향을 보여줄 때까지 기다리는 것입니다. 종종 삼각형이 진행됨에 따라 거래량이 감소하며, 이는 변동성이 줄어든다는 것을 반영하며 돌파 시 거래량이 급증하여 방향을 확증합니다.

삼각형에 대한 일반적인 노트: 삼각형은 매우 흔하며, 모든 삼각형이 큰 돌파로 이어지지는 않습니다 – 때때로 가짜 돌파를 유도하거나 새로운 패턴으로 확장됩니다. 따라서 확증이 중요합니다. 많은 거래자들은 가격이 삼각형의 정점에 근접할 때 경보를 설정하여 돌파를 예측합니다. 유용한 개념은 삼각형이 너무 "성숙"해질 경우 (즉, 가격이 돌파 없이 정점에 매우 가까워질 때) 패턴이 효력을 잃을 수 있다는 것입니다 – 이동이 흐지부지되거나 매우 늦게 약화된 돌파가 일어날 수 있습니다. 이상적으로 돌파는 삼각형의 중간에서 세 번째 사이에 발생합니다. 삼각형을 거래할 때는 가짜 돌파도 염두에 두어야 합니다: 예를 들어, 가격이 잠시 삼각형 밖으로 나왔다가 다시 들어가는 경우입니다. 일부 거래자들은 돌파 후 가격이 삼각형 경계를 다시 테스트할 것을 기다립니다. 테스트 이후 가격이 튀어나가면 이는 강한 확증입니다.

상승 삼각형과 하락 삼각형의 경우, 왜곡이 있으므로 이에 따라 위치를 조정할 수 있지만, 실제 돌파를 기다리는 것이 현명합니다. 스톱 주문을 사용하는 것도 일반적입니다 (예: 상승 삼각형 저항 바로 위의 매수 스톱) – 이는 트리거 될 때 신속히 움직임을 포착할 수 있게 합니다. 암호화폐의 경우 거래량이 높아 돌파가 폭발적일 수 있어 이러한 방법이 효과적일 수 있습니다.

패턴 심리를 요약하면: 상승 삼각형 = 구매자가 판매자를 조이는 중 (강세); 하락 삼각형 = 판매자가 구매자를 조이는 중 (약세); 대칭 삼각형 = 일시적 휴전 상태 (방향 결정 필요). 이러한 패턴은 암호화폐 거래에서 가장 극적인 움직임을 예비할 수 있으며, 거래자들이 돌파 거래 및 지속 분석을 위해 선호하는 패턴입니다. 실제로 많은 암호화폐 거래 가이드에서 기본 지속 패턴 중 하나로 분류됩니다.

Flags and Pennants

강한 가격 움직임 이후, 시장은 보통 숨을 고를 필요가 있습니다. 일시적 휴식이나 조정을 나타내는 두 가지 패턴은 깃발과 페넌트입니다. 이들은 서로 밀접하게 관련되어 있으며, 모두 지속 패턴으로 간주되지만 모양에 약간의 차이가 있습니다.

강세 깃발 (또는 하락세의 경우 약세 깃발)은 기둥 위에 깃발과 같은 모습을 가진 것을 지칭합니다. “기둥”은 초기의 급격한 움직임입니다 – 예를 들어, 강세 깃발에서의 급속한 가격 상승입니다. 이 급등 이후, 가격은 이전 추세와 약간의 각도로 기울어진 좁은 범위로 진입하여 깃발을 형성합니다. 강세 깃발의 경우, 깃발 부분은 일반적으로 하락하거나 옆으로 움직이며 (즉, 상승 후 약간의 조정), 종종 작은 하락 채널이나 직사각형처럼 보입니다. 약세 깃발의 경우, 급격한 하락 후 깃발은 약간 상승하는 경향이 있습니다 (약한 반등). 중요한 것은, 깃발 범위는 일반적으로 평행선에 의해 경계가 지어진다는 것입니다 (채널 형성). 깃발 동안 거래량은 크게 감소하는 경향이 있으며, 이는 대규모 이동 이후 시장이 저활동적 조정을 겪고 있음을 반영합니다. 그런 다음, 추세가 재개될 때 (깃발에서의 돌파) 거래량이 다시 증가하는 경우가 많습니다.

깃발은 역사적으로 가장 신뢰할 수 있는 지속 패턴 중 하나입니다. 강세 시나리오에서 심리적으로는 강한 랠리 (기둥) 후 일부 거래자가 이익을 실현하여 작은 조정을 일으키지만, 신규 구매자들이 하락을 기회로 보고 개입하여 더 큰 조정을 방지하는 것입니다. 결과는 통제된, 약간의 조정이 트렌드 반전이 아닌 현상이 됩니다. 매도가 흡수되면, 상승 추세가 다시 강하게 지속됩니다 – 다음 구매 물결이 가격을 더 높이 끌어올리게 됩니다. 거래자들은 보통 가격이 깃발의 상단 경계를 넘어설 때 매수하여 조정의 끝과 다음 상승 도약의 시작을 신호합니다. 그들은 깃발의 하단 경계 (또는 최근 스윙 저점) 아래에 정지 주문을 청합니다. 목표는 종종 기둥의 길이를 깃발의 돌파 지점에 추가함으로써 설정됩니다. 예를 들어, 코인이 $50에서 $60로 급등했다면 (기둥 = $10 움직임), 그런 다음 $57로 하락 깃발이 형성되었다면, 깃발에서 돌파 후 약 $67로 상승을 예상할 수 있습니다.

암호화폐 강세장에서, 강세 깃발은 짧은 시간 프레임에서 널리 퍼져 있습니다. 하루 동안 코인이 30% 급등했다면 (기둥), 그다음 하루 이틀 동안 5-10% 범위에서 거래된 뒤 (깃발), 다시 돌파하여 20% 더 급등할 수 있습니다. 능동적인 거래자들은 이러한 깃발을 포착하여 트렌드를 타기를 좋아합니다. 2017년 비트코인이 상승하는 동안 연속적인 강세 깃발이 나타나 작은 조정 채널이 수반되었고, 또 다른 상승을 유도했습니다. 강세 깃발을 인식함으로써 거래자들은 거래에 머물며, 잠시 멈출 때 포지션을 추가할 수 있었습니다. Investopedia는 주식 차트에서 강세 깃발이 보통 몇 주 안에 해결된다고 하지만, 암호화폐의 경우 시간별/일별 차트에서는 더 빨리 해결될 수 있다고 언급합니다. "깃발"이 너무 오래 지속되면, 그저 더 큰 직사각형이나 삼각형 (긴 조정)으로 변모할 수 있습니다.

페넌트는 깃발의 사촌처럼 보입니다. 차이점은 모양에 있습니다: 직사각형 채널 대신, 조정은 삼각형으로 나타납니다 – 특히 위아래로 크게 기울지 않고, 점으로 수렴되는 작은 대칭 삼각형입니다. 이 형성은 깃발과 마찬가지로 급격한 움직임 (기둥) 이후에 형성됩니다. "페넌트"는 깃대 위에 있는 작은 삼각형 깃발처럼 보이기 때문에 이름이 붙여졌습니다. 강세 페넌트의 경우, 급격한 상승 후, 가격은 작은 삼각형 내에서 옆으로 이동한 후 상방으로 돌파하여 상승 추세를 이어갑니다. 약세 페넌트도 마찬가지로 급격한 하락 후 짧은 기간 동안 작은 삼각형 내에서 체류한 후 하방 돌파하여 하락 추세를 이어나갑니다. 거래량 행동은 깃발과 마찬가지로 페넌트 동안 감소했다가, 돌파 시 급증하는 것에서 유사성을 보입니다. 거래 접근 방식도 마찬가지입니다: 돌파 방향으로 거래하거나, 돌파가 기존 추세를 이어나갈 것으로 예상하고 거래합니다. 차이점 한 가지는 페넌트가 보통 아주 단기간에 형성되는 패턴이라는 것입니다 – 일반적으로 깃발보다 짧은 기간 동안 d형성되지만, 열심히 보면 해제될 수 있습니다. 만약 조정이 너무 오래 지속된다면, 페넌트라고 할 수 없을 것입니다. 또한, 명확한 급격한 이전 이동p (기둥)이 없다면, 삼각형은 페넌트가 아닌 그냥 일반적인 삼각형 패턴이 될 것입니다.

암호화폐에서는, 소식을 통한 급등이나 매도에 따른 약진 후, intraday 차트에서 페넌트가 자주 나타납니다. 예를 들어, 비트코인이 한 시간 안에 $1000를 급등했다가 나중에 2-3% 범위 내에서 삼각형 안으로 좁아질 때 이것이 강세 페넌트입니다 – 많은 일일 거래자들은 또 다른 상승을 예상합니다. 페넌트의 목표 측정도 깃발과 유사합니다: 초기 이동의 높이 (기둥)를 가져와서 페넌트의 돌파 지점에 투영합니다. 페넌트는 작기 때문에, 그 후의 움직임도 단기 차트에 비해 빠르고 큰 경우가 많습니다.

왜 깃발과 페넌트를 구분할까요? 기능적으로는 같은 아이디어입니다 (지속성). 주로 조정의 모양에 관한 것입니다: 깃발은 더 선형적인 조정을 가지고 있고, 페넌트는 더 수렴하는 조정을 가지고 있습니다. 분석에서는 그들을 한숨으로 들을 수 있습니다: “깃발/페넌트 패턴”. 둘 다 트렌드가 재개되기 전에 잠깐 멈췄음을 의미합니다. 한 가지 차이점은 기술자들은 종종 깃발이 강세장에서 더 신뢰할 수 있다고 생각하는데, 이는 질서 있는 이익 실현을 보여주기 때문에, 페넌트가 약간 덜 예측 가능하다고 보기도 합니다. 하지만 둘 다 상당히 신뢰할 수 있습니다 – 앞서 보았듯이, Investopedia는 강세 깃발을 “가장 신뢰할 수 있고 효과적인 패턴 중 하나”로 부르고 있습니다. 암호화폐에서 모멘텀은 핵심입니다 – 큰 추진력 후에 코인이 깃발을 형성하고 있다면, 종종 다시 팝업할 수 있다는 신호입니다, 특히 전체적인 시장 관점이 긍정적일 경우에.

아직도 조심해야 합니다: 깃발은 실패할 수 있습니다. 강세 깃발로 보이는 것이 위로가 아닌 아래로 돌파될 경우, 더 깊은 조정을 알릴 수 있습니다. 이 경우는 뉴스가 바뀌거나 시장이 갑자기 약화될 경우 발생할 수 있습니다. 마찬가지로, 페넌트가 이전 트렌드와 반대 방향으로 돌파된다면, 이는 기존 움직임을 무효화할 수 있습니다. 그래서 돌파 방향을 확인하는 것이 중요합니다, 지속을 가정하기보다는.

요약하면: 암호 화폐 거래에서의 깃발과 페넌트는 강한 트렌드에서의 일시적 휴식을 나타냅니다 – 가파른 차트에서 볼 수 있는 작은 호흡시간입니다. 이들을 식별하는 데 숙달된 거래자는 돌파 시 진입하여 트렌드 방향으로의 움직임을 타고 이점을 얻을 수 있습니다.그것을 보호하기 위해 사전 설정하는 것입니다. 패턴이 예상대로 작동하지 않을 경우, 손실을 줄이기 위해 손절매를 설정하십시오.

장기 투자자들과 관련된 일반적인 전략 중 하나는 여기에서 설명한 이런 유형의 차트 패턴을 피하고 손실을 피하며, 그로 인해 손실할 수 있는 중요한 정보를 놓치지 않는 것입니다.

일부 트레이더는** 쐐기 패턴의 돌파를 볼륨 또는 기타 지표와 결합하는 접근 방식을 사용합니다. 예를 들어, 하락 쐐기에서 가격이 돌파되고 볼륨이 급증하면, 이는 매수로 진입하기에 강한 확인 신호가 됩니다. 유사하게, 오름 쐐기 패턴이 하락하는 동안 볼륨이 급증하면, 이는 매도세의 우세를 확인합니다. 쐐기 패턴은 또한 거짓 탈출에 취약할 수 있으므로, 일부 트레이더는 쐐기 외부에서 캔들이 닫히거나 "리테스트" (예: 하락 쐐기에서 가격이 돌파되고, 과거 저항선을 다시 터치하고 난 후 반등하는 것) 를 대기합니다.

컨텍스트를 주목해야 합니다: 만약 긴 상승 추세 동안 오름 쐐기가 형성된다면, 주요 정상치를 나타낼 수 있습니다. 만약 작은 조정이 상승 추세 중에 발생하면, 이는 더 자주 지속 패턴으로 작용할 수 있습니다 (비록 일반적으로 오름 쐐기가 하락 세력으로 작용하지만). 반대로, 장기간 하락 추세 후의 하락 쐐기는 강력한 반전 신호입니다.

차트 패턴을 실제로 적용하는 방법을 이해하고 거래에서 활용함으로써 투자자는 패턴을 더 잘 이해하고 시장에서 더 나은 결정을 내릴 수 있습니다. 차트 패턴을 분석하고 전략적으로 거래하는데 시간을 투자하는 것은 중요한 기술이며, 시장을 더 잘 이해할 수 있게 도와줍니다.거래를 중단할 정신적인 장벽을 설정하십시오. 예를 들어, 컵 앤 핸들 패턴에서 돌파 buy를 하는 경우, 가격이 돌파 수준 아래나 핸들의 저점 아래로 떨어지면 패턴이 실패했다고 판단하고 탈출할 수 있습니다. 더블 톱 붕괴를 매도하는 경우, 가격이 목선 이상으로 다시 올라올 경우 스톱을 설정할 수 있습니다. 자본을 보존하여 몇 번의 패턴 실패가 전체 게임에서 밀려나지 않도록 하십시오. 한 자료에 따르면, 최상의 패턴조차도 ~70-80%의 시간 동안만 성사된다고 하며, 이는 20-30%의 시간 동안은 목표를 맞추지 못함을 의미합니다. 이러한 상황에 대비해야 합니다. 손실을 감내할 수 있도록 포지션 사이징을 사용하십시오. 패턴은 우위를 제공할 뿐이지 확실성을 제공하는 것은 아닙니다.

• 컨플루언스에서 패턴 사용: 종종 강력한 신호는 여러 요소가 동시에 발생할 때 발생합니다. 예를 들어, 더블 바텀은 차트의 장기 지지 수준과 일치 할 수 있으며, 컵 앤 핸들 돌파는 긍정적인 뉴스 이벤트가 나올 때 발생할 수 있습니다. 상승 삼각형의 저항은 중요한 피보나치 되돌림 수준과 일치할 수 있습니다. 가격 패턴이 알려진 지지/저항 수준, 추세선 또는 기본적인 촉매와 결합될 때, 움직임은 더욱 두드러질 수 있습니다. 수평 지지/저항을 도식화하고 상위 시간 프레임을 확인하는 것이 유익합니다; 이는 패턴의 돌파가 열린 공간으로 진입하는지 아니면 즉각적인 다른 장벽에 부딪히는지를 알 수 있게 해줍니다.

• 적응하고 계속 배우기: 주식에 비해 크립토는 새로운 시장이며, 패턴은 일반적으로 유사하게 행동하지만 독특한 특징이 있을 수 있습니다. 예를 들어, 크립토 시장은 24/7 열려 있어 패턴이 갑작스러운 시간대에 (수면 중에) 또는 주말에 발생할 수 있습니다. 유동성은 다를 수 있으며, 이는 때때로 더 많은 가짜 돌파로 이어질 수 있습니다 (스톱 헌트나 조작 때문입니다). 시장 상황에 주의하십시오 – 극히 높은 변동성 (예: 주요 뉴스나 붕괴 시) 동안 패턴은 감정에 의해 기술적인 측면이 부정되며 덜 신뢰할 수 있습니다. 반대로, 보다 평온한 시기에는 패턴이 거래 결정을 주도하는 주요 요소가 될 수 있습니다. 최신 시장 발전 (예: 알고리즘 거래의 상승 또는 선물/파생상품의 영향)이 패턴 행동에 미칠 수 있는 영향을 항상 주시하십시오.

• 통계적 기대치: 패턴의 성공은 연구되었습니다. 예를 들어, Bulkowski의 주식 분석 (및 일부 거래 플랫폼의 크립토 특정 분석)은 다른 패턴의 다양한 성공률을 발견했습니다. 역 헤드 앤 숄더즈, 더블 바텀, 하락 쐐기와 같은 패턴은 종종 성공에서 높은 순위를 차지하지만, 시메트릭 페넌트 또는 직사각형과 같은 일부 패턴은 예상 목표를 달성하는데 낮은 순위를 차지합니다. 이것이 후자를 피해야 한다는 의미는 아니며, 추가 확인을 요구하거나 보다 빨리 수익을 취할 수 있다는 의미일 수 있습니다. 이러한 통계는 비록 “최고”의 패턴조차도 15-20%의 시간 동안 실패할 수 있음을 강조합니다. 다양한 설정을 거래하고 어느 하나에 과도한 레버리지를 사용하지 않음으로써, 많은 거래에 걸쳐 확률을 작용하도록 할 수 있습니다.

• 패턴은 예언이 아니다: 마침내, 건강한 회의를 유지하십시오. 패턴은 집합적 거래자 행동의 반영에 불과하며, 시장은 예측할 수 없는 요소로 인해 패턴을 깨뜨릴 수 있습니다. 갑작스러운 뉴스 (거래소 해킹, 규제 발표, 거시 이벤트)는 몇 초 안에 아름다운 설정을 무효화할 수 있습니다. 항상 반응할 준비를 하고 패턴 기반 편향에 집착하지 마십시오. 패턴이 상방이라고 하지만 시장이 명확하게 하락세를 보이는 경우, 완고하게 상승세 관점을 고수하지 말고 적응하고 재평가하십시오. 패턴을 사용하는 목표는 예측에 대해 “옳다”고 주장하는 것이 아니라, 확률을 개선하고 거래를 효과적으로 관리하는 것입니다.

차트 패턴을 암호화폐 시장 분석에 통합함으로써 무작위 추측을 넘어 차트를 읽을 수 있는 구조화된 방법을 얻을 수 있습니다. 컵 앤 핸들과 같은 패턴은 통합 및 돌파 지점을 식별하는 통찰력을 제공하며, 컵과 소서 또는 소서 바텀과 같은 패턴은 장기 트렌드 변화점을 강조합니다. 헤드 앤 숄더즈, 더블 톱/바텀, 삼각형, 깃발, 그리고 쐐기와 같은 클래식 패턴은 트렌드의 지속 또는 반전을 식별하는 데 도움이 됩니다. 우리가 논의한 각 패턴은 구매자와 판매자 역학에 대한 이야기를 가지고 있습니다. 지혜롭게 사용하면 그 이야기를 더 명확히 하고 가격 움직임의 다음 장을 예측하는데 도움이 될 수 있습니다.

결론적으로, 암호화폐 시장은 고유의 특성을 가지고 있지만, 여전히 인간(그리고 알고리즘) 심리와 행동에 의해 크게 좌우됩니다. 이로 인해 이러한 전통적 차트 패턴이 암호화폐 시장에서도 전통 시장에서처럼 효과적으로 작용하는 경우가 많습니다. 이러한 패턴에 대한 지식을 갖춘 정기적인 암호화폐 독자나 거래자는 변동성이 큰 파도를 더 잘 항해하여 잠재적 진입 및 출구 지점을 보다 자신감 있게 식별할 수 있습니다. 단, 분석적으로 남아 있어야 하며, 편향되지 않도록(N차트는 있는 그대로이지, 당신이 원하는 것이 아닙니다) 패턴을 가이드로 삼고 보장으로 삼지 않도록 하십시오. 연습과 신중한 리스크 관리로 차트 패턴은 거래 전략을 숙련된 항해사가 바람을 읽는 것과 유사한 것으로 끌어 올릴 수 있습니다. 이를 제어하는 것이 아니라, 더 부드러운 여정을 위해 이를 활용하는 것입니다.