Bitcoin ยังคงอยู่ที่ระดับสูงกว่า $119,000 ในวันพฤหัสบดีในขณะที่ผู้ถือครองสกุลเงินดิจิทัลหลักได้ลดการฝากในแลกเปลี่ยน ขณะที่การไหลเข้าของเหรียญ Stablecoin พุ่งสูงขึ้นอย่างมากในแพลตฟอร์ม การซื้อขาย สินทรัพย์ดิจิทัลถูกซื้อขายที่ $119,900, ทำกำไรเกือบ 11% ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะลดลง 4.1% จากจุดสูงสุดล่าสุดก็ตาม
สิ่งที่ควรรู้:
- การฝากวาฬบน Binance ลดลง $2.25 พันล้านในช่วง 30 วัน บ่งบอกถึงแรงกดดัน ในการขายที่ลดลง
- การไหลเข้าของเหรียญ Stablecoin เกิน $1.7 พันล้านเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ในการแลกเปลี่ยนหลักๆ แสดงถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการซื้อขนาดใหญ่
- ตัวชี้วัดความสามารถในการทำกำไรของนักขุดยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุด ทางประวัติศาสตร์ที่มักบ่งชี้ถึงจุดสูงสุดของตลาด
พฤติกรรมของวาฬบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางกลยุทธ์ในความเคลื่อนไหวของตลาด
นักวิเคราะห์ CryptoQuant, Amr Taha ได้บันทึกการ ลดลง ที่สำคัญในจำนวนการฝาก Bitcoin ขนาดใหญ่เข้าสู่แลกเปลี่ยน ในรายงานล่าสุดชื่อ "Stablecoin Flood and Whale Retreat: Binance Moves Foreshadow Risk-On Sentiment" ข้อมูลระบุว่าการฝาก Bitcoin ระดับวาฬใน Binance ลดลงจาก $6.75 พันล้านเหลือ $4.5 พันล้านในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
การลดลง $2.25 พันล้านนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการกระทำในกลุ่มผู้ถือครอง หลักๆ การฝากใหญ่จากวาฬเข้าสู่แลกเปลี่ยนกลางๆ ประวัติศาสตร์บ่งชี้ถึง ความตั้งใจขาย ทำให้การลดลงล่าสุดน่าจะสนับสนุนราคาเสถียร ภาพรวมนี้บ่งบอกว่า วาฬอาจเก็บตำแหน่งหรือย้ายสินทรัพย์ไปยังการจัดเก็บอย่างเย็นแทนที่จะเตรียมขายทันที
พร้อมกับการลดกิจกรรมการขายจากวาฬ, การไหลเข้าเหรียญ Stablecoin ได้สร้างภาพที่แตกต่างอย่างชัดเจน Binance และ HTX ได้บันทึกการไหลของเหรียญ Stablecoin ร่วม เกิน $1.7 พันล้าน เพียงในวันที่ 16 กรกฎาคม Taha ได้ระบุการไหลเหล่านี้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อม โดยบริษัทรายใหญ่ อาจจะเป็นสถาบันหรือวาฬ เพื่อวางแผนเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมาก
เวลาในการฝึกปรือที่ตรงกันนี้สร้างสิ่งที่นักวิเคราะห์บรรยายว่า เป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นต่อเนื่อง แรงกดดันที่ลดลงจาก ฝั่งขายรวมกับกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นมักสนับสนุนการเพิ่มราคาของตลาดสกุลเงินดิจิทัล
บริบททางเศรษฐกิจและความสามารถทำกำไรจากการขุดให้การสนับสนุนเพิ่มเติม
การเคลื่อนที่ในตลาดสกุลเงินดิจิทัลเกิดขึ้นพร้อมๆ กับพัฒนาการที่กว้างขึ้น ทางเศรษฐกิจที่อาจมีผลต่อนักลงทุน. การวิเคราะห์ของ Taha ได้อ้างถึง การคาดคะเนเกี่ยวกับความคิดเห็นรายงานของประธานาธิบดี Donald Trump ในการประชุมส่วนตัวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนาย Jerome Powell ประธาน ธนาคารกลางสหรัฐ.
แม้ว่า Trump จะปฏิเสธว่าทำคำแถลงการณ์ดังกล่าว, การตอบสนองครั้งแรกในตลาดดั้งเดิมรวมถึงการอ่อนแอของดอลลาร์ และการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตร การเปลี่ยนแปลงนี้บ่งบอกถึงการหมุนเวียน ของนักลงทุนไปยังทรัพย์สินที่มีความเสี่ยง โดยอาจเป็นประโยชน์ต่อ ตลาดสกุลเงินดิจิทัลเนื่องจากการเคลื่อนไหวของเงินทุนไปสู่การลงทุนทางเลือก ที่คาดหวังถึงนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น
ตัวชี้วัดความสามารถทำกำไรจากการขุดให้บริบทเพิ่มเติมเพื่อสถานะตลาดปัจจุบัน ของ Bitcoin. นักวิเคราะห์ CryptoQuant, Arab Chain ได้ตรวจสอบ ตัวชี้วัด Puell Multiple, ซึ่งวัดรายได้ของนักขุดเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยทางประวัติศาสตร์ การอ่านปัจจุบันแสดงให้นักขุดสามารถทำกำไรได้ดี โดยไม่ถึงระดับสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับจุดสูงสุดของตลาด
ในรอบตลาดปี 2017 และ 2021, การอ่านของ Puell Multiple ที่เกิน 2.0-3.0 มักเกิดก่อนการแก้ไขราคาอย่างแรงในขณะที่นักขุดใช้ประโยชน์จากความสามารถทำกำไรสูงสุด การวิเคราะห์ของ Arab Chain เสนอว่า ระดับความสามารถทำกำไรปัจจุบันบ่งชี้ว่า ตลาดยังไม่เข้าสู่สถานะอีโฟะริก, ลดโอกาสของความผันผวนที่ใกล้เคียงเนื่องจากกิจกรรมการขาย จากนักขุด
มุมมองตลาดยังคงสร้างสรรค์แม้จะมีความผันผวนเมื่อเร็วๆนี้
การมาประกอบกันของการลดแรงกดดันจากการขายจากวาฬ, การไหลเข้าเหรียญ Stablecoin อย่างมาก, และความสามารถทำกำไรจากการขุดในระดับปานกลาง สร้างภาพที่นักวิเคราะห์วาดไว้ว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนต่อพลังต่อเนื่องของ Bitcoin. การถอยหลัง 4.1% จากจุดสูงสุดล่าสุดดูเหมือนจะถูกดูดซับโดยไม่มีการ แทรกแซงที่สำคัญต่อแนวโน้มขึ้นกว้างๆ
ตัวชี้วัดทางเทคนิคและเมตริกบนเครือข่ายบ่งบอกว่าตลาดกำลังจัดตนเพื่อความ ต่อเนื่องที่อาจเกิดขึ้นของรอบดีปัจจุบัน, โดยการเตรียมระดับสถาบันที่แสดงด้วยการ สะสมเหรียญ Stablecoin ขนาดใหญ่ในแลกเปลี่ยนหลักๆ
สรุปความคิด
การรักษาความแข็งแกร่งของ Bitcoin ที่สูงกว่า $117,000 ในช่วงที่เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของวาฬและการไหลเข้าของเหรียญ Stablecoin ที่พุ่งสูงแสดงถึงพลัง ของตลาดพื้นฐานแม้จะมีความผันผวนล่าสุด การรวมกันของแรงกดดันในการขายที่ลดลง และการเตรียมการของสถาบันแนะนำแนวโน้มขึ้นต่อยังคงน่าจะเกิดขึ้นใน ช่วงสั้นๆนี้.