Como Bitcoin e os ETFs spot de Ethereum quase atingiram o marco de $2 bilhões de fluxo na semana de inauguração de Trump e novos pedidos de ETFs spot estão dominando o mercado, vamos dar uma olhada nesse fenômeno.

Mas antes de começarmos, vamos primeiro examinar o que está acontecendo no mundo dos ETFs agora.

O Bitcoin recebeu mais de 80% dos fundos de entrada, com $1,6 bilhão na semana de inauguração de Trump, enquanto os influxos de ETF atingiam o marco de $1,9 bilhão. Esta é a segunda semana sucessiva em que os influxos de ETF estão pairando em torno do marco de $2 bilhões. Até agora, este ano, os ETFs receberam $4,8 bilhões em investimentos de entrada.

Enquanto isso, a Tuttle Capital Management solicitou aprovações de ETF para uma variedade de ativos digitais. Na aplicação submetida à SEC dos EUA, grandes criptomoedas como ChainLink, Cardano e Polkadot são mencionadas, mas também inclui novas moedas meme como os oficial TRUMP e MELANIA, que foram lançadas quando Donald Trump assumiu o cargo.

Agora que sabemos como o mercado de ETFs está aquecendo, vamos entender o que são ETFs.

O que é um Fundo de Índice Negociado em Bolsa (ETF)?

Um Fundo de Índice Negociado em Bolsa ou ETF é como um carrinho de compras pré-preenchido que te prepara para o mercado de investimentos. Ele facilita o investimento para as pessoas, especialmente aquelas que estão apenas começando a jornada, ao fornecer uma gama de opções. Assim, você não precisa comprar cada ação separadamente, em vez disso, elas são entregues a você em uma opção de carrinho de compras.

Embora este pacote de investimentos seja negociado da mesma maneira que ações individuais são negociadas em bolsas, seu impacto é maior devido à diversidade. Tudo começou com o SPDR S&P 500 ETF (SPY), que gradualmente deu origem à revolução dos ETFs nos EUA.

O que é um Crypto ETF?

Agora que você entendeu os fundos de índice negociado em bolsa, vamos aplicar isso à indústria de criptomoedas. Na fronteira dos ativos digitais, esse conceito de carrinho de compras diversificado é um passe VIP para ter um portfólio cripto extenso. Além da diversidade, os crypto ETFs estão atraindo a atenção dos investidores devido à sua natureza relativamente estável, apesar da volatilidade do mercado cripto. Os ETFs também eliminam a noção de rastreamento de chaves privadas e carteiras digitais, que é uma parte crucial dos investimentos em criptomoedas.

Isso ajuda os traders a investir no mercado cripto através de uma conta de corretagem, simplificando o investimento em ativos digitais e tornando-o tão fácil quanto comprar ações de empresas. Eles podem ser usados para comprar, vender ou rastrear ações, ativos cripto e uma gama de tecnologias semelhantes.

Como Funcionam?

A razão pela qual os crypto ETFs têm sido tão bem-sucedidos em um ano de sua aprovação é o seu mecanismo de operação. Os ETFs funcionam como máquinas bem lubrificadas sob a vigilância da SEC dos EUA. Eles são como um buffet de tudo o que você pode investir, sempre aberto para novas pessoas. Essa natureza aberta dos fundos os torna mais atraentes do que oportunidades de investimento de movimento lento, como os fundos mútuos. Eles se comportam como carros esportivos, sempre correndo pela cena de investimento à medida que os preços são atualizados, mesmo quando você está negociando.

O Vanguard’s Consumer Staples ETF (VDC) é um desses ETFs, que oferece a oportunidade de investir em 104 empresas como Walmart, Coca-Cola e muitas outras. Você não precisa investir em ações individuais.

O mesmo é aplicado no mercado de ativos digitais, onde os crypto ETFs estão atuando como caixas de areia digitais e tradicionais, oferecendo opções de investimento em ações de empresas de cripto e blockchain.

Tipos de ETFs

O universo dos ETFs é como um vasto buffet de investimentos, cada tipo servindo oportunidades e sabores únicos para diferentes apetites de investimento. Vamos mergulhar nesse fascinante menu de opções:

• ETFs passivos se tornaram o pão e a manteiga de muitos portfólios de investimento, funcionando como pilotos automáticos de investimento que rastreiam índices de mercado amplos. Esses fundos de baixa manutenção espelham de tudo, desde o S&P 500 até índices setoriais especializados, oferecendo uma abordagem de “o que você vê é o que você obtém” para investir. Eles são particularmente atraentes por suas taxas mais baixas e natureza transparente – você sempre sabe exatamente o que está na sua cesta de investimentos.
• ETFs geridos ativamente adotam uma abordagem diferente, com gerentes de portfólio atuando como chefs mestres que selecionam cuidadosamente e ajustam os ingredientes (títulos) com base nas condições e oportunidades de mercado. Embora geralmente cobrem taxas mais altas do que seus pares passivos, esses ETFs oferecem o potencial de superação através da seleção habilidosa de títulos e do timing de mercado. A flexibilidade para se adaptar às condições de mercado em mudança torna-os particularmente valiosos durante períodos de volatilidade.
• ETFs de títulos oferecem porções regulares de renda aos investidores, proporcionando exposição a diversos títulos de renda fixa. Esses fundos podem conter desde tesouros do governo até títulos corporativos e valores mobiliários municipais. Ao contrário de títulos individuais, esses ETFs proporcionam diversificação instantânea e não têm datas de vencimento, permitindo exposição perpétua a mercados de renda fixa. Eles são particularmente valiosos para investidores que buscam fluxos de renda estáveis sem a complexidade de gerenciar investimentos em títulos individuais.
• ETFs de indústrias ou setores permitem que os investidores façam apostas focadas em segmentos específicos do mercado. Por exemplo, o iShares U.S. Technology ETF (IYW) da BlackRock te dá um assento na primeira fila para a história de crescimento do setor de tecnologia. Esses ETFs são perfeitos para investidores que têm fortes convicções sobre indústrias específicas, mas querem espalhar seu risco em várias empresas dentro desse setor.
• ETFs de commodities trazem o mercado de matérias-primas para seu portfólio, oferecendo exposição a tudo, desde metais preciosos até produtos energéticos. Esses fundos resolvem o antigo problema do investimento em commodities – você obtém os benefícios dos movimentos de preços sem lidar com armazenamento físico ou entrega. Os ETFs de ouro, por exemplo, permitem que você participe dos movimentos de preços do ouro sem precisar de um cofre pessoal!
• ETFs de moeda transformam o mundo complexo de câmbio em um investimento negociável. Eles são particularmente úteis para investidores que buscam se proteger contra o risco cambial ou especular sobre políticas monetárias internacionais. Esses fundos podem rastrear moedas únicas contra o dólar ou cestas de moedas, oferecendo várias maneiras de jogar nos mercados cambiais globais.

Tipos de Crypto ETFs

O cenário dos crypto ETFs evoluiu para um array emocionante de veículos de investimento, cada um oferecendo exposição única ao espaço de ativos digitais:

• Os ETFs de Bitcoin, as mais novas estrelas do mundo de investimentos em cripto, vêm em dois sabores. Os ETFs spot de Bitcoin, aprovados em 2024, detêm Bitcoin diretamente, proporcionando exposição pura aos movimentos de preços da criptomoeda. Esses fundos representam um marco divisor de águas no investimento em cripto, permitindo que os investidores tradicionais acessem o Bitcoin através de suas contas de corretagem regulares. Os ETFs de futuros de Bitcoin, disponíveis desde 2021, rastreiam contratos futuros de Bitcoin negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago, oferecendo uma maneira diferente de obter exposição ao Bitcoin.
• Os ETFs de Ethereum entraram na festa em 2024, marcando outro marco na acessibilidade ao investimento em cripto. Esses fundos rastreiam o preço do Ether, a moeda nativa do blockchain Ethereum, que alimenta contratos inteligentes e aplicativos descentralizados. A aprovação dos ETFs spot de Ethereum abriu novas oportunidades para investidores interessados na segunda maior criptomoeda por capitalização de mercado.
• ETFs de blockchain oferecem uma abordagem mais abrangente sobre a revolução das criptomoedas, investindo em empresas que desenvolvem e implementam a tecnologia blockchain. Esses fundos podem incluir posições em mineradores de cripto, provedores de infraestrutura blockchain e empresas que integram o blockchain em suas operações. É como investir nas picaretas e pás da corrida ao ouro digital, em vez do próprio ouro.
• ETFs de mineradores de Bitcoin focam especificamente em empresas envolvidas em operações de mineração de criptomoedas. Esses fundos oferecem exposição à infraestrutura crítica que sustenta a rede Bitcoin, oferecendo aos investidores uma forma de participar da economia de mineração sem a complexidade técnica de operar operações de mineração. Eles geralmente incluem tanto empresas exclusivamente de mineração quanto empresas diversificadas com operações de mineração significativas.

Os ETFs de criptografia diversificada representam o buffet cripto definitivo, oferecendo exposição a vários ativos digitais através de um único veículo de investimento. Esses fundos podem combinar diferentes criptomoedas, empresas de blockchain e negócios relacionados a cripto, proporcionando ampla exposição a todo o ecossistema de ativos digitais.

Como Investir em Crypto ETFs?

Para traders que desejam aproveitar ao máximo este boom atual de crypto ETFs, aqui está como fazer isso. Investir em ETFs pode ser tão fácil quanto pedir comida através de um aplicativo de entrega. Você só precisa incorporar o processo em seu cérebro.

O primeiro passo é abrir uma conta de corretagem, que servirá como sua carteira de investimento digital. Invista fundos em dinheiro nesta conta para que você possa comprar o crypto ETF de sua escolha e, em pouco tempo, você fará parte da comunidade.

No entanto, tenha em mente seus níveis de risco e tolerância, mesmo que os ETFs sejam menos voláteis do que o mercado cripto real. Invista tempo para entender seu crypto ETF - você deve saber do que ele é composto – você quer apenas exposição ao Bitcoin ou uma mistura de ativos digitais ou ações de empresas de blockchain? Cada uma dessas opções tem seu próprio conjunto único de riscos e benefícios, que você deve conhecer antes de investir.

A essência dos crypto ETFs é como eles convertem ativos digitais de uma oportunidade de investimento complexa e volátil em uma oportunidade digerível. Content: Os ETFs democratizaram o mercado de criptomoedas, o que pode ser visto no crescente número de novas submissões para aprovações dentro de um ano de aprovação do Bitcoin e do Ethereum.

Independentemente do seu estado, seja um investidor experiente ou um novato, os ETFs de cripto são uma avenida a explorar. Apenas lembre-se de que este setor está evoluindo rapidamente e oferecendo novas oportunidades para investidores. Ele permite que as pessoas participem tanto dos mercados digitais quanto dos tradicionais e diversifiquem seu portfólio. Então, apresse-se e junte-se à mesa de investimentos o mais cedo possível.