Como Bitcoin e ETFs à vista de Ethereum quase alcançaram o marco de entrada de $2 bilhões na semana de inauguração de Trump e novas aplicações de ETF à vista estão dominando o mercado, damos uma olhada neste fenômeno.

Mas antes de começarmos, vamos primeiro examinar o que está acontecendo no mundo dos ETFs agora.

O Bitcoin recebeu mais de 80% dos fundos de entrada, totalizando $1,6 bilhões na semana de inauguração de Trump, enquanto as entradas de ETFs atingiram a marca de $1,9 bilhões. Esta é a segunda semana consecutiva em que as entradas de ETFs estão pairando ao redor do marco de $2 bilhões. Até agora, este ano, os ETFs receberam $4,8 bilhões em investimentos de entrada.

Enquanto isso, a Tuttle Capital Management solicitou aprovações de ETFs para uma gama de ativos digitais. No pedido submetido à SEC dos EUA, criptos de peso como ChainLink, Cardano e Polkadot são mencionados, mas também inclui novas moedas meme como a oficial TRUMP e MELANIA, que foram lançadas quando Donald Trump assumiu o cargo.

Agora que sabemos como o mercado de ETFs está aquecendo, vamos entender o que são os ETFs.

O que é um Fundo de Índice (ETF)?

Um Fundo de Índice ou ETF é como um carrinho de compras pré-preenchido, que te prepara para o mercado de investimentos. Ele facilita o investimento para as pessoas, especialmente aquelas que estão começando a jornada, ao fornecer uma variedade de opções. Assim, você não precisa comprar cada ação separadamente. Em vez disso, elas são entregues a você em uma opção de carrinho de compras.

Embora esses pacotes de investimento sejam negociados da mesma forma que as ações individuais nas bolsas, seu impacto é maior devido à diversidade. Tudo começou com o SPDR S&P 500 ETF (SPY), que gradualmente deu origem à revolução dos ETFs nos EUA.

O que é um ETF de Criptomoeda?

Agora que você já entende os fundos de índice, vamos aplicar isso à indústria de criptomoedas. No fronte de ativos digitais, esse conceito de carrinho de compras sortido é um passe VIP para manter uma extensa carteira de criptomoedas. Além da diversidade, os ETFs de criptomoedas estão atraindo a atenção dos investidores devido à sua natureza relativamente estável, apesar da volatilidade do mercado de criptomoedas. Os ETFs também eliminam a necessidade de rastrear chaves privadas e carteiras digitais, o que é um ponto chave nos investimentos em criptomoedas.

Isso ajuda os traders a investir no mercado de cripto através de uma conta de corretagem, simplificando o investimento em ativos digitais, tornando-o tão fácil quanto comprar ações de empresas. Eles podem ser usados para comprar, vender ou acompanhar ações, ativos de cripto e uma gama de tecnologias semelhantes.

Como Funcionam?

A razão pela qual os ETFs de criptomoedas têm sido tão bem-sucedidos em um ano de sua aprovação é seu mecanismo de operação. Os ETFs funcionam como máquinas bem lubrificadas sob a vigilância da SEC dos EUA. Eles são como um buffet de investimentos à vontade, sempre aberto para novas pessoas. Esta natureza aberta dos fundos os torna mais atraentes do que oportunidades de investimento de movimento lento, como fundos mútuos. Eles se comportam como carros esportivos, que estão sempre correndo pela cena de investimento enquanto os preços são atualizados mesmo quando você está negociando.

O ETF de produtos de consumo básico da Vanguard (VDC) é um desses ETFs que lhe oferece a oportunidade de investir em 104 empresas, como Walmart, Coca-cola e muitas outras. Você não precisa investir em ações individuais.

A mesma coisa é aplicada ao mercado de ativos digitais, onde os ETFs de criptomoeda atuam como espaços de teste digitais e tradicionais, oferecendo opções de investimento em ações de empresas de criptomoeda e blockchain.

Tipos de ETFs

O universo dos ETFs é como um vasto buffet de investimentos, cada tipo oferecendo oportunidades e sabores únicos para diferentes apetites de investimento. Vamos mergulhar neste fascinante menu de opções:

• ETFs passivos se tornaram o pão com manteiga de muitos portfólios de investimento, funcionando como pilotos automáticos de investimento que acompanham índices de mercado amplos. Estes fundos de baixa manutenção espelham tudo, desde o S&P 500 a índices setoriais especializados, oferecendo uma abordagem de "o que você vê é o que você obtém" para investir. Eles são particularmente atraentes devido às suas taxas mais baixas e natureza transparente – você sempre sabe exatamente o que há na sua cesta de investimentos.
• ETFs ativamente geridos adotam uma abordagem diferente, com gestores de portfólio atuando como chefs mestre que selecionam e ajustam cuidadosamente os ingredientes (títulos) com base em condições e oportunidades do mercado. Embora normalmente cobrem taxas mais altas do que seus equivalentes passivos, esses ETFs oferecem a possibilidade de superação através de seleção habilidosa de segurança e timing de mercado. A flexibilidade para se adaptar às condições de mercado em mudança os torna particularmente valiosos em períodos voláteis.
• ETFs de renda fixa oferecem porções regulares de renda aos investidores, oferecendo exposição a títulos de renda fixa diversificados. Esses fundos podem conter de tudo, desde títulos do governo a títulos corporativos e municipais. Ao contrário dos títulos individuais, esses ETFs proporcionam diversificação instantânea e não têm datas de vencimento, permitindo exposição perpétua aos mercados de renda fixa. Eles são particularmente valiosos para investidores que buscam fluxos de renda estáveis sem a complexidade de gerenciar investimentos em títulos individuais.
• ETFs de indústria ou setor permitem que os investidores façam apostas focadas em segmentos específicos do mercado. Por exemplo, o iShares U.S. Technology ETF (IYW) da BlackRock oferece um lugar na primeira fila da história de crescimento do setor de tecnologia. Esses ETFs são perfeitos para investidores que têm fortes convicções sobre setores específicos, mas querem espalhar o risco em várias empresas dentro desse setor.
• ETFs de commodities trazem o mercado de matérias-primas à sua carteira, oferecendo exposição a tudo, desde metais preciosos até produtos de energia. Esses fundos resolvem o antigo problema do investimento em commodities – você obtém os benefícios das movimentações de preço sem lidar com armazenamento físico ou entrega. Os ETFs de ouro, por exemplo, permitem que você participe das movimentações de preço do ouro sem precisar de um cofre pessoal!
• ETFs de moedas transformam o complexo mundo do câmbio estrangeiro em um investimento negociável. Eles são particularmente úteis para investidores que procuram proteção contra risco cambial ou especulação sobre políticas monetárias internacionais. Esses fundos podem acompanhar moedas únicas contra o dólar ou cestas de moedas, oferecendo várias maneiras de jogar nos mercados de câmbio globais.

Tipos de ETFs de Criptomoedas

O cenário de ETFs de criptomoedas evoluiu para uma emocionante gama de veículos de investimento, cada um oferecendo exposição única ao espaço de ativos digitais:

• Os ETFs de Bitcoin, as novas estrelas do mundo do investimento cripto, vêm em dois sabores. Os ETFs de Bitcoin à vista, aprovados em 2024, detêm diretamente Bitcoin, proporcionando exposição pura às movimentações de preço da criptomoeda. Esses fundos representam um marco no investimento em cripto, permitindo que investidores tradicionais acessem Bitcoin através de suas contas de corretagem regulares. Os ETFs de futuros de Bitcoin, existentes desde 2021, acompanham contratos futuros de Bitcoin negociados na Chicago Mercantile Exchange, oferecendo uma forma diferente de obter exposição ao Bitcoin.
• Os ETFs de Ethereum se juntaram à festa em 2024, marcando outro marco na acessibilidade dos investimentos em cripto. Estes fundos acompanham o preço do Ether, a moeda nativa do blockchain Ethereum, que alimenta contratos inteligentes e aplicativos descentralizados. A aprovação dos ETFs de Ethereum à vista abriu novas oportunidades para investidores interessados na segunda maior criptomoeda por capitalização de mercado.
• Os ETFs de blockchain oferecem um jogo mais amplo na revolução das criptomoedas, investindo em empresas que desenvolvem e implementam a tecnologia blockchain. Esses fundos podem incluir posições em mineradoras de cripto, provedores de infraestrutura de blockchain e empresas que integram blockchain em suas operações. É como investir nas picaretas e pás da corrida ao ouro digital, em vez do ouro em si.
• Os ETFs de mineradoras de Bitcoin se concentram especificamente em empresas envolvidas em operações de mineração de criptomoedas. Esses fundos proporcionam exposição à infraestrutura crítica que suporta a rede Bitcoin, enquanto oferecem aos investidores uma maneira de participar da economia da mineração sem a complexidade técnica de executar operações de mineração. Frequentemente incluem tanto empresas de mineração pura quanto empresas diversificadas com operações significativas de mineração.

Os ETFs de cripto diversificados representam o buffet de cripto definitivo, oferecendo exposição a múltiplos ativos digitais através de um único veículo de investimento. Esses fundos podem combinar diferentes criptomoedas, empresas de blockchain e negócios adjacentes ao cripto, proporcionando uma ampla exposição a todo o ecossistema de ativos digitais.

Como Investir em ETFs de Criptomoeda?

Para traders que querem aproveitar ao máximo este boom atual de ETFs de cripto, aqui está como fazer isso. Investir em ETFs pode ser tão fácil quanto pedir comida através de um aplicativo de entregas. Você só precisa se familiarizar com o processo.

O primeiro passo é abrir uma conta de corretagem que irá atuar como sua carteira de investimento digital. Invista fundos em dinheiro nesta conta para que você possa adquirir o ETF de cripto de sua escolha e, em pouco tempo, você fará parte da comunidade.

No entanto, tenha em mente seus níveis de risco e tolerância, mesmo que os ETFs sejam menos voláteis que o mercado de cripto real. Invista tempo para entender seu ETF de cripto - você deve saber do que ele é constituído - você deseja apenas exposição ao Bitcoin ou uma mistura de ativos digitais ou ações de empresas de blockchain? Cada uma dessas opções possui seu próprio conjunto único de riscos e benefícios, dos quais você deve estar ciente antes de investir.

A essência dos ETFs de cripto é como eles convertem ativos digitais de uma oportunidade de investimento complexa e volátil em uma mais digerível. Os ETFs democratizaram o mercado de criptomoedas, o que pode ser visto no crescente número de novas submissões para aprovações dentro de um ano após a aprovação do Bitcoin e do Ethereum.

Independentemente do seu perfil, seja um investidor experiente ou um novato, os ETFs de cripto são uma forma de explorar. Apenas lembre-se de que este setor está evoluindo rapidamente e trazendo novas oportunidades para os investidores. Eles permitem que as pessoas participem tanto dos mercados digitais quanto dos mercados tradicionais e diversifiquem seu portfólio. Portanto, apresse-se e junte-se à mesa de investimento o mais cedo possível.