Como Bitcoin y los ETFs spot de Ethereum casi tocaron el hito de $2 mil millones en nuevas entradas en la semana de inauguración de Trump y nuevas solicitudes de ETF spot están tomándose el mercado, echamos un vistazo a este fenómeno.

Pero antes de comenzar, primero examinemos qué está sucediendo en el mundo de los ETFs ahora.

Bitcoin recibió más del 80% de los fondos entrantes con $1.6 mil millones en la semana de inauguración de Trump, cuando las entradas de los ETFs alcanzaron los $1.9 mil millones. Esta es la segunda semana consecutiva en la que las entradas de ETFs rondan el hito de los $2 mil millones. Hasta ahora este año, los ETFs han recibido $4.8 mil millones en inversiones entrantes.

Mientras tanto, Tuttle Capital Management ha solicitado aprobaciones de ETFs para una variedad de activos digitales. En la solicitud presentada a la SEC de EE.UU., se mencionan criptomonedas de peso pesado como ChainLink, Cardano y Polkadot, pero también incluye nuevas monedas meme como las oficiales TRUMP y MELANIA que fueron lanzadas cuando Donald Trump asumió el cargo.

Ahora, que sabemos cómo se está calentando el mercado de ETFs, comprendamos qué son los ETFs.

¿Qué es un Fondo Cotizado en Bolsa (ETF)?

Un Fondo Cotizado en Bolsa o ETF es una especie de carrito de compras pre-llenado que te prepara para el mercado de inversiones. Facilita la inversión para las personas, especialmente para aquellos que recién comienzan el viaje, proporcionándoles un surtido de opciones. Así, no tienes que comprar cada acción por separado. Más bien, se te entregan en una opción de carrito de compras.

Aunque estos paquetes de inversión se comercian de la misma manera que las acciones individuales en las bolsas, su impacto es mayor debido a su diversidad. Todo comenzó con el SPDR S&P 500 ETF (SPY), que gradualmente dio lugar a la revolución de los ETFs en EE.UU.

¿Qué es un ETF Cripto?

Ahora que has entendido los fondos cotizados en bolsa, apliquemos esto a la industria cripto. En el ámbito de los activos digitales, este concepto de carrito de compras surtido es un pase VIP para tener un extenso portafolio cripto. Aparte de la diversidad, los ETFs cripto están atrayendo la atención de los inversores debido a su naturaleza relativamente estable, a pesar de la volatilidad del mercado cripto. Los ETFs también eliminan la noción de rastrear claves privadas y carteras digitales, lo cual es una parte clave de las inversiones cripto.

Esto ayuda a los traders a invertir en el mercado cripto a través de una cuenta de corretaje, simplificando la inversión en activos digitales ya que es tan sencillo como comprar acciones de empresas. Pueden usarse para comprar, vender o rastrear acciones, activos cripto y una gama de tecnologías similares.

¿Cómo Funcionan?

La razón por la cual los ETFs criptos han tenido tanto éxito a un año de su aprobación es su mecanismo de funcionamiento. Los ETFs funcionan como máquinas bien engrasadas bajo la vigilancia de la SEC de EE.UU. Son como un buffet de todo lo que puedes invertir que siempre está abierto para nuevas personas. Esta naturaleza abierta de los fondos los hace más atractivos que las oportunidades de inversión de movimientos lentos como los fondos mutuos. Se comportan como autos deportivos, que siempre están corriendo por la escena de la inversión mientras los precios se actualizan incluso cuando estás comerciando.

El ETF de Staples de Consumo de Vanguard (VDC) es uno de esos ETFs que te brinda la oportunidad de invertir en 104 empresas como Walmart, Coca-Cola y muchas más. No necesitas invertir en acciones individuales.

Lo mismo se aplica en el mercado de activos digitales, donde los ETFs cripto están actuando como cajas de arena tanto digitales como tradicionales, ofreciendo opciones de inversión en acciones de empresas cripto y de blockchain.

Tipos de ETFs

El universo de los ETFs es como un vasto buffet de inversiones, cada tipo ofreciendo oportunidades únicas y sabores para diferentes apetitos de inversión. Profundicemos en este fascinante menú de opciones:

• Los ETFs pasivos se han convertido en el pan de cada día de muchos portafolios de inversión, funcionando como pilotos automáticos de inversión que rastrean índices de mercado amplios. Estos fondos de bajo mantenimiento reflejan todo, desde el S&P 500 hasta índices sectoriales especializados, ofreciendo un enfoque de inversión de "lo que ves es lo que obtienes". Son particularmente atractivos por sus tarifas más bajas y su naturaleza transparente: siempre sabes exactamente qué hay en tu canasta de inversiones.
• Los ETFs gestionados activamente adoptan un enfoque diferente, con los gestores de cartera actuando como chefs maestros que seleccionan y ajustan cuidadosamente los ingredientes (valores) según las condiciones del mercado y las oportunidades. Aunque generalmente cobran tarifas más altas que sus contrapartes pasivas, estos ETFs ofrecen el potencial de superar el rendimiento a través de una selección de valores hábil y la sincronización del mercado. La flexibilidad para adaptarse a las condiciones de mercado cambiantes los hace particularmente valiosos durante períodos de volatilidad.
• Los ETFs de bonos ofrecen porciones de ingresos regulares a los inversores, ofreciendo exposición a una diversidad de valores de renta fija. Estos fondos pueden contener desde bonos del tesoro del gobierno hasta bonos corporativos y valores municipales. A diferencia de los bonos individuales, estos ETFs proporcionan una diversificación instantánea y no tienen fechas de vencimiento, lo que permite una exposición perpetua a los mercados de renta fija. Son particularmente valiosos para los inversores que buscan flujos de ingresos constantes sin la complejidad de gestionar inversiones en bonos individuales.
• Los ETFs de industria o sector permiten a los inversores apostar de manera focalizada en segmentos de mercado específicos. Por ejemplo, el ETF de Tecnología de EE.UU. de iShares de BlackRock (IYW) te ofrece un asiento de primera fila para la historia de crecimiento del sector tecnológico. Estos ETFs son perfectos para los inversores que tienen fuertes convicciones sobre industrias particulares pero desean repartir su riesgo entre múltiples empresas dentro de ese sector.
• Los ETFs de productos básicos traen el mercado de materias primas a tu cartera, ofreciendo exposición a todo, desde metales preciosos hasta productos energéticos. Estos fondos resuelven el antiguo problema de la inversión en productos básicos: obtienes los beneficios de los movimientos de precios sin tener que lidiar con el almacenamiento físico o la entrega. Los ETFs de oro, por ejemplo, te permiten participar en los movimientos de precios del oro sin necesidad de una bóveda personal.
• Los ETFs de moneda convierten el complejo mundo de las divisas en una inversión comercializable. Son particularmente útiles para los inversores que buscan cubrir el riesgo de divisas o especular sobre las políticas monetarias internacionales. Estos fondos pueden rastrear monedas individuales contra el dólar o cestas de monedas, ofreciendo varias formas de jugar en los mercados de divisas globales.

Tipos de ETFs Cripto

El panorama de los ETFs cripto ha evolucionado en una emocionante variedad de vehículos de inversión, cada uno ofreciendo una exposición única al espacio de activos digitales:

• Los ETFs de Bitcoin, las estrellas más nuevas del mundo de la inversión cripto, vienen en dos sabores. Los ETFs de Bitcoin spot, aprobados en 2024, sostienen directamente Bitcoin, brindando una exposición pura a los movimientos de precios de la criptomoneda. Estos fondos representan un momento decisivo en la inversión cripto, permitiendo a los inversores tradicionales acceder a Bitcoin a través de sus cuentas de corretaje habituales. Los ETFs de futuros de Bitcoin, disponibles desde 2021, rastrean contratos de futuros de Bitcoin en el Chicago Mercantile Exchange, ofreciendo una forma diferente de obtener exposición al Bitcoin.
• Los ETFs de Ethereum se unieron a la fiesta en 2024, marcando otro hito en la accesibilidad de la inversión cripto. Estos fondos rastrean el precio del Ether, la moneda nativa de la blockchain de Ethereum, que impulsa contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. La aprobación de los ETFs de Ethereum spot ha abierto nuevas oportunidades para los inversores interesados en la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado.
• Los ETFs de blockchain ofrecen una jugada más amplia en la revolución de las criptomonedas al invertir en empresas que desarrollan e implementan tecnología blockchain. Estos fondos pueden incluir posiciones en mineros cripto, proveedores de infraestructura blockchain, y empresas que integran el blockchain en sus operaciones. Es como invertir en las herramientas y palas de la fiebre del oro digital en lugar del oro en sí.
• Los ETFs de mineros de Bitcoin se centran específicamente en las empresas involucradas en operaciones de minería de criptomonedas. Estos fondos ofrecen exposición a la infraestructura crítica que sostiene la red de Bitcoin, al tiempo que brindan a los inversores una forma de participar en la economía de la minería sin la complejidad técnica de operar minas. A menudo incluyen tanto empresas de minería dedicadas como empresas diversificadas con operaciones mineras significativas.

Los ETFs cripto diversificados representan el último buffet cripto, ofreciendo exposición a múltiples activos digitales a través de un solo vehículo de inversión. Estos fondos pueden combinar diferentes criptomonedas, empresas de blockchain, y negocios adyacentes al cripto, proporcionando una amplia exposición a todo el ecosistema de activos digitales.

¿Cómo Invertir en ETFs Cripto?

Para los traders que quieren aprovechar al máximo este boom actual de los ETFs cripto, aquí te decimos cómo hacerlo. Invertir en ETFs puede ser tan fácil como pedir comida a través de una aplicación de entrega. Solo necesitas integrar el proceso en tu cerebro.

El primer paso es abrir una cuenta de corretaje que actuará como tu cartera de inversión digital. Invierte fondos en efectivo en esta cuenta para que puedas comprar el ETF cripto de tu elección y en poco tiempo serás parte de la comunidad.

Sin embargo, ten en cuenta tus niveles de riesgo y tolerancia, aunque los ETFs son menos volátiles que el mercado cripto real. Invierte tiempo para entender tu ETF cripto: debes saber qué constituye —¿quieres solo exposición a Bitcoin o una mezcla de activos digitales o acciones de empresas blockchain? Cada una de estas opciones tiene su propio conjunto único de riesgos y beneficios, de los cuales deberías estar al tanto antes de invertir.

La esencia de los ETFs criptos es cómo convierten los activos digitales de una oportunidad de inversión compleja y volátil en una más digerible. Los ETFs han democratizado el mercado de criptomonedas, lo que se observa en el creciente número de nuevas presentaciones para aprobaciones dentro de un año de la aprobación de Bitcoin y Ethereum.

Independientemente de tu estado, ya seas un inversionista experimentado o un novato, los cripto ETFs son una avenida a explorar. Solo recuerda que este sector está evolucionando rápidamente y trayendo nuevas oportunidades para los inversionistas. Permite a las personas participar tanto en los mercados digitales como en los tradicionales y diversificar su cartera. Así que, apresúrate y únete a la mesa de inversión tan pronto como puedas.