Come Bitcoin ed Ethereum ETFs spot hanno quasi raggiunto il traguardo di $2 miliardi in flusso nella settimana di inaugurazione di Trump e nuove applicazioni ETF spot stanno conquistando il mercato, diamo un'occhiata a questo fenomeno.
Bitcoin ha ricevuto oltre l'80% dei fondi in ingresso a $1,6 miliardi durante la settimana di inaugurazione di Trump, quando i flussi ETF hanno raggiunto i $1,9 miliardi. Questa è la seconda settimana consecutiva in cui i flussi ETF oscillano attorno al traguardo di $2 miliardi. Finora quest'anno, gli ETF hanno ricevuto $4,8 miliardi di investimenti in entrata.
Nel frattempo, Tuttle Capital Management ha presentato richieste di approvazione ETF per una gamma di asset digitali. Nell'applicazione presentata alla SEC degli Stati Uniti, vengono menzionati crypto di peso come ChainLink, Cardano e Polkadot, ma include anche nuove coin meme come l'ufficiale TRUMP e MELANIA lanciate quando Donald Trump ha preso l'incarico.
Ora che sappiamo quanto sta surriscaldandosi il mercato ETF, cerchiamo di capire cosa sono gli ETF.
Che cos'è un Fondo Negoziale (ETF)?
Un Fondo Negoziale o ETF è una sorta di carrello della spesa pre-riempito che ti rende pronto per il mercato degli investimenti. Facilita l'investimento per le persone, specialmente quelle che stanno appena iniziando il percorso, offrendo un assortimento di opzioni. Così, non devi comprare ogni azione separatamente. Piuttosto, ti viene consegnato sotto forma di opzione di carrello della spesa.
Sebbene questo pacchetto di investimenti venga negoziato nello stesso modo in cui vengono negoziate le azioni singole nelle borse, il suo impatto è maggiore a causa della diversità. Tutto è iniziato con l'SPDR S&P 500 ETF (SPY) che gradualmente ha dato origine alla rivoluzione ETF negli Stati Uniti.
Che cos'è un ETF Crypto?
Ora che hai compreso i fondi negoziali, applichiamoli all'industria crypto. Frontiera degli asset digitali, questo concetto di carrello della spesa assortito è un pass VIP per detenere un ampio portafoglio crypto. Oltre alla diversità, gli ETF crypto attirano l'attenzione degli investitori grazie alla loro natura relativamente stabile nonostante la volatilità del mercato crypto. Gli ETF eliminano anche l'idea di monitorare chiavi private e portafogli digitali, che è una parte chiave degli investimenti crypto.
Ciò aiuta i trader a investire nel mercato crypto tramite un conto di intermediazione, semplificando gli investimenti in asset digitali in quanto è facile come acquistare azioni di società. Possono essere utilizzati per acquistare, vendere o monitorare azioni, asset crypto e una gamma di tecnologie simili.
Come Funzionano?
La ragione del successo degli ETF crypto nel primo anno dalla loro approvazione è il loro meccanismo di funzionamento. Gli ETF funzionano come macchine ben oliate sotto la vigilanza della SEC degli Stati Uniti. Sono come un buffet all-you-can-invest sempre aperto per nuovi investitori. Questa natura aperta dei fondi li rende più attraenti rispetto a opportunità di investimento a bassa mobilità come i fondi comuni di investimento. Si comportano come auto da corsa, sempre in corsa attraverso la scena degli investimenti mentre i prezzi si aggiornano anche durante le negoziazioni.
L'ETF Consumer Staples di Vanguard (VDC) è un tale ETF che ti offre l'opportunità di investire in 104 società come Walmart, Coca-cola e molte altre. Non è necessario investire nelle singole azioni.
Lo stesso principio viene applicato nel mercato degli asset digitali, dove gli ETF crypto agiscono come sandbox digitali e tradizionali, offrendo opzioni di investimento in azioni di società crypto e blockchain.
Tipi di ETF
L'universo degli ETF è come un vasto buffet di investimenti, ciascun tipo serve opportunità uniche e sapori per diversi appetiti d'investimento. Facciamo un tuffo in questo affascinante menu di opzioni:
- Gli ETF passivi sono diventati il pane quotidiano di molti portafogli d'investimento, funzionando come piloti automatici di investimenti che seguono gli indici di mercato ampi. Questi fondi a bassa manutenzione rispecchiano tutto, dall'S&P 500 a indici settoriali specializzati, offrendo un approccio "quello che vedi è quello che ottieni" agli investimenti. Sono particolarmente attraenti a causa delle loro commissioni basse e della loro trasparenza - sai sempre esattamente cosa c'è nel tuo paniere di investimenti.
- Gli ETF gestiti attivamente adottano un approccio diverso, con i gestori di portafoglio che agiscono come chef esperti che selezionano e regolano con cura gli ingredienti (titoli) in base alle condizioni di mercato e alle opportunità. Sebbene di solito richiedano commissioni più elevate rispetto alle loro controparti passive, questi ETF offrono il potenziale per sovra-performare grazie alla selezione esperta dei titoli e al timing di mercato. La flessibilità di adattarsi alle condizioni di mercato in evoluzione li rende particolarmente preziosi durante i periodi di volatilità.
- Gli ETF obbligazionari offrono porzioni regolari di reddito agli investitori, offrendo esposizione a una varietà di titoli a reddito fisso. Questi fondi possono detenere di tutto, dai titoli del tesoro governativi a obbligazioni societarie e titoli municipali. A differenza delle obbligazioni singole, questi ETF permettono una diversificazione immediata e non hanno date di scadenza, consentendo un'esposizione perpetua ai mercati a reddito fisso. Sono particolarmente preziosi per gli investitori in cerca di un reddito regolare senza la complessità di gestire singoli investimenti obbligazionari.
- Gli ETF industriali o settoriali consentono agli investitori di fare scommesse mirate su specifici segmenti di mercato. Ad esempio, l'iShares U.S. Technology ETF (IYW) di BlackRock ti dà un posto in prima fila nella crescita del settore tecnologico. Questi ETF sono perfetti per gli investitori che hanno forti convinzioni su particolari industrie, ma vogliono distribuire il loro rischio su più aziende all'interno di quel settore.
- Gli ETF delle materie prime portano il mercato delle materie prime al tuo portafoglio, offrendo esposizione a tutto, dai metalli preziosi ai prodotti energetici. Questi fondi risolvono il problema antico dell'investimento in materie prime - ottieni i benefici dei movimenti di prezzo senza doverti occupare dello stoccaggio fisico o della consegna. Gli ETF sull'oro, ad esempio, ti permettono di partecipare ai movimenti di prezzo dell'oro senza dover avere una cassaforte personale!
- Gli ETF valutari trasformano il complesso mondo del cambio in un investimento negoziabile. Sono particolarmente utili per gli investitori che cercano di coprirsi dal rischio valutario o speculare sulle politiche monetarie internazionali. Questi fondi possono seguire singole valute rispetto al dollaro o panieri di valute, offrendo vari modi per giocare sui mercati valutari globali.
Tipi di ETF Crypto
Il panorama degli ETF crypto si è evoluto in una gamma emozionante di veicoli d'investimento, ciascuno offrendo un'esposizione unica allo spazio degli asset digitali:
- Gli ETF Bitcoin, le nuove stelle del mondo degli investimenti crypto, sono disponibili in due varianti. Gli ETF Bitcoin spot, approvati nel 2024, detengono direttamente Bitcoin, fornendo un'esposizione pura ai movimenti di prezzo della criptovaluta. Questi fondi rappresentano un momento decisivo nell'investimento crypto, consentendo agli investitori tradizionali di accedere a Bitcoin attraverso i loro normali conti di intermediazione. Gli ETF Bitcoin futures, in circolazione dal 2021, seguono i contratti futures su Bitcoin negoziati al Chicago Mercantile Exchange, offrendo un modo diverso di ottenere esposizione al Bitcoin.
- Gli ETF Ethereum si sono uniti alla festa nel 2024, segnando un altro traguardo nell'accessibilità agli investimenti crypto. Questi fondi seguono il prezzo di Ether, la valuta nativa della blockchain di Ethereum, che alimenta i contratti intelligenti e le applicazioni decentralizzate. L'approvazione degli ETF Ethereum spot ha aperto nuove opportunità per gli investitori interessati alla seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato.
- Gli ETF blockchain offrono un gioco più ampio sulla rivoluzione delle criptovalute investendo in aziende che sviluppano e implementano la tecnologia blockchain. Questi fondi potrebbero includere posizioni in minatori di criptovaluta, fornitori di infrastrutture blockchain e aziende che integrano la blockchain nelle loro operazioni. È come investire negli strumenti e pale della corsa all'oro digitale invece che nell'oro stesso.
- Gli ETF sui minatori di Bitcoin si concentrano specificamente su aziende coinvolte nelle operazioni di mining di criptovalute. Questi fondi forniscono un'esposizione alle infrastrutture critiche che supportano la rete Bitcoin, offrendo agli investitori un modo per partecipare all'economia del mining senza la complessità tecnica di gestire operazioni di mining. Spesso includono sia aziende di mining puro che società diversificate con significative operazioni di mining.
Gli ETF crypto diversificati rappresentano il massimo buffet di criptovalute, offrendo un'esposizione a più asset digitali attraverso un unico veicolo d'investimento. Questi fondi potrebbero combinare diverse criptovalute, aziende blockchain e business collegati alle criptovalute, offrendo un'ampia esposizione all'intero ecosistema degli asset digitali.
Come Investire negli ETF Crypto?
Per i trader che vogliono approfittare di questo boom attuale degli ETF crypto, ecco come fare. Investire in ETF può essere semplice come ordinare cibo tramite un'app di consegna. Devi solo fissarti il processo nella mente.
Il primo passo è aprire un conto di intermediazione che fungerà da portafoglio d'investimento digitale. Investi fondi in contanti in questo conto in modo da poter acquistare l'ETF crypto di tua scelta e in pochissimo tempo farai parte della comunità.
Tuttavia, tieni a mente i tuoi livelli di rischio e tolleranza, anche se gli ETF sono meno volatili rispetto al mercato crypto reale. Dedica tempo a comprendere il tuo ETF crypto - devi sapere cosa contiene — vuoi solo esposizione a Bitcoin o un mix di asset digitali o azioni di aziende blockchain? Ciascuna di queste opzioni ha un proprio set di rischi e benefici unici, di cui dovresti essere a conoscenza prima di investire.
L'essenza degli ETF crypto è come trasformano gli asset digitali da un'opportunità di investimento complessa e volatile in una accessibile. Gli ETF hanno democratizzato il mercato crypto, come si vede nel crescente numero di nuove. Contenuto: presentazioni per approvazioni entro un anno dall'approvazione di Bitcoin ed Ethereum.
Indipendentemente dal tuo stato, che tu sia un investitore esperto o un principiante, gli ETF crypto sono un’opportunità da esplorare. Ricorda solo che questo settore si sta evolvendo rapidamente e offre nuove opportunità agli investitori. Permette alle persone di partecipare sia ai mercati digitali che a quelli tradizionali e diversificare il loro portafoglio. Quindi, affrettati e unisciti al tavolo degli investimenti il prima possibile.