บิตคอยน์ (BTC) ร่วงลงต่ำกว่า 76,500 ดอลลาร์ในวันพุธ หลังสหรัฐกลับมาเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในอิหร่าน ส่งราคาน้ำมันทะยานแรงและดันความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 68%
ประเด็นสำคัญ
- บิตคอยน์เคลื่อนไหวใกล้ 76,500 ดอลลาร์ หลังน้ำมันดิบเบรนท์ทะลุ 93 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากปฏิบัติการโจมตีเป้าอิหร่านของสหรัฐรอบใหม่
- กองทุนอีทีเอฟบิตคอยน์สปอตในสหรัฐมียอดไหลออก 236.46 ล้านดอลลาร์เมื่อ 1 ก.ย. หนักที่สุดต่อวันนับจาก 31 ก.ค.
- ตลาดสัญญาอนุพันธ์กำหนดราคาโอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ยวันที่ 16 ก.ย. ไว้ที่ราว 68% แต่นักเศรษฐศาสตร์หลายรายมองว่าการเร่งขึ้นดอกเบี้ยเพราะเงินเฟ้อจากน้ำมันเป็นปัจจัยผิดจังหวะ
บิตคอยน์หลุดแนวรับ 77,000 ดอลลาร์
ระหว่างการซื้อขายช่วงยุโรป บิตคอยน์อ่อนตัวลงมาบริเวณ 76,500 ดอลลาร์ ลดลงมากกว่า 1% เมื่อเทียบกับช่วงเที่ยงคืนตามเวลา UTC และราว 3% เมื่อเทียบรายสัปดาห์ หลังเปิดต้นสัปดาห์เหนือระดับ 78,500 ดอลลาร์
ด้านน้ำมันดิบเบรนท์ ทะยาน ทะลุ 93 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังวอชิงตันยกระดับการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในอิหร่าน
น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ก็ปรับขึ้นเข้าใกล้ 90 ดอลลาร์ในการซื้อขายรอบเดียวกัน ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นใกล้ 4.8% จากความกังวลว่าเงินเฟ้อจะได้รับแรงขับจากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะไหลผ่านไปสู่ค่าขนส่งและต้นทุนการผลิต
กองทุนอีทีเอฟบิตคอยน์สปอตในสหรัฐยังเผชิญแรงขายสุทธิอย่างหนัก โดยมีเงินไหลออก รวม 236.46 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 1 ก.ย. ซึ่งเป็นการไหลออกต่อวันที่มากที่สุดตั้งแต่ 31 ก.ค. และถือเป็นการพลิกกลับจากวันที่ก่อนหน้าที่เพิ่งมีเม็ดเงินไหลเข้า
กองทุน IBIT ของ BlackRock เป็นส่วนหลักของแรงขาย ด้วยยอดไหลออก 201.18 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ FBTC ของ Fidelity มียอดไหลออกตามมาอีก 43.67 ล้านดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม: อีทีเอฟบิตคอยน์รับเม็ดเงิน 216.7 ล้านดอลลาร์ ลบแรงไหลออกในวันเดียว
โอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ยแบ่งขั้วมุมมองนักวิเคราะห์
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดอกเบี้ยชี้ว่าตลาดกำหนดโอกาสเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมวันที่ 16 ก.ย. ไว้ราว 68% ซึ่งถือเป็นการกลับทิศจากฉันทามติ ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่คาดว่าเฟดจะตรึงดอกเบี้ยยาว
อย่างไรก็ดี นักกลยุทธ์จำนวนหนึ่งมองว่าการปรับราคาเช่นนี้สะท้อนการตีความปัญหาที่คลาดเคลื่อน
เจมส์ อี. ธอร์น (James E. Thorne) หัวหน้านักกลยุทธ์การตลาดของ Wellington-Altus ระบุว่าการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมัน เป็น “ช็อกด้านการเติบโตที่ถูกแต่งตัวให้เหมือนเงินเฟ้อ” และย้ำว่าการเข้มงวดนโยบายท่ามกลางภาวะเช่นนี้ จะยิ่งซ้ำเติมความเสียหายต่อเศรษฐกิจมากกว่าควบคุมความร้อนแรงของราคา
มาร์ก แซนดี (Mark Zandi) หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Moody's Analytics ก็ให้เหตุผลไปในทิศทางเดียวกัน
ข้อมูลสถานะการถือครองในตลาดอนุพันธ์สะท้อนภาพเชิงลบ แต่ยังไม่เห็นแรงเชื่อมั่นขาลงอย่างชัดเจน โดยสถานะ Short คิดเป็น 51.5% ของปริมาณซื้อขายฝั่ง Taker ในรอบ 24 ชั่วโมง ขณะที่มูลค่าสัญญาเปิด (Open Interest) ในตลาดฟิวเจอร์สทรงตัวใกล้ 700,000 BTC ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง
ตัวเลขดังกล่าวยังห่างจากจุดสูงสุดของปีนี้ที่ราว 801,000 BTC อย่างมีนัยสำคัญ
แนวรับบิตคอยน์หลังแรลลี่เดือนสิงหาคม
นักวิเคราะห์จำนวนมาก ประเมิน ว่าโซนแนวรับแรกที่มีนัยสำคัญอยู่ระหว่าง 76,500–77,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นกรอบแคบที่ทับซ้อนกับบริเวณบังคับชำระบัญชีของสถานะ Leverage จำนวนมาก และรองรับแรงทดสอบราคาซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคม
หากราคาหลุดกรอบดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ จะเปิดทางลงสู่เขต 75,700–76,000 ดอลลาร์ ก่อนจะเจอแนวรับถัดไปในโซนลึกที่ 72,500–73,200 ดอลลาร์ โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 200 วัน หรือ Simple Moving Average (SMA) ยังอยู่ต่ำลงไปอีกแถวระดับ 69,504 ดอลลาร์
ปัจจัยแวดล้อมมีความสำคัญ เนื่องจากการอ่อนตัวรอบนี้ เกิดขึ้นหลังจากบิตคอยน์เพิ่งปิดเดือนสิงหาคมด้วยผลงานดีที่สุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2024 มากกว่าจะเป็นสัญญาณการหักหัวลงของแนวโน้มขาขึ้นหลัก ที่ขับเคลื่อนตลาดมาตลอดครึ่งหลังของฤดูร้อน
เดือนสิงหาคมยังเป็นช่วงที่กองทุนสปอตทำผลงานได้ดีที่สุดของปีด้วย
ตลอดเดือน ราคาบิตคอยน์ ดีดตัว จากโซน 63,000 ดอลลาร์กลาง ๆ ขึ้นไปแตะบริเวณ 81,000 ดอลลาร์ต้น ๆ เพิ่มขึ้นราว 25% และดึงเม็ดเงินไหลเข้าอีทีเอฟรวม 3.52 พันล้านดอลลาร์ แม้ว่าทุกครั้งที่ราคาทะลุเหนือ 80,000 ดอลลาร์จะไม่สามารถยืนได้อย่างมั่นคง
อ่านต่อ: Claude Fable 5.1 เปิดตัว มาพร้อมค่าอ่านแคช 0.25 ดอลลาร์ และระบบป้องกันการคัดลอก
