Когда биткоин (BTC) пересёк отметку в $100,000, вот взгляд на крупнейших держателей биткоинов среди публично торгуемых компаний, таких как MicroStrategy, Coinbase и другие.
MicroStrategy (MSTR) (252,220 BTC)
MicroStrategy стала одной из самых успешных компаний-держателей биткоинов среди технологических компаний, до такой степени, что теперь она советует Microsoft и Amazon начать инвестирование в BTC.
Эта публично торгуемая компания начала покупать монеты 4 года назад, в августе 2020 года, утверждая, что спад из-за пандемии и политическая непредсказуемость приведут к снижению доллара.
На тот момент генеральный директор MicroStrategy Майкл Сейлор сказал: «Эта инвестиция отражает нашу уверенность в том, что биткоин, как самая популярная криптовалюта в мире, является надёжным средством сохранения стоимости и привлекательным инвестиционным активом с большим потенциалом долгосрочного роста, чем хранение денег».
За эти четыре года компания стала крупнейшим корпоративным держателем биткоинов в мире с 252,22 BTC по состоянию на 11 ноября 2024 года. Средняя цена покупки этих монет составила $35,158, что означает, что общая инвестиция компании составила $7,538 миллиарда.
Компания, расположенная в Вирджинии, теперь владеет в 10 раз больше, чем следующий по величине корпоративный держатель биткоинов, и это вызвало 350% рост акций MicroStrategy в прошлом году.
Tesla (TSLA) (9,720 BTC)
После MicroStrategy самым популярным публично торгуемым держателем биткоинов является компания Илона Маска Tesla, которая имеет 4-й по величине резерв биткоинов в мире, оцениваемый в $546,7 миллиона.
Автомобильная компания впервые купила биткоинов на сумму $1,5 миллиарда в 2021 году, чтобы увеличить свою ликвидность и предоставить клиентам варианты с криптопродуктами. Однако Tesla пришлось продать значительную часть своих активов в биткоинах из-за убытков, что соответствовало рыночным трендам компаний, которые пересматривали свои криптоактивы. Тем не менее, несмотря на продажу биткоинов, компания сохранила свои активы, как сообщается в балансовом отчёте за 1 квартал 2024 года.
Hut 8 Mining Corp (HUT) (9,109 BTC)
Эта канадская инфраструктурная компания, которая занимается майнингом криптовалют, также управляет облачными центрами обработки данных для обслуживания клиентов, ищущих вычислительные услуги. Hut 8 Mining Corp. объединилась с американской Bitcoin в 2023 году, став New Hut, после чего у компании оказалось 6 объектов мощностью 825 мегаватт для майнинга криптовалют.
Биткоин-активы компании составляют 75% от текущей рыночной капитализации, что подчеркивается как защитная мера для инвесторов и источник роста капитала.
До июня Hut 8 занимала второе место по добыче биткоинов с 9,102 BTC в резервах, что обеспечивало ей значительную ликвидность для получения выгоды от роста цены.
В настоящее время биткоин-активы компании составляют 82% её рыночной капитализации, так как они оцениваются в $592 миллиона.
Marathon Digital Holdings (25,945 BTC)
Компания Marathon Digital Holdings из Флориды является известным игроком в индустрии майнинга биткоинов с момента начала работы в 2010 году. Эта публично торгуемая компания имеет установленную мощность хэшрейта 29,9 EH/S.
Хэшрейты используются для измерения вычислительной способности, необходимой для обработки транзакций и майнинга биткоинов.
Хотя Marathon Digital Holdings в основном делала ставку на удержание добытых биткоинов с сентября по октябрь прошлого года, она продала около 1,700 BTC для возмещения операционных затрат.
Однако эти продажи не повлияли на общую сосредоточенность компании на удержании биткоинов, так как она продала только необходимую часть для реинвестирования.
В настоящее время у Marathon Digital Holdings 25,945 BTC, и сила её пула заключается в увеличении количества блоков на 32%, которые увеличились с 129 до 170. За это время в мае доля компании в наградах для майнеров выросла до 4.2% с 3.2%, и ей удалось снизить влияние события халвинга в апреле, так как она выиграла больше блоков. Это привело к увеличению производства биткоинов и снижению спада до 27%.
Coinbase (~9,000 BTC)
Криптобиржа Coinbase является одним из ведущих публично торгуемых держателей биткоинов, несмотря на значительное снижение своих активов в апреле этого года.
Криптобиржа потеряла более 85,000 BTC в течение 30 дней, что сделало её второй по величине записью чистого оттока за месяц. Подобное произошло в марте 2021 года, когда с Coinbase вывели 86,000 BTC.
С марта 2020 года криптобиржа наблюдала стабильное снижение своего баланса биткоинов, что привело к уменьшению до 730,000 BTC в июле 2021 года, по сравнению с 1 миллионом BTC в декабре 2020 года. Это потеря в 270,000 BTC, когда цена выросла до $60,000 с $10,000.
Недавно нисходящий тренд ещё больше ускорился, так как зимой 2024 года были одобрены биткоин-ETF, в результате чего у Coinbase осталось 411,000 BTC. Это показывает, что институциональные и розничные инвесторы быстро изымают биткоин-активы из криптобиржи.
Riot Platforms Inc. (10,019 BTC)
Последним крупным публично торгуемым держателем биткоинов является компания по майнингу BTC Riot Platforms, которая недавно планировала приобрести Bitfarms за $2.30 за акцию, что может сделать её крупнейшим майнером BTC в мире.
Слияние позволит увеличить производственные мощности по BTC, ставя её в один ряд с CleanSpark Inc. и Marathon Digital Holdings Inc.
В настоящее время компания, базирующаяся в Колорадо, имеет крупнейший объект для майнинга биткоинов в Северной Америке в Техасе с мощностью в 700 мегаватт.
Она и дальше расширяет свою деятельность, создавая ещё один объект для майнинга в Техасе с мощностью 1 гигаватт. По данным Bitcoin treasuries, на данный момент у Riot 9,084 биткойна.
Вместе эти 6 компаний составляют значительную часть биткоинов, что обеспечивает им достаточную ликвидность.