Khi Bitcoin và spot ETFs của Ethereum gần chạm mốc $2 tỷ dòng tiền trong tuần trọng đại của Trump và ứng dụng ETFs mới đang chiếm lĩnh thị trường, chúng ta hãy tìm hiểu về hiện tượng này.
Bitcoin nhận được hơn 80% quỹ nhập vào với $1.6 tỷ trong tuần lễ nhậm chức của Trump khi dòng tiền của ETF đạt mốc $1.9 tỷ. Đây là tuần thứ hai liên tiếp lượng tiền nhập vào ETF lơ lửng quanh mốc $2 tỷ. Cho đến nay, các ETFs đã nhận được $4.8 tỷ đầu tư trong năm nay.
Trong khi đó, Tuttle Capital Management đã nộp đơn xin phê duyệt ETFs cho một loạt tài sản số. Trong đơn gửi lên SEC của Mỹ, các crypto nặng ký như ChainLink, Cardano và Polkadot được đề cập nhưng cũng bao gồm các đồng meme mới như TRUMP và MELANIA chính thức được ra mắt khi Donald Trump nhậm chức.
Giờ đây, khi biết được cách thị trường ETF đang nóng lên, hãy cùng tìm hiểu về ETFs là gì.
ETF (Quỹ hoán đổi danh mục) là gì?
Một Quỹ hoán đổi danh mục hay ETF có thể coi như một giỏ hàng đã được chuẩn bị sẵn giúp bạn sẵn sàng cho thị trường đầu tư. Nó làm cho đầu tư trở nên dễ dàng với mọi người, đặc biệt là những người mới bắt đầu hành trình bằng cách cung cấp một loạt các lựa chọn. Do đó bạn không cần phải mua từng cổ phiếu riêng lẻ, thay vào đó, chúng được giao cho bạn trong một giỏ hàng tùy chọn.
Mặc dù các gói đầu tư này được giao dịch giống như các cổ phiếu riêng lẻ trên sàn giao dịch, ảnh hưởng của chúng lớn hơn bởi sự đa dạng. Tất cả bắt đầu với SPDR S&P 500 ETF (SPY) mà dần dần đã thúc đẩy cuộc cách mạng ETF ở Mỹ.
Crypto ETF là gì?
Giờ bạn đã hiểu về quỹ hoán đổi danh mục, hãy áp dụng điều này vào ngành công nghiệp crypto. Trong thế giới tài sản số, ý tưởng giỏ hàng kết hợp này giống như một vé VIP để nắm giữ một danh mục đầu tư crypto phong phú. Bên cạnh sự đa dạng, crypto ETFs đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư nhờ vào sự ổn định tương đối của chúng mặc dù thị trường crypto có biến động. ETFs cũng loại bỏ khái niệm theo dõi khóa cá nhân và ví kỹ thuật số, điều vốn là một phần quan trọng của đầu tư crypto.
Điều này giúp các nhà giao dịch đầu tư vào thị trường crypto qua tài khoản môi giới, đơn giản hóa việc đầu tư tài sản kỹ thuật số vì nó dễ dàng như mua cổ phiếu công ty. Chúng có thể được sử dụng để mua, bán hoặc theo dõi các cổ phần, tài sản crypto và một loạt các công nghệ tương tự.
Chúng hoạt động như thế nào?
Lý do crypto ETFs đã thành công chỉ trong một năm được phê duyệt là do cơ chế hoạt động của chúng. ETFs hoạt động như những chiếc máy hoạt động trơn tru dưới sự giám sát của SEC Mỹ. Chúng giống như một bữa tiệc buffet đầu tư mà luôn mở cửa cho người mới. Bản chất mở của quỹ làm cho nó hấp dẫn hơn so với cơ hội đầu tư di chuyển chậm như quỹ tương hỗ. Chúng cư xử giống như xe thể thao, luôn luôn đua qua khung cảnh đầu tư vì giá được cập nhật ngay cả khi bạn đang giao dịch.
Vanguard’s Consumer Staples ETF (VDC) là một ETF như vậy mang đến cho bạn cơ hội đầu tư vào 104 công ty như Walmart, Coca-cola và nhiều công ty khác. Bạn không cần đầu tư vào các cổ phiếu riêng lẻ.
Điều tương tự được áp dụng trong thị trường tài sản kỹ thuật số, nơi các crypto ETFs đóng vai trò như là cả hộp cát số và truyền thống, mang đến các lựa chọn đầu tư cổ phần của các công ty crypto và blockchain.
Các loại ETFs
Vũ trụ ETF giống như một bữa tiệc buffet đầu tư rộng lớn, mỗi loại mang đến cơ hội và hương vị độc đáo cho mỗi khẩu vị đầu tư. Hãy khám phá thực đơn thú vị này:
- Passive ETFs đã trở thành trụ cột chính của nhiều danh mục đầu tư, hoạt động như các thiết bị tự động trong đầu tư theo dõi các chỉ số thị trường rộng lớn. Những quỹ ít cần bảo dưỡng này phản ánh mọi thứ từ S&P 500 đến các chỉ số lĩnh vực chuyên biệt, cung cấp một cách tiếp cận "nhìn thấy chính xác, đầu tư vào chính mình". Chúng đặc biệt hấp dẫn bởi phí thấp hơn và tính minh bạch - bạn luôn biết chính xác những gì nằm trong giỏ đầu tư của bạn.
- Actively managed ETFs có cách tiếp cận khác, với các nhà quản lý danh mục đầu tư hành động như các đầu bếp chính, lựa chọn kỹ lưỡng và điều chỉnh các thành phần (chứng khoán) dựa trên điều kiện thị trường và cơ hội. Mặc dù thường tính phí cao hơn đối với các quỹ thụ động, những ETFs này cung cấp khả năng vượt trội thông qua việc lựa chọn chứng khoán có kỹ năng và định thời điểm thị trường. Sự linh hoạt để thích nghi với điều kiện thị trường thay đổi làm cho chúng đặc biệt có giá trị trong các giai đoạn biến động.
- Bond ETFs cung cấp các phần thu nhập thường xuyên cho các nhà đầu tư, cung cấp sự tiếp cận đến các chứng khoán chỉ định cố định đa dạng. Những quỹ này có thể chứa mọi thứ từ trái phiếu chính phủ đến trái phiếu doanh nghiệp và chứng khoán đô thị. Không giống như các trái phiếu cá nhân, những ETFs này cung cấp sự đa dạng hóa tức thì và không có ngày đáo hạn, cho phép tiếp cận liên tục tới các thị trường chỉ định cố định. Chúng đặc biệt có giá trị đối với các nhà đầu tư tìm kiếm các dòng thu nhập ổn định mà không phức tạp khi quản lý các đầu tư trái phiếu cá nhân.
- Industry hoặc sector ETFs cho phép nhà đầu tư đặt cược tập trung vào các đoạn thị trường cụ thể. Ví dụ, ETF Công Nghệ Hoa Kỳ của BlackRock iShares (IYW) đưa bạn vào câu chuyện tăng trưởng của ngành công nghệ. Những ETFs này hoàn hảo cho các nhà đầu tư có niềm tin mạnh mẽ vào các ngành cụ thể nhưng muốn phân tán rủi ro trên nhiều công ty trong cùng ngành.
- Commodity ETFs mang thị trường nguyên liệu thô vào danh mục đầu tư của bạn, cung cấp sự tiếp cận đến
mọi thứ từ kim loại quý đến sản phẩm năng lượng. Những quỹ này giải quyết vấn đề đầu tư vào hàng hóa từ xưa đến nay
- bạn có được lợi ích từ biến động giá mà không cần lo lắng về việc lưu trữ hoặc giao hàng thực tế. Ví dụ, vàng ETFs cho phép bạn tham gia vào biến động giá vàng mà không cần một hầm chứa cá nhân!
- Currency ETFs biến thế giới phức tạp của trao đổi ngoại tệ thành một khoản đầu tư có thể giao dịch. Chúng đặc biệt hữu ích cho các nhà đầu tư muốn phòng ngừa rủi ro tiền tệ hoặc đầu cơ vào các chính sách tiền tệ quốc tế. Những quỹ này có thể theo dõi một loại tiền tệ duy nhất đối với đô la hoặc các giỏ tiền tệ, cung cấp nhiều cách khác nhau để tham gia vào thị trường tiền tệ toàn cầu.
Các loại Crypto ETFs
Cảnh quan crypto ETF đã phát triển thành một loạt các phương tiện đầu tư thú vị, mỗi loại cung cấp sự tiếp cận độc đáo tới không gian tài sản số:
- Bitcoin ETFs, ngôi sao mới nhất trong thế giới đầu tư crypto, có hai loại. Spot Bitcoin ETFs, được phê duyệt vào năm 2024, nắm giữ trực tiếp Bitcoin, cung cấp sự tiếp cận trực tiếp tới biến động giá của tiền điện tử. Những quỹ này đại diện cho một thời khắc quan trọng trong đầu tư crypto, cho phép các nhà đầu tư truyền thống tiếp cận Bitcoin thông qua tài khoản môi giới thông thường của họ. Bitcoin futures ETFs, tồn tại từ năm 2021, theo dõi các hợp đồng tương lai Bitcoin giao dịch trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Chicago, cung cấp một cách khác để tiếp cận vào Bitcoin.
- Ethereum ETFs đã tham gia vào năm 2024, đánh dấu một cột mốc khác trong khả năng tiếp cận đầu tư vào crypto. Những quỹ này theo dõi giá của Ether, đồng tiền gốc của blockchain Ethereum, cái mà điều khiển các hợp đồng thông minh và các ứng dụng phi tập trung. Sự phê duyệt của spot Ethereum ETFs đã mở ra những cơ hội mới cho các nhà đầu tư quan tâm đến đồng tiền số lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường.
- Blockchain ETFs cung cấp một kênh rộng hơn vào cuộc cách mạng tiền điện tử bằng cách đầu tư vào các công ty phát triển và triển khai công nghệ blockchain. Những quỹ này có thể bao gồm các vị trí trong các công ty khai thác crypto, các nhà cung cấp hạ tầng blockchain và các công ty tích hợp blockchain vào hoạt động của mình. Giống như đầu tư vào công cụ và xẻng trong cuộc đổ xô đi tìm vàng thời kỹ thuật số thay vì đầu tư vào vàng.
- Bitcoin miner ETFs tập trung đặc biệt vào các công ty tham gia vào hoạt động khai thác tiền điện tử. Những quỹ này cung cấp sự tiếp cận tới hạ tầng quan trọng hỗ trợ mạng lưới Bitcoin trong khi cung cấp cho nhà đầu tư một cách tham gia vào kinh tế khai thác mà không cần tới kỹ thuật phức tạp của việc vận hành hoạt động khai thác. Chúng thường bao gồm cả các công ty khai thác chuyên dụng và các công ty đa dạng hóa với hoạt động khai thác đáng kể.
Diversified crypto ETFs đại diện cho bữa tiệc buffet crypto tối thượng, cung cấp sự tiếp cận tới nhiều tài sản số qua một phương tiện đầu tư duy nhất. Những quỹ này có thể kết hợp các loại tiền điện tử khác nhau, các công ty blockchain và các doanh nghiệp liên quan đến crypto, cung cấp sự tiếp cận rộng khắp tới toàn bộ hệ sinh thái tài sản số.
Làm thế nào để đầu tư vào Crypto ETFs?
Đối với các nhà giao dịch muốn tận dụng tối đa sự bùng nổ ETFs crypto hiện tại, sau đây là cách thực hiện. Đầu tư vào ETFs có thể dễ dàng như đặt món ăn qua ứng dụng giao hàng. Bạn chỉ cần khắc ghi quy trình vào đầu.
Bước đầu tiên là mở tài khoản môi giới mà sẽ đóng vai trò như ví đầu tư số của bạn. Đầu tư tiền mặt vào tài khoản này để bạn có thể mua Crypto ETF mà bạn chọn và ngay sau đó bạn sẽ trở thành một phần của cộng đồng.
Tuy nhiên, hãy ghi nhớ rủi ro và mức độ dung của bạn, mặc dù ETFs ít biến động hơn so với thị trường crypto thực tế. Dành thời gian để hiểu về crypto ETF của bạn - bạn phải biết nó bao gồm những gì—bạn có muốn chỉ tiếp cận Bitcoin hay kết hợp tài sản số hoặc cổ phần công ty blockchain? Mỗi tùy chọn này đều có bộ rủi ro và lợi ích riêng, những điểm mà bạn nên biết trước khi đầu tư.
Tinh túy của crypto ETFs là cách chúng chuyển từ cơ hội đầu tư biến động phức tạp thành một định dạng dễ tiếp cận. ETFs đã dân chủ hóa thị trường crypto, điều này được thể hiện qua số lượng ngày càng tăng của người mới vào. Nội dung: đệ trình để phê duyệt trong vòng một năm kể từ khi Bitcoin và Ethereum được chấp thuận.
Bất kể tình trạng của bạn, dù là một nhà đầu tư kỳ cựu hay mới bắt đầu, crypto ETF là một kênh đáng để khám phá. Chỉ cần nhớ rằng lĩnh vực này đang phát triển nhanh chóng và mang lại những cơ hội mới cho nhà đầu tư. Nó cho phép mọi người tham gia vào cả thị trường kỹ thuật số lẫn truyền thống và đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Vì vậy, hãy nhanh chóng tham gia bàn đầu tư càng sớm càng tốt.