Poiché Bitcoin ed Ethereum spot ETFs hanno quasi toccato il traguardo di $2 miliardi di afflussi nella settimana di inaugurazione di Trump e nuove applicazioni ETF spot stanno prendendo il sopravvento sul mercato, diamo un'occhiata a questo fenomeno.
Bitcoin ha ricevuto oltre l'80% dei fondi in entrata pari a $1,6 miliardi nella settimana di inaugurazione di Trump poiché gli afflussi ETF hanno raggiunto il traguardo di $1,9 miliardi. Questa è la seconda settimana consecutiva in cui gli afflussi ETF si aggirano intorno al traguardo di $2 miliardi. Finora quest'anno, gli ETF hanno ricevuto $4,8 miliardi di investimenti in entrata.
Nel frattempo, Tuttle Capital Management ha richiesto l'approvazione per una gamma di attivi digitali. Nell'applicazione presentata alla SEC degli Stati Uniti, criptovalute pesanti come ChainLink, Cardano e Polkadot sono menzionati ma include anche nuove monete meme come le ufficiali TRUMP e MELANIA lanciate quando Donald Trump è entrato in carica.
Ora che sappiamo come il mercato ETF si stia scaldando, cerchiamo di capire cosa sono gli ETF.
Cos'è un Fondo Traded in Borsa (ETF)?
Un Exchange Traded Fund o ETF è una sorta di carrello della spesa pre-riempito che ti prepara per il mercato degli investimenti. Rende l'investimento facile per le persone, specialmente per coloro che stanno iniziando il loro viaggio, fornendo una serie di opzioni. Così, non devi fare acquisti per ogni azione separatamente. Piuttosto, ti vengono consegnate in un'opzione di carrello della spesa.
Sebbene questi pacchetti di investimenti siano commerciati nello stesso modo in cui sono scambiatissime singole azioni nelle borse, il loro impatto è maggiore a causa della diversità. Tutto è iniziato con l'SPDR S&P 500 ETF (SPY) che gradualmente ha dato origine alla rivoluzione degli ETF negli Stati Uniti.
Cos'è un Crypto ETF?
Ora che hai familiarità con i fondi traded in borsa, applichiamo questo all'industria crypto. Nel confine degli asset digitali, questo concetto di carrello della spesa assortito è un pass VIP per detenere un ampio portafoglio crypto. Oltre alla diversità, i crypto ETF stanno attirando l'attenzione degli investitori a causa della loro natura relativamente stabile nonostante la volatilità del mercato crypto. Gli ETF eliminano anche l'idea di tracciare chiavi private e portafogli digitali, che è una parte chiave degli investimenti crypto.
Questo aiuta i trader a investire nel mercato crypto attraverso un conto di intermediazione, semplificando l'investimento in asset digitali come l'acquisto di azioni aziendali. Possono essere usati per acquistare, vendere o tracciare azioni, asset crypto e una gamma di tecnologie simili.
Come Funzionano?
La ragione per cui i crypto ETF sono stati così positivi in un anno dalla loro approvazione è il loro meccanismo di funzionamento. Gli ETF funzionano come macchine ben oliate sotto la vigilanza della SEC degli Stati Uniti. Sono come un buffet di investimenti sempre aperto a nuove persone. Questa natura aperta dei fondi li rende più attraenti rispetto alle opportunità di investimento lente come i fondi comuni di investimento. Si comportano come auto sportive, sempre in corsa sulla scena degli investimenti mentre i prezzi si aggiornano anche mentre stai negoziando.
L'ETF Vanguard’s Consumer Staples (VDC) è un tale ETF che ti offre l'opportunità di investire in 104 aziende come Walmart, Coca-cola e molte altre. Non è necessario investire in azioni individuali.
La stessa cosa viene applicata nel mercato degli asset digitali, dove i crypto ETF funzionano come sandbox sia digitali che tradizionali, offrendo opzioni di investimento in azioni di aziende crypto e blockchain.
Tipi di ETF
L'universo ETF è come un vasto buffet di investimenti, ogni tipo offre uniche opportunità e sapori per diversi appetiti di investimento. Esploriamo questo affascinante menu di opzioni:
- Gli ETF passivi sono diventati il pane quotidiano di molti portafogli di investimento, funzionando come piloti automatici di investimento che tracciano ampi indici di mercato. Questi fondi a bassa manutenzione rispecchiano tutto, dall'S&P 500 ad indici di settore specializzati, offrendo un approccio ``quello che vedi è quello che ottieni'' all'investimento. Sono particolarmente attraenti a causa delle loro commissioni più basse e della natura trasparente - sai sempre esattamente cosa c'è nel tuo carrello degli investimenti.
- Gli ETF attivamente gestiti adottano un diverso approccio, con i manager di portafoglio che agiscono come chef esperti che selezionano e aggiustano con cura gli ingredienti (titoli) in base alle condizioni e opportunità del mercato. Sebbene generalmente addebitino commissioni più alte rispetto ai loro omologhi passivi, questi ETF offrono il potenziale per sovraperformance attraverso abilità di selezione dei titoli e tempismo del mercato. La flessibilità di adattarsi alle condizioni di mercato mutevoli li rende particolarmente preziosi durante periodi di volatilità.
- Gli ETF obbligazionari offrono porzioni di reddito regolare agli investitori, offrendo l'esposizione a diversi titoli a reddito fisso. Questi fondi possono tenere di tutto, dai titoli del governo alle obbligazioni societarie e municipali. A differenza delle obbligazioni individuali, questi ETF offrono diversificazione istantanea e non hanno date di scadenza, consentendo un'esposizione perpetua ai mercati a reddito fisso. Sono particolarmente preziosi per gli investitori che cercano flussi di reddito stabili senza la complessità di gestire investimenti in obbligazioni individuali.
- Gli ETF di settore permettono agli investitori di scommettere in modo focalizzato su segmenti specifici del mercato. Ad esempio, l'ETF iShares U.S. Technology ETF (IYW) di BlackRock offre un posto in prima fila per la storia di crescita del settore tecnologico. Questi ETF sono perfetti per gli investitori che hanno forti convinzioni su particolari industrie ma vogliono distribuire il loro rischio su più aziende all'interno di quel settore.
- Gli ETF materie prime portano il mercato delle materie prime nel tuo portafoglio, offrendo esposizione a tutto, dai metalli preziosi ai prodotti energetici. Questi fondi risolvono il problema antico dell'investimento in materie prime - ottieni i benefici dei movimenti di prezzo senza affrontare lo stoccaggio fisico o la consegna. Gli ETF sull'oro, ad esempio, ti permettono di partecipare ai movimenti di prezzo dell'oro senza aver bisogno di un caveau personale!
- Gli ETF sulle valute trasformano il complesso mondo del cambio valutario in un investimento commerciabile. Sono particolarmente utili per gli investitori che cercano di coprirsi dal rischio valutario o di speculare su politiche monetarie internazionali. Questi fondi possono tracciare singole valute rispetto al dollaro o panieri di valute, offrendo vari modi per giocare sui mercati valutari globali.
Tipi di Crypto ETF
Il panorama dei crypto ETF si è evoluto in una gamma emozionante di veicoli di investimento, ciascuno offrendo un'esposizione unica allo spazio degli asset digitali:
- Gli ETF di Bitcoin, le nuove stelle del mondo degli investimenti crypto, vengono in due gusti. Gli ETF Bitcoin spot, approvati nel 2024, detengono direttamente Bitcoin, fornendo esposizione pura ai movimenti di prezzo della criptovaluta. Questi fondi rappresentano un punto di svolta negli investimenti crypto, consentendo agli investitori tradizionali di accedere a Bitcoin attraverso i loro regolari conti di intermediazione. Gli ETF di futures su Bitcoin, disponibili dal 2021, tracciano i contratti futures su Bitcoin negoziati presso il Chicago Mercantile Exchange, offrendo un modo diverso di ottenere esposizione a Bitcoin.
- Gli ETF su Ethereum si sono aggiunti alla festa nel 2024, segnando un altro traguardo nell'accessibilità degli investimenti crypto. Questi fondi tracciano il prezzo di Ether, la valuta nativa della blockchain di Ethereum, che alimenta smart contracts e applicazioni decentralizzate. L'approvazione degli ETF Ethereum spot ha aperto nuove opportunità per gli investitori interessati alla seconda criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato.
- Gli ETF su blockchain offrono un'opzione più ampia sulla rivoluzione della criptovaluta investendo in aziende che sviluppano e implementano la tecnologia blockchain. Questi fondi potrebbero includere posizioni in miner crypto, fornitori di infrastrutture blockchain e aziende che integrano blockchain nelle loro operazioni. È come investire negli strumenti della corsa all'oro digitale piuttosto che nell'oro stesso.
- Gli ETF sui miner di Bitcoin si concentrano specificamente su aziende coinvolte nelle operazioni di mining di criptovalute. Questi fondi offrono esposizione all'infrastruttura critica che supporta la rete Bitcoin offrendo agli investitori un modo per partecipare all'economia del mining senza la complessità tecnica di gestire operazioni di mining. Spesso includono sia aziende di mining puro che aziende diversificate con significative operazioni di mining.
Gli ETF crypto diversificati rappresentano l'ultimo buffet crypto, offrendo esposizione a più asset digitali attraverso un unico veicolo di investimento. Questi fondi potrebbero combinare diverse criptovalute, aziende blockchain e aziende adiacenti al crypto, fornendo un'ampia esposizione all'intero ecosistema degli asset digitali.
Come Investire in Crypto ETF?
Per i trader che vogliono sfruttare al massimo questo boom attuale degli ETF crypto, ecco come farlo. Investire in ETF può essere facile come ordinare cibo attraverso una app di consegna. Devi solo memorizzare il processo nella tua mente.
Il primo passo è aprire un conto di intermediazione che fungerà da portafoglio di investimento digitale. Investire fondi in contanti in questo conto così che tu possa acquistare l'ETF crypto di tua scelta e in poco tempo sarai parte della comunità.
Tuttavia, tieni presente il tuo rischio e i livelli di tolleranza, anche se gli ETF sono meno volatili rispetto al mercato crypto effettivo. Dedica del tempo per comprendere il tuo ETF crypto: devi sapere cosa costituisce - vuoi solo una esposizione a Bitcoin o un mix di asset digitali o azioni di aziende blockchain? Ognuna di queste opzioni ha il suo set unico di rischi e benefici, che dovresti conoscere prima di investire.
L'essenza degli ETF crypto è come trasformano asset digitali da una complessa opportunità di investimento volatile in una digeribile. Gli ETF hanno democratizzato il mercato crypto, come si vede nel crescente numero... Contenuto: presentazioni per approvazioni entro un anno dall'approvazione di Bitcoin ed Ethereum.
Indipendentemente dal tuo stato, che tu sia un investitore esperto o un principiante, gli ETF crypto sono un'opportunità da esplorare. Ricorda solo che questo settore si sta evolvendo rapidamente e offre nuove opportunità per gli investitori. Permette alle persone di partecipare sia ai mercati digitali che tradizionali e diversificare il loro portafoglio. Quindi, affrettati e unisciti al tavolo degli investimenti il prima possibile.