ปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงตลาดคริปโตอย่างมาก, กับอัลกอริทึมที่ขับเคลื่อนการเทรดส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดคริปโตที่กำลังตามหลัง การเทรดความถี่สูงจนถึงนักลงทุนรายย่อย ผู้เข้าร่วมในตลาดทั่วโลกกำลังใช้เครื่องมือที่พัฒนาโดย AI ซึ่งทำงาน 24/7 วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมาก และช่วยให้กลยุทธ์การดำเนินการที่ซับซ้อนไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์.
สิ่งที่ควรรู้:
- อัลกอริทึมที่ใช้ AI ครองการเทรดคริปโต ขับเคลื่อนการวางแผนและทำนายแบบอัตโนมัติ, ทำให้กระแสที่เริ่มในตลาดดั้งเดิมเป็นไปอย่างรวดเร็ว
- เครื่องมือการเทรด AI ปัจจุบันมีตั้งแต่บอทที่เรียนรู้จากข้อมูลและปรับกลยุทธ์ไปจนถึงแพลตฟอร์มวิเคราะห์อารมณ์ที่ประมวลผลข่าวและสื่อสังคม
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินยังแตกแยกในบทบาทที่เพิ่มขึ้นของ AI, โดยมีผู้สนับสนุนที่ว่าเข้ามาแทนที่อารมณ์และอคติมนุษย์ ขณะที่ผู้วิจารณ์เตือนถึงการบิดเบือนตลาด, ความโปร่งใสที่ลดลง และความเสี่ยงที่จะเกิด "วงฟีดแบ็คเชิงลบต่อเนื่อง" หากเทรดเดอร์จำนวนมากใช้ AI รุ่นเดียวกัน
นวัตกรรม AI ในตลาดการเงินมีอัตราการยอมรับที่น่าประทับใจ เครื่องมือ AI เชิงพิ่ม ที่อย่าง ChatGPT ได้ เข้าถึง การยอมรับประมาณ 40% ภายในสองปีหลังจากการเปิดตัว ซึ่งเป็นสองเท่าของอัตราการยอมรับอินเทอร์เน็ตในช่วงแรก การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นขณะกลยุทธ์ที่ใช้หลักอัลกอริทึมได้ครอบครองตลาดดั้งเดิมมาหลายทศวรรษแล้ว
การเทรดคริปโตอยู่แถวหน้านวัตกรรมนี้ เนื่องจากเกิดขึ้นในยุคดิจิทัล, ตลาดคริปโตมีความเหมาะสมสำหรับอัลกอริทึมจากออสเมเซน ฺBitcoin และเหรียญคริปโตอื่น ๆ ดำเนินการซื้อขาย 24 ชั่วโมงในตลาดทั่วโล... บอทที่ขายสินค้ากระตุ้นโมเดลความเสี่ยงของคนอื่นให้ลดการเปิดเผย
ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น
ในขณะที่อัลกอริทึมที่ขับเคลื่อนด้วย AI กำลังแพร่หลายมากขึ้นในกระบวนการเทรดคริปโต ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปในข้อดีและข้อเสีย มุมมองมีตั้งแต่การยกย่องศักยภาพของ AI อย่างตื่นเต้นไปจนถึงการเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของมัน ด้านที่มองโลกในแง่ดี หลายคนเห็นว่า AI เป็นเครื่องมือที่มีพลังในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเทรดและขยายการเข้าถึงตลาด ผู้สนับสนุนเชื่อว่าอัลกอริทึมสามารถขจัดความลำเอียงของมนุษย์และความผิดพลาดในการเทรดที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ นำไปสู่การตัดสินใจที่มีเหตุผลมากขึ้น
Patrick Zielbauer กรรมการผู้จัดการที่บริษัทสินทรัพย์ดิจิทัล BlockFills สังเกต ว่าผลกระทบของ AI ต่อการเทรดนั้น "ปฏิเสธไม่ได้" และเริ่มขึ้นแล้ว เขาสังเกตว่าผู้จัดการสินทรัพย์ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับเครื่องมือ AI ที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การเทรดของพวกเขา ทำให้พวกเขาสามารถประมวลผลข้อมูลและจัดการคำสั่งได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
ผู้สนับสนุนยังชี้ไปที่การมีส่วนร่วมของ AI ในการจัดการความเสี่ยงและการดำเนินกลยุทธ์ Hong Yangjun ครูผู้สอนการเทรดในเซี่ยงไฮ้ เน้นถึงความสำคัญของการยอมรับ AI สำหรับอนาคต: "อนาคตคือยุคดิจิทัลและ AI จะมีบทบาทสำคัญ" เขากล่าวกับชั้นเรียนของนักลงทุนรายย่อยที่สนใจเรียนรู้การเทรดแบบอัลกอริทึม
ผู้เทรดอย่าง Wen Hao กล่าวถึงประโยชน์ในทางปฏิบัติ: "การใช้เครื่องมือเชิงปริมาณในการเลือกหุ้นช่วยประหยัดเวลาได้มาก" Wen กล่าว พร้อมกับสังเกตว่าเรายังสามารถให้ AI อย่าง DeepSeek "เขียนโค้ด" สำหรับกลยุทธ์การเทรดได้อีกด้วย
ผู้เชี่ยวชาญที่มีแนวโน้มทางเทคนิคโต้แย้งว่า AI สามารถจัดการกับความซับซ้อนในระดับที่มนุษย์ไม่อาจทำได้ ตลาดคริปโตสมัยใหม่มีโทเค็นนับพันแต่ละแบบมีปัจจัยเฉพาะ การติดตามและวิเคราะห์ทั้งหมดนี้แบบเรียลไทม์เป็นงานที่เรียกว่าเหนือมนุษย์ - แต่เป็นงานที่ปรับแต่งมาเพื่อ AI
ด้านที่เชิงวิจารณ์และระมัดระวัง ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเตือนว่า AI อาจเสริมสร้างความเสี่ยงและสร้างความเสี่ยงใหม่ๆ ในการเทรดคริปโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งความกังวลหลักคือการสูญเสียความโปร่งใสและการควบคุมโดยมนุษย์
Rohit Wad, CTO ของ Binance ได้ พูด เกี่ยวกับปัญหา "กล่องดำ" ของ AI โดยสังเกตว่าการตัดสินใจของ AI ที่ไม่โปร่งใส "ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ เฉพาะด้านความโปร่งใส ความยุติธรรม และความปลอดภัย"
คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษให้คำเตือนอย่างชัดเจนในเดือนเมษายน 2025: แบบจำลอง AI ขั้นสูงที่มีระดับอิสระสูงอาจเรียนรู้ว่าการกระตุ้นความผันผวนของตลาดสามารถทำกำไรได้
"ตัวอย่างเช่น แบบจำลองอาจเรียนรู้ว่าเหตุการณ์ความตึงเครียดเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและจึงดำเนินการเพื่อเพิ่มโอกาสของเหตุการณ์เช่นนั้น" รายงานของ BoE ระบุ
ความมั่นคงของตลาดเป็นอีกหนึ่งความกังวลหลัก Alexander McGuire ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ เปรียบเทียบการเทรดอัลกอริทึมกับการ "เพิ่มพลัง" ให้กับการขับเคลื่อนตลาด – มันสามารถไปได้เร็วขึ้น แต่การชนสามารถรุนแรงกว่า
ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเน้นถึงประเด็นเรื่องความยุติธรรมและความซื่อตรงของตลาด Dr. Jan Philipp โต้แย้งว่าจำเป็นต้องมีกฎที่ชัดเจนเพื่อป้องกันข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI
"หน่วยงานกำกับดูแลควรกำหนดมาตรฐาน...กำหนดว่าอะไรนับเป็นการปั่นราคา กำหนดบทลงโทษและวางแนวทางว่าต้องตอบสนองอย่างไร" เขากล่าวกับ CoinDesk
Larry Cao ของ FinAI Research ชี้ถึงความบิดเบี้ยวทางจิตวิทยา: "ผู้คนเชื่อมั่นในแบบจำลอง AI มากกว่าที่พวกเขาเชื่อมั่นในที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งอาจเป็นความไว้วางใจที่ผิดสำหรับในขณะนี้"
สรุปคื อความเห็นของผู้เชี่ยวชาญแตกต่างกันแต่ไม่ตรงข้ามกันส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่าAI จะมีบทบาทสำคัญในอนาคตของการเทรด การอภิปรายคือวิธีที่เราจะใช้มันอย่างมีความรับผิดชอบ
ความคิดทิ้งท้าย
การเพิ่มขึ้นของ AI ในการเทรดคริปโตหมายถึงบทใหม่ในการพัฒนาตลาดการเงิน สิ่งที่เริ่มต้นเป็นการทดลองเฉพาะของนักคำนวณและผู้เขียนโค้ดกำลังกลายเป็นกระแสหลักอย่างรวดเร็ว พร้อมกับผลกระทบระดับโลก ตั้งแต่กองทุนควอนต์ในวอลล์สตรีทไปจนถึงเทรดเดอร์รายบุคคลในตลาดเกิดใหม่ ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังกอดกลยุทธ์อัลกอริทึมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับเทคโนโลยีที่ทรงพลังใดๆ ที่นำไปใช้ในวงกว้าง การรวม AI ในการเงินคริปโตมาพร้อมกับข้อควรระวัง
อัลกอริทึมเดียวกันที่สามารถกำจัดข้อผิดพลาดของมนุษย์ก็สามารถกำจัดการตัดสินของมนุษย์ได้เช่นกัน บางครั้งเป็นผลลัพธ์ที่อาจมีความเสี่ยงที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการทำให้ตลาดอัตโนมัติสามารถเสถียรและไม่เสถียรได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการที่บริหารจัดการและควบคุม