AI เอเยนต์เฉพาะบุคคลกำลังเปลี่ยนแปลงการซื้อขายคริปโตได้อย่างไร

AI กำลังปรับรูปแบบการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลใหม่มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งการแลกเปลี่ยนและการเริ่มต้นธุรกิจต่างแข่งขันกันในการนำผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาช่วยเหลือเทรดเดอร์

ในปลายปี 2024 Coinbase เปิดตัว ชุดเครื่องมือ “Based Agent” ที่ให้ใครก็สามารถสร้างบอท AI บนบล็อกเชนได้ในเวลาไม่เกินสามนาที Binance ได้นำเสนอผู้ช่วยแชท AI เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ทั่วไปวิเคราะห์ข้อมูลตลาด ขณะที่ Bybit เปิดตัว TradeGPT, ผู้ร่วมบิน AI ที่มอบข้อมูลเชิงลึกทางตลาดโดยอัตโนมัติ แม้แต่แพลตฟอร์มนิชเช่น BingX ก็ได้เปิดตัว BingAI, เพื่อนร่วมซื้อขายที่ให้คำแนะนำเฉพาะบุคคลและการวิเคราะห์ 24/7

ตอนนี้สุดท้ายนี้การวิจัยอิสระได้ชี้ 90% ของเทรดเดอร์ชั้นนำในแพลตฟอร์ม memecoin Pump.Fun เป็นบอท ในการพัฒนาใหม่ล่าสุด

การพัฒนาเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่กว้างขวางมากขึ้น: การรวม AI เข้ากับคริปโตเกินกว่าเพียงแค่บอททั่วไป สู่เอเยนต์ที่ซับซ้อนซึ่งปรับแต่งมาเฉพาะสำหรับเทรดเดอร์แต่ละรายและพอร์ตการลงทุนของพวกเขา จริงๆ แล้วบุคคลในอุตสาหกรรมบางคนคาดว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะลึกซึ้ง เจมส์ รอส จาก Mode Network ได้เคลมว่า ภายในปี "กว่า 80% ของธุรกรรมบล็อกเชนทั้งหมดจะทำโดย AI เอเยนต์"

การคาดการณ์ดังกล่าวตอกย้ำความตื่นเต้นรอบ ๆ การซื้อขายอัตโนมัติ

อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าประเทคโนโลยียังอยู่ในช่วงแรก ๆ

โครงการซื้อขาย AI ส่วนใหญ่ยังคงเป็นเดโม ที่มี "ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมผลิตที่แท้จริงน้อยมาก" ในตลาด ความหลงใหลใน AI เชิงตัวแทนอาจล้ำหน้าเกินกว่าการเติบโตขึ้น: Reuters Breakingviews เตือนว่าหากไม่มีการ กำกับดูแล ของมนุษย์ระบบเหล่านี้ "อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย" เช่นการดำเนินการซื้อขายที่มีความเสี่ยงอย่างมากโดยที่ผู้ดูแลมนุษย์ไม่เห็น ในความหมายอื่นคือ แม้ AI เอเยนต์จะสัญญาว่าจะซื้อขายได้เร็วขึ้นและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล แต่ก็ยังนำเสนอความเสี่ยงและความไม่แน่นอนใหม่ๆ ด้วย

ในขณะเดียวกัน การทำให้เป็นเฉพาะบุคคลเพิ่มมิติใหม่ให้กับการปฏิวัติ AI ในคริปโต ซึ่งแตกต่างจากบอททั่วไปที่ใช้กลยุทธ์ตายตัวกับทุกคน เอเยนต์เฉพาะบุคคลปรับให้เข้ากับเป้าหมายของแต่ละบุคคล ความอยากเสี่ยง และพฤติกรรม

ตัวอย่างเช่น Startup TrueNorth ได้ โฆษณา แพลตฟอร์มที่ "สแกนอย่างต่อเนื่อง" ข้อมูลบล็อกเชน ฟีดโซเชียล และตัวบ่งชี้มหภาค เพื่อนำเสนอมุมมองที่มีสัญญาณสูง และเป็นแบบเฉพาะสำหรับพอร์ตการลงทุน สไตล์การเทรด และพฤติกรรมในอดีตของผู้ใช้แต่ละราย ด้วยการกรองออกเสียงที่ไม่จำเป็นและเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง แพลตฟอร์มมีเป้าหมายที่จะช่วยผู้ใช้ "เคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นด้วยความมั่นใจมากขึ้น" วิธีการที่มุ่งเน้นไปยังผู้ใช้นั้นรวมเทคนิคต่างๆ เช่นแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง และการจัดโปรไฟล์ผู้ใช้ที่ละเอียด ซึ่งหมายความว่า AI เอเยนต์แต่ละคนจะเรียนรู้ความชอบของเทรดเดอร์แบบจริงๆ ตามที่นักวิจัย AI หนึ่งคนระบุไว้ ปัจจุบัน AI สามารถ "เข้าใจบริบท ปรับตัวกับผู้ใช้ และพัฒนาการตัดสินใจอย่างต่อเนื่อง" ในพื้นหลัง กล่าวโดยย่อ AI เอเยนต์เฉพาะบุคคลสัญญาว่าจะให้ประสบการณ์การซื้อขายที่ปรับแต่งได้มากขึ้น และอาจลดความซับซ้อนในตลาดที่เคลื่อนไหวเร็ว เนื้อหา: แฮกเกอร์เอเจนต์หรือกุญแจ API ที่ถูกขโมยอาจดูดบัญชีได้โดยอัตโนมัติ ประเด็นทางจริยธรรมรวมถึงความเป็นไปได้ที่กลยุทธ์ AI ซึ่งใช้งานกันอย่างแพร่หลายอาจขยายแนวโน้มหรือทำให้เกิดเหตุการณ์แฟลชคราชหากหลายเอเจนต์ดำเนินการพร้อมกัน

สุดท้ายคือปัจจัยมนุษย์: การพึ่งพาเครื่องมือ AI อย่างมากอาจลดทอนทักษะของผู้ค้าเอง

หากนักลงทุนรายย่อยมอบหมายการตัดสินใจทั้งหมดให้กับอัลกอริทึม พวกเขาอาจกลายเป็นเจ้าใจสูง อีกทั้งเชื่อถือแบบจำลองที่โปร่งแสงโดยไม่เข้าใจตลาด อย่างไรก็ตามสังเกตการณ์ของ CoinDesk ระบุว่าการนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ยังคงอยู่ใน "ขั้นเริ่มต้น" โดยมีตัวแทนต้นแบบจำนวนมากและเพียงไม่กี่ระบบที่ผ่านการทดสอบจนถึงขั้นเป็นไปถึงเมื่อปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไขและความเชื่อมั่นได้ถูกสร้างขึ้น ผู้ค้าควรใช้ AI เอเจนต์เป็นผู้ช่วยไม่ใช่โหมดอัตโนมัติ

5 วิธีที่ AI สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราทำการซื้อขายคริปโต

การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นตลาดเรียลไทม์ที่ปรับให้เหมาะกับคุณ

ข้อดีหลักของเอเจนต์ AI ที่ปรับให้เฉพาะตัวคือความสามารถในการทำการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นตามใจ เพื่อให้ข่าวสารที่ไม่ใช่แค่การสรุปข่าวสารทั่วไป แต่เป็นการคัดกรองหัวข้อข่าวและโซเชียลมีเดียเพื่อให้ไฮไลท์เหตุการณ์ที่สำคัญกับคุณเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น เอเจนต์จะให้ความสำคัญกับข่าวเกี่ยวกับเหรียญในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือภาคที่คุณใส่ใจ BingAI ผู้ช่วยใหม่ของ BingX ชัดเจน เสนอ "สรุปข่าว AI" ที่ไฮไลท์ข่าวสารคริปโตที่เป็นที่นิยมและความเห็นของชุมชนเพื่อชี้แนะแต่ละผู้ค้า ในทางปฏิบัตินี่หมายความว่าหาก Twitter ร้อนระอุด้วยการพูดคุยเกี่ยวกับโทเคนที่คุณครอบครอง เอเจนต์จะเตือนในทันทีในขณะที่โฆษณาที่ไม่เกี่ยวข้องจะถูกเพิกเฉย

แต่ยังมีอีก

ผู้ค้ารายย่อยสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อรับทราบข่าวสารโดยไม่ต้องคัดกรองทุกช่อง เอเจนต์ AI อาจเตือนคุณเฉพาะเมื่อมีสัญญาณที่น่าจะเป็นไปได้สูง (เช่น การเคลื่อนไหวของวาฬขนาดใหญ่หรือทวีตที่มีอิทธิพลซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินของคุณ) สถาบันก็ได้รับประโยชน์: นักวิเคราะห์ของพวกเขาสามารถป้อนพอร์ตฟอลิโอเฉพาะเจาะจงเข้าไปในเครื่องจักร AI ที่ค้นคว้าข่าวและก่อให้เกิดคะแนนความเชื่อมั่นที่เฉพาะเจาะจงตรงกับกลยุทธ์ของพวกเขา ในทั้งสองกรณี เอเจนต์จะเรียนรู้ต่อเนื่องว่าข้อมูลและสัญญาณใดมีความสัมพันธ์กับการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จสำหรับผู้ใช้เฉพาะนั้นๆ เมื่อเวลาผ่านไป AI จะปรับปรุงมุมมองในเรื่อง "ความเชื่อมั่น" ให้ว่ามีความสำคัญต่อคุณ – ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับกฎระเบียบ อัปเดตทางเทคโนโลยี หรือลางบอกเหตลาดที่พูดยาก – เป็นสิ่งที่ได้รับการดันขึ้นมาสู่พื้นผิว

การจัดการความเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้ตามประวัติพอร์ตที่เฉพาะตัว

เอเจนต์ AI ที่ปรับให้เฉพาะบุคคลสามารถปรับเปลี่ยนมาตรการความเสี่ยงได้ตามโปรไฟล์ของแต่ละผู้ค้า

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเป็นนักลงทุนแบบอนุรักษ์นิยม เอเจนต์ของคุณจะแนะนำระดับการหยุดสูญเสียที่เข้มงวดขึ้น ในขณะที่คนที่กล้าหาญกว่าอาจได้รับเป้าหมายที่ที่มีความทะเยอทะยานมากขึ้น BingAI ของ BingX แสดงตัวอย่างนี้ด้วยคุณสมบัติ "การวิเคราะห์ตำแหน่งที่ชาญฉลาด": ประเมินการซื้อขายที่เปิดค้างของคุณและให้คำแนะนำการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ปรับให้เฉพาะตัวเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าจะถือไว้หรือตำแหน่งปรับ

ในสิ่งที่ตามมา เอเจนต์จะดำเนินการเป็นนักวิเคราะห์ความเสี่ยงส่วนบุคคล คอยตรวจสอบการใช้อุปการะ การจัดสรรทรัพย์สิน และสภาวะตลาดตรงข้ามกับพารามิเตอร์การรับความเสี่ยงที่คุณตั้งไว้

แพลตฟอร์มโลกจริงเริ่มที่จะเสนอความสามารถเช่นนี้ Bybit’s TradeGPT ถูกระบุว่าให้อินไซต์ตลาดที่มุ่งเป้าอย่างเจาะจงแก่ผู้ค้า แนะนำผู้ใช้ให้หลีกเลี่ยงการซื้อขายที่ไม่ดีและใช้ประโยชน์จากการซื้อขายที่ดี ในทางปฏิบัตินี่อาจดูเหมือนเอเจนต์เตือนผู้ใช้ให้ปรับสมดุลตำแหน่งหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างฉับพลัน หรือเสนอว่าให้เก็บกำไรในเหรียญที่ได้พบกับเกณฑ์ความผันผวนของผู้ใช้เอง

สำหรับผู้ใช้รายย่อย นี่หมายถึงการคาดเดาที่น้อยลง: AI อย่างเป็นหลักคือการบังคับใช้กฎการรับความเสี่ยงที่คุณเลือกไว้ สำหรับสถาบัน มันสามารถรวมเข้ากับการดำเนินงานอัตโนมัติ ตัวแทนของกองทุนอาจลดการรับความเสี่ยงโดยอัตโนมัติหากมีการเกินขีดจำกัด VaR (มูลค่าที่เสี่ยง) บางสิ่งที่ผู้ค้ามนุษย์อาจพลาดในระหว่างเซสชันการเคลื่อนไหวสูง ในทั้งสองกรณี เอเจนต์ที่ปรับให้เฉพาะตัวจะเชื่อมโยงการควบคุมความเสี่ยงโดยตรงกับประวัติและเป้าหมายของคุณ

กลยุทธ์การซื้อขายที่ปรับให้เฉพาะตัวแบบขั้นสูงผ่านการเรียนรู้ด้วยการเสริมแรง

เอเจนต์ที่ปรับให้เฉพาะตัวสามารถใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้เครื่องที่ก้าวหน้าเพื่อพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละราย การเรียนรู้ด้วยการเสริมแรงมักใช้: AI จะรันการซื้อขายที่จำลองเป็นพันๆ ครั้งและเรียนรู้วิธีการที่ทำให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นสูงสุดและเสียใจน้อยที่สุด

TrueNorth ตัวอย่างเช่น ใช้ "แบบจำลองการเรียนรู้ด้วยการเสริมแรงที่แยกความเชี่ยวชาญแล้ว" ทำงานอย่างเงียบๆ ในพื้นหลัง ปรับกลยุทธ์เพื่อพัฒนาพอร์ตไปยังผลลัพธ์ที่ตั้งใจ

ในเชิงปฏิบัติ นี่อาจเป็นการที่เอเจนต์พัฒนากลยุทธ์ที่ไล่ล่าโมเมนตัมถ้าคุณมีแนวโน้มซื้อเหรียญที่กำลังเพิ่มขึ้น หรือกลยุทธ์การกลับค่าเฉลี่ยหากคุณมักซื้อเมื่อราคาลดลง

ข้อได้เปรียบคือกลยุทธ์ไม่ใช่ขนาดเดียวที่เหมาะสมกับทุกคน: มันพัฒนาไปตามพฤติกรรมของบุคคลแต่ละราย ลองจินตนาการถึงนักลงทุนคริปโตสองคน: คนหนึ่งชอบ Stablecoin และโทเค็นของทุนขนาดใหญ่ คนอื่นมองหาความผันผวนของ Altcoin แต่ละคนสามารถมีเอเจนต์ที่อิงตาม RL เทรนนิ่งจากความชอบเหล่านั้นและมอบสัญญาณการค้าเฉพาะตัว

ผู้ใช้รายย่อยได้รับประโยชน์ด้วยการมีโปรแกรมสร้างกลยุทธ์ครึ่งมืออาชีพไวใช้ ในทำนองเดียวกันสถาบันอาจใช้ประโยชน์จากอัลกอริทึมที่ปรับระดับเองโดยไม่ต้องจ้างทีมที่มีพิถีพิถัน บางบริษัทเช่น TokenMetrics ก็ได้เสนอคำแนะนำพอร์ต AI ที่ผลักให้สูงระดับเฉพาะตัวที่จะชี้นำลูกค้าแล้ว เมื่อเวลาผ่านไป เอเจนต์เก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการค้าของคุณจะปรับปรุงแบบจำลองมากยิ่งขึ้นในการปรับแต่งกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความยอมรับความเสี่ยงและการลงทุนของคุณ

การดำเนินการ Arbitrage อัตโนมัติไม่ต้องใช้มือข้ามซั่ง

เพราะเอเจนต์ AI ใช้งานไม่หยุดนิ่ง พวกเขาสามารถดำเนินกลยุทธ์ arbitrage ข้ามการแลกเปลี่ยนที่เป็นอย่างเชิงเทียนซึ่งจะเป็นไปไม่ได้สำหรับผู้ค้ามนุษย์ ตลาดคริปโตมักมีความแตกต่างของราคานิดหน่อยสำหรับเหรียญเดียวกันบนแพลตฟอร์มต่างๆ และการจับคู่เหล่านี้ต้องการการตอบสนองอย่างทันที

เอเจนต์ AI ที่ปรับให้เฉพาะตัวสามารถตรวจสอบหลายแพลตฟอร์มพร้อมกันและโอนเงินอัตโนมัติเพื่อจับล่างช่องว่างใดๆ มันสามารถทำสิ่งนี้โดยไม่มีความล่าช้าและการขาดความตัดสินใจที่มนุษย์อาจประสบ ความจริงเก็บการตรวจสอบ 24/7 เอาไว้

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าเอเจนต์ของคุณสังเกตว่า Bitcoin มีการซื้อขายสูงขึ้นเล็กน้อยที่ Exchange A มากกว่า Exchange B

อาจซื้อทันทีที่ B และขายที่ A เอากำไรส่วนต่างนั้น ภายในข้อจำกัดและค่าธรรมเนียมที่คุณกำหนดไว้ "การทำ Arbitrage แบบไม่ต้องใช้มือ" นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ค้าสถาบันที่มีบัญชีข้ามแพลตฟอร์มหลากหลาย; สามารถตั้ง AI เพื่อเพิ่มผลกำไรจากภูมิภาพไมโครที่ไม่มีประสิทธิภาพเหล่านี้ ผู้ค้าย่อยยังมีประโยชน์: ผู้ใช้ทั่วไปที่มีเอเจนต์ในอินเตอร์เฟสรวมอาจได้รับประโยชน์จากโอกาสใน Arbitrage อัตโนมัติโดยไม่ต้องกระโดดระหว่างแอปพลิเคชัน ในสาระสำคัญ เอเจนต์ที่ปรับให้เฉพาะตัวกลายเป็นผู้จัดการตลาดอัตโนมัติสำหรับคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าพอร์ตของคุณได้รับการปรับผลกำไรให้เท่าที่เป็นไปได้ในเงื่อนไขความเสี่ยงที่คุณตั้งไว้

การซื้อขายด้วยเสียงผ่าน AI Copilots

สุดท้าย เอเจนต์ AI ที่ปรับให้เฉพาะตัวเปิดประตูสู่การซื้อขายที่ไม่ต้องใช้มือจริง โดยใช้ภาษาและคำสั่งเสียงแบบธรรมชาติ คุณสามารถบอกบอทการค้าของคุณได้เพียงว่าจะทำอะไร

ตัวอย่างเช่น แอดก่อนที่แอปพลิเคชันบนมือถือน่าจะให้คุณพูด "ซื้อ 50% ของ Ethereum กับ Stablecoin ของฉัน" และเอเจนต์จะดำเนินการในทันที นโยบายนี้กำลังเกิดขึ้น: สิงคโปร์สตาร์ทอัพ Traderflow กำลังพัฒนา "copilots" ของ AI ที่ศึกษานิสัยของผู้ใช้และออกการแจ้งเตือนการซื้อขายตามบริบทหรือลงมือดำเนินการตามคำสั่ง ในเชน SynFutures exchange ได้เปิดตัว Synthia ระบบเอเจนต์ AI ที่ผู้ใช้สามารถพิมพ์หรือพูดคำสั่งเช่น "แลกเปลี่ยน 100 USDC สำหรับ ETH" และเอเจนต์ ดำเนินการ แลกเปลี่ยนนั้นข้ามตลาดของมัน

สำหรับนักลงทุนรายย่อย เอเจนต์ที่ได้รับการสั่งการด้วยเสียงทำให้การซื้อขายเป็นแค่การโต้ตอบกับผู้ช่วย ผู้เริ่มต้นสามารถถามเอเจนต์ของพวกเขาสำหรับการซื้อขายที่ดีที่สุดในสภาพตลาดและเป้าหมายส่วนบุคคล แทนการไล่หากราฟในตัวเอง นักค้าสถาบันอาจรวมเอา copilots เหล่านี้ในโต๊ะของพวกเขาด้วย ใช้พวกเขาในการดำเนินการซื้อขายสปอร์ตอย่างรวดเร็วหรือคำสั่งตัวเลือกผ่านการสอบถามเพียงคำถามง่ายๆ ในทุกกรณี ความสะดวกและความสามารถในการเข้าถึงที่ไม่มีเทียบ สังกัดคำแนะนำว่า copilot เช่นนี้สามารถลดเวลาที่หน้าจอและขัดอุปกรณ์การทำงานเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราเข้ามาร่วมกับตลาดทางการค้าอย่างเป็นรากฐาน

ข้อคิดปิดท้าย

เอเจนต์ AI ที่ปรับให้เฉพาะตัวถือคำสัญญาในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายคริปโตโดยการรวมกลยุทธ์มนุษย์กับประสิทธิภาพของเครื่องจักร ตามทฤษฎีแล้วพวกเขาสามารถเพิ่มผลตอบแทนได้อย่างปรับได้: ดำเนินกลยุทธ์ที่ความเร็วแสง ใช้ประโยชน์จากโอกาสรอบนาฬิกา และให้การควบคุมความเสี่ยงและบทสรุปที่ไม่มีบอทขนาดเดียวที่เหมาะสมกับทุกคนสามารถเสนอได้

บริษัทคริปโตรายใหญ่กำลังลงทุนอย่างหนักในเครื่องมือเหล่านี้; โดยตามบัญชีหนึ่ง การซื้อขายผ่าน AI เอเจนต์คาดว่าจะขยายตัวในปีต่อไป

แต่อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีนี้ไม่ใช่ตัวยิงเฉียบวาง อนาลิสลูกโลกล่าว่ายังอยู่ในระยะการทดลองอยู่ ระบบเหล่านี้ยังคงอยู่ในความคลุมเครือ และหากไม่มีราวป้องกันที่เหมาะสมก็อาจก่อความผิดพลาดได้ ความไม่แน่ใจในเรื่องความปลอดภัย จริยธรรม และระเบียบยังคงอยู่ เพื่อให้มั่นใจที่สุด ตอนนี้ผู้ค้าควรพิจารณาเอเจนต์ที่ปรับตัวให้ส่วนตัวเป็นผู้ช่วยที่มีพลังไม่ใช่ที่ปรึกษาทดแทน—และติดตามอย่างใกล้ชิด