Mùa Altcoin đã đến. Hay không? Mùa altcoin là gì và làm thế nào để chúng ta biết nó đang đến?
Các yếu tố như tâm lý nhà đầu tư, ra mắt sản phẩm mới và điều kiện kinh tế quốc tế khiến thị trường tiền điện tử trải qua các đợt thăng trầm định kỳ. "Mùa altcoin," là thời điểm mà các loại tiền điện tử khác ngoài Bitcoin trải qua các đợt tăng giá ngoạn mục, là một trong những thời điểm thú vị nhất.
Không chỉ thúc đẩy hứng khởi đối với các nhà giao dịch, những thời điểm này còn báo hiệu sự thay đổi lớn trong động lực của thị trường.
Sự ổn định của Bitcoin và sự trưởng thành của các dự án altcoin tác động qua lại để tạo nên mùa altcoin. Chúng đại diện cho sự đa dạng của tiền điện tử và những đổi mới và tính thực dụng mà altcoin mang lại. Trong những đợt bùng nổ altcoin trước đây, các yếu tố như hợp đồng thông minh của Ethereum, sự nhấn mạnh về tính bền vững của Cardano và khả năng mở rộng của Solana đều đóng vai trò tạo ra sự phấn khích cho thị trường.
Do hồ sơ lợi nhuận của họ, những người tham gia thị trường háo hức chờ đợi những mùa này. Top 100 altcoin trong năm 2021 đã có lợi nhuận vượt trội so với hiệu suất của Bitcoin, với lợi nhuận trung bình hơn 300%, theo dữ liệu từ mùa đó. Nếu các nhà đầu tư nhận ra được những dấu hiệu báo trước của một mùa altcoin đang đến, họ sẽ được chuẩn bị tốt hơn để tận dụng các cơ hội đồng thời giảm thiểu rủi ro.
Mùa Altcoin Là Gì?
Nếu altcoin làm tốt hơn nhiều so với Bitcoin trong một khoảng thời gian nhất định, khoảng thời gian đó được gọi là "mùa alt." Bitcoin đã là loại tiền điện tử nổi tiếng nhất trong một thời gian dài, nhưng altcoin cho thấy cách mà blockchain có thể được sử dụng cho nhiều thứ khác nhau, từ tài chính phi tập trung (DeFi) đến các token không thể thay thế (NFTs) và nhiều lĩnh vực khác nữa.
Lịch sử cho thấy, các mùa altcoin đã theo nhiều mô hình có thể dự đoán trong chu trình tiền điện tử lớn hơn.
Chẳng hạn, sau khi Bitcoin đạt điểm cao gần 20.000 đô la vào đầu năm 2018, các loại tiền điện tử khác như Ripple (XRP) đã tăng vọt. Vốn hóa thị trường của XRP đạt trên 120 tỷ đô la.
Tương tự, altcoin như Cardano và Binance Coin đã đạt mức tăng 500% và 600% trong năm 2021, khi giá Bitcoin ổn định sau khi đạt 64.000 đô la.
Sự di chuyển của thị trường trong các mùa altcoin phụ thuộc vào tâm lý của các nhà đầu tư.
Những nhà giao dịch đang tìm kiếm các tài sản có tiềm năng tăng trưởng cao hơn khi giá Bitcoin ổn định hoặc đi ngang. Altcoin trở thành lựa chọn hấp dẫn khi chúng bị định giá thấp hơn so với Bitcoin.
Các dự án altcoin tích hợp thêm các tính năng mới, như giải pháp Layer 2 hoặc giao thức tương tác, cũng giúp tăng sự phổ biến của chúng.
Mùa altcoin có thể mang lại phần thưởng lớn, nhưng chúng cũng mang lại những rủi ro lớn hơn.
So với Bitcoin, altcoin có xu hướng biến động mạnh hơn. Trong năm 2022, nhiều altcoin đã mất hơn 80% giá trị từ đỉnh cao của chúng. Để tận dụng tối đa những cơ hội này, điều quan trọng là biết cách nhận diện các dấu hiệu của một mùa altcoin.
10 Dấu Hiệu Của Mùa Altcoin
Hãy phân tích từng dấu hiệu của mùa altcoin đang đến.
Sự Sụt Giảm Trong Độ Bao Phủ Của Bitcoin
Độ bao phủ của Bitcoin là lượng giá trị tổng cộng của thị trường tiền điện tử phụ thuộc vào Bitcoin.
Một sự sụt giảm rõ rệt trong độ phổ biến của Bitcoin là một dấu hiệu chính cho thấy mùa altcoin đang đến. Trong quá khứ, khi thị phần của Bitcoin giảm xuống dưới 50%, thường có nghĩa là người ta đang chuyển tiền của họ sang altcoin. Đó là lý do tại sao đây là dấu hiệu quan trọng nhất để theo dõi.
Trong những mùa altcoin trước đây, độ bao phủ của Bitcoin đã giảm đáng kể khi tiền đổ vào các loại tiền điện tử khác. Xu hướng này cho thấy các nhà đầu tư đang phân tán tiền của mình để thu lại lợi nhuận tốt hơn từ altcoin.
Sự Tăng Vọt Trong Vốn Hóa Thị Trường Của Altcoin
Đây là một dấu hiệu quan trọng khác của mùa alt.
Sự gia tăng trong tổng vốn hóa thị trường của altcoin chỉ ra sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà đầu tư và sự đổ vốn vào các tài sản này.
Ví dụ, vào tháng 11 năm 2024, tổng vốn hóa thị trường của altcoin đã tăng 35%, gần đạt 1,13 ngàn tỷ đô la, khi các nhà đầu tư bắt đầu chuyển vốn sang altcoin.
Sự tăng vọt trong vốn hóa thị trường này thường diễn ra trước hoặc trùng với một mùa altcoin, vì nó phản ánh nhu cầu và đầu tư gia tăng vào các loại tiền điện tử thay thế.
Sự Tăng Trưởng Trong Khối Lượng Giao Dịch Của Altcoin
Sự gia tăng lớn trong khối lượng giao dịch của altcoin là một chỉ số khác về mùa alt đang đến.
Hoạt động giao dịch tăng cao cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà đầu tư và sự đầu cơ vào các tài sản này.
Chỉ cần nhớ lại đợt tăng trưởng thị trường gần đây, khi khối lượng giao dịch hàng tuần của altcoin vượt qua 100 tỷ đô la, mức cao nhất kể từ tháng 3. Đó là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy các nhà đầu tư đang đổ xô vào altcoin.
Một cách dễ nhất để theo dõi là giám sát khối lượng giao dịch. Chúng có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về tâm lý thị trường và tiềm năng của một mùa altcoin. Và cũng lưu ý rằng khối lượng giao dịch cao thường đi kèm với các đợt tăng giá, chỉ ra sự tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu tư. SingularityNET (AGIX) với mục tiêu tạo ra các thị trường AI phi tập trung, cho phép các nhà phát triển chia sẻ và kiếm tiền từ công nghệ AI.
Tiềm năng của AI trong blockchain đã thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, góp phần vào sự tăng trưởng của các altcoin liên quan đến xu hướng này. Và đây chỉ là sự khởi đầu cho các đồng tiền AI.
Ngành công nghiệp trò chơi cũng đã chấp nhận công nghệ blockchain, dẫn đến sự phát triển của các trò chơi play-to-earn (P2E). Axie Infinity (AXS) là một ví dụ điển hình, nơi người chơi kiếm được token thông qua trò chơi. Doanh thu của Axie Infinity đã vượt quá 1 tỷ đô la vào năm 2021, cho thấy ảnh hưởng đáng kể của trò chơi dựa trên blockchain đến thị trường altcoin.
Tâm lý thị trường tích cực và sự chú ý từ truyền thông
Tâm lý thị trường và sự chú ý từ truyền thông đóng vai trò quan trọng trong thị trường tiền điện tử, đặc biệt khi nói đến altcoin. Có thể nói rằng truyền thông và các nhà lãnh đạo ý kiến có thể ảnh hưởng đến biến động thị trường rất nghiêm trọng.
Tâm lý tích cực và sự gia tăng chú ý từ truyền thông có thể thúc đẩy sự quan tâm của nhà đầu tư và dòng vốn vào altcoin. Đôi khi có thể đến mức dẫn đến một mùa altcoin.
Ví dụ, sự tăng trưởng của các đồng tiền meme như Dogecoin (DOGE) và Shiba Inu (SHIB) chịu ảnh hưởng đáng kể từ truyền thông xã hội và sự ủng hộ của các ngôi sao nổi tiếng. Các tweet của Elon Musk về Dogecoin đã góp phần vào sự gia tăng giá của nó, với đồng tiền này đạt giá trị thị trường trên 80 tỷ đô la vào tháng 5 năm 2021.
Tương tự, sự chú ý của truyền thông về sự tiến bộ công nghệ của Ethereum, như sự chuyển đổi sang Ethereum 2.0, đã ảnh hưởng tích cực đến hiệu suất thị trường của nó. Các báo cáo nhấn mạnh về khả năng mở rộng và cải thiện hiệu quả năng lượng của Ethereum đã thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, góp phần gia tăng giá của nó. Gần đây, một số lượng lớn ấn phẩm dành riêng cho sự tiến bộ kỹ thuật của Solana đã rõ ràng dẫn đến giá của SOL tăng vọt.
Việc phê duyệt các quỹ ETF Bitcoin và Ethereum đã thu hút sự chú ý đáng kể từ truyền thông, dẫn đến gia tăng sự tin tưởng của nhà đầu tư vào thị trường tiền điện tử.
Sự ra mắt của các quỹ ETF này đã cung cấp các kênh đầu tư được quy định, thu hút các nhà đầu tư tổ chức và đóng góp vào sự phát triển của thị trường altcoin.
Tâm lý thị trường tích cực và sự chú ý của truyền thông có thể tạo ra một vòng lặp phản hồi, khi sự chú ý gia tăng dẫn đến đầu tư cao hơn, từ đó thúc đẩy sự quan tâm từ truyền thông.
Chu kỳ này có thể góp phần mở đầu cho một mùa altcoin, khi nhiều nhà đầu tư nhận thức và đầu tư vào các loại tiền điện tử thay thế.
Những phát triển pháp lý thuận lợi cho Altcoin
Những phát triển pháp lý đóng vai trò then chốt trong việc định hình bối cảnh tiền điện tử, đặc biệt là đối với altcoin.
Các quy định thuận lợi có thể nâng cao sự tin tưởng của nhà đầu tư, dẫn đến sự gia tăng dòng vốn vào các loại tiền điện tử thay thế.
Và ngược lại, các quy định nghiêm ngặt có thể cản trở đầu tư và kìm hãm sự đổi mới.
Trong những tháng gần đây, một số tiến bộ pháp lý đã cho thấy một môi trường hỗ trợ hơn cho altcoin. Ví dụ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phê duyệt các quỹ ETF giao ngay Ether (ETH) vào đầu năm 2024, đánh dấu một cột mốc quan trọng cho Ethereum và thị trường altcoin rộng lớn hơn. Sự chấp thuận này đã cung cấp cho các nhà đầu tư một kênh được quy định để tiếp cận Ethereum, khả năng tăng cường sự chấp nhận và tính thanh khoản của thị trường này.
Ngoài ra, Vương quốc Anh đã công bố kế hoạch giới thiệu các quy định tiền điện tử toàn diện, bao gồm cả những quy định về stablecoin và staking, vào đầu năm sau. Bộ trưởng Tài chính Tulip Siddiq nhấn mạnh sự cần thiết của các quy định rộng hơn để nâng cao lòng tin của nhà đầu tư và củng cố vị trí của London như một trung tâm tài chính. Ngành công nghiệp đã hoan nghênh động thái này. Đây là một bước tiến để tăng cường khả năng cạnh tranh của Vương quốc Anh trong lĩnh vực tiền điện tử.
Những phát triển pháp lý này cho thấy sự công nhận ngày càng tăng của tầm quan trọng của altcoin trong hệ thống tài chính.
Bitcoin không còn là lực lượng duy nhất trên chiến trường. Altcoin đang giành được động lực. Đó chẳng phải là sự khởi đầu của một mùa altcoin?
Mô hình lịch sử và xu hướng theo chu kỳ
Thị trường tiền điện tử được đặc trưng bởi các xu hướng theo chu kỳ, thường chịu ảnh hưởng từ hiệu suất của Bitcoin.
Theo lịch sử, các mùa altcoin đã theo sau các đợt tăng mạnh của Bitcoin, khi các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận cao hơn trong các loại tiền điện tử thay thế khi tăng trưởng của Bitcoin ổn định.
Đơn giản mà nói, khi đợt tăng giá của Bitcoin trở nên kém mạnh mẽ, các nhà đầu tư bắt đầu tìm kiếm các lựa chọn khác. Altcoin là tâm điểm tiếp theo của họ.
Ví dụ, sau khi Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời gian vào tháng 12 năm 2017, nhiều altcoin như Ethereum và Ripple đã tăng hơn 1.000%. Các nhà đầu tư đã chuyển sang altcoin khi Bitcoin ổn định, tìm kiếm lợi nhuận cao hơn.
Tương tự, vào đầu năm 2021, khi Bitcoin phá vỡ mức cao nhất mọi thời đại, altcoin như Solana và Avalanche đã tăng hơn 10.000%, được thúc đẩy bởi sự hào hứng của nhà đầu tư và sự trỗi dậy của các dự án tài chính phi tập trung (DeFi).
Những mô hình lịch sử này cho thấy rằng các mùa altcoin thường đi trước khi Bitcoin đạt các đỉnh mới, sau đó là một thời kỳ ổn định. Các nhà đầu tư, dự đoán giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, đa dạng hóa sang altcoin, dẫn đến những đợt tăng giá đáng kể trong các tài sản này.
Suy nghĩ cuối cùng
Hiểu rõ các dấu hiệu của một mùa altcoin sắp tới là rất quan trọng đối với nhà đầu tư muốn tối đa hóa lợi nhuận.
Cũng như với đợt tăng giá của Bitcoin, bạn không muốn bỏ lỡ các dấu hiệu của mùa altcoin và bỏ lỡ tất cả các cơ hội mà nó mang lại.
Từ việc theo dõi sự chiếm lĩnh của Bitcoin đến việc giám sát những phát triển pháp lý, việc cập nhật thông tin về động lực thị trường có thể mang lại lợi thế chiến lược. Mặc dù có tiềm năng mang lại lợi nhuận cao, cần phải tiếp cận các mùa altcoin một cách cẩn thận, do sự biến động vốn có của thị trường tiền điện tử.