บริษัทวิเคราะห์สกุลเงินดิจิทัล Santiment รายงานว่าสกุลเงินดิจิทัลทางเลือก ส่วนใหญ่ได้ถึงตัวชี้วัดที่ใช้บ่งบอกโอกาสในการซื้อในอดีต แม้ขณะที่ความกังวลด้านการค้าทั่วโลกยังคงส่งผลกระทบต่อตลาด
สิ่งที่ควรรู้:
- Altcoins ส่วนใหญ่แสดงผลตอบแทนการซื้อขายในระยะกลางที่เป็นลบ วางพวกเขาไว้ในสิ่งที่นักวิเคราะห์เรียกว่า "โซนโอกาส"
- การวิเคราะห์ใช้การวัดค่า MVRV (Market Value to Realized Value) ในหลายช่วงเวลาเพื่อระบุสัญญาณการซื้อที่อาจเกิดขึ้น
- ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศยังคงสร้างความไม่แน่นอนให้กับตลาด แม้ในขณะที่ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งบอกถึงโอกาสในการซื้อ
ตัวชี้วัดตลาดส่งสัญญาณโอกาสในการซื้อที่เป็นไปได้
ตามข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี โดย Santiment ตลาดสกุลเงินดิจิทัลกำลังเผชิญกับความแตกต่างที่สำคัญระหว่างราคาปัจจุบันกับมูลค่าที่รับรู้
การวิเคราะห์ของพวกเขาระบุว่าสกุลเงินดิจิทัลทางเลือกส่วนใหญ่ ได้ถึงตัวชี้วัดที่เคยสัมพันธ์กับปลายในตลาด แม้ว่าราคาจะลดลงอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งภาคส่วน
รายงานของ Santiment มุ่งเน้นที่ Market Value to Realized Value (MVRV) โมเดลการแบ่งแยกโอกาสและอันตราย ที่ตรวจสอบความสามารถในการทำกำไรของนักลงทุน ในหลายช่วงเวลา โมเดลนี้ติดตามเฉพาะว่าผู้ถือครองสกุลเงินดิจิทัลมีผลกำไรสุทธิ หรือขาดทุนในตำแหน่งของพวกเขา ปัจจัยที่เคยมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาในรูปแบบที่คาดเดาได้
รายงานอธิบายว่า "เมื่อผู้ลงทุนถือสินทรัพย์ที่มีกำไรสูง พวกเขามักจะเกิดความอยากขายเพื่อทำกำไร ซึ่งอาจสร้างแนวต้านราคาขึ้นได้" ความกดดันจากการขายนี้สามารถยับยั้งแรงกระตุ้นขาขึ้นและสนับสนุนยอดตลาด
ในทางกลับกัน เมื่อเมตริกส์แสดงให้เห็นว่าผู้ลงทุนบางรายติดหนี้ ตลาดมักถึงสภาวะที่การเก็บเกี่ยวกำไรส่วนใหญ่สิ้นสุดลง ความเหนื่อยล้าของผู้ขายนี้มักนำหน้าการฟื้นฟูราคาตามการวิเคราะห์
ตัวชี้วัดเทคนิคเทียบกับความจริงทางการเมืองระดับโลก
โมเดลการวิเคราะห์ของ Santiment คำนวณการแตกแยกของ MVRV ในช่วงเวลา 30 วัน 90 วัน และ 6 เดือน เพื่อพิจารณาว่าสินทรัพย์ได้เข้าสู่โซนการซื้อหรือขายที่เป็นไปได้หรือไม่ ในแผนภูมิที่เผยแพร่ ค่ามากกว่า 0 บ่งบอกถึงผลตอบแทนของผู้ขายในระยะเวลาเฉพาะที่เป็นลบ ขณะที่ค่าต่ำกว่า 0 แสดงผลถึงผลตอบแทนที่เป็นบวก
สกุลเงินดิจิทัลทางเลือกส่วนใหญ่แสดงค่าแตกต่าง MVRV ที่มากกว่า 0 ในช่วงเวลาที่วัดทั้งหมด อย่างชัดเจน ส่วนใหญ่แสดงค่าแตกต่าง MVRV ในระยะกลางที่เกิน 1.0 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ Santiment ระบุว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ "โซนโอกาส" ของพวกเขา
บริษัทวิเคราะห์เน้นว่าผลตอบแทนลบเหล่านี้ได้สะสมขึ้น ในช่วงความผันผวนของตลาดล่าสุด สืบเนื่องจากการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับภาษีและนโยบายการค้าในระดับนานาชาติ แม้ในขณะที่ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งบอกถึงสภาวะการซื้อที่น่าได้กำไร Santiment ยอมรับว่าบริบททางเศรษฐกิจโดยรวม สร้างความไม่แน่นอนที่สำคัญ
รายงานระบุว่า "หากและเมื่อมีการบรรลุหารือทางภาษีโลก จะส่งเสริมให้เกิดการฟื้นฟูสกุลเงินดิจิทัลอย่างรวดเร็ว" อย่างไรก็ตาม บริษัทเตือนว่านี่ยังคงเป็น "ถ้ามาก" ตามข่าวล่าสุดว่าเรื่องนี้กำลังถูกกล่าวขานว่าเป็น 'สงครามการค้า' แบบเต็มรูปแบบระหว่างสหรัฐและประเทศส่วนใหญ่ในโลก"
Bitcoin สกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในตลาด ไม่ได้รับการยกเว้นจากแรงกดดันเหล่านี้ ณ เวลาที่รายงานเผยแพร่ Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $76,900 ซึ่งลดลงมากกว่า 9% ในเจ็ดวันที่ผ่านมา
ความแตกต่างระหว่างสัญญาณการซื้อทางเทคนิค และความจริงทางภูมิศาสตร์เพิ่มเติมบ่งบอกถึงปัจจัยซับซ้อน ที่กำลังมีผลกระทบต่อตลาดสกุลเงินดิจิทัล ขณะที่รูปแบบทางประวัติศาสตร์บ่งชี้โอกาสการสะสมของ altcoins แต่ผู้ลงทุนจำเป็นต้องพิจารณาถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่กว้างขวาง ซึ่งอาจจะยังมีผลต่อความรู้สึกในตลาดต่อไป
สรุป
การวิเคราะห์ของ Santiment เผยให้เห็นถึงความไม่สอดคล้อง ที่เป็นไปได้ระหว่างราคาตลาดปัจจุบันและตัวชี้วัดปัจจัยพื้นฐาน สำหรับสกุลเงินดิจิทัลทางเลือกส่วนใหญ่ ในขณะที่ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งบอกถึงสภาวะการซื้อที่น่าได้กำไร ตามรูปแบบประวัติศาสตร์ ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศที่ยังคงอยู่ สร้างความไม่แน่นอนอย่างสำคัญที่อาจส่งผลต่อสัญญาณเหล่านี้ ในระยะสั้น