บิตคอยน์ (BTC) วาฬยังคงซื้อสะสมต่อไป ขณะที่กระแสเงินไหลออกของกองทุน ETF แบบสปอต เพิ่มขึ้น และกระแสเงินไหลเข้าวันที่ 2 กรกฎาคม บ่งชี้ว่าสถาบันอาจเริ่มตามทันแล้ว
ประเด็นสำคัญ:
- ตามข้อมูลของ CryptoQuant มีคำสั่งซื้อบิตคอยน์ขนาดใหญ่ออกมาทุกวันตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. ถึง 5 ก.ค.
- กองทุน ETF บิตคอยน์สปอตในสหรัฐมีเงินไหลเข้า 221.72 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 2 ก.ค. หลังจากเงินไหลออกต่อเนื่อง 10 วันทำการ
- ข้อมูลของ Glassnode แสดงให้เห็นว่าปริมาณอุปทานที่เกิดขึ้นจริงบริเวณ 64,373 ดอลลาร์บางกว่าบริเวณโซนแนวรับสำคัญที่อยู่ต่ำกว่าราคาในตลาด
วาฬบิตคอยน์
ผู้ถือรายใหญ่ขยับตัวก่อน ตามข้อมูลคำสั่งซื้อในตลาดสปอตของ CryptoQuant
ค่าเฉลี่ยขนาดคำสั่งซื้อในตลาดสปอตของบริษัท ซึ่งติดตามว่ามีคำสั่งซื้อขนาดใหญ่หรือเล็กเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนตลาด แสดงให้เห็นคำสั่งซื้อบิตคอยน์ขนาดวาฬปรากฏขึ้นทุกวันตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. ถึง 5 ก.ค.
หนึ่งในคำสั่งซื้อที่ถูกติดตามมีมูลค่าประมาณ 857 BTC ใกล้ระดับราคา 63,600 ดอลลาร์ในวันที่ 5 ก.ค. เมื่อบิตคอยน์ปรับตัวขึ้นเกือบ 7% ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา รูปแบบนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้ซื้อรายใหญ่กำลังดูดซับอุปทาน ขณะที่เทรดเดอร์รายย่อยค่อนข้างเงียบ
ตัวชี้วัดนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อมีดีลขนาดใหญ่เพียงไม่กี่รายการมีน้ำหนักมากกว่าดีลขนาดเล็กจำนวนมาก ในกรณีนี้ การอ่านค่าบ่งชี้ว่าบัญชีที่มีเงินทุนลึกเป็นผู้กำหนิจังหวะก่อนที่ความต้องการจาก ETF จะพลิกมาเป็นบวก
อ่านเพิ่มเติม: วาฬ Polymarket รายหนึ่งขาดทุน 11.6 ล้านดอลลาร์ จากการไล่ตามทีมเต็งฟุตบอลโลก
กระแสเงิน ETF
ก่อนหน้านี้ สถาบันกำลังเคลื่อนไปในทิศตรงกันข้าม ข้อมูลจาก SoSoValue แสดงให้เห็นว่ากองทุน ETF บิตคอยน์สปอตในสหรัฐสูญเสียเงินไหลออกไปราว 2.7 พันล้านดอลลาร์ตลอด 10 ช่วงการซื้อขาย ก่อนที่กองทุนเหล่านี้จะมีเงินไหลเข้ากลับมา 221.72 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 2 ก.ค.
กองทุน FBTC ของ Fidelity นำหน้าการฟื้นตัวด้วยเงินไหลเข้า 165.96 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ ARKB เพิ่มขึ้น 91.84 ล้านดอลลาร์ ส่วน IBIT ของ BlackRock ยังมีเงินไหลออก 40.43 ล้านดอลลาร์ สะท้อนว่าการเปลี่ยนทิศไม่ได้กระจายตัวเท่ากันในบรรดากองทุนขนาดใหญ่ที่สุด
กระแสเงินไหลเข้าครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของเดือนมิถุนายนออกมาอ่อนแอที่ 57,000 ตำแหน่ง ทำให้ความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดลดลง อย่างไรก็ตาม วันบวกเพียงวันเดียวไม่อาจลบล้างความเสียหายในเดือนมิถุนายนได้ ยอดกระแสเงินสุทธิปีต่อปีของ ETF ยังคงติดลบอยู่ราว 5.4 พันล้านดอลลาร์
ข้อมูลการกระจายตัวของราคาเกิดขึ้นจริง (UTXO Realized Price Distribution) ของ Glassnode แสดงเหตุผลว่าทำไมนักเทรดจึงจับตาโซนถัดไปอย่างใกล้ชิด ประมาณ 0.72% ของอุปทานบิตคอยน์เคยเคลื่อนย้ายล่าสุดใกล้ระดับ 64,373 ดอลลาร์ ทำให้ชั้นศักยภาพในการขายออกที่จุดคุ้มทุนเหนือกว่าราคาปัจจุบันบางลง
แถบที่หนากว่านั่งอยู่ต่ำกว่าราคา โดยมีอุปทานราว 2.09% ใกล้ 61,849 ดอลลาร์ และ 2.13% ใกล้ 60,587 ดอลลาร์ โครงสร้างนี้ไม่ได้รับประกันการเบรกทะลุขึ้น แต่ช่วยอธิบายว่าทำไมวาฬและกองทุนอาจกำลังมองแผนที่แนวรับฉบับเดียวกันในตอนนี้
อ่านต่อ: GPT-5.6 Sol ชนะ Fable 5 จริงหรือ แค่ได้มงกุฎที่ง่ายกว่า?