从传统市场到加密货币的ETF解读

随着比特币和以太坊现货ETF在特朗普就职周几乎触及20亿美元资金流入里程碑，以及新的现货ETF申请主导市场时，我们观察到了这种现象。

但在开始之前，让我们先仔细审视一下ETF世界正在发生什么。

在特朗普就职周，比特币获得了16亿美元的资金流入，占80%以上，因为ETF资金流入达到19亿美元。这是连续第二周ETF资金流入徘徊在20亿美元里程碑附近。今年迄今为止，ETF已获得48亿美元的流入投资。

与此同时，Tuttle Capital Management已申请一系列数字资产的ETF批准。在提交给美国SEC的申请中，提到了一些重量级加密货币，如ChainLink、Cardano和Polkadot，还有新推出的TRUMP和MELANIA模因币，这些是在特朗普上任后推出的。

现在，我们了解了ETF市场的热度，让我们理解什么是ETF。

什么是交易所交易基金（ETF）？

交易所交易基金或ETF像一个预装的购物车，使你为投资市场做好准备。它为人们简化了投资，特别是那些刚开始投资旅程的人，因为它提供了一系列选项。因此，你不需要单独购买每只股票，而是可在购物车选项中获得这些股票。

尽管这个投资包与个人股票在交易所交易方式相同，但由于其多样性，影响更大。所有这一切开始于标准普尔500 ETF（SPY），它逐渐引发了美国的ETF革命。

什么是加密ETF？

现在您已经掌握了交易所交易基金的概念，让我们把它应用于加密行业。在数字资产领域，这种汇聚购物车的概念是一个VIP通行证，可以持有丰富的加密投资组合。除了多样性之外，加密ETF因其相对稳定的性质吸引了投资者的关注，尽管加密市场波动。ETF还消除了跟踪私钥和数字钱包的观念，这是加密投资的一个关键部分。

这帮助交易者通过经纪账户投资于加密市场，使数字资产投资变得简单，就像购买公司股票一样简单。它们可以用于购买、出售或跟踪股票、加密资产和一系列类似技术。

它们如何工作？

加密ETF获得批准以来的一年中取得如此成功的原因是其运作机制。ETF在美国SEC的监督下运作如同一台良好运转的机器。它们就像一场随时为新人开放的自助投资盛宴。资金的这种开放特性使得它比缓慢的投资机会如共同基金更具吸引力。它们就像跑车，随着价格的更新在投资场景中时刻冲刺，即使在您进行交易时。

Vanguard的消费品ETF（VDC）是一个这样的ETF，提供您在104家公司中投资机会，其中包括Walmart、可口可乐等。您不需要单独购买股票。

同样的情况也发生在数字资产市场，加密ETF充当了数字和传统的沙盒，提供加密和区块链公司股票的投资选择。

ETF的种类

ETF宇宙就像一个巨大的投资自助餐，每种类型都为不同的投资口味提供独特的机会和风味。让我们深入探讨这个迷人的选项菜单：

被动ETF已成为许多投资组合的核心，就像投资自动驾驶仪，追踪广泛的市场指数。这些低维护的基金从标准普尔500到专业行业指数，提供 “所见即所得” 的投资方式。它们因较低的费用和透明的特性特别具有吸引力——您总能确切地知道投资篮子里有什么。
主动管理的ETF采取不同的方法，投资组合经理就像大师厨师，根据市场状况和机会仔细选择和调整成分（证券）。与被动基金相比，这类ETF通常收费较高，但通过熟练的证券选择和市场时机提供跑赢大盘的可能性。适应市场变化的灵活性使得它们在动荡时期特别有价值。
债券ETF为投资者提供定期收入份额，提供对各种固定收益证券的曝光。这些基金可持有从政府债券到公司债券和市政证券的一切。与个人债券不同，这些ETF提供即时多样化，没有到期日，允许持续曝光固定收益市场。对寻求稳定收入流且不想复杂管理个人债券投资的投资者而言，特别有价值。
行业或板块ETF允许投资者对特定市场细分进行集中投注。例如，BlackRock的iShares美国科技ETF（IYW）让您置身于科技行业的增长故事。这些ETF非常适合对特定行业有坚定信念但想要跨多个公司分散风险的投资者。
商品ETF将原材料市场引入您的投资组合，它提供对从贵金属到能源产品的一切的曝光。这些基金解决了商品投资的老问题——您享受价格波动的好处而无需处理实物存储或交付。比如，黄金ETF让您参与金价变动而无需个人金库！
货币ETF将复杂的外汇世界变为可交易的投资。它们对于希望对冲货币风险或投机国际货币政策的投资者非常有用。这些基金可以跟踪与美元相比的单一货币或一篮子货币，提供各种全球货币市场的游戏方式。

加密ETF的种类

加密ETF格局已演变成一系列令人兴奋的投资工具，每种工具都为数字资产领域提供独特的曝光：

比特币ETF是加密投资世界中的最新明星，有两种形式。现货比特币ETF，2024年批准，直接持有比特币，提供对加密货币价格变动的纯粹曝光。这些基金代表加密投资历史上的分水岭事件，使传统投资者可以通过其常规经纪账户访问比特币。比特币期货ETF，自2021年以来，追踪在芝加哥商品交易所交易的比特币期货合约，提供不同方式获得比特币曝光。
以太坊ETF在2024年也加入了这一行列，标志着加密投资可访问性的另一个里程碑。这些基金追踪以太坊链上的原生货币Ether的价格，该链支撑智能合约和去中心化应用。现货以太坊ETF的批准为对按市值计算的第二大加密货币感兴趣的投资者打开了新的机会。
区块链ETF通过投资于开发和实施区块链技术的公司提供了更广泛的加密革命参与。这些基金可能包括对加密矿工、区块链基础设施提供商和将区块链整合到其运营中的公司的持仓。这就像投资数字淘金潮中的挑和铲而不是黄金本身。
比特币矿工ETF专注于参与加密货币采矿运营的公司。这些基金提供对支持比特币网络的重要基础设施的曝光，同时为投资者提供参与采矿经济的方式，而无需管理运行采矿操作的技术复杂性。它们通常包括纯粹的采矿公司和具有大规模采矿业务的多元化公司。

多元化加密ETF代表终极加密自助餐，通过单个投资工具提供对多种数字资产的曝光。这些基金可能组合不同的加密货币、区块链公司和与加密相关的企业，提供对整个数字资产生态系统的广泛曝光。

如何投资加密ETF？

对于想要最大限度利用当前加密ETF热潮的交易员来说，下面是如何操作。投资ETF就像通过外卖应用订餐一样简单。您只需将其过程烂熟于心。

第一步是开设一个经纪账户，它会作为您的数字投资钱包。将现金存入此账户，这样您就可以购买所选的加密ETF，并在短时间内成为这一社区的一部分。

然而，即便ETF比实际加密市场的波动性小，您还是要记住自己的风险和容忍水平。花时间了解您的加密ETF——您必须知道它的构成——您是只想要比特币曝光，还是一系列数字资产或区块链公司的股票？每个选项都有其独特的风险和收益，您在投资前应了解这些。

加密ETF的本质在于如何将数字资产从复杂的波动投资机会转换为可消化的。内容: ETF已使加密市场实现民主化，这可以从比特币和以太坊获得批准后一年内提交的新申请数量不断增加中看出。

无论您处于何种状态，无论是经验丰富的投资者还是新手，加密ETF都是一个可以探索的途径。只需记住，这个领域正在快速发展，为投资者带来新的机遇。它允许人们参与数字市场和传统市场，且能够多样化他们的投资组合。所以，赶快行动，尽早加入投资的行列。