Come Bitcoin e Ethereum spot ETFs hanno quasi raggiunto il traguardo di $2 miliardi di afflussi nella settimana dell'insediamento di Trump e nuove applicazioni ETF spot stanno prendendo il sopravvento sul mercato, diamo un'occhiata a questo fenomeno.
Ma prima di iniziare, esaminiamo cosa sta accadendo nel mondo degli ETF ora.
Bitcoin ha ricevuto oltre l'80% dei fondi in entrata, pari a $1,6 miliardi, nella settimana dell'insediamento di Trump, mentre gli afflussi ETF hanno raggiunto il traguardo di $1,9 miliardi. Questa è la seconda settimana consecutiva in cui gli afflussi ETF si aggirano intorno al traguardo di $2 miliardi. Finora quest'anno, gli ETF hanno ricevuto $4,8 miliardi di investimenti in entrata.
Nel frattempo, Tuttle Capital Management ha richiesto approvazioni ETF per una gamma di asset digitali. Nella domanda presentata alla SEC degli Stati Uniti, sono menzionati criptovalute pesanti come ChainLink, Cardano e Polkadot, ma include anche nuove meme coin come i TRUMP e MELANIA ufficiali che sono stati lanciati quando Donald Trump è entrato in carica.
Ora che sappiamo come il mercato degli ETF si sta scaldando, cerchiamo di capire cosa sono gli ETF.
Che cos'è un Exchange Traded Fund (ETF)?
Un Exchange Traded Fund o ETF è una sorta di carrello della spesa preconfezionato che ti prepara per il mercato degli investimenti. Rende l'investimento facile per le persone, soprattutto coloro che stanno appena iniziando il loro percorso, offrendo un assortimento di opzioni, così non devi acquistare separatamente ogni azione. Piuttosto, ti vengono consegnati in un'opzione carrello della spesa.
Anche se questo pacchetto di investimenti viene scambiato nello stesso modo in cui vengono scambiate le azioni individuali sui mercati, il loro impatto è maggiore a causa della diversità. Tutto è iniziato con l'SPDR S&P 500 ETF (SPY) che ha dato gradualmente origine alla rivoluzione degli ETF negli Stati Uniti.
Che cos'è un Crypto ETF?
Ora che hai familiarità con i fondi scambiati in borsa, applichiamolo al settore delle criptovalute. Nella frontiera degli asset digitali, questo concetto di carrello della spesa assortito è un pass VIP per mantenere un ampio portafoglio di criptovalute. Oltre alla diversità, i crypto ETF stanno attirando l'attenzione degli investitori per la loro natura relativamente stabile nonostante la volatilità del mercato delle criptovalute. Gli ETF eliminano anche l'idea di tenere traccia delle chiavi private e dei portafogli digitali, che è una parte essenziale degli investimenti in criptovalute.
Questo aiuta i trader a investire nel mercato delle criptovalute tramite un conto broker, semplificando l'investimento in asset digitali poiché è facile come acquistare azioni di una società. Possono essere utilizzati per acquistare, vendere o monitorare azioni, asset crypto e una gamma di tecnologie simili.
Come funzionano?
Il motivo per cui i crypto ETF sono stati così di successo già a un anno dalla loro approvazione è il loro meccanismo di funzionamento. Gli ETF funzionano come macchine ben oliate sotto la vigilanza della SEC degli Stati Uniti. Sono come un buffet di tutto quello che puoi investire, sempre aperto per nuove persone. Questa natura aperta dei fondi li rende più attraenti rispetto a opportunità di investimento più lente, come i fondi comuni. Si comportano come auto sportive, che attraversano sempre il campo degli investimenti poiché i prezzi vengono aggiornati anche quando stai scambiando.
Il Vanguard’s Consumer Staples ETF (VDC) è uno di questi ETF che ti offre l'opportunità di investire in 104 aziende come Walmart, Coca-cola e molte altre. Non è necessario investire in singole azioni.
La stessa cosa si applica nel mercato degli asset digitali, dove i crypto ETF fungono sia da sandbox digitale che tradizionale, offrendo opzioni di investimento in azioni di società cripto e blockchain.
Tipi di ETF
L'universo degli ETF è come un vasto buffet di investimenti, con ogni tipo che offre opportunità uniche e sapori per vari appetiti di investimento. Scopriamo questo affascinante menu di opzioni:
- Gli ETF passivi sono diventati il pane e il burro di molti portafogli d'investimento, funzionando come piloti automatici d'investimento che tracciano indici di mercato ampi. Questi fondi a bassa manutenzione rispecchiano tutto, dall'S&P 500 a indici di settore specializzati, offrendo un approccio "quello che vedi è quello che ottieni" agli investimenti. Sono particolarmente attraenti a causa delle loro commissioni più basse e della natura trasparente - sai sempre esattamente cosa c'è nel tuo cesto d'investimenti.
- Gli ETF gestiti attivamente adottano un approccio diverso, con i gestori di portafoglio che agiscono come chef esperti che selezionano e adattano con cura gli ingredienti (strumenti) in base alle condizioni e alle opportunità di mercato. Anche se di solito addebitano commissioni più elevate rispetto ai loro omologhi passivi, questi ETF offrono il potenziale per sovraperformare attraverso una selezione esperta dei titoli e una tempistica del mercato. La flessibilità di adattarsi alle condizioni di mercato in cambiamento li rende particolarmente preziosi durante periodi di volatilità.
- Gli ETF obbligazionari servono porzioni di reddito regolari agli investitori, offrendo esposizione a strumenti di reddito fisso diversificati. Questi fondi possono detenere tutto, dai titoli del tesoro del governo a obbligazioni societarie e titoli municipali. A differenza delle obbligazioni individuali, questi ETF offrono istantaneamente diversificazione e non hanno date di scadenza, consentendo un'esposizione perpetua ai mercati a reddito fisso. Sono particolarmente preziosi per gli investitori che cercano flussi di reddito stabili senza la complessità di gestire investimenti in obbligazioni individuali.
- Gli ETF di settore o industriali consentono agli investitori di piazzare scommesse mirate su segmenti specifici del mercato. Ad esempio, l'iShares U.S. Technology ETF (IYW) di BlackRock ti offre un posto in prima fila nella storia di crescita del settore tecnologico. Questi ETF sono perfetti per gli investitori con forti convinzioni su particolari settori ma che vogliono distribuire il loro rischio su più aziende all'interno di quel settore.
- Gli ETF delle materie prime portano il mercato delle materie prime nella tua offerta, offrendo esposizione a tutto, dai metalli preziosi ai prodotti energetici. Questi fondi risolvono il problema antico dell'investimento in materie prime: ottieni i benefici dei movimenti dei prezzi senza doverti occupare dello stoccaggio fisico o della consegna. Gli ETF sull'oro, ad esempio, ti consentono di partecipare ai movimenti dei prezzi dell'oro senza dover avere una cassaforte personale!
- Gli ETF valutari trasformano il complesso mondo delle valute estere in un investimento negoziabile. Sono particolarmente utili per gli investitori che cercano di coprirsi dal rischio valutario o speculare sulle politiche monetarie internazionali. Questi fondi possono tracciare singole valute rispetto al dollaro o cesti di valute, offrendo vari modi per giocare sui mercati valutari globali.
Tipi di Crypto ETF
Il panorama degli ETF cripto si è evoluto in una gamma entusiasmante di veicoli d'investimento, ognuno dei quali offre un'esposizione unica allo spazio dei beni digitali:
- Gli ETF Bitcoin, le nuove stelle del mondo degli investimenti cripto, si presentano in due varianti. Gli ETF Bitcoin spot, approvati nel 2024, detengono direttamente Bitcoin, fornendo un'esposizione pura ai movimenti di prezzo della criptovaluta. Questi fondi rappresentano un momento spartiacque negli investimenti cripto, consentendo agli investitori tradizionali di accedere a Bitcoin tramite i loro conti broker regolari. Gli ETF sui future Bitcoin, disponibili dal 2021, tracciano i contratti futures Bitcoin scambiati sul Chicago Mercantile Exchange, offrendo un modo diverso per ottenere esposizione al Bitcoin.
- Gli ETF Ethereum si sono uniti alla festa nel 2024, segnando un altro traguardo nell'accessibilità agli investimenti in cripto. Questi fondi tracciano il prezzo dell'Ether, la valuta nativa della blockchain Ethereum, che alimenta contratti intelligenti e applicazioni decentralizzate. L'approvazione degli ETF Ethereum spot ha aperto nuove opportunità per gli investitori interessati alla seconda criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato.
- Gli ETF blockchain offrono un gioco più ampio sulla rivoluzione delle criptovalute investendo in aziende che sviluppano e implementano la tecnologia blockchain. Questi fondi potrebbero includere posizioni in minatori di criptovalute, fornitori di infrastrutture blockchain e aziende che integrano la blockchain nelle loro operazioni. È come investire negli strumenti di una corsa all'oro digitale piuttosto che nell'oro stesso.
- Gli ETF dei minatori di Bitcoin si concentrano specificamente sulle aziende coinvolte nelle operazioni di mining delle criptovalute. Questi fondi forniscono esposizione all'infrastruttura importante che sostiene la rete Bitcoin mentre offrono agli investitori un modo per partecipare all'economia del mining senza la complessità tecnica di gestire operazioni di mining. Spesso includono sia aziende di mining pure-play sia aziende diversificate con significative operazioni di mining.
Gli ETF cripto diversificati rappresentano il buffet cripto definitivo, offrendo un'esposizione a più asset digitali tramite un singolo veicolo di investimento. Questi fondi potrebbero combinare diverse criptovalute, aziende blockchain e aziende adiacenti alle criptovalute, fornendo un'esposizione ampia all'intero ecosistema degli asset digitali.
Come investire nei Crypto ETF?
Per i trader che desiderano trarre il massimo da questo attuale boom dei crypto ETF, ecco come farlo. Investire in ETF può essere facile come ordinare cibo tramite un'app di consegna. Hai solo bisogno di interiorizzare il processo.
Il primo passo è aprire un conto broker che fungerà da tuo portafoglio di investimenti digitali. Investi fondi in contanti in questo conto, così puoi acquistare l'ETF cripto di tua scelta e, in pochissimo tempo, entrerai a far parte della comunità.
Tuttavia, tieni a mente il tuo livello di rischio e tolleranza, anche se gli ETF sono meno volatili rispetto al mercato reale delle criptovalute. Dedica tempo a comprendere il tuo ETF cripto - devi sapere cosa include – vuoi solo un'esposizione al Bitcoin o un mix di asset digitali o azioni di società blockchain? Ciascuna di queste opzioni ha un proprio set unico di rischi e benefici, che dovresti conoscere prima di investire.
L'essenza degli ETF cripto è come trasformano gli asset digitali da un'opportunità di investimento complessa e volatile in una più comprensibile. Gli ETF hanno democratizzato il mercato delle criptovalute, come si può vedere dal crescente numero di nuove candidature per approvazioni entro un anno dall'approvazione di Bitcoin ed Ethereum.
Indipendentemente dal tuo stato, sia che tu sia un investitore esperto o un principiante, gli ETF di criptovalute sono un'opzione da esplorare. Ricorda solo che questo settore sta evolvendo rapidamente e offre nuove opportunità per gli investitori. Permette alle persone di partecipare sia al mercato digitale che a quello tradizionale e di diversificare il loro portafoglio. Quindi, sbrigati e partecipa al tavolo degli investimenti il prima possibile.