Como Bitcoin e Ethereum spot ETFs quase tocaram o marco de $2 bilhões em fluxo na semana de inauguração de Trump e novas aplicações de ETFs spot estão dominando o mercado, examinamos este fenômeno.
Mas antes de começarmos, vamos primeiro analisar o que está acontecendo no mundo dos ETFs agora.
O Bitcoin recebeu mais de 80% dos fundos de entrada, totalizando $1.6 bilhões na semana de inauguração de Trump, quando os influxos dos ETFs alcançaram a marca de $1.9 bilhões. Esta é a segunda semana consecutiva em que os influxos de ETFs estão pairando em torno do marco de $2 bilhões. Até agora, este ano, os ETFs receberam $4.8 bilhões em investimentos de entrada.
Enquanto isso, a Tuttle Capital Management solicitou aprovações para ETFs para uma gama de ativos digitais. Na aplicação submetida à SEC dos EUA, criptomoedas de peso como ChainLink, Cardano e Polkadot são mencionadas, mas também inclui novas memecoins como as oficiais TRUMP e MELANIA, que foram lançadas quando Donald Trump assumiu o cargo.
Agora que sabemos como o mercado de ETFs está esquentando, vamos entender o que são ETFs.
O que é um Fundo de Índice (ETF)?
Um Fundo de Índice ou ETF é tipo um carrinho de compras pré-preenchido, que te prepara para o mercado de investimentos. Ele facilita o investimento para as pessoas, especialmente aquelas que estão apenas começando a jornada, ao fornecer uma variedade de opções. Assim, você não precisa comprar cada ação separadamente. Em vez disso, elas são entregues a você em uma opção de carrinho de compras.
Embora este pacote de investimento seja negociado da mesma forma que ações individuais nas bolsas, seu impacto é maior devido à diversidade. Tudo começou com o SPDR S&P 500 ETF (SPY), que gradualmente deu origem à revolução dos ETFs nos EUA.
O que é um Crypto ETF?
Agora que você já entende o conceito de fundos de índices, vamos aplicar isso ao setor de criptomoedas. Na fronteira dos ativos digitais, este conceito de carrinho de compras variado é um passe VIP para manter um extenso portfólio cripto. Além da diversidade, os ETFs cripto estão chamando a atenção dos investidores devido à sua natureza relativamente estável, apesar da volatilidade do mercado cripto. ETFs também eliminam o conceito de rastreamento de chaves privadas e carteiras digitais, o que é uma parte fundamental dos investimentos em cripto.
Isso ajuda os investidores a entrarem no mercado cripto por meio de uma conta de corretora, simplificando o investimento em ativos digitais, assim como é fácil comprar ações de empresas. Eles podem ser usados para comprar, vender ou rastrear ações, ativos cripto e uma gama de tecnologias semelhantes.
Como Funcionam?
A razão pela qual os ETFs cripto foram tão bem-sucedidos em um ano da sua aprovação é seu mecanismo de operação. ETFs funcionam como máquinas bem ajustadas sob a vigilância da SEC dos EUA. Eles são como um buffet de investir à vontade, sempre aberto para novas pessoas. Essa natureza aberta dos fundos os torna mais atraentes que oportunidades de investimento de movimento lento como os fundos mútuos. Eles se comportam como carros esportivos, sempre correndo pela cena de investimento, enquanto os preços são atualizados mesmo quando você está negociando.
O ETF de bens de consumo da Vanguard (VDC) é um desses ETFs que oferece a oportunidade de investir em 104 empresas como Walmart, Coca-cola e muitas outras. Você não precisa investir em ações individuais.
A mesma coisa se aplica no mercado de ativos digitais, onde os ETFs cripto estão atuando como caixas de areia digitais e tradicionais, oferecendo opções de investimento em ações de empresas de cripto e blockchain.
Tipos de ETFs
O universo de ETFs é como um vasto buffet de investimentos, cada tipo servindo oportunidades e sabores únicos para diferentes apetite de investimento. Vamos mergulhar neste fascinante menu de opções:
- Os ETFs passivos tornaram-se o arroz com feijão de muitos portfólios de investimento, funcionando como pilotos automáticos de investimento que rastreiam índices de mercado amplos. Esses fundos de baixa manutenção refletem tudo, desde o S&P 500 até índices setoriais especializados, oferecendo uma abordagem "o que você vê é o que você tem" para investir. Eles são particularmente atraentes por suas taxas mais baixas e natureza transparente - você sempre sabe exatamente o que está em sua cesta de investimentos.
- Os ETFs geridos ativamente adotam uma abordagem diferente, com gerentes de portfólio atuando como chefs mestres, que selecionam e ajustam cuidadosamente ingredientes (valores mobiliários) com base nas condições de mercado e oportunidades. Embora tipicamente cobrem taxas mais altas do que seus equivalentes passivos, esses ETFs oferecem a potencial para superação através de seleção habilidosa de valores mobiliários e timing de mercado. A flexibilidade para se adaptar às condições de mercado em mudança os torna particularmente valiosos durante períodos voláteis.
- ETFs de títulos oferecem porções regulares de renda aos investidores, oferecendo exposição a diversos valores mobiliários de renda fixa. Esses fundos podem conter tudo, desde tesouros governamentais a títulos corporativos e títulos municipais. Ao contrário dos títulos individuais, esses ETFs proporcionam diversificação instantânea e não têm datas de vencimento, permitindo a exposição perpétua aos mercados de renda fixa. Eles são particularmente valiosos para investidores que buscam fluxo de renda estável sem a complexidade de gerenciar investimentos em títulos individuais.
- ETFs de setor permitem que investidores façam apostas focadas em segmentos específicos de mercado. Por exemplo, o ETF de tecnologia da BlackRock, iShares U.S. Technology ETF (IYW), oferece um lugar na primeira fileira para a história de crescimento do setor de tecnologia. Esses ETFs são perfeitos para investidores que têm fortes convicções sobre indústrias específicas, mas querem espalhar seu risco entre várias empresas dentro daquele setor.
- ETFs de commodities trazem o mercado de matérias-primas para o seu portfólio, oferecendo exposição a tudo, desde metais preciosos a produtos energéticos. Esses fundos resolvem o problema antigo do investimento em commodities - você obtém os benefícios dos movimentos de preços sem lidar com armazenamento físico ou entrega. Os ETFs de ouro, por exemplo, permitem que você participe dos movimentos de preços do ouro sem precisar de um cofre pessoal!
- ETFs de moedas transformam o mundo complexo do câmbio em um investimento negociável. Eles são particularmente úteis para investidores que procuram proteger-se contra risco cambial ou especular sobre políticas monetárias internacionais. Esses fundos podem rastrear moedas únicas contra o dólar ou cestas de moedas, oferecendo várias maneiras de jogar nos mercados de câmbio globais.
Tipos de ETFs Cripto
A paisagem de ETFs cripto evoluiu para uma interessante gama de veículos de investimento, cada um oferecendo uma exposição única ao espaço de ativos digitais:
- Os ETFs de Bitcoin, as novas estrelas do mundo dos investimentos em cripto, vêm em dois sabores. Os ETFs de Bitcoin spot, aprovados em 2024, detêm diretamente o Bitcoin, proporcionando exposição pura aos movimentos de preço da criptomoeda. Esses fundos representam um ponto de virada nos investimentos em cripto, permitindo que investidores tradicionais acessem o Bitcoin através de suas contas de corretora regulares. Os ETFs de futuros de Bitcoin, que existem desde 2021, rastreiam contratos de futuros de Bitcoin negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago, oferecendo um modo diferente de ganhar exposição ao Bitcoin.
- Os ETFs de Ethereum se juntaram à festa em 2024, marcando outro marco na acessibilidade ao investimento em cripto. Esses fundos rastreiam o preço do Ether, a moeda nativa da blockchain Ethereum, que alimenta contratos inteligentes e aplicativos descentralizados. A aprovação dos ETFs de Ethereum spot abriu novas oportunidades para investidores interessados na segunda maior criptomoeda por capitalização de mercado.
- Os ETFs de blockchain oferecem uma aposta mais ampla na revolução das criptomoedas, investindo em empresas que desenvolvem e implementam tecnologia blockchain. Esses fundos podem incluir posições em mineradoras de cripto, provedores de infraestrutura de blockchain e empresas que integram blockchain em suas operações. É como investir em picaretas e pás da corrida pelo ouro digital em vez do próprio ouro.
- Os ETFs de mineradoras de Bitcoin focam especificamente em empresas envolvidas nas operações de mineração de criptomoedas. Esses fundos fornecem exposição à infraestrutura crítica que suporta a rede do Bitcoin, oferecendo aos investidores uma forma de participar da economia da mineração sem a complexidade técnica de operar operações de mineração. Eles frequentemente incluem tanto empresas puras de mineração quanto empresas diversificadas com operações significativas de mineração.
Os ETFs cripto diversificados representam o buffet cripto definitivo, oferecendo exposição a múltiplos ativos digitais através de um único veículo de investimento. Esses fundos podem combinar diferentes criptomoedas, empresas de blockchain e negócios adjacentes a cripto, proporcionando ampla exposição a todo o ecossistema de ativos digitais.
Como Investir em ETFs Cripto?
Para investidores que desejam aproveitar ao máximo este atual boom de ETFs cripto, aqui está como fazer isso. Investir em ETFs pode ser tão fácil quanto pedir comida por um aplicativo de entrega. Você só precisa fixar o processo em sua mente.
O primeiro passo é abrir uma conta de corretora que atuará como sua carteira de investimento digital. Invista fundos em dinheiro nesta conta para que você possa comprar o ETF cripto de sua escolha e, em pouco tempo, você fará parte da comunidade.
No entanto, tenha em mente seus níveis de risco e tolerância, mesmo que os ETFs sejam menos voláteis que o mercado cripto real. Dedique tempo para entender seu ETF cripto - você precisa saber o que ele constitui - você quer apenas exposição ao Bitcoin ou uma mistura de ativos digitais ou ações de empresas de blockchain? Cada uma dessas opções tem seu próprio conjunto único de riscos e benefícios, que você deve estar ciente antes de investir.
A essência dos ETFs cripto é como eles transformam os ativos digitais de uma oportunidade de investimento complexa e volátil em algo digestível. Conteúdo: Os ETFs democratizaram o mercado de criptomoedas, o que pode ser observado no aumento do número de novas submissões para aprovações dentro de um ano após a aprovação do Bitcoin e do Ethereum.
Independentemente do seu estado, seja você um investidor experiente ou novato, os ETFs de criptomoedas são uma oportunidade a ser explorada. Lembre-se apenas de que este setor está evoluindo rapidamente e apresentando novas oportunidades para investidores. Eles permitem que as pessoas participem tanto dos mercados digitais quanto dos tradicionais e diversifiquem seu portfólio. Então, apresse-se e junte-se à mesa de investimentos o mais cedo possível.