XRP a récupéré la barre des $3 lors des premières heures de trading asiatiques mardi, en profitant de l'élan de Bitcoin vers de nouveaux sommets, mais les données on-chain montrent que 320 millions de tokens d'une valeur d'environ 950 millions de dollars ont été transférés vers les bourses de cryptomonnaies au cours de la semaine dernière, créant une pression à la baisse potentielle alors que l'actif numérique approche des niveaux de résistance clé entre $3.10 et $3.30.
Ce qu'il faut savoir :
- XRP a surpassé les $3 pendant le trading asiatique, soutenu par le rallye de Bitcoin au-delà de $125,000, alors que sept applications de fonds négociés en bourse (ETF) attendent des décisions réglementaires en octobre
- Les trackers on-chain ont enregistré le transfert de 320 millions de tokens XRP vers des bourses depuis le 26 septembre, augmentant les soldes des bourses de 3,45 milliards à 3,85 milliards de tokens et soulevant des inquiétudes quant à la pression de vente
- Les indicateurs techniques montrent une résistance à $3.10-$3.30, avec des objectifs de prix s'étendant jusqu'à $4.20 si les acheteurs peuvent absorber l'offre et franchir un schéma graphique de plusieurs mois
Facteurs de marché et développements institutionnels
La montée de Bitcoin au-dessus de $125,000 a permis un environnement favorable pour les cryptomonnaies à grande capitalisation. Sept dossiers actifs de fonds négociés en bourse XRP sont prévus pour une révision réglementaire en octobre, selon les participants aux marchés qui suivent les calendriers de la Securities and Exchange Commission.
Ripple, l'entreprise étroitement associée au développement de XRP, a demandé une charte bancaire à l'Office of the Comptroller of the Currency. L'approbation permettrait à l'entreprise d'offrir des services de garde et de règlement de qualité institutionnelle.
Les données des plateformes analytiques blockchain ont montré une activité d'accumulation lors des sessions de trading asiatiques plus tôt dans la semaine. Les adresses de portefeuilles associées à de grands détenteurs ont acheté des tokens autour de la fourchette de prix $2.95 à $3.
L'intérêt d'achat a coïncidé avec une augmentation de l'intérêt ouvert dans les contrats dérivés XRP, qui a augmenté de 4% à $8,9 milliards.
Niveaux techniques et schémas graphiques
La structure de prix de XRP a maintenu un support autour de $2.95 à $3, avec la moyenne mobile simple de 50 jours positionnée près de $2.93. L'indicateur SAR parabole, utilisé par les traders techniques pour identifier les éventuelles inversions de tendance, est à $2.74. Un modèle de triangle symétrique formé sur plusieurs mois depuis juillet présente le défi technique immédiat.
Les traders surveillent les prix de clôture quotidiens au-dessus de la bande $3.12 à $3.30 pour confirmer une sortie du schéma de consolidation. Les modèles techniques projettent des objectifs initiaux à $3.38 à $3.67, avec des extensions à $3.95 et potentiellement $4 à $4.20 si l'élan d'achat se poursuit. La lecture de l'Indice de Force Relative de 54 indique une marge pour des gains supplémentaires avant d'atteindre le territoire de surachat. L'indicateur de convergence de moyenne mobile se rapproche d'un modèle de croisement haussier.
Une clôture quotidienne au-dessus de $3.30 avec un volume de trading substantiel validerait la configuration technique, selon les analystes de graphiques. En dessous des niveaux actuels, des zones de support existent à $3, $2.93, et $2.85 à $2.75.
Comprendre les termes clés
Les fonds négociés en bourse sont des véhicules d'investissement qui suivent le prix d'un actif sous-jacent et se négocient sur les bourses d'actions traditionnelles. Les ETF spot détiennent la cryptomonnaie réelle, contrairement aux produits basés sur des futures.
L'OCC, un bureau indépendant au sein du département du Trésor, délivre des chartes et supervise les banques nationales. L'intérêt ouvert mesure le nombre total de contrats dérivés en cours de règlement.
L'augmentation de l'intérêt ouvert indique généralement une participation accrue du marché.
L'Indice de Force Relative est un oscillateur de momentum allant de zéro à 100 qui mesure la vitesse et l'amplitude des variations de prix. Des lectures au-dessus de 70 sont considérées comme surestimées, tandis que des lectures en dessous de 30 suggèrent des conditions de sous-évaluation. Les moyennes mobiles simples adoucissent les données de prix en calculant la moyenne des prix de clôture sur une période donnée. L'indicateur SAR, ou stop et reverse, apparaît sous forme de points au-dessus ou en dessous des barres de prix et aide à identifier les changements de tendance potentiels.
Pression sur l'offre et risques à la baisse
Les soldes des échanges ont augmenté de 3,45 milliards de tokens XRP le 26 septembre à 3,85 milliards le 5 octobre, selon les services de surveillance blockchain. Le transfert de 320 millions de tokens vers les bourses pendant cette période représente une pression de vente potentielle, car les coins transférés vers les plateformes de trading précèdent souvent les ventes. Le métrique "Age Consumed", qui mesure le mouvement des tokens auparavant dormants, a montré des lectures élevées suggérant que les détenteurs à long terme ont commencé à prendre des bénéfices.
Si ces tokens entrent sur le marché sous forme d'ordres de vente, les acheteurs doivent défendre le niveau de support $3 pour éviter un déclin vers $2.85 à $2.75, ont dit les analystes.
La capacité d'absorber les ventes dans la zone de résistance $3.10 à $3.30 montrerait la profondeur du marché.
Ne pas tenir $2.93, où la moyenne mobile sur 50 jours fournit un support, pourrait déclencher des ventes supplémentaires de la part des algorithmes de trading suivant la tendance.
Les adresses liées aux baleines, un terme utilisé pour décrire les portefeuilles détenant de grandes quantités de cryptomonnaie, ont montré une activité d'achat autour de $3 plus tôt dans la semaine. Ce modèle d'accumulation entre en conflit avec les données d'afflux vers les échanges, créant une incertitude quant à la direction à court terme.
La résolution de cette dynamique entre l'accumulation de grands détenteurs et la potentielle vente basée sur les échanges déterminera probablement si XRP peut soutenir des gains au-dessus de $3.
Réflexions finales
La capacité de XRP à maintenir un support au-dessus de $3 tout en absorbant les 950 millions de dollars d'offre potentielle déterminera si l'actif numérique peut avancer vers $4. La combinaison de la force de Bitcoin, des décisions d'ETF en attente, et la demande de licence bancaire de Ripple crée un contexte propice à un intérêt continu, mais la résistance technique et les métriques d'approvisionnement on-chain présentent des défis immédiats.