Mutsamudu, Comoras, 16 de octubre de 2026 — MEXC, exchange global de criptomonedas, ha publicado su AI Trading Report, basado en una encuesta a 3.708 traders cripto. El informe analiza cómo emplean la IA, qué nivel de autonomía estarían dispuestos a delegar y qué medidas de protección esperan de las plataformas. La firma de ciberseguridad blockchain Hacken aportó un análisis técnico sobre los riesgos ligados al trading con agentes de IA y los controles diseñados para mitigarlos.
Principales conclusiones:
- El 84,8% de los usuarios cripto encuestados ha utilizado IA para investigación o trading. El 58,3% declara mejoras en el análisis de mercado y el 46% en la ejecución de operaciones, aunque un 54% todavía no observa avances en esta última fase.
- El interés por los agentes de IA ya es elevado: la mitad de los participantes se declara interesada en ellos, pero aún no los ha probado.
- El 65,9% de quienes usan IA sigue sus recomendaciones al menos ocasionalmente; solo un 20% ha permitido que ejecute operaciones sin aprobar cada trade.
- El 54% dejaría que la IA opere con parte de los fondos, pero no más del 20% del saldo de su cuenta; solo el 6,5% autorizaría más de la mitad.
- La mitad de los usuarios con experiencia en ejecución automatizada teme no detectar o frenar a tiempo posibles problemas.
- La disposición a utilizar trading automatizado pasa del 55% en un escenario base al 71,8% cuando se añaden límites a fondos, posiciones, apalancamiento y pérdidas.
- El 95,5% apoya que exista al menos una medida de protección obligatoria, aunque muchos desean poder ajustar de forma autónoma su configuración de riesgos.
El informe constata que el 84,8% de los encuestados ha utilizado IA en los últimos seis meses para analizar o negociar criptoactivos, y que un 53,1% lo hace al menos una vez por semana. La adopción es más alta entre los perfiles jóvenes: el 88,5% de los encuestados de 18 a 34 años ha usado IA, frente al 69,9% de los mayores de 45 años. Entre quienes declararon no utilizar IA, las dificultades para empezar o las barreras de entrada pesan más que la desconfianza: fueron citadas por el 46,7% y el 32,7% respectivamente.
El papel principal de la IA sigue concentrado en la preparación previa a la operación. Resumir noticias figura entre las tareas más habituales para el 54,3% de los usuarios de IA, por delante del análisis de mercado (48,6%) y la detección de oportunidades de trading (38%). Solo un 7,6% eligió la ejecución directa como una de las tareas que más utiliza. Tomando como referencia su operación más reciente asistida por IA, el 68,9% afirma que la contribución de la IA se produjo sobre todo antes de ejecutar, frente al 22,7% que sitúa el mayor aporte durante la negociación.
Las percepciones también son más favorables en la fase de análisis que en la de ejecución. Mientras un 58,3% afirma que la IA ha mejorado su investigación de mercado, un 46% considera que ha mejorado la ejecución. Otro 30,9% no aprecia cambios en la ejecución y un 23,1% sostiene que ha empeorado. Estas valoraciones reflejan la experiencia subjetiva de los participantes, no resultados de rendimiento verificados de forma independiente.
Pese a ello, las recomendaciones de la IA influyen en la operativa. Entre quienes ya usan IA, el 65,9% declara que introduce órdenes o ajusta posiciones en función de sus sugerencias al menos algunas veces. Estos grupos pueden solaparse.
La introducción de límites de riesgo modifica de forma notable la disposición a automatizar. En un escenario que contempla notificaciones, posibilidad de pausar y revocar permisos, el 55% estaría dispuesto a permitir que la IA opere de manera automática. Si se añaden límites sobre fondos, activos, posiciones, apalancamiento y pérdidas —con parada automática al alcanzar el umbral de pérdida—, la disposición sube al 71,8%, un aumento de 16,8 puntos porcentuales.
Sin embargo, esa disposición no se extiende a la mayor parte de los fondos de la cuenta. En un escenario aparte, que prohíbe transferencias y retiradas y permite al usuario detener el trading en cualquier momento, el 54% no autorizaría más del 20% de los activos de su cuenta y solo un 6,5% permitiría que la IA gestionase más de la mitad.
La contribución de Hacken analiza por qué las restricciones sobre retiradas, por sí solas, no bastan para evitar pérdidas. Un agente con permisos de negociación puede ser inducido a comprar un activo a un precio inflado o a asumir una exposición excesiva. El informe detalla medidas de protección definidas al margen del propio agente, como límites de órdenes, de exposición total y de permisos, junto con pruebas de seguridad para garantizar que se bloquean acciones no deseadas antes de su ejecución.
En materia de supervisión, el 46,2% de los encuestados prefiere que los exchanges ofrezcan configuraciones de seguridad que el usuario pueda activar a su elección, una proporción unas 1,8 veces superior a quienes optan por requisitos mínimos uniformes impuestos por la plataforma (25,7%). Apostar por la libertad de configuración no implica rechazar los estándares del sector: entre quienes prefieren ajustes opcionales y respondieron a la pregunta específica sobre normas, el 97,8% respalda al menos una medida obligatoria.
De los 3.464 cuestionarios válidos a esta última pregunta, la opción con mayor respaldo fue la realización de una evaluación de riesgos o test de conocimientos antes del primer uso, con un 55,3%. Le siguen las auditorías independientes y los límites de capital y de pérdidas que no puedan desactivarse, ambos con un 38,8%.
“A medida que la inteligencia artificial se integra más en el trading, nuestros datos muestran que los usuarios no quieren menos control, sino límites más claros”, afirma Vugar Usi Zade, CEO de MEXC. “Para los traders, eso significa topes de riesgo bien definidos, capacidad de intervenir cuando sea necesario y la certeza de que la plataforma ha hecho su parte antes de activar la automatización”.
El AI Trading Report completo, incluida la aportación de seguridad de Hacken, está disponible aquí.
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