Solana ลดลงติดต่อกันห้าวัน เนื่องจากนักลงทุนระยะยาวขายตำแหน่ง และตลาดอนุพันธ์แสดงความรู้สึกเชิงลบเพิ่มขึ้น สกุลเงินดิจิตอลซื้อขายใกล้ระดับจิตวิทยาที่ $200 ขณะที่ตัวชี้วัดบนเชนบ่งชี้แรงกดดันการขายจากผู้ถือหุ้นรุ่นเก่า
สิ่งที่ควรรู้:
- ตัวชี้วัด Liveliness ของ Solana แตะระดับสูงสุดในรอบสามเดือนที่ 0.76 แสดงถึงนักลงทุนระยะยาวที่ขายตำแหน่งอย่างแข็งขัน
- อัตราส่วนยาว-สั้นของสกุลเงินลดลงมาอยู่ที่ 0.97 แสดงถึงนักเทรดจำนวนมากขึ้นที่เดิมพันว่าราคาจะลดลงแทนที่จะเพิ่มขึ้น
- การวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งบอกว่า SOL อาจลดลงจนถึง $195.08 หากแรงกดดันการขายยังคงดำเนินต่อไป หรือเพิ่มไปที่ $218.66 หากแรงซื้อกลับมา
ข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Glassnode แสดง ว่าตัวชี้วัด Liveliness ของ Solana แตะระดับ 0.76 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในสามเดือน ซึ่งมักบ่งบอกถึงกิจกรรมการกระจายตัวเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน ตัวชี้วัดตลาดฟิวเจอร์สแสดง อัตราส่วนยาว-สั้นที่ 0.97 บ่งบอกว่ามีนักเทรดที่คาดการณ์ว่าราคาจะอ่อนแอต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดบนเชนบ่งชี้ถึงการกระจายตัวที่เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด Liveliness ของ Glassnode มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม แตะถึงระดับปัจจุบันที่ไม่เคยเห็นมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ตัวชี้วัดนี้วัดการเคลื่อนไหวของโทเคนที่เคยอยู่นิ่ง โดยการคำนวณอัตราส่วนของวันเหรียญที่ถูกทำลาย ต่อวันสะสมทั้งหมด
เมื่อ Liveliness ลดลง นักลงทุนระยะยาวมักจะย้ายสินทรัพย์ออกจากตลาด เพื่อการสะสม ซึ่งสร้างเงื่อนไขเชิงบวก
การเพิ่มขึ้นของ Liveliness บ่งบอกถึงแนวโน้มที่ตรงกันข้าม เหรียญที่เคยนอนกลับสู่การหมุนเวียนในตลาด เมื่อนักลงทุนรุ่นเก่าตัดสินใจขายหรือ ลดความเสี่ยง
อ่านค่าปัจจุบันที่ 0.76 บ่งบอกถึงกิจกรรมการกระจายตัว จำนวนมากในหมู่ผู้ถือหุ้น Solana ซึ่งซื้อหุ้นมาตลอดหลายเดือนหรือปีที่ผ่านมา นักลงทุนเหล่านี้มักมีอิทธิพลต่อทิศทางของราคา เนื่องจากสินทรัพย์ที่ถือครองอย่างมากและการตัดสินใจทางตลาด
ตลาดอนุพันธ์สะท้อนความรู้สึกเชิงลบ
ข้อมูลตลาดฟิวเจอร์สจาก Coinglass ยืนยันมุมมองเชิงลบที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์บนเชน อัตราส่วนยาว-สั้นของ Solana อยู่ที่ 0.97 แสดงถึงมีตำแหน่งชอตมากกว่าตำแหน่งยาว เล็กน้อยในตลาดที่ใหญ่ที่สุด
อัตราส่วนยาว-สั้นที่มากกว่า 1.0 มักแสดงถึงความรู้สึกชองนักเทรดที่มองว่าเป็นขาขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมที่เดิมพันว่าราคาจะเพิ่มขึ้นมากกว่าลดลง อัตราส่วนที่ต่ำกว่า 1.0 บ่งบอกถึงแนวโน้มตรงกันข้าม การอ่าน 0.97 ในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่า นักเทรดมีแนวโน้มต้องการการป้องกันตลาดขาลง มากกว่าการคาดหวังในทิศทางขาขึ้น
การวางตำแหน่งในตลาดอนุพันธ์ สอดคล้องกับสัญญาณการกระจายบนเชน นักเทรดมืออาชีพและผู้เข้าร่วมสถาบัน มักใช้ตลาดฟิวเจอร์สป้องกันตำแหน่งที่มีอยู่ หรือแสดงความเห็นทางทิศทาง ตามการวิเคราะห์พื้นฐาน
การวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งชี้ระดับการสนับสนุนที่สำคัญ
การวิเคราะห์กราฟแสดงว่า Solana กำลังเข้าใกล้การสนับสนุนที่สำคัญ ใกล้ $200 ระดับจิตวิทยาที่เคยให้ ความสนใจในการซื้อในช่วงที่ลดลงก่อนหน้านี้ การทะลุต่อชัดเจนของขีดเขตนี้ อาจเร่งการขายจนถึงระดับสนับสนุนทางเทคนิคถัดไปที่ $195.08
ในทางกลับกัน ความสนใจในการซื้อใหม่ อาจผลักดันราคาไปถึงแนวต้านที่ $218.66 ระดับนี้แสดงถึงขอบบนของช่วงการซื้อขายล่าสุดของ Solana และจำเป็นต้องเคลียร์เพื่อให้เกิดการกลับตัว แบบขาขึ้นที่สำคัญ
การลดลงห้าวันของสกุลเงินดิจิตอล สะท้อนความอ่อนแอทั่วไปของ altcoin ในขณะที่ Bitcoin มีอิทธิพลเหนือกว่า และความต้องการเสี่ยงลดลงในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล
การทำความเข้าใจตัวชี้วัดสกุลเงินดิจิตอลที่สำคัญ
Liveliness เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับนักลงทุนสกุลเงินดิจิตอล ที่ต้องการทำความเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมของผู้ถือหุ้น ต่างจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ขึ้นอยู่กับราคา ตัวชี้วัดนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ของโทเคนจริงแท้ ซึ่งยังคงอยู่นิ่งมานาน
การทำลายวันเหรียญวัดว่าสินทรัพย์คงอยู่กับที่ นานแค่ไหนก่อนที่จะถูกขยับ เมื่อคูณด้วยจำนวนโทเคนที่ถูกย้าย จะสร้างการวัดน้ำหนักกิจกรรมเครือข่าย ที่เน้นการเคลื่อนไหวของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ มากกว่ากิจกรรมการซื้อขายทั่วไป
อัตราส่วนยาว-สั้นแสดงถึงระดับความสมดุล ระหว่างตำแหน่งที่ขึ้นลงในตลาดอนุพันธ์ นักเทรดมืออาชีพใช้เครื่องมือเหล่านี้ เพื่อการป้องกันความเสี่ยง, การเก็งกำไร, และกลยุทธ์อาร์บิทราจ ที่มักนำหน้าการเคลื่อนไหวของตลาดสปอต
ข้อคิดปิดท้าย
สภาวะตลาดปัจจุบันเสนอถึงแรงกดดันที่ยังคงอยู่ ในราคาของ Solana เนื่องจากทั้งตัวชี้วัดบนเชน และการวางตำแหน่งในตลาดอนุพันธ์แสดงถึง ความรู้สึกเชิงลบ การมาบรรจบกันของการกระจาย ของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เพิ่มขึ้น และตำแหน่งตลาดฟิวเจอร์สที่เป็นลบ สร้างแรงกดดันในผลการดำเนินงานของราคาระยะสั้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคสนับสนุนความเป็นไปได้ของการลดลง ต่อ $195 ถ้าแนวโน้มปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไป