Sezon altcoinów nadszedł. A może nie? Czym jest sezon altcoinów i skąd wiemy, że nadchodzi?

Czynniki takie jak nastroje inwestorów, wprowadzanie nowych produktów i międzynarodowe warunki ekonomiczne powodują, że rynek kryptowalut przechodzi okresowe wzloty i upadki. "Sezon altcoinów", w którym kryptowaluty inne niż Bitcoin doświadczają spektakularnych wzrostów cen, jest jednym z najbardziej fascynujących okresów.

Te czasy są nie tylko ekscytujące dla handlowców, ale także sygnalizują znaczące zmiany w dynamice rynku.

Stabilizacja Bitcoina i dojrzewanie projektów altcoinów współdziałają, tworząc sezony altcoinów. Reprezentują one różnorodność kryptowalut oraz innowacyjność i praktyczność, jaką oferują altcoiny. Podczas wcześniejszych boomów altcoinowych, czynniki takie jak inteligentne kontrakty Ethereum, nacisk Cardano na zrównoważony rozwój czy skalowalność Solany przyczyniły się do wywołania entuzjazmu na rynku.

Ze względu na ich historię zyskowności, uczestnicy rynku z niecierpliwością oczekują na te sezony. 100 najlepszych altcoinów w 2021 roku przyniosło zwroty przekraczające wydajność Bitcoina, z średnim zwrotem przekraczającym 300%, według danych z tego sezonu. Jeśli inwestorzy są świadomi charakterystycznych sygnałów nadchodzącego sezonu altcoinów, będą lepiej przygotowani do skorzystania z możliwości przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka.

Czym jest sezon altcoinów?

Jeśli altcoiny radzą sobie znacznie lepiej niż Bitcoin w określonym czasie, ten czas nazywa się "altseason". Bitcoin przez długi czas był najbardziej znaną kryptowalutą, ale altcoiny pokazują, jak blockchain można wykorzystywać w coraz to różnorodniejszych zastosowaniach, od zdecentralizowanych finansów (DeFi) po tokeny niewymienialne (NFT) i inne.

Historycznie sezony altcoinów podążały za wzorcami, które można przewidzieć w większym cyklu kryptowalut.

Na przykład, po tym jak Bitcoin osiągnął szczyt blisko 20 000 dolarów na początku 2018 roku, inne kryptowaluty, takie jak Ripple (XRP), gwałtownie wydstrowały. Kapitalizacja rynkowa XRP osiągnęła ponad 120 miliardów dolarów.

Podobnie, altcoiny takie jak Cardano i Binance Coin zanotowały zyski na poziomie 500% i 600% w 2021 roku, kiedy cena Bitcoina spłaszczyła się po osiągnięciu 64 000 dolarów.

Ruchy na rynku podczas sezonów altcoinów zależą od nastrojów inwestorów.

Handlowcy szukają aktywów o większym potencjale wzrostu, kiedy cena Bitcoina pozostaje stabilna lub idzie liniowo. Altcoiny stają się atrakcyjnymi alternatywami, gdy są niedowartościowane w porównaniu do Bitcoina.

Projekty altcoinowe, które wprowadzają nowe funkcje, takie jak rozwiązania Layer 2 lub protokoły interoperacyjności, również zwiększają swoją popularność.

Sezony altcoinów mogą przynosić duże zyski, ale niosą również większe ryzyko.

W porównaniu do Bitcoina, altcoiny mają tendencję do większej zmienności. W 2022 roku wiele altcoinów straciło ponad 80% swojej wartości od swoich szczytów. Aby wykorzystać te szanse jak najlepiej, ważne jest, aby rozpoznać sygnały sezonu altcoinów.

10 znaków sezonu altcoinów

Przeanalizujmy po kolei oznaki nadchodzącego sezonu altcoinów.

Spadek dominacji Bitcoina

Dominacja Bitcoina to ilość całkowitej wartości rynku kryptowalut, która przypisana jest Bitcoinowi.

Wyraźny spadek popularności Bitcoina to kluczowy znak nadchodzącego sezonu altcoinów. W przeszłości, gdy udział Bitcoina na rynku spadał poniżej 50%, zazwyczaj oznaczało to, że ludzie przenosili swoje środki w kierunku altcoinów. Dlatego jest to najważniejszy znak, na który warto zwracać uwagę.

Podczas poprzednich sezonów altcoinów dominacja Bitcoina znacznie spadała, a środki trafiały do innych kryptowalut. Ten trend pokazuje, że inwestorzy dywersyfikują swoje udziały, aby uzyskać lepsze zwroty z altcoinów.

Wzrost kapitalizacji rynku altcoinów

Oto kolejny istotny znak sezonu altcoinowego.

Wzrost całkowitej kapitalizacji rynku altcoinów oznacza rosnące zainteresowanie inwestorów i napływ kapitału do tych aktywów.

Na przykład w listopadzie 2024 roku całkowita kapitalizacja rynku altcoinów wzrosła o 35%, zbliżając się do 1,13 biliona dolarów, gdy inwestorzy zaczęli przesuwać kapitał w kierunku altcoinów.

Ten wzrost kapitalizacji rynku często poprzedza lub towarzyszy sezonowi altcoinów, gdyż odzwierciedla zwiększone zapotrzebowanie i inwestycje w alternatywne kryptowaluty.

Zwiększony wolumen obrotu altcoinami

Znaczny wzrost wolumenu obrotu altcoinami to kolejny wskaźnik zbliżającego się sezonu altcoinów.

Zwiększona aktywność handlowa sugeruje zwiększone zainteresowanie inwestorów i spekulacje na tych aktywach.

Pamiętaj o ostatniej hossie na rynku, kiedy tygodniowy wolumen obrotu altcoinami przekroczył 100 miliardów dolarów, najwyższy poziom od marca. Jest to wyraźny sygnał, że inwestorzy flockują się do altcoinów.

Łatwym sposobem na śledzenie aktualizacji jest monitorowanie wolumenu obrotu. Mogą one dostarczyć wglądu w nastroje rynkowe i potencjalną możliwość sezonu altcoinów. Wysokie wolumeny obrotu często towarzyszą wzrostom cen, co wskazuje na silne zaangażowanie inwestorów.

SingularityNET (AGIX) ma na celu stworzenie zdecentralizowanych rynków AI, umożliwiając deweloperom dzielenie się i monetyzowanie technologii AI.

Potencjał AI w technologii blockchain przyciągnął zainteresowanie inwestorów, co przyczyniło się do wzrostu altcoinów związanych z tym trendem. I to jest dopiero początek dla monet AI.

Przemysł gier również przyjął technologię blockchain, co doprowadziło do rozwoju gier typu play-to-earn (P2E). Axie Infinity (AXS) jest doskonałym przykładem, gdzie gracze zarabiają tokeny poprzez grę. Przychody Axie Infinity przekroczyły 1 miliard dolarów w 2021 roku, co pokazuje znaczący wpływ gier opartych na blockchain na rynek altcoinów.

Pozytywne nastawienie rynku i relacje medialne

Nastawienie rynku i relacje medialne odgrywają kluczowe role na rynku kryptowalut, szczególnie jeśli chodzi o altcoiny. Można powiedzieć, że media i liderzy opinii mogą wywołać naprawdę poważne wahania rynkowe.

Pozytywne nastawienie i zwiększona uwaga medialna mogą przyciągnąć zainteresowanie inwestorów oraz napływ kapitału do altcoinów. Czasami w stopniu, który potencjalnie prowadzi do sezonu altcoinów.

Na przykład wzrost monet meme, takich jak Dogecoin (DOGE) i Shiba Inu (SHIB), został znacznie wpłynięty przez media społecznościowe i poparcia celebrytów. Tweety Elona Muska na temat Dogecoina przyczyniły się do wzrostu jego ceny, a kapitalizacja rynkowa monety osiągnęła ponad 80 miliardów dolarów w maju 2021 roku.

Podobnie, relacje medialne na temat postępów technologicznych Ethereum, takich jak przejście na Ethereum 2.0, pozytywnie wpłynęły na jego wyniki rynkowe. Raporty podkreślające skalowalność i efektywność energetyczną Ethereum przyciągnęły zainteresowanie inwestorów, co przyczyniło się do wzrostu jego ceny. Niedawno znaczna liczba publikacji poświęconych postępowi technologicznemu Solany wyraźnie przyczyniła się do wzrostu cen SOL.

Zatwierdzenie ETF-ów Bitcoin i Ethereum przyciągnęło znaczną uwagę mediów, co doprowadziło do zwiększenia zaufania inwestorów do rynku kryptowalut.

Uruchomienie tych ETF-ów zapewniło regulowane ścieżki inwestycji, przyciągając inwestorów instytucjonalnych i przyczyniając się do wzrostu rynku altcoinów.

Pozytywne nastawienie rynku i relacje medialne mogą tworzyć pętla zwrotna, w której zwiększona uwaga prowadzi do wyższych inwestycji, co dalej napędza zainteresowanie mediów.

Ten cykl może przyczynić się do rozpoczęcia sezonu altcoinów, gdy więcej inwestorów staje się świadomych i inwestuje w alternatywne kryptowaluty.

Rozwój regulacji sprzyjających altcoinom

Rozwój regulacji odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu krajobrazu kryptowalut, szczególnie w odniesieniu do altcoinów.

Przychylne regulacje mogą zwiększyć zaufanie inwestorów, prowadząc do zwiększonego napływu kapitału do alternatywnych kryptowalut.

I na odwrót, rygorystyczne regulacje mogą zniechęcić inwestycje i zdusić innowacje.

W ostatnich miesiącach kilka postępów regulacyjnych sygnalizowało bardziej wspierające środowisko dla altcoinów. Na przykład, Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zatwierdziła fundusze inwestycyjne na wymianie Ether (ETH) w 2024 roku, co jest znaczącym kamieniem milowym dla Ethereum i szerszego rynku altcoinów. To zatwierdzenie zapewniło inwestorom regulowaną ścieżkę zdobycia ekspozycji na Ethereum, co potencjalnie zwiększa jego adopcję i płynność rynkową.

Dodatkowo, Wielka Brytania ogłosiła plany wprowadzenia kompleksowych regulacji kryptowalut, w tym dotyczących stablecoinów i stakingu, na początku przyszłego roku. Minister finansów Tulip Siddiq podkreśliła potrzebę szerszych regulacji, aby zwiększyć zaufanie inwestorów i umocnić pozycję Londynu jako centrum finansowego. Przemysł przyjął ten ruch z zadowoleniem. To krok w kierunku wzmocnienia konkurencyjności Wielkiej Brytanii w branży kryptowalut.

Te rozwijające się regulacje sugerują rosnące uznanie znaczenia altcoinów w ekosystemie finansowym.

Bitcoin nie jest już jedyną siłą na polu bitwy. Altcoiny zyskują na dynamice. Co to jest, jeśli nie początek sezonu altcoinów?

Wzorce historyczne i trendy cykliczne

Rynek kryptowalut charakteryzuje się trendami cyklicznymi, często wpływanymi przez wyniki Bitcoin.

Historycznie, sezony altcoinów następowały po znaczących wzrostach Bitcoina, gdy inwestorzy szukają wyższych zwrotów w alternatywnych kryptowalutach, gdy wzrost Bitcoina stabilizuje się.

Po prostu, gdy hossa Bitcoina traci impet, inwestorzy zaczynają szukać innych opcji. Altcoiny są ich zwyczajowym następnym celem.

Na przykład, po osiągnięciu przez Bitcoina swojego najwyższego poziomu w grudniu 2017 roku, wiele altcoinów takich jak Ethereum i Ripple osiągnęło wzrosty powyżej 1,000%. Inwestorzy przenieśli się do altcoinów, gdy Bitcoin się stabilizował, w poszukiwaniu wyższych zwrotów.

Podobnie, na początku 2021 roku, gdy Bitcoin przekroczył swój najwyższy poziom, altcoiny takie jak Solana i Avalanche wzrosły o ponad 10,000%, napędzane entuzjazmem inwestorów i wzrostem projektów z zakresu zdecentralizowanych finansów (DeFi).

Te wzorce historyczne sugerują, że sezony altcoinów są często poprzedzane przez osiąganie nowych szczytów przez Bitcoina, po których następuje okres stabilizacji. Inwestorzy, przewidując następny etap wzrostu, dywersyfikują się w altcoiny, co prowadzi do znaczących wzrostów cen tych aktywów.

Final Thoughts

Zrozumienie oznak nadchodzącego sezonu altcoinów jest kluczowe dla inwestorów, którzy chcą zmaksymalizować zwroty.

Tak samo jak w przypadku hossy Bitcoina, nie chcesz przegapić oznak sezonu altcoinów i wszystkich możliwości, jakie przynosi.

Od śledzenia dominacji Bitcoina po monitorowanie rozwoju regulacji, pozostawanie dobrze poinformowanym na temat dynamiki rynku może zapewnić strategiczną przewagę. Podczas gdy istnieje potencjał na wysokie zwroty, istotne jest podejście do sezonów altcoinów z ostrożnością, biorąc pod uwagę wrodzoną zmienność rynku kryptowalut.