As Bitcoin และ spot ETFs ของ Ethereum เกือบแตะแนวคิด $2 พันล้าน inflow milestone ในสัปดาห์การสาบานตนของ Trump และ ใบสมัคร spot ETF ใหม่ กำลังครองตลาด เรามาดูปรากฏการณ์นี้กันเถอะ

แต่ก่อนที่เราจะเริ่ม มาวิเคราะห์ก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโลก ETF ตอนนี้คืออะไร

Bitcoin ได้รับเงินทุนเข้าเกิน 80% ที่ $1.6 พันล้านในสัปดาห์การสาบานตนของ Trump ขณะที่ inflows ของ ETF แตะที่ $1.9 พันล้าน นี่เป็นสัปดาห์ที่สองที่เงินทุนเข้า ETF ยังคงอยู่ใกล้ $2 พันล้าน ปีนี้ ETF ได้รับเงินลงทุนเข้าไป $4.8 พันล้านแล้ว

ในขณะเดียวกัน Tuttle Capital Management ได้สมัครการอนุมัติ ETF สำหรับทรัพย์สินดิจิตอลหลายประเภท ในใบสมัครที่ยื่นต่อ SEC สหรัฐ มีการกล่าวถึงคริปโตหนัก ๆ อย่าง ChainLink, Cardano, และ Polkadot และรวมถึงเหรียญมีมใหม่ ๆ อย่าง TRUMP และ MELANIA ที่ถูกเปิดตัวเมื่อ Donald Trump เข้าเป็นประธานาธิบดี

เมื่อเราทราบแล้วว่าตลาด ETF กำลังร้อนแรง มาเข้าใจว่า ETF คืออะไร

ETF คืออะไร (Exchange Traded Fund หรือ ETF)?

Exchange Traded Fund หรือ ETF คืออุปกรณ์การลงทุนที่เปรียบเหมือนตะกร้าช้อปปิ้งที่มีการเตรียมสินค้าใหคุณพร้อมสำหรับตลาดการลงทุน มันทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนพึ่งเริ่มต้น โดยมีให้เลือกหลายรายการในที่เดียว คุณไม่ต้องช้อปปิ้งหุ้นแต่ละตัวแยกกัน แต่พวกเขาถูกจัดเตรียมให้เหมือนในตะกร้าช้อปปิ้ง

แม้ว่าการลงทุนนี้จะมีการซื้อขายเช่นเดียวกับหุ้นเดี่ยวบนตลาด แต่ผลกระทบของมันก็ยิ่งใหญ่กว่าเพราะความหลากหลาย ทั้งหมดเริ่มต้นด้วย SPDR S&P 500 ETF (SPY) ซึ่งค่อย ๆ ให้กำเนิดการปฏิวัติ ETF ในสหรัฐ

อะไรคือ Crypto ETF?

เมื่อคุณมีความเข้าใจใน Exchange Traded Fund แล้ว มาลุยในอุตสาหกรรมคริปโต ในฟรอนท์เทียร์ของสินทรัพย์ดิจิตอล แนวคิดตะกร้าช้อปปิ้งนี้คือบัตรวีไอพีสำหรับครองพอร์ตโฟลิโอคริปโต

นอกจากความหลากหลาย, Crypto ETFs ดึงดูดความสนใจนักลงทุนเพราะความเสถียรที่สัมพันธ์กันแม้ตลาดคริปโตจะมีความเปลี่ยนแปลงสูง ETF ยังกำจัดแนวคิดในการติดตาม private keys และกระเป๋าดิจิตอลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการลงทุนคริปโต

นี้ช่วยให้เทรดเดอร์ลงทุนในตลาดคริปโตผ่านบัญชีนายหน้า ทำให้การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลง่ายพอ ๆ กับการซื้อหุ้นบริษัท ใช้ในการซื้อ, ขาย, หรือพอร์ตหุ้น, สินทรัพย์คริปโตและอีกหลากหลายเทคโนโลยีที่คล้ายกัน

พวกมันทำงานอย่างไร?

เหตุใด Crypto ETFs ถึงประสบความสำเร็จในช่วงหนึ่งปีหลังจากได้รับอนุมัติคือกลไกการทำงานของพวกมัน ETF ทำงานเหมือนเครื่องจักรที่ปรับการทำงานภายใต้การจับตาของ SEC สหรัฐ พวกมันเหมือนกับบุฟเฟต์ที่เปิดให้ลงทุนทุกอย่างเสมอสำหรับคนใหม่ ๆ ธรรมชาติที่เปิดนั้นทำให้พวกมันน่าสนใจกว่าผลิตภัณฑ์การลงทุนเคลื่อนที่ช้าๆ เช่นกองทุนรวม พวกมันทำงานเหมือนรถสปอร์ตที่กำลังแข่งขันกันบนเวทีการลงทุนเพราะราคาได้รับการอัปเดตแม้คุณกำลังซื้อขาย

Vanguard’s Consumer Staples ETF (VDC) เป็นตัวอย่างหนึ่งของ ETF ที่ให้โอกาสลงทุนในบริษัท 104 แห่ง เช่น Walmart, Coca-Cola และอื่น ๆ อีกมาก โฟกัสที่ตลาดสินทรัพย์ดิจิตอล, Crypto ETFs นั้นทำหน้าที่อีกทั้ง sandbox ดั้งเดิมและดิจิตอล โดยเสนอการลงทุนคริปโตและหุ้นบริษัทบล็อกเชน

ประเภทของ ETF

จักรวาลของ ETF เหมือนกับบุฟเฟต์การลงทุนขนาดใหญ่ แต่ละประเภทมีรสชาติและโอกาสพิเศษที่เหมาะสมกับเจตนาการลงทุนที่ต่างกัน มาดูเมนูที่น่าสนใจนี้

• Passive ETFs ได้กลายเป็นที่นิยมในพอร์ตการลงทุนหลายแห่ง ทำงานเหมือนเครื่องนำทางการลงทุนอัตโนมัติที่ติดตามดัชนีตลาดกว้างๆ กองทุนเหล่านี้ซึ่งไม่ต้องการการดูแลมาก ขับคลื่นของทุกๆ อย่าง ตั้งแต่ดัชนี S&P 500 จนถึงภาคอุตสาหกรรมเฉพาะ เสนอวิธีการลงทุนที่อะไรก็ได้ที่คุณเห็นคือตามนั้น พวกเขาชวนดึงดูดใจเพราะมีค่าธรรมเนียมต่ำและโปร่งใส – คุณรู้แน่นอนว่ามีอะไรในตะกร้าการลงทุนของคุณ
• Actively managed ETFs มีวิธีการต่างกันโดยมีผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอทำหน้าที่เหมือนเชฟใหญ่ที่ปรุงและปรับแต่งวัตถุดิบ (หลักทรัพย์) ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและโอกาส ทั้งๆ ที่พวกนี้มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าคู่แข่งเชิงรับ, ETFs เหล่านี้ให้อภัยความสามารถที่จะทำกำไรจากการเลือกหลักทรัพย์ที่มีพรสวรรค์และเวลาตลาดที่ดี ซึ่งทำให้พวกเขามีค่ามาก ๆ ในช่วงความวุ่นวาย
• Bond ETFs เสนอส่วนรายได้ปกติแก่นักลงทุน โดยให้การเข่าถึงหลักทรัพย์ที่มีรายได้คงที่หลากหลาย กองทุนเหล่านี้ถือทุกอย่างตั้งแต่ทรัพย์สินรัฐบาลถึงพันธบัตรบริษัทและหลักทรัพย์เทศบาลต่างๆ แตกต่างจากพันธบัตรเดี่ยว, ETF เหล่านี้ให้การกระจายทุนทันทีมิได้มีวันหมดอายุซึ่งอนุญาตให้เปิดกว้างแก่ตลาดรายได้คงตลอดกาล เหมาะสมโดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนที่มองหารายได้มั่นคงหลายทางโดยไม่ต้องซับซ้อนกับการจัดการการลงุทนพันธบัตรเดี่ยว
• Industry หรือ sector ETFs อนุญาตให้นักลงทุนตั้งแต่เน้นตัวในกลุ่มตลาดเฉพาะ แบล็คร็อคส์ iShares U.S. Technology ETF (IYW) ให้การเข้าถึงในกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเรื่องการเติบโตที่เข้มข้นสำหรับนักลงทุน ที่ต้องการเฉลียงสินค้าโดยไม่ต้องเสี่ยงของแบบฟอร์มเดี่ยวในกลุ่มเหล่านั้น
• Commodity ETFs นำตลาดวัตถุดิบดิบสู่พอร์ตการลงทุนของคุณ โดยให้บางสัญญาณจากโลหะมีค่าไปถึงผลิตภัณฑ์พลังงาน เหตุผลของการลงทุนในวัสดาวัตรเกิดขึ้น คือคุณจะได้รับประโยชน์จากความผันผวนทางราคาโดยไม่ต้องจัดการการเก็บสินค้าหรือส่งมอบ ตัวอย่างกองทุน ETF ของทองคำช่วยให้คุณมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวของราคาทองคำโดยไม่จำเป็นต้องมีตู้นิรภัยส่วนตัว
• Currency ETFs ทำให้โลกการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดูเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเชื่อมโยงในที่ลงทุน เหมาะอย่างยิ่งกับนักลงทุนที่มองหาความเสี่ยงต่อการเก็บเงินตราหรือสนใจในนโยบายว่าด้วยการเงินระดับประเทศ กองทุนเหล่านี้สามารถเกี่ยวข้องกับเงินตราหนึ่งหน่วยเทียบกับดอลลาร์หรือกลุ่มเงินตราหลายหน่วย, เสนอวิธีต่างๆ ในการเล่นในตลาดเงินระดับโลก

ประเภทของ Crypto ETFs

ภูมิทัศน์ของ Crypto ETF มีการพัฒนาให้เป็นกลุ่มภูมิใจที่สามารถลงทุนแต่ละเท่าที่บริเวณจุดเล่นสินค้าเหล่านี้ให้ช่องทางเฉพาะที่สามารถเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอล

• Bitcoin ETFs, ดาวดวงใหม่ในโลกการลงทุนคริปโต, มาถึงใน 2 รูปแบบ Spot Bitcoin ETFs, ได้รับการอนุมัติในปี 2024, ถือ Bitcoin โดยตรงให้ข้อแนะนำที่บริสุทธิ์ต่อการเคลื่อนไหวของราคาคริปโตเคอเรนซี่เหล่านี้ ฟันด์เหล่านี้บันทึกวัตถุสร้างประวัติศาสตร์ในการลงุทนในคริปโต ทำให้นักลงทุนปกติสามารถเข้าถึง Bitcoin ผ่านบัญชีโบรคเกอร์ของพวกเขาซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่าไว้วัด Bitcoin ETFs ได้รับพอทใหญ่จากการซื้อขายข้อตลาดของ Bitcoin ผ่านฟิวเจอร์ขายที่ตลาดอนุพันธิกส USD Chicargo, เมืองที่มีการเข้าสู่โลก Bitcoin ผ่านอีกทางเลือกหนึ่ง
• Ethereum ETFs เข้าร่วมงานปาร์ตี้ในปี 2024, สร้างเหตุการณ์มั่วหน้าคราฟต์ใหม่แห่งการเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิตอล ฟันด์เหล่านี้ติดตามราคาของ Ether, สกุลเงินที่เป็นของบล็อกเชน Ethereum, ที่ได้เปิดให้ใช้งานสมาร์ทคอนแทรคและการใช้งานอ่อนแอ Approval ของ spot Ethereum ETFs นี้ได้เปิดโอกาสใหม่สำหรับนักลงทุนที่สนใจในคริปโตที่ใหญ่ลำดับสองโดยมูลค่าตลาด
• Blockchain ETFs มอบความสูงของสินทรัพย์คริปโตโดยการลงทุนในบริษัทที่พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน บางครั้งพวกเขามีการครองเซอร์เวอร์คริปโต, บริษัทยุทธศาสตร์ที่สร้างครั้งบล็อกเชน, เครื่องมือสาธารณะรวบรวมบล็อกเชน เพื่อรองรับโลก Digital Gold Rush, เปรียบเสมือนการลงทุนในเครื่องอายุกาลใหม่โดยไม่จำเป็นต้องไปฝังทองเดิม
• Bitcoin miner ETFs มุ่งเน้นที่บริษัทที่มีการขุดคริปโตโดยเฉพาะ ฟันด์เหล่านี้มีการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับเครือข่าย Bitcoin ในขณะที่เสนอเส้นทางให้กับนักลงทุนเพื่อมีส่วนร่วมในเศรษฐศาสตร์การขุดโดยไม่มีความซับซ้อนทางเทคนิคในการทำการขุดเอง พวกเขามักรวมทั้งบริษัท pure-play เด็ดขเพียงและบริษัทที่มีการขุดขนาดใหญ่รวมเข้าด้วยกัน

งบการลงทุนคริปโตหลากหลายนี้ คือบุฟเฟต์คริปโตเดิมพันสูง, สามารถเสนอกลอเครื่องปรับการตัดการเครื่องมือดิจิตอลต่าง ๆ พวกเขารวมคริปโตเคอเรนซี่หลากหลาย, บริษัทบล็อกเชน, สามารถปรับเปลี่ยนได้ในระดับไกล โดยให้เพราะความมั่นใจลงทุนคริปโตยามเต็ม

วิธีการลงทุนใน Crypto ETFs?

สำหรับนักเทรดที่ต้องการทำให้มากที่สุดในบูมของ Crypto ETF นี้ ทำอย่างไรถึงจะได้อย่างนั้น การลงทุนใน ETF อาจเป็นเรื่องง่ายเหมือนการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันการจัดส่ง คุณเพียงแค่ต้องเข้าใจขั้นตอน

ขั้นตอนแรกคือการเปิดบัญชีโบรกเกอร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นกระเป๋าการลงทุนดิจิตอลของคุณ ลงทุนเงินสดในบัญชีนี้เพื่อที่ว่าคุณสามารถซื้อ Crypto ETF ที่คุณเลือกได้และในเวลาไม่นานคุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

อย่างไรก็ตาม เก็บปัจจัยในใจถึงความเสี่ยงที่คุณพร้อมจะรับและความทนที่คุณมี, ถึงแม้ ETFs จะมีความผันผวนน้อยกว่าตลาดคริปโตจริง ลงทุนเวลาเพื่อความเข้าใจใน Crypto ETF ของคุณ – คุณต้องรู้ว่ามีอะไรบ้าง คุณต้องการเพียงแค่ Bitcoin หรือผสมผสานสินทรัพย์ดิจิตอลหรือหุ้นบริษัทบล็อกเชน?

หัวใจสำคัญของ Crypto ETFs คือการที่พวกเขาเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตอลจากโอกาสการลงทุนที่ซับซ้อนเกินไปให้เป็นแบบที่เข้าใจได้ง่าย ETFs ได้ทำให้ตลาดคริปโตมีความเท่าเทียมมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากจำนวนการยื่นคำขออนุมัติใหม่ที่เพิ่มขึ้นภายในหนึ่งปีหลังจากการอนุมัติของ Bitcoin และ Ethereum

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใด ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือผู้เริ่มต้น ETFs ของคริปโตเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าศึกษา เพียงแค่จำไว้ว่าภาคส่วนนี้กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและเสนอโอกาสใหม่ ๆ สำหรับนักลงทุน มันช่วยให้คนสามารถมีส่วนร่วมในทั้งตลาดดิจิทัลและแบบดั้งเดิมและสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนได้ ดังนั้น รีบมาร่วมโต๊ะการลงทุนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้