Como Bitcoin y Ethereum casi alcanzaron el hito de $2 mil millones durante la semana de inauguración de Trump y nuevas solicitudes de ETF están tomando el mercado, echamos un vistazo a este fenómeno.

Pero antes de comenzar, primero examinemos qué está sucediendo en el mundo de los ETF.

Bitcoin recibió más del 80% de fondos entrantes con $1.6 mil millones durante la semana de inauguración de Trump mientras los ingresos de los ETF alcanzaron la marca de $1.9 mil millones. Esta es la segunda semana consecutiva en que los ingresos de los ETF rondan el hito de $2 mil millones. Hasta ahora este año, los ETFs han recibido $4.8 mil millones de inversiones entrantes.

Mientras tanto, Tuttle Capital Management ha solicitado aprobaciones de ETF para una gama de activos digitales. En la solicitud presentada a la SEC de EE. UU., se mencionan criptos importantes como ChainLink, Cardano y Polkadot, pero también incluye nuevas monedas meme como los oficiales TRUMP y MELANIA, que se lanzaron cuando Donald Trump asumió el cargo.

Ahora que sabemos cómo se está calentando el mercado de los ETF, entendamos qué son los ETFs.

¿Qué es un Fondo Cotizado en Bolsa (ETF)?

Un Fondo Cotizado en Bolsa o ETF es una especie de carrito de compras prellenado que te prepara para el mercado de inversiones. Facilita la inversión para las personas, especialmente para aquellas que comienzan el camino, al proporcionar una variedad de opciones. Así, no tienes que comprar cada acción por separado. Más bien, te las entregan en una opción de carrito de compras.

Aunque estos paquetes de inversión se negocian de la misma manera que las acciones individuales en las bolsas, su impacto es mayor debido a la diversidad. Todo comenzó con el SPDR S&P 500 ETF (SPY), que gradualmente dio lugar a la revolución de los ETF en los EE. UU.

¿Qué es un Crypto ETF?

Ahora que ya entiendes los fondos cotizados, apliquémoslo a la industria cripto. En la frontera de los activos digitales, este concepto de carrito de compras variado es un pase VIP para poseer una extensa cartera cripto. Aparte de la diversidad, los ETF cripto están atrayendo la atención de los inversores debido a su naturaleza relativamente estable a pesar de la volatilidad del mercado cripto. Los ETF también eliminan la noción de rastrear claves privadas y monederos digitales, que son una parte clave de las inversiones en cripto.

Esto ayuda a los comerciantes a invertir en el mercado cripto a través de una cuenta de corretaje, simplificando la inversión en activos digitales al ser tan fácil como comprar acciones de empresas. Pueden ser utilizados para comprar, vender o rastrear acciones, activos cripto y una gama de tecnologías similares.

¿Cómo Funcionan?

La razón por la que los crypto ETFs han tenido tanto éxito a un año de su aprobación es su mecanismo de operación. Los ETF funcionan como máquinas bien engrasadas bajo la vigilancia de la SEC de EE. UU. Son como un buffet de todo lo que puedes invertir, siempre abierto para nuevas personas. Esta naturaleza abierta de los fondos los hace más atractivos que las oportunidades de inversión de movimiento lento como los fondos mutuos. Se comportan como autos deportivos, que siempre están corriendo por la escena de la inversión mientras los precios se actualizan incluso cuando estás comerciando.

El Vanguard's Consumer Staples ETF (VDC) es uno de esos ETF que te ofrece la oportunidad de invertir en 104 empresas como Walmart, Coca-cola y muchas más. No necesitas invertir en acciones individuales.

Lo mismo se aplica en el mercado de activos digitales, donde los ETF cripto están actuando como cajas de arena tanto digitales como tradicionales, ofreciendo opciones de inversión en acciones de empresas cripto y blockchain.

Tipos de ETFs

El universo ETF es como un vasto buffet de inversión, cada tipo ofreciendo oportunidades y sabores únicos para diferentes apetitos de inversión. Vamos a sumergirnos en este fascinante menú de opciones:

• Los ETF pasivos se han convertido en el pan y la mantequilla de muchas carteras de inversión, funcionando como pilotos automáticos de inversión que siguen índices de mercado amplios. Estos fondos de bajo mantenimiento reflejan desde el S&P 500 hasta índices sectoriales especializados, ofreciendo un enfoque de invertir "lo que ves es lo que obtienes". Son particularmente atractivos por sus menores tarifas y naturaleza transparente — siempre sabes exactamente qué hay en tu cesta de inversión.
• Los ETF administrados activamente adoptan un enfoque diferente, con gestores de cartera actuando como chefs maestros que seleccionan y ajustan cuidadosamente los ingredientes (valores) según las condiciones del mercado y las oportunidades. Aunque suelen cobrar tarifas más altas que sus contrapartes pasivas, estos ETF ofrecen la posibilidad de un rendimiento superior a través de una selección de valores y una sincronización del mercado hábiles. La flexibilidad para adaptarse a las condiciones del mercado en cambio los hace particularmente valiosos en períodos volátiles.
• Los ETF de bonos ofrecen porciones regulares de ingresos a los inversores, ofreciendo exposición a diversos valores de renta fija. Estos fondos pueden contener desde tesoros del gobierno hasta bonos corporativos y valores municipales. A diferencia de los bonos individuales, estos ETF proporcionan diversificación instantánea y no tienen fechas de vencimiento, permitiendo una exposición perpetua a los mercados de renta fija. Son particularmente valiosos para los inversores que buscan flujos de ingresos constantes sin la complejidad de gestionar inversiones en bonos individuales.
• Los ETF de industria o sector permiten a los inversores hacer apuestas concentradas en segmentos específicos del mercado. Por ejemplo, el ETF iShares U.S. Technology de BlackRock (IYW) te da un acceso preferente a la historia de crecimiento del sector tecnológico. Estos ETF son perfectos para los inversores que tienen fuertes convicciones sobre industrias particulares pero quieren distribuir su riesgo entre múltiples empresas dentro de ese sector.
• Los ETF de materias primas traen el mercado de materias primas a tu cartera, ofreciendo exposición a todo, desde metales preciosos hasta productos energéticos. Estos fondos resuelven el problema histórico de la inversión en materias primas — obtienes los beneficios de los movimientos de precios sin tener que lidiar con almacenamiento o entrega física. Los ETF de oro, por ejemplo, te permiten participar en los movimientos de precios del oro sin la necesidad de una bóveda personal.
• Los ETF de divisas convierten el complejo mundo del intercambio de divisas en una inversión negociable. Son particularmente útiles para inversores que buscan protegerse contra el riesgo cambiario o especular sobre políticas monetarias internacionales. Estos fondos pueden rastrear monedas únicas frente al dólar o cestas de monedas, ofreciendo varias formas de jugar en los mercados de divisas globales.

Tipos de Crypto ETFs

El panorama de los crypto ETF ha evolucionado hacia un emocionante conjunto de vehículos de inversión, cada uno ofreciendo una exposición única al espacio de activos digitales:

• Los Bitcoin ETFs, las nuevas estrellas del mundo de inversión cripto, vienen en dos sabores. Los Bitcoin ETFs al contado, aprobados en 2024, tienen directamente Bitcoin, proporcionando una exposición pura a los movimientos de precios de la criptomoneda. Estos fondos representan un hito en la inversión cripto, permitiendo a los inversores tradicionales acceder a Bitcoin a través de sus cuentas regulares de corretaje. Los Bitcoin futures ETFs, presentes desde 2021, siguen los contratos futuros de Bitcoin negociados en el Chicago Mercantile Exchange, ofreciendo una forma diferente de obtener exposición a Bitcoin.
• Los Ethereum ETFs se unieron a la fiesta en 2024, marcando otro hito en la accesibilidad a la inversión cripto. Estos fondos siguen el precio del Ether, la moneda nativa de la blockchain de Ethereum, que impulsa los contratos inteligentes y las aplicaciones descentralizadas. La aprobación de los Ethereum ETFs al contado ha abierto nuevas oportunidades para los inversores interesados en la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado.
• Los blockchain ETFs ofrecen un juego más amplio sobre la revolución de las criptomonedas invirtiendo en empresas que desarrollan e implementan tecnología blockchain. Estos fondos pueden incluir posiciones en mineros cripto, proveedores de infraestructura de blockchain y empresas que integran blockchain en sus operaciones. Es como invertir en las picas y las palas de la fiebre del oro digital más que en el oro mismo.
• Los Bitcoin miner ETFs se enfocan específicamente en empresas involucradas en operaciones de minería de criptomonedas. Estos fondos proporcionan exposición a la infraestructura crítica que respalda la red Bitcoin mientras ofrecen a los inversores una forma de participar en la economía de la minería sin la complejidad técnica de operar operaciones de minería. A menudo incluyen tanto empresas mineras puras como empresas diversificadas con operaciones de minería significativas.

Los crypto ETFs diversificados representan el buffet cripto definitivo, ofreciendo exposición a múltiples activos digitales a través de un único vehículo de inversión. Estos fondos pueden combinar diferentes criptomonedas, empresas de blockchain y negocios adyacentes a cripto, proporcionando una amplia exposición a todo el ecosistema de activos digitales.

¿Cómo Invertir en Crypto ETFs?

Para los comerciantes que quieren aprovechar al máximo este boom actual de los crypto ETFs, aquí te indicamos cómo hacerlo. Invertir en ETFs puede ser tan fácil como pedir comida a través de una aplicación de entrega. Solo necesitas interiorizar el proceso.

El primer paso es abrir una cuenta de corretaje que actuará como tu cartera de inversión digital. Invierte fondos en efectivo en esta cuenta para que puedas comprar el crypto ETF de tu elección y en poco tiempo formarás parte de la comunidad.

Sin embargo, ten en cuenta tus niveles de riesgo y tolerancia, aunque los ETFs son menos volátiles que el mercado cripto real. Invierte tiempo para entender tu crypto ETF — debes saber qué contiene— ¿quieres solo exposición a Bitcoin o una mezcla de activos digitales o acciones de empresas de blockchain? Cada una de estas opciones tiene su propio conjunto único de riesgos y beneficios, de los cuales debes estar consciente antes de invertir.

La esencia de los crypto ETFs es cómo convierten los activos digitales de una oportunidad de inversión compleja y volátil en una oportunidad digerible. Los ETFs han democratizado el mercado de criptoactivos, lo cual se refleja en el aumento del número de nuevas solicitudes de aprobación dentro de un año de la aprobación de Bitcoin y Ethereum.

Independientemente de tu situación, ya sea un inversor experimentado o un novato, los ETFs de criptoactivos son una vía para explorar. Solo recuerda que este sector está evolucionando rápidamente y ofrece nuevas oportunidades para los inversores. Permite a las personas participar tanto en los mercados digitales como en los tradicionales y diversificar su cartera. Así que, date prisa y únete a la mesa de inversión lo antes posible.