โทเคน ENA ของ Ethena ได้รับกำไรรายวัน 5.5% และขึ้นถึง 70% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ที่มีตัวบ่งชี้ทางเทคนิคแข็งแกร่งและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ฟื้นตัว ภายหลัง จากการเปิดตัว USDtb stablecoin ที่ได้รับการสนับสนุนจาก BlackRock แรงขับเคลื่อนของโทเคนสะท้อนถึงการปรับปรุงพื้นฐานในระบบนิเวศของ Ethena และการสะสมร่วมกันโดยผู้ถือรายใหญ่ ทำให้ ENA กลายเป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์อธิบายว่าเป็นการผสมผสานระหว่างพื้นฐานที่แข็งแกร่งและความแข็งแกร่งทางเทคนิคที่หายาก
สิ่งที่ควรรู้:
- ENA เพิ่มขึ้น 70% ในสามเดือน โดยวาฬเพิ่มการถือครอง 30.19% ขณะคงรูปแบบทางเทคนิคที่ขาขึ้น
- USDtb stablecoin ใหม่ของ Ethena ได้รับการสนับสนุน 90% โดยกองทุน BUIDL ของ BlackRock และใช้เป็นหลักประกันสำหรับโทเคน USDe เดิม
- การวิเคราะห์ทางเทคนิคแสดงรูปแบบกางเขนทองคำและช่องทางขาขึ้นที่มีเป้าหมายราคาสั้นๆ ที่ $0.70 และที่สูงขึ้นที่ $1.13
กิจกรรมของวาฬสัญญาณถึงความมั่นใจ
ผู้ถือรายใหญ่ได้แสดงความสนใจใน ENA อย่างต่อเนื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยโทเคนเพิ่ม 6.6% ในช่วงเวลานี้ ข้อมูลแสดงที่อยู่ 100 อันดับแรกได้เพิ่มอีก 0.21% ของโทเคนในพอร์ตโฟลิโอ การสะสมของวาฬเพิ่มขึ้น 30.19% แสดงว่าผู้ลงทุนรายใหญ่เหล่านี้ยังคงมีความเชื่อมั่นแม้ราคาจะเพิ่มขึ้น
รูปแบบการสะสมนี้ต่างจากการกระทำของผู้ถือสาธารณะที่เป็นรายย่อย แม้ว่านักลงทุนค้าปลีกลดการถือครองของพวกเขา แต่การถือครองของพวกเขามีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับการถือของวาฬที่มีผลกระทบเชิงลบต่อไดนามิกส์ตลาดโดยรวมเพียงเล็กน้อย
ทุนสำรองในการแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยซึ่งเป็นเรื่องปกติในช่วงการทำกำไร อย่างไรก็ตาม ตัวบ่งชี้ที่สำคัญยังคงเป็นว่าการสะสมยังคงเหนือกว่าแรงดันการขาย
การนำเสนอ USDtb เป็นหลักประกันสำหรับ USDe อาจเป็นสาเหตุการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ในหมู่ผู้ถือรายใหญ่ ผู้ลงทุนเหล่านี้อาจคาดว่าการขยายการใช้ประโยชน์ของ ENA ในกลยุทธ์ DeFi ที่มีหลักประกัน ผู้สังเกตการณ์ตลาดจะระบุว่าถ้าทุนสำรองที่เพิ่มขึ้นชัดเจนในขณะที่วาฬลดการถือครองการระวังจะถูกตั้งค่า
แพทเทิร์นทางเทคนิคชี้ถึงความแข็งแรงอย่างต่อเนื่อง
ENA ได้ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องผ่านตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ชี้เฉพาะ 50 วันได้ข้ามขึ้นเหนือ EMA 100 วัน สร้างสัญญาณที่นักค้ารู้จักว่าเป็นการบ่งชี้โอกาสในการขึ้นค่าเฉพาะ
โครงสร้าง EMA นี้ให้ฐานสำหรับขั้นตอนต่อไปของการสะสมราคา
รูปแบบกางเขนทองคำเกิดขึ้นเมื่อเฉลี่ยระยะสั้นข้ามขึ้นเหนือเฉลี่ยระยะยาว สร้างแรงกระตุ้นขาขึ้นที่ยั่งยืนในตลาดคริปโต
พฤติกรรมราคาแสดง ENA กำลังซื้อขายในช่องทางขาขึ้นที่กำลังทดสอบความต้านทานสำคัญที่ $0.65 การเบรกอย่างเด็ดขาดเหนือระดับนี้อาจเปิดโอกาสการเคลื่อนไหวไปยัง $0.70 ในระยะเวลาอันใกล้ การเบรกที่กว้างขวางของช่องทางข้ามที่ $0.93 มีเป้าหมายประมาณ $1.13 ซึ่งเป็นการขยาย Fibonacci 1.618 จากต่ำโมเมนตัมในระยะยาว
โทเคนได้กระโดดจากแนวเส้นล่างของช่องทางอย่างสะอาด ชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างขาขึ้นยังคงอยู่ สัญญาณทางเทคนิคนี้บ่งชี้ว่าผู้ซื้อยังคงเข้ามาซื้อที่ระดับรองรับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
การวิเคราะห์ปริมาณยืนยันความต้องการพื้นฐาน
การวิเคราะห์ On-Balance Volume เผยรูปแบบการกระจายที่สำคัญที่สนับสนุนกรณีขาขึ้น ขณะที่ ENA พิมพ์ระดับต่ำกว่าสูงสุดใหม่เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม เปรียบเทียบกับระดับสูงสุดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม OBV ลงทะเบียนระดับสูงใหม่นี้ในช่วงเวลาเดียวกัน การกระจายขาขึ้นนี้มักสื่อถึงการสะสมภายใต้การกระทำของราคาโดยพื้นผิว
OBV ติดตามปริมาณไหลสะสมเพื่อยืนยันแนวโน้มราคา ขณะที่ OBV เพิ่มขึ้นบ่อยครั้ง สื่อถึงการซื้อกิจการของทุนสถาบันหรือนักลงทุนที่มีความรู้สึกซับซ้อน
ความแข็งแกร่งของตัวบ่งชี้ในช่วงการควบรวมราคาล่าสุดบอกว่าแนวรั้วปัจจุบันกำลังขยายขอบเขตมากกว่าการเก็งกำไรที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกพื้นผิว
เมื่อการรับรอง USDtb ขยายตัวมากขึ้นและการเข้าซื้อกิจการของ BlackRock ในตลาดหลักประกันโต ตัวกระจายปริมาณนี้อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการทะลุอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม การยืนยันต้องการ ENA เพื่อทำลายผ่านระดับความต้านทานที่เป็นอุปสรรค
การเข้าใจคำตลาดที่สำคัญ
วาฬคือตัวแทนถือครองปริมาณโทเคนที่สำคัญ มักมีปริมาณพอที่จะส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมาก การติดตามพฤติกรรมของวาฬช่วยให้ผู้ค้าเตรียมพร้อมต่อแนวโน้มการสะสมหรือน้อยลงล่วงหน้าก่อนที่พวกมันจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของตลาดทั้งหมด
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณให้น้ำหนักข้อมูลราคาล่าสุดมากกว่าข้อมูลเก่า ทำให้ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาระยะสั้นมากกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย การข้ามกางเขนทองคำเกิดขึ้นเมื่อ EMA ระยะสั้นไขว้ขึ้นเหนือ EMA ระยะยาว สร้างสัญญาณขาขึ้นที่บ่อยครั้งนำหน้าการเคลื่อนไหวขาขึ้นอย่างยั่งยืน
On-Balance Volume รวมข้อมูลราคาและปริมาณการซื้อขายเพื่อติดตามการไหลของเงิน OBV ที่เพิ่มขึ้นบ่งบอกถึงแรงกดดันการซื้อแม้ราคาจะคงที่ สิ่งนี้ช่วยแยกแยะระหว่างการสะสมของจริงและการพุ่งขึ้นของราคาชั่วคราวที่ขับเคลื่อนโดยเก็งกำไร
แนวโน้มตลาดและปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยทางเทคนิคและพื้นฐานในปัจจุบันสนับสนุนการเติบโตของ ENA ต่อเนื่อง ด้วยเหตุการณ์แตกกระตุ้นหลายนัยสำคัญที่อาจผลักดันให้สูงขึ้น การร่วมมือกับ BlackRock ผ่าน USDtb มอบความน่าเชื่อถือสถาบันขณะขยายการใช้งานของโทเคนในระบบนิเวศของ Ethena
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรเฝ้าติดตามการสนับสนุนที่ $0.60 เนื่องจากการแตกลงต่ำกว่านี้จะทำให้โครงสร้างขาขึ้นในระยะเวลาอันใกล้สิ้นสุด การแตกเช่นนี้จะเป็นสัญญาณของการล้มเหลวของรูปแบบช่องทางขาขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งนำไปสู่การถอนตัวที่ลึกกว่า
ปิดความคิด
ENA แสดงความแข็งแกร่งทั้งทางพื้นฐานจากการร่วมมือกับ BlackRock และทางเทคนิคผ่านรูปกางเขนทองคำและการสะสมของวาฬ การสนับสนุนสถาบัน การขยายการใช้งาน และการซื้อจากผู้ถือรายใหญ่ร่วมกัน สร้างปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของราคา การจัดการความเสี่ยงยังคงสำคัญโดยที่ $0.60 เป็นระดับสนับสนุนวิกฤติที่ต้องรักษาไว้เพื่อรักษาทัศนคติขาขึ้น