บริษัทที่ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล Solana มีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากการที่สินทรัพย์ดิจิทัลนี้มีบทบาทขยายในบริการทางการเงิน โดยเฉพาะเมื่อหลักทรัพย์ที่ถูกทำให้เป็นโทเคนเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในอุตสาหกรรมนี้ นักวิเคราะห์ของ Cantor Fitzgerald, Thomas Shinske, เป็นนักวิเคราะห์วอลล์สตรีทคนแรกที่เริ่มการรายงานสถานการณ์ของบริษัททรัสเซอรี่ Solana เมื่อต้นสัปดาห์นี้ โดยแนะนำให้ถือหุ้นนี้เกินกว่าความคาดหวัง เรื่องนี้อ้างอิงจากศักยภาพในการสะสมโทเคนได้เร็วกว่า Bitcoin-focused คู่แข่ง
สิ่งที่ควรรู้:
- บริษัททรัสเซอรี่ Solana สามารถระดมทุนได้สูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิมากถึง 250% เช่นเดียวกับบริษัททรัสเซอรี่ Bitcoin
- กลไก staking ของบล็อกเชนทำให้ผู้ถือโทเคนได้รับรางวัลขณะยืนยันธุรกรรมโดยไม่ทำให้ส่วนแบ่งของหุ้นลดลง
- มี 3 บริษัทที่ได้รับการรายงาน คือ DeFi Development Corp., Upexi Inc., และ SOL Strategies Inc. โดยแต่ละบริษัทคาดว่าจะสามารถระดมทุนได้ $250 ล้านต่อปี
กลยุทธ์ทรัสเซอรี่ที่ยึดตามโมเดลของ Bitcoin
Shinske บรรยาย ถึงวิธีการที่บริษัททรัสเซอรี่ Solana สามารถดำเนินตามสิ่งที่เขาเรียกว่า "โมเดล Saylor" ซึ่งอ้างอิงถึงกลยุทธ์การสะสม Bitcoin ของ Michael Saylor จาก MicroStrategy โดยบริษัทเหล่านี้จะระดมทุนสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซื้อโทเคน SOL และเพิ่มการถือครองต่อหุ้นเมื่อเวลาผ่านไป นักวิเคราะห์คาดว่ากลยุทธ์นี้จะมีประสิทธิภาพมากกว่าสำหรับบริษัท Solana แล้วแต่ละกรณีของพวกเขายังมีเพื่อนบ้านอย่าง Bitcoin
"ด้วยสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นทำให้การระดมทุนได้ง่ายขึ้น บริษัททรัสเซอรี่ Solana สามารถดำเนินการตาม 'โมเดล Saylor' โดยระดมทุนสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ซื้อ SOL และเพิ่ม SOL ต่อหุ้น" Shinske เขียนในบันทึกถึงลูกค้าของเขา กลยุทธ์นี้ใช้ประโยชน์จากความต้องการของนักลงทุนในการครองสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านตลาดหุ้นตราสาร
บริษัททรัสเซอรี่ Crypto มักจะซื้อขายสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินพื้นฐาน Shinske เชื่อว่าพรีเมียมนี้จะเห็นชัดเป็นพิเศษสำหรับผู้ถือ Solana เนื่องจากคาดว่าจะมีการสะสมต่อเนื่องและลักษณะความความผันผวนสูงของสกุลเงินดิจิทัล
ความได้เปรียบจากการ Staking ของ Solana
ตัวความแต่งต่างหลักระหว่างกลยุทธ์ทรัสเซอรี่ของ Solana และ Bitcoin คือความสามารถในการ Staking ผู้ถือโทเคน SOL สามารถ Stake การถือครองของตนไปยังเครือข่ายบล็อกเชน โดยมีส่วนร่วมในการยืนยันธุรกรรมและได้รับรางวัลโดยไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ถูกลดจำนวนลง กลไกนี้ให้แหล่งรายได้เพิ่มเติมซึ่งไม่มีในบริษัททรัสเซอรี่ Bitcoin
"การรวมการ Staking กับการดำเนินการทรัสเซอรี่น่าจะทำให้บริษัททรัสเซอรี่ Solana เติบโตใน SOL/หุ้นเร็วกว่าบริษัททรัสเซอรี่ BTC เติบโตใน BTC/หุ้น เมื่อสิ่งอื่น ๆ เท่ากัน" Shinske อธิบาย กระบวนการ Staking ทำให้บริษัทสามารถสะสมทรัพย์สินของตนได้ตามปกติขณะมีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย
บริษัททรัสเซอรี่ Bitcoin ขึ้นอยู่กับการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินและการเข้าซื้อเชิงกลยุทธ์เพื่อเติบโตในเมตริกต่อหุ้นของพวกเขา กลไกฉันทามติ proof-of-stake ของ Solana สร้างศักยภาพในการได้รับผลตอบแทนร่วมที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลา
การประเมินแต่ละบริษัท
DeFi Development Corp. ได้รับการรับรองจาก Shinske ว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดจากสามบริษัทภายใต้การรายงาน นักวิเคราะห์เห็นว่าโปรโตคอลบล็อกเชนและบริษัททรัสเซอรี่ SOL มีตำแหน่งที่ดีที่สุดในการดำเนินกลยุทธ์การเติบโต โดยคาดว่าองค์กรสามารถระดมทุนได้ $250 ล้าน โดยเฉลี่ย 250% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
"ด้วยการเข้าถึงตลาดทุนสหรัฐอเมริกาและทีมบริหารที่เข้าใจเรื่องคริปโตพื้นเมือง เราเชื่อว่ามันจะใช้ mNAV ของมันเพื่อทำการลงทุนที่เพิ่มมูลค่าให้กับ SOL ต่อหุ้นในบริษัท" Shinske เขียน เขาคาดว่าบริษัทจะมุ่งมั่นหาพันธมิตรและการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบเพื่อรวมอยู่ในระบบนิเวศของ Solana
Upexi Inc., บริษัทอีคอมเมิร์ซที่ทำหน้าที่เป็นบริษัททรัสเซอรี่ SOL ได้รับประโยชน์จากการจดทะเบียนใน Nasdaq และการเข้าถึงตลาดทุนสหรัฐ แม้จะมีการลงทุนน้อยลงในระบบนิเวศของ Solana เทียบกับเพื่อน Shinske คาดว่าบริษัทสามารถระดมทุนได้ $250 ล้านต่อปีโดยพรีเมียม 200%
SOL Strategies Inc. ปัจจุบันจดทะเบียนในแคนาดาอยู่ที่ "เส้นชัย" ของการจดทะเบียนในสหรัฐที่เป็นไปได้ตามการวิเคราะห์ของ Shinske นักวิเคราะห์หลงใหลว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรที่มีความคิดล่วงหน้ามากที่สุดในด้านการลงทุนและนวัตกรรมด้านระบบนิเวศของ Solana แม้จะไม่ดุดันในการซื้อ SOL ในตลาดเปิดมากนักก็ตาม เขาคาดว่าบริษัทจะบรรลุยอดระดมทุนได้ $250 ล้านต่อปีด้วยพรีเมียม 250% เมื่อจดทะเบียนในสหรัฐแล้ว
ประสิทธิภาพของตลาดและตำแหน่ง
การเริ่มรายงานเมื่อวันจันทร์ทำให้เกิดการตอบสนองในตลาดทันทีในทุกสามบริษัท หุ้น DeFi Development เพิ่มขึ้นมากถึง 19% ในขณะที่ Upexi เพิ่มขึ้น 12% และ SOL Strategies เพิ่มขึ้น 9.4% ระหว่างการซื้อขาย
ตลาดคริปโตที่กว้างขวางกว่าชี้ให้เห็นสัญญาณผสมในตำแหน่งของ Solana SOL ปัจจุบันซื้อขายราว $157 ลดลง 19% ปีที่ผ่านมา ขณะที่ Ethereum ซื้อขายใกล้ $2,644 ลดลง 21% ส่วน Bitcoin ได้ทำกำไร 14% ในปีนี้ ซื้อขายราว $107,597
แม้ Solana จะมีความผันผวนสูงกว่ามากกว่า Bitcoin และเหมือน Ethereum มีค่ารวมทรัพย์สินต่ำกว่า แต่ Shinske คาดการณ์ว่า SOL จะยังคงเอาชนะ ETH เป็นสินทรัพย์ทรัสเซอรี่ที่ต้องการในที่สุด ข้อได้เปรียบด้านความเร็วของการทำธุรกรรมและต้นทุนต่ำ รวมกับแอปพลิเคชันที่เพิ่มขึ้นมากกว่านั้นก็ส่งเสริมข้อเสนอนี้
การบูรณาการบริการทางการเงิน
ในช่วงปีที่ผ่านมา Solana ได้รับความสำคัญจากการซื้อขาย memecoin อย่างไรก็ตาม Shinske เน้นย้ำถึงศักยภาพของบล็อกเชนในแอปพลิเคชันการเงินแบบดั้งเดิม การเติบโตของหลักทรัพย์ที่ถูกทำให้เป็นโทเคนจะเป็นโอกาสที่สำคัญในขณะที่สถาบันการเงินสำรวจการนำเสนอสินทรัพย์แบบบล็อกเชน
ศักยภาพทางเทคนิคของ Solana ทำให้เหมาะสมสำหรับแอปพลิเคชันทางการเงินที่ต้องการความเร็วสูงและต้นทุนต่ำ
เครือข่ายสามารถประมวลผลหลายพันธุรกรรมต่อวินาที ด้วยค่าธรรมเนียมต่ำสุด โดยเข้าถึงจุดปัญหาที่สำคัญในโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินแบบดั้งเดิม
บริษัททรัสเซอรี่จะให้การเปิดเผยกับนักลงทุนที่อาจไม่สามารถเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลได้ นอกจากนี้ยังเสนอโอกาสทางภาษีที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการถือโทเคนโดยตรง เสริมสร้างความน่าสนใจต่อทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนบุคคลธรรมดา
มองไปข้างหน้า
การเริ่มรายงานของวอลล์สตรีทสำหรับบริษัททรัสเซอรี่ Solana ถือเป็นก้าวสำคัญในทางปรับตัวของสถาบันในสกุลเงินดิจิทัล การเป็นนักวิเคราะห์คนเดียวที่รายงานในพื้นที่นี้ คำแนะนำของ Shinske อาจมีอิทธิพลต่อความสนใจของสถาบันที่กว้างขวางยิ่งขึ้นในกองทุนการลงทุนที่เน้นไปที่ Solana
ความสำเร็จของกลยุทธ์ทรัสเซอรี่เหล่านี้ขึ้นอยู่กับการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระบบนิเวศของ Solana และความสนใจของนักลงทุนที่สนใจถือครองสกุลเงินดิจิทัลผ่านตลาดหุ้นตราสาร
ด้วยหลักทรัพย์ที่ถูกทำให้เป็นโทเคนและแอปพลิเคชันไฟแนนซ์แบบกระจายที่ขยายตัว ประโยชน์ของ Solana เกินกว่าการซื้อขายเก็งกำไรยังคงพัฒนา
การเริ่มรายงานของ Cantor Fitzgerald เกี่ยวกับบริษัททรัสเซอรี่ Solana ถือเป็นการวิเคราะห์วอลล์สตรีทครั้งแรกในด้านนี้ที่ดำเนินกลยุทธ์การสะสมสกุลเงินดิจิทัลที่นอกเหนือจาก Bitcoin คำแนะนำให้ถือหุ้นนี้เกินกว่าความคาดหวังสะท้อนความมั่นใจในข้อได้เปรียบของ staking ของ Solana และการใช้งานบริการทางการเงินที่เพิ่มขึ้น คาดการณ์ศักยภาพการระดมทุนอย่างมีนัยสำคัญสำหรับทั้งสามบริษัทที่ได้รับการรายงาน