หน่วยกิจการลงทุนของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกำลังเตรียมเปิดตัวกองทุน ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า $250 ล้านในปี 2026 ถือเป็นการเคลื่อนไหว ที่สำคัญอีกครั้งในด้านสินทรัพย์ดิจิทัลระดับสถาบัน กองทุนนี้ แสดงให้เห็น ถึงความสนใจของบริษัทที่เจริญเติบโตในคริปโตเคอเรนซี นอกเหนือจากการลงทุนในบิตคอยน์แบบดั้งเดิม
สิ่งที่ควรรู้:
- SC Ventures วางแผนที่จะระดมเงินทุน $250 ล้าน สำหรับกองทุนสินทรัพย์ ดิจิทัลที่มีเป้าหมายในการลงทุนในภาคบริการการเงิน
- การริเริ่มนี้เกิดขึ้นเมื่อตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเผชิญหน้ากับความลดลง ของการประเมินค่าและแรงกดดันในการรวมตัว
- แยกจากแผนคริปโต หน่วยงานการลงทุนยังมีแผนที่จะเปิดตัวกองทุนการลงทุน ที่มุ่งเป้าไปที่ตลาดแอฟริกา มูลค่า $100 ล้าน
กลยุทธ์การลงทุนของบริษัทเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง
SC Ventures, แผนกการลงทุนของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด, จะหาสนับสนุนจากนัก ลงทุนในตะวันออกกลางเพื่อกองทุนสินทรัพย์ดิจิทัลนี้ Gautam Jain พาร์ทเนอร์ ผู้ดำเนินการได้ยืนยันความเป็นไปตามกำหนดเวลาและการมุ่งเน้นที่ภูมิภาคกับ Bloomberg ในวันจันทร์ กองทุนจะเน้นโอกาสการลงทุนในภาคบริการการเงินทั่ว โลก
แผนคริปโตของหน่วยการลงทุนมาจากแนวโน้มที่กว้างขึ้นของฝ่ายการเงินบริษัท พัฒนากลยุทธ์การสะสมสินทรัพย์ดิจิทัลระยะยาว นักวิเคราะห์อุตสาหกรรม คาดว่าทุนสถาบันจะเพิ่มมากขึ้นในตลาดคริปโตในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า SC Ventures ยังไม่ได้เปิดเผยว่าคริปโตเคอเรนซีใดที่เป็นส่วนประกอบในพอร์ตการลงทุน
นอกเหนือจากกองทุนสินทรัพย์ดิจิทัล, SC Ventures ก็ยังมุ่งหวังที่จะเปิดตัว ยานพาหนะการลงทุน $100 ล้านที่มุ่งเน้นต่อตลาดแอฟริกา
Jain ยังระบุว่าบริษัทกำลังพิจารณากองทุนหนี้ลงทุนครั้งแรกของบริษัท อย่างไร ก็ตาม เขาไม่ได้ระบุว่ากองทุนเพิ่มเติมเหล่านี้จะรวมการลงทุนในคริปโตด้วยหรือไม่ หรือจะมุ่งเน้นแต่เพียงบริษัทเทคโนโลยีการเงินเท่านั้น
ความกดดันของตลาดผลักดันการรวมตัวของการเงิน
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดได้เน้นย้ำถึงแนวโน้มที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับ การประเมินค่าบริษัทการเงินสินทรัพย์ดิจิทัลที่อาจส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์ การลงทุนคริปโตทั่วไป ธนาคารได้เตือนว่าบริษัทการเงินที่มีชื่อเสียงหลายราย ได้ตกลงต่ำกว่าขีดจำกัดหนึ่งของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตลาด ข้อนี้วัดความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่ากิจการของบริษัทกับมูลค่าการถือครองคริปโต เคอเรนซี
เมื่อบริษัทตกลงต่ำกว่าระดับหนึ่ง mNAV พวกเขาจะเผชิญกับความท้าทายอย่างมาก ในการออกหุ้นใหม่และสะสมคริปโตเคอเรนซีเพิ่มเติม
การวิเคราะห์ของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดแสดงให้เห็น mNAVs ของการเงิน สินทรัพย์ดิจิทัลที่เผชิญกับแรงกดดันแพร่หลายในเดือนมิถุนายน ธนาคารคาดว่าแนว โน้มนี้จะนำไปสู่ความแตกต่างของตลาดและการรวมตัวระหว่างบริษัทการเงิน
"การทรุดตัวใน DAT mNAVs จะทำให้เกิดการแตกต่างและการรวมตลาด," สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดระบุ "การแตกต่างจะสนับสนุนแบรนด์องค์กรที่มีขนาดใหญ่เข้ามา ถูกที่สุดและมีการสเตกยีลด์" การประเมินนี้ชี้ให้เห็นว่าบริษัทที่มีการเข้าถึง การระดมทุนจากหนี้ที่มีต้นทุนต่ำเช่น Strategy และ Bitmine ยังคงรักษาเป้าหมายสำคัญในสภาพตลาดปัจจุบัน
สภาพภูมิทัศน์ตลาดนี้สร้างสภาพแวดล้อมที่สถาบันที่มีทุนเพียงพอเช่น หน่วยลงทุนของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดอาจพบโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ แรงกดดันของการรวมตัวอาจนำไปสู่เป้าหมายการซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์สำหรับกองทุน $250 ล้านที่วางแผนไว้
การรับเลี้ยงดูของสถาบันนอกเหนือจากบิตคอยน์ขยาย
การประกาศกองทุนของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเกิดขึ้นพร้อมกับการรับเลี้ยงดูของสถาบัน ในคริปโตเคอเรนซีในด้านที่แตกต่างจากบิตคอยน์ บริษัทเฮลิอัสเมดิคอลเทคโนโลยีที่จดทะเบียนใน Nasdaq ประกาศในวันจันทร์ว่าตั้งใจที่จะเปิดการสำรอง รายได้ของบริษัทมูลค่า $500 ล้านโดยใช้ Solana Tokens เป็นสินทรัพย์หลัก บริษัทเทคโนโลยีการแพทย์ให้คำมั่นว่าจะ "ขยายการถือ Solana อย่างมีระดับ" ในอีก 12 ถึง 24 เดือนข้างหน้า
การเปลี่ยนแปลงสู่การรับเลี้ยงดูคริปโตที่ไม่ใช่บิตคอยน์แสดงถึงการเติบโตของ กลยุทธ์การลงทุนในคริปโตของสถาบัน
อดีตผู้เปลี่ยนแปลงในองค์กรมักมุ่งเป้าไปที่บิตคอยน์เป็นสินทรัพย์การเงินหรือเครื่องมือลดการเงินเฟ้อ การปรับเปลี่ยนสู่ Solana และคริปโตเคอเรนซีทางเลือกอื่นแสดงถึงการขยายโปรไฟล์ความเสี่ยงของทรัพย์สินดิจิทัลของสถาบัน
ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมสังเกตว่าบริษัทเงินร่วมลงทุนและแผนกพัฒนาของบริษัทเหมาะสมพิเศษที่จะลงทุนในโครงการคริปโตเกิดใหม่ นิติบุคคลเหล่านี้มักมีช่วงเวลาการลงทุนที่ยาวนานกว่าและความสามารถในความเสี่ยงที่สูงกว่าฝ่ายการเงินของบริษัท กองทุนที่วางแผนโดย SC Ventures ตรงกับรูปแบบการลงทุนคริปโตพิเศษนี้
ข้อกำหนดการเงินและบริบทของตลาด
การทำความเข้าใจภูมิทัศน์การลงทุนในคริปโตเคอเรนซีต้องคุ้นเคยกับตัวชี้วัดทางการเงินและศัพท์สำคัญ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิตลาดเป็นเครื่องมือการประเมินค่าที่สำคัญสำหรับบริษัทการเงินสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเปรียบเทียบมูลค่าตลาดกับการถือครองคริปโตเคอเรนซีพื้นฐาน เมื่อ mNAV ตกลงต่ำกว่าหนึ่ง จะบ่งชี้ว่าตลาดให้มูลค่าบริษัทน้อยกว่าทรัพย์สินคริปโตเคอเรนซีของบริษัทเอง
บริษัทการเงินสินทรัพย์ดิจิทัลดำเนินการโดยการถือคริปโตเคอเรนซีในงบดุลของพวกเขา ขณะดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจอื่น ๆ บริษัทเหล่านี้ให้ผู้ลงทุนมีการเปิดเผยคริปโตเคอเรนซีทางอ้อมผ่านความเป็นเจ้าของหุ้นแบบดั้งเดิม
อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของตลาดและความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบได้สร้างความท้าทายในการประเมินค่าของหลายบริษัทการเงิน
หนี้ร่วมนิเวศถือว่าเป็นกลไกการระดมทุนสำคัญอีกรูปแบบหนึ่งในภาคคริปโตเคอเรนซี แตกต่างจากการลงทุนหุ้นแบบดั้งเดิม หนี้ร่วมนิเวศให้ทุนผ่านการจัดการสินเชื่อ ซึ่งมักจะมีฟีเจอร์แปลงสภาพหรือการแนบสิทธิเลือกซื้อได้ วิธีการระดมทุนนี้อนุญาตให้บริษัทระดมทุนโดยไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นปัจจุบันลดลงอย่างเร่งด่วน
ความคิดสุดท้าย
หน่วยงานการลงทุนของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเข้าร่วมกลุ่มนักลงทุนสถาบันที่เพิ่มขึ้น ที่เตรียมการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีที่สำคัญสำหรับปีที่กำลังจะมาถึง กำหนดเวลาของกองทุน $250 ล้านและการสนับสนุนจากตะวันออกกลางบ่งชี้ถึงการวางแผนกลยุทธ์อย่างรอบคอบท่ามกลางความกดดันของการรวมตัวในตลาดปัจจุบัน การเคลื่อนไหวของสถาบันนี้สู่ทรัพย์สินดิจิทัลยังคงเปลี่ยนภูมิทัศน์ของการลงทุนคริปโตเกินกว่าบุคคลทั่วไปและการเข้าร่วมของค้าปลีก