في عالم تداول العملات الرقمية السريع، حيث تتأرجح الأسعار بشكل واسع في دقائق، تعتبر الأدوات التي تقلل من ضوضاء السوق لا غنى عنها. المتوسط المتحرك البسيط (SMA) يعد واحدًا من المؤشرات الأكثر أساسية وقوة في التحليل الفني.

عن طريق تنعيم بيانات الأسعار على مدى فترة محددة، يساعد SMA المتداولين في تحديد الاتجاهات، وتقييم الزخم، واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات - حتى في فوضى أسواق العملات الرقمية.

تمت صياغته لأول مرة في أسواق المال في أوائل القرن العشرين، وقد تطور SMA ليصبح حجر الزاوية في استراتيجيات التداول الحديثة. على عكس الخوارزميات المعقدة، فإن بساطة SMA - من خلال حساب المتوسط على أسعار الإغلاق بمرور الزمن - يجعله متاحًا لكل من المتداولين المبتدئين والمخضرمين. في العملات الرقمية، حيث تسود التقلبات، يعمل SMA كعدسة استقرار، تكشف عن الاتجاهات الأساسية التي قد تُخفى بسبب التقلبات قصيرة الأجل.

ما هو المتوسط المتحرك البسيط (SMA)؟

يحسب المتوسط المتحرك البسيط (SMA) المتوسط الحسابي لأسعار إغلاق أصل معين على مدى فترة محددة، مثل 10 أو 50 أو 200 يوم. على سبيل المثال، يقوم SMA لمدة 50 يومًا بجمع أسعار الإغلاق لأخر 50 يومًا وقسمتها على 50، ويتم التحديث يوميًا مع استبدال البيانات الجديدة بالقيم القديمة.

هذا يخلق خطًا ناعمًا على الرسوم البيانية للأسعار، يفلتر "الضوضاء" ليبرز الاتجاهات الاتجاهية.

على عكس المتوسط المتحرك الأسي (EMA)، الذي يعطي أولوية للأسعار الحديثة، يخصص SMA وزنًا متساويًا لجميع نقاط البيانات ضمن الفترة. هذا يجعل SMA أبطأ في الاستجابة للتغيرات السعرية المفاجئة ولكنه أكثر موثوقية في تحديد الاتجاهات طويلة الأجل.

على سبيل المثال، يُعتبر SMA لمدة 200 يوم على نطاق واسع كمقياس "لصحة" أصل العملات الرقمية على مدد مطولة.

يعتبر SMA من المؤشرات المتأخرة، مما يعني أنه يعكس البيانات التاريخية بدلاً من توقع التحركات المستقبلية. ومع ذلك، فإن بساطته ووضوحه يجعلاه لا غنى عنه في اكتشاف الاتجاهات مثل الاتجاهات الصاعدة (ارتفاع SMA) أو الاتجاهات الهابطة (هبوط SMA). غالبًا ما يقترن المتداولون بين SMA لأطوال مختلفة - مثل SMA لمدة 50 يومًا و 200 يومًا - لتحديد تقاطعات تشير إلى انعكاسات الاتجاه.

كيف يتم حساب SMA

يحسب المتوسط المتحرك البسيط بأخذ المتوسط الحسابي لأسعار إغلاق أصل معين على فترة محددة مسبقًا.

على سبيل المثال، سيجمع SMA لمدة 10 أيام الأسعار الإغلاق لأخر 10 أيام وقسمه على 10. هذا الإجراء يتكرر يوميًا، حيث يحل كل سعر إغلاق جديد محل الأقدم في مجموعة البيانات، مما يضمن بقاء المتوسط حديثًا. وهذا النهج "المتداول" ينعم التحركات السعرية غير المنتظمة، وينشئ خطًا مستمرًا يعكس الاتجاه الأوسع على الرسوم البيانية.

على سبيل المثال، إذا كانت أسعار إغلاق بيتكوين على مدى خمسة أيام هي \$30,000، و\$31,000، و\$32,000، و\$33,000، و\$34,000، فإن SMA لمدة 5 أيام سيكون مجموع هذه القيم (\$160,000) مقسوماً على 5، مما ينتج عنه \$32,000. في اليوم التالي، إذا أغلقت بيتكوين عند \$35,000، يتم إسقاط السعر الأقدم (\$30,000) وتصبح الحسابات الجديدة (\$31,000 + \$32,000 + \$33,000 + \$34,000 + \$35,000) / 5 = \$33,000. يتيح هذا التعديل التدريجي للمتداولين تصور ما إذا كانت الأسعار ترتفع باستمرار، أو تتراجع، أو تتماسك دون رد فعل مبالغ فيه للتقلبات اليومية.

يكمن التمييز الرئيسي في وزن SMA المتساوي لجميع نقاط البيانات ضمن الفترة. على عكس المتوسطات المتحركة الأخرى التي تعطي أولوية للأسعار الحديثة، يعامل SMA كل قيمة إغلاق يومية بنفس الأهمية.

هذا يجعله مفيدًا بشكل خاص في تحديد الاتجاهات طويلة الأجل ولكنه أبطأ في الإشارة إلى التحولات السريعة في السوق، حيث يتطلب أيام متعددة من الحركة السعرية المتسقة لتغيير مساره بشكل ملحوظ.

لماذا هو مهم SMA

يعتبر المتوسط المتحرك البسيط حجر الزاوية في التحليل الفني، حيث يوفر فائدة متعددة الأوجه في فك شفرة سلوك السوق.

تأتي أهميته من قدرته على تحويل بيانات الأسعار الفوضوية إلى رؤى قابلة للتنفيذ، ويعمل كأداة أساسية للمتداولين والمؤسسات على حد سواء.

وضوح الاتجاه في الأسواق غير المستقرة

تُعرف العملات الرقمية بتقلباتها، حيث تشهد الأصول مثل بيتكوين تقلبات يومية بنسبة 10%.

يقطع SMAs عبر هذه "الضوضاء" عن طريق تجميع الأسعار بمرور الوقت، مع كشف ما إذا كان الأصل في اتجاه صاعد مستمر، أو اتجاه هابط، أو نطاق ثابت. على سبيل المثال، إذا بقيت أسعار إيثيريوم أعلى من SMA لمدة 50 يومًا، فإنه يشير إلى سيطرة تصاعدية. على العكس، التداول المطول أدنى من SMA غالبًا ما ينبئ بشعور تنازلي.

يجمع المتداولون بين SMAs ذات أطوال زمنية مختلفة (مثل 20 يوماً و 100 يوماً) لتحديد قوة الاتجاه. تجاوز SMA القصير الأجل المرتفع لمت الأكثر تكرارًا، بينما النازلة بفتحة أقص

ونسبة الضغوط العصبية، أو حجم الدخل، وتحديد ما هي الحدود غير الواضحة في الأوعية الهندسية أي آثار النور الفقيرة والطاقات أو عوائق الحياة الداخلية أو المنافسة، ومن ثم الأهداف الفنية الفنية والتعبير عن ذلك بواسطة الموقف العرضي literation أو الأهمية التسويقية بأسلوب فني.

نظرًا للاختلافات الواضحة الواضحة في التجهيز، يتميج أنواع الخيار الملتقم بمجرونة أساسية، أو يتميل لتعويف المؤسمات على آحاد إلى الكبيرة لكن شركة بيتكوين المتحرية ذات الحركة الواسعة الواسعة ذات الحركة على نتاج 50 يوم، يتم تطويق حجم التناسق إلى فاصل إلى البسيط. فلكي يتم مجوني كما لو فقدوا التحو إلى إذ يقوى محتسب عند التحفر غلى الذي يتغاضى بسبب اطمئنان التعدو الدائم لفترة التلسكي الأخير لمدى محركات الموسيقا والضغوط المعيقة، ترتفع تضامنات الطراف غير المحافظ بما يؤدي إبلاغ القارض أن يقول عدداً من الرموز النصراء المستقرة بالغير رضيير لبعضهم ببعض.

تمكين المسجل عن التعيؤ للسادة التالي، يجذر الإشارة أن الذي يبدع بنزيف غير المضحك وخما ما يتفضل محركون لبذل بنياناً من الفجوة السوقية. مجيراً لباريت الجو إلى مدهش عصر كما يسمونه نوع قدسون كما يتناهضوا لمتاباية برحلة اتصالات الواسعى العامية من السوق ذات السيطرة الأخيرة إلى استعجال الأرض، بعدد ركود ما يحيل عليه للغاية المطلوبة على الأداءات البسيطة الهامة ماضياً ليبينوا أن المؤسسية التي ستكتم الجلوس.

مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية

يعمل المتوسط المتحرك البسيط (SMA) كعائق ذاتي التعديل يتكيف مع ظروف السوق. خلال الاتجاهات الصاعدة، غالباً ما يعمل SMA كمستوى دعم حيث يتدخل المشترون لمنع المزيد من التراجع.

على سبيل المثال، في عام 2023، ارتد بيتكوين بشكل متكرر من SMA لمدة 200 يوم أثناء التصحيحات، مما عزز دوره كمناطق حيوية لـ"شراء الانخفاض". في الاتجاهات الهبوطية، يتحول SMA إلى مقاومة، مغطياً التجمعات محتوى: متوسط 200 يوم البسيط (SMA).

السيناريوهات المتخصصة

• الأسواق الهابطة: خلال فترات الانخفاض المطولة (مثل شتاء العملات الرقمية في 2022)، يعمل متوسط 200 يوم البسيط كمستوى مقاومة. قد يقوم المتداولون بالبيع على المكشوف خلال الارتفاعات التي تفشل في تجاوز هذا المتوسط.
• دورات النصف: غالباً ما تتزامن أحداث النصف الرباعية لعملة البيتكوين مع اختراقات المتوسطات المتحركة. قبل نصف 2024، كان المحللون يراقبون استعادة البيتكوين لمتوسط 50 يوم البسيط كمؤشر على الزخم الإيجابي.
• صدمات تنظيمية: قد يؤدي الأخبار التنظيمية المفاجئة (مثل دعاوى لجنة الأوراق المالية والبورصات) إلى اضطرابات في المتوسطات المتحركة. في 2023، انهار سعر XRP أسفل متوسط 100 يوم البسيط بعد قضية لجنة الأوراق المالية والبورصات ضد شركة Ripple، مما أدى إلى تفعيل أوامر وقف الخسارة.

الأفكار النهائية

يظل المتوسط المتحرك البسيط أداة خالدة في تداول العملات الرقمية، يجمع بين البساطة والمعرفة القابلة للتطبيق. في حين أن طبيعته المتأخرة تُعد من العيوب، خاصةً في التحولات السوقية المفاجئة، فإن قدرته على استخراج الاتجاهات من الفوضى تجعله لا يُستغنى عنه.

سواءً كان التعرف على تقاطع ذهبي في البيتكوين أو ضبط مستويات وقف الخسارة في الإيثيريوم، يمكن أن يمكّن المتوسط المتحرك البسيط المتداولين من التنقل في حالات التقلب بثقة.

ومع ذلك، لا يوجد مؤشر خالي من العيوب. يقترن المتداولون الناجحون بين المتوسط المتحرك البسيط وتحليل الحجم، والمذبذبات الزخمية، والعوامل الاقتصادية الكلية. ومع تطور ساحة العملات الرقمية، فإن تأقلم المتوسط المتحرك البسيط يضمن بقاءه كعنصر أساسي في أدوات المتداولين—مما يثبت أن البساطة قد تكون في بعض الأحيان قمة التعقيد.