Khi Bitcoin và Ethereum spot ETFs gần chạm mốc $2 tỷ inflow milestone trong tuần lễ nhậm chức của Trump và đơn đăng ký ETF mới đang chiếm lĩnh thị trường, chúng ta tìm hiểu về hiện tượng này.
Bitcoin nhận được hơn 80% vốn đầu tư vào tuần lễ nhậm chức của Trump với $1.6 tỷ khi ETF đạt mốc $1.9 tỷ. Đây là tuần thứ hai liên tiếp dòng tiền ETF dao động quanh cột mốc $2 tỷ. Tính đến thời điểm này trong năm, ETFs đã nhận được $4.8 tỷ vốn đầu tư vào.
Trong khi đó, Tuttle Capital Management đã nộp đơn xin phê duyệt ETF cho một loạt tài sản kỹ thuật số. Trong đơn đăng ký gửi lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ, các tiền điện tử lớn như ChainLink, Cardano và Polkadot được đề cập nhưng cũng bao gồm các meme coin mới như TRUMP và MELANIA, chính thức ra mắt khi Donald Trump nhậm chức.
Giờ đây, khi chúng ta biết cách thị trường ETF đang nóng lên, hãy tìm hiểu ETFs là gì.
ETF là gì?
ETF hay Quỹ giao dịch công khai là một loại giỏ mua hàng đầy sẵn khiến bạn sẵn sàng cho thị trường đầu tư. Nó giúp đầu tư dễ dàng hơn cho mọi người, đặc biệt là những người mới bắt đầu bằng cách cung cấp một loạt tùy chọn. Vì vậy, bạn không cần phải mua từng cổ phiếu riêng lẻ. Thay vào đó, chúng được giao cho bạn dưới dạng tùy chọn giỏ mua hàng.
Mặc dù các gói đầu tư này được giao dịch giống như cách các cổ phiếu riêng lẻ được giao dịch trên sàn, nhưng tác động của chúng lớn hơn bởi tính đa dạng. Tất cả bắt đầu với SPDR S&P 500 ETF (SPY) dần dần tạo ra cuộc cách mạng ETF ở Mỹ.
ETF tiền điện tử là gì?
Giờ đây khi bạn đã quen với quỹ giao dịch công khai, hãy áp dụng điều này vào ngành công nghiệp tiền điện tử. Trong mặt trận tài sản kỹ thuật số, khái niệm giỏ mua hàng đầy sẵn này là thẻ VIP để nắm giữ một danh mục tiền điện tử rộng lớn. Ngoài sự đa dạng, ETFs tiền điện tử đang thu hút sự chú ý bởi sự ổn định tương đối của chúng mặc dù thị trường tiền điện tử biến động. ETFs cũng xóa bỏ khái niệm theo dõi khóa riêng tư và ví kỹ thuật số, điều này là một phần quan trọng của đầu tư tiền điện tử.
Điều này giúp nhà giao dịch đầu tư vào thị trường tiền điện tử thông qua tài khoản môi giới, đơn giản hóa đầu tư tài sản kỹ thuật số như mua cổ phiếu công ty. Chúng có thể được sử dụng để mua, bán, hoặc theo dõi cổ phiếu, tài sản tiền điện và một loạt các công nghệ tương tự.
Chúng hoạt động như thế nào?
Lý do ETF tiền điện tử thành công chỉ sau một năm phê duyệt là nhờ cơ chế hoạt động của chúng. ETFs hoạt động như những cỗ máy dầu tốt dưới sự giám sát của Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC). Chúng như một tiệc buffet đầu tư mà luôn sẵn sàng cho người mới. Tính chất mở của quỹ khiến nó trở nên hấp dẫn hơn so với cơ hội đầu tư chậm như quỹ tương hỗ. Chúng hoạt động như xe thể thao, luôn chạy đua trên trường đầu tư khi giá được cập nhật ngay cả khi bạn đang giao dịch.
Vanguard’s Consumer Staples ETF (VDC) là một trong những ETF cung cấp cơ hội đầu tư vào 104 công ty như Walmart, Coca-cola và nhiều doanh nghiệp khác. Bạn không cần đầu tư vào từng cổ phiếu riêng lẻ.
Điều tương tự cũng được áp dụng vào thị trường tài sản kỹ thuật số, nơi ETFs tiền điện tử hoạt động như cả phòng thí nghiệm kỹ thuật số và truyền thống, cung cấp các lựa chọn đầu tư vào cổ phiếu của công ty tiền điện tử và blockchain.
Các loại ETFs
Vũ trụ ETF như một tiệc buffet đầu tư rộng lớn, mỗi loại phục vụ các cơ hội và hương vị độc đáo cho các khẩu vị đầu tư khác nhau. Hãy khám phá thực đơn thú vị này:
- ETFs thụ động đã trở thành món ăn cầu nguyện của nhiều danh mục đầu tư, hoạt động như các phi công tự động đầu tư theo dõi các chỉ số thị trường rộng lớn. Những quỹ này phản ánh mọi thứ từ S&P 500 đến chỉ số ngành cụ thể, mang lại phương pháp "cái bạn thấy là cái bạn được" cho đầu tư. Chúng đặc biệt hấp dẫn bởi phí thấp và độ minh bạch - bạn luôn biết chính xác có gì trong giỏ đầu tư của mình.
- ETFs quản lý chủ động tiếp cận khác, với các nhà quản lý danh mục đầu tư như những đầu bếp bậc thầy, cẩn thận chọn lựa và điều chỉnh các nguyên liệu (chứng khoán) dựa trên điều kiện thị trường và cơ hội. Dù thường tính phí cao hơn so với các quỹ thụ động, những ETFs này mang lại tiềm năng vượt trội thông qua việc chọn chứng khoán chính xác và định giờ thị trường. Khả năng thích ứng với điều kiện thị trường thay đổi khiến chúng đặc biệt giá trị trong thời kỳ biến động.
- ETFs trái phiếu phục vụ phần thu nhập đều đặn cho các nhà đầu tư, cung cấp quyền sở hữu đa dạng đến các chứng khoán thu nhập cố định. Những quỹ này có thể nắm giữ mọi thứ từ trái phiếu chính phủ đến trái phiếu công ty và chứng khoán đô thị. Không giống như trái phiếu riêng lẻ, các ETFs này cung cấp sự đa dạng hóa ngay lập tức và không có ngày đáo hạn, cho phép tiếp cận thị trường thu nhập cố định vĩnh viễn. Chúng đặc biệt có giá trị cho các nhà đầu tư tìm kiếm luồng thu nhập ổn định mà không cần quản lý đầu tư trái phiếu cá nhân.
- ETFs ngành hoặc lĩnh vực cho phép nhà đầu tư đặt cược tập trung vào các phân khúc thị trường cụ thể. Ví dụ, iShares U.S. Technology ETF (IYW) của BlackRock mang đến cho bạn vị trí gần gũi với câu chuyện tăng trưởng của ngành công nghệ. Những ETFs này hoàn hảo cho các nhà đầu tư có niềm tin mạnh mẽ về các ngành cụ thể nhưng muốn phân tán rủi ro trên nhiều công ty trong lĩnh vực đó.
- ETFs hàng hóa mang thị trường nguyên liệu thô vào danh mục của bạn, cung cấp quyền sở hữu từ kim loại quý đến sản phẩm năng lượng. Những quỹ này giải quyết vấn đề đầu tư hàng hóa cổ điển - bạn nhận được lợi ích từ biến động giá mà không cần xử lý lưu trữ vật lý hay giao hàng. ETFs vàng, chẳng hạn, cho phép bạn tham gia vào biến động giá vàng mà không cần kho cá nhân!
- ETFs tiền tệ biến thế giới phức tạp của ngoại hối thành một khoản đầu tư có thể giao dịch. Chúng đặc biệt hữu ích cho các nhà đầu tư muốn phòng ngừa rủi ro tiền tệ hay đầu cơ về chính sách tiền tệ quốc tế. Những quỹ này có thể theo dõi một hoặc nhiều loại tiền tệ so với đô la, cung cấp các cách khác nhau để chơi các thị trường tiền tệ toàn cầu.
Các loại ETFs tiền điện tử
Bối cảnh ETF tiền điện tử đã tiến hóa thành một loạt phương tiện đầu tư thú vị, mỗi cái mang lại sự tiếp cận độc đáo vào không gian tài sản kỹ thuật số:
- ETFs Bitcoin, ngôi sao mới nhất trong thế giới đầu tư tiền điện tử, có hai dạng. ETFs Bitcoin giao ngay, được phê duyệt năm 2024, giữ trực tiếp Bitcoin, cung cấp sự mở rộng giá cả đến tiền điện tử này. Những quỹ này là cột mốc quan trọng trong đầu tư tiền điện tử, cho phép các nhà đầu tư truyền thống tiếp cận Bitcoin qua tài khoản môi giới thông thường của họ. ETFs Bitcoin tương lai, từ năm 2021, theo dõi các hợp đồng tương lai Bitcoin được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Chicago, cung cấp cách khác để nắm giữ Bitcoin.
- ETFs Ethereum đã tham gia bữa tiệc vào năm 2024, đánh dấu một cột mốc khác trong khả năng tiếp cận đầu tư tiền điện tử. Những quỹ này theo dõi giá Ether, đồng tiền bản địa của chuỗi khối Ethereum, hỗ trợ các hợp đồng thông minh và ứng dụng phi tập trung. Sự phê duyệt EDF Ethereum giao ngay đã mở ra cơ hội mới cho nhà đầu tư quan tâm đến đồng tiền điện tử lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường.
- ETFs Blockchain cung cấp một cuộc chơi rộng hơn trên cuộc cách mạng tiền điện tử qua đầu tư vào các công ty phát triển và áp dụng công nghệ blockchain. Những quỹ này có thể bao gồm các vị trí trong các công ty khai thác tiền điện tử, các nhà cung cấp hạ tầng blockchain, và các công ty tích hợp blockchain vào hoạt động của họ. Nó giống như đầu tư vào cuốc và xẻng trong cơn sốt vàng kỹ thuật số hơn là vào vàng tự nó.
- ETFs khai thác Bitcoin tập trung chính xác vào các công ty tham gia vào các hoạt động khai thác tiền điện tử. Những quỹ này cung cấp quyền sở hữu cơ sở hạ tầng quan trọng hỗ trợ mạng lưới Bitcoin trong khi mang lại cho nhà đầu tư cách tham gia vào kinh tế khai thác mà không cần kỹ thuật vận hành khai thác. Chúng thường bao gồm cả các công ty khai thác thuần túy và các công ty đa dạng có hoạt động khai thác đáng kể.
ETFs tiền điện tử đa dạng đại diện cho một bữa tiệc buffet tiền điện tử cuối cùng, cung cấp quyền sở hữu đến nhiều tài sản kỹ thuật số thông qua một phương tiện đầu tư duy nhất. Những quỹ này có thể kết hợp các loại tiền điện tử khác nhau, các công ty blockchain và các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử, cung cấp sự tiếp xúc rộng lớn với toàn bộ hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.
Làm thế nào để đầu tư vào ETFs tiền điện tử?
Đối với các nhà giao dịch muốn tận dụng tối đa sự bùng nổ ETF tiền điện tử hiện nay, đây là cách để thực hiện. Đầu tư vào ETFs có thể dễ dàng như đặt hàng thực phẩm qua ứng dụng giao hàng. Bạn chỉ cần để quá trình ngấm vào tâm trí.
Bước đầu tiên là mở tài khoản môi giới sẽ đóng vai trò như ví đầu tư kỹ thuật số của bạn. Đầu tư tiền mặt vào tài khoản này để bạn có thể mua ETF tiền điện tử bạn chọn và trong thời gian ngắn bạn sẽ là một phần của cộng đồng.
Tuy nhiên, hãy lưu ý đến mức độ rủi ro và dung nạp của bạn, mặc dù ETFs ít biến động hơn thị trường tiền điện tử thực tế. Dành thời gian tìm hiểu về ETF tiền điện tử của bạn - bạn phải biết nó bao gồm những gì—bạn muốn chỉ có tiếp xúc Bitcoin hay kết hợp các tài sản kỹ thuật số hoặc cổ phiếu của công ty blockchain? Mỗi lựa chọn này có các rủi ro và lợi ích riêng biệt, bạn nên biết trước khi đầu tư.
Bản chất của ETFs tiền điện tử là cách chúng chuyển đổi tài sản kỹ thuật số từ cơ hội đầu tư phức tạp, biến động thành một dạng dễ tiếp cận hơn. ETFs đã dân chủ hóa thị trường tiền điện tử, điều này được thấy qua số lượng ngày càng tăng của các loại Nội dung: các đệ trình để phê duyệt trong vòng một năm kể từ khi phê duyệt Bitcoin và Ethereum.
Bất kể bạn đang ở trạng thái nào, dù là nhà đầu tư có kinh nghiệm hay mới bắt đầu, quỹ ETF tiền điện tử là một con đường để khám phá. Chỉ cần nhớ rằng lĩnh vực này đang phát triển nhanh chóng và mang lại những cơ hội mới cho nhà đầu tư. Nó cho phép mọi người tham gia vào cả thị trường kỹ thuật số và truyền thống và đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Vì vậy, hãy nhanh chóng tham gia bàn đầu tư càng sớm càng tốt.