Jako że Bitcoin i Ethereum spot ETF-y prawie osiągnęły miliard dolarów kamień milowy napływu w tygodniu inauguracji Trumpa, a nowe aplikacje spot ETF zdobywają rynek, przyjrzyjmy się temu fenomenowi.
Bitcoin zdobył ponad 80% wpływów przy napływie 1,6 miliarda dolarów w tygodniu inauguracji Trumpa, gdy przepływy ETF osiągnęły 1,9 miliarda dolarów. To drugi z rzędu tydzień, gdy wpływy ETF krążą wokół miliarda dolarów. W tym roku ETF zdobyły 4,8 miliarda dolarów wpływów.
Tymczasem Tuttle Capital Management zgłosił wnioski o zatwierdzenie ETF dla wielu aktywów cyfrowych. W zgłoszeniu do amerykańskiej SEC wymieniono ciężkie kryptowaluty, takie jak ChainLink, Cardano i Polkadot, ale również nowe monety mem, takie jak oficjalny TRUMP i MELANIA, które zostały wypuszczone w dniu objęcia urzędu przez Donalda Trumpa.
Teraz, gdy wiemy, jak rynek ETF rośnie, zrozummy, czym są ETF-y.
Czym jest Exchange Traded Fund (ETF)?
Exchange Traded Fund lub ETF to rodzaj wypełnionego koszyka zakupowego, który gotowy do rynku inwestycyjnego. Ułatwia inwestycje dla ludzi, zwłaszcza tych, którzy dopiero zaczynają, oferując zestawienie opcji. Więc nie musisz kupować każdego akcji osobno. Zamiast tego dostarcza się je tobie jako opcja koszyka zakupowego.
Chociaż te pakiety inwestycyjne handlowane są, jak indywidualne akcje na giełdach, ich wpływ jest większy z powodu różnorodności. Wszystko zaczęło się od SPDR S&P 500 ETF (SPY), który stopniowo doprowadził do rewolucji ETF w USA.
Czym jest Crypto ETF?
Teraz, gdy zapoznałeś się z funduszami handlowymi na giełdzie, zastosujmy to w branży kryptowalut. Na froncie aktywów cyfrowych, ten pomysł przemyślanego koszyka zakupowego to przepustka VIP do posiadania rozległego portfela kryptowalut. Oprócz różnorodności, crypto ETF przyciągają uwagę inwestorów ze względu na względną stabilność mimo zmienności rynku kryptowalut. ETF-y także eliminują konieczność śledzenia kluczy prywatnych i portfeli cyfrowych, co jest kluczowym elementem inwestycji w kryptowaluty.
Pomaga to inwestorom inwestować na rynku kryptowalut przez konto brokerskie, upraszczając inwestowanie w aktywa cyfrowe, co jest równie łatwe jak kupowanie akcji firmy. Mogą być używane do kupowania, sprzedaży lub śledzenia akcji, aktywów kryptowalutowych i szeregu podobnych technologii.
Jak działają?
Powodem, dla którego krypto ETF-y odniosły sukces w ciągu roku od ich zatwierdzenia, jest ich mechanizm działania. ETF-y działają jak dobrze naoliwione maszyny pod nadzorem amerykańskiej SEC. Są jak bufet inwestycyjny z niekończącym się odwiedzającymi. To otwarte podejście funduszy sprawia, że są bardziej atrakcyjne niż wolno działające możliwości inwestycyjne, takie jak fundusze wzajemne. Zachowują się jak samochody wyścigowe, które zawsze ścigają się po scenie inwestycyjnej, gdy ceny są aktualizowane nawet podczas handlu.
Vanguard’s Consumer Staples ETF (VDC) to taki ETF, który daje możliwość inwestowania w 104 firmy, takie jak Walmart, Coca-cola i wiele innych. Nie musisz inwestować w poszczególne akcje.
To samo odnosi się do rynku aktywów cyfrowych, gdzie krypto ETF-y działają jednocześnie jako piaskownica cyfrowa i tradycyjna, oferując opcje inwestycyjne w akcje firm zajmujących się kryptowalutami i blockchainem.
Rodzaje ETF-ów
Wszechświat ETF to jak szeroki bufet inwestycyjny, każda odmiana oferuje różne możliwości i smaki dla różnych apetytów inwestycyjnych. Zobaczmy, jakie opcje są na tym fascynującym menu:
- Pasywne ETF-y stały się podstawowym elementem wielu portfolio inwestycyjnych, działając jak automatyczne piloty inwestycyjne śledzące szerokie indeksy rynkowe. Te mało zobowiązujące fundusze odzwierciedlają wszystko, od S&P 500 po wyspecjalizowane indeksy sektorowe, oferując podejście "to, co widzisz, to to, co dostajesz" do inwestowania. Są szczególnie atrakcyjne z powodu niższych opłat i przejrzystości – zawsze wiesz, co jest w twoim koszyku inwestycyjnym.
- Aktywnie zarządzane ETF-y podchodzą do inwestowania inaczej, z menedżerami portfela działającymi jako szefowie kuchni, którzy starannie wybierają i dostosowują składniki (papierów wartościowych) w oparciu o warunki rynkowe i okazje. Choć zazwyczaj pobierają wyższe opłaty niż ich pasywne odpowiedniki, te ETF-y oferują potencjalną możliwość przewyższenia przez umiejętne wybory papierów wartościowych i wyczuwanie momentów rynkowych. Elastyczność dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych czyni je szczególnie wartościowymi w okresach zmienności.
- ETF-y obligacyjne dostarczają regularnych dochodów dla inwestorów, oferując ekspozycję na różne papiery wartościowe o stałym dochodzie. Te fundusze mogą obejmować wszystko, od obligacji skarbowych po obligacje korporacyjne i komunalne. W odróżnieniu od indywidualnych obligacji, te ETF-y zapewniają natychmiastową dywersyfikację i nie mają dat zapadalności, umożliwiając nieustanną ekspozycję na rynki obligacyjne. Są szczególnie wartościowe dla inwestorów poszukujących stałego strumienia dochodów bez zawiłości związanych z zarządzaniem indywidualnymi inwestycjami obligacyjnymi.
- ETF-y branżowe lub sektorowe pozwalają inwestorom na skoncentrowanie zakładów na konkretnych segmentach rynku. Na przykład, iShares U.S. Technology ETF (IYW) od BlackRock daje możliwość bezpośredniego uczestnictwa w sukcesach sektora technologicznego. Te ETF-y są idealne dla inwestorów, którzy mają silne przekonania na temat konkretnej branży, ale chcą rozłożyć ryzyko na wiele firm w ramach tego sektora.
- ETF-y surowcowe wprowadzają do portfolio rynek surowców, oferując ekspozycję na wszystko, od metali szlachetnych po produkty energetyczne. Te fundusze rozwiązują stary problem inwestycji w surowce – zyskasz na ruchach cen, nie zajmując się jednocześnie fizycznym magazynowaniem czy dostawą. ETF-y na złoto, na przykład, pozwalają uczestniczyć w ruchach cen złota bez potrzeby posiadania własnego skarbca!
- ETF-y walutowe przekształcają złożony świat wymiany walut na zbywalną inwestycję. Są szczególnie przydatne dla inwestorów, którzy chcą zabezpieczyć się przed ryzykiem walutowym lub spekulować na temat międzynarodowych polityk monetarnych. Te fundusze mogą śledzić kursy jednowalutowe wobec dolara lub koszyków walut, oferując różne sposoby grania na rynkach walutowych globalnych.
Rodzaje Crypto ETF-ów
Krajobraz crypto ETF-ów ewoluował w ekscytującą gamę pojazdów inwestycyjnych, każdy oferuje wyjątkową ekspozycję na przestrzeń aktywów cyfrowych:
- Bitcoin ETF-y, najnowsze gwiazdy świata inwestycji w krypto, występują w dwóch odmianach. Spot Bitcoin ETF-y, zatwierdzone w 2024 roku, bezpośrednio trzymają Bitcoin, zapewniając czystą ekspozycję na zmiany cen kryptowaluty. Te fundusze reprezentują przełomowy moment w inwestycjach w kryptowaluty, umożliwiając tradycyjnym inwestorom dostęp do Bitcoina przez swoje regularne konta brokerskie. Bitcoin futures ETF-y, dostępne od 2021 roku, śledzą kontrakty futures na Bitcoin handlowane na giełdzie Chicago Mercantile Exchange, oferując inny sposób na uzyskanie ekspozycji na Bitcoin.
- Ethereum ETF-y dołączyły do zabawy w 2024 roku, oznaczając kolejny kamień milowy w dostępności inwestycji w kryptowaluty. Te fundusze śledzą cenę Ether, natywnej waluty blockchaina Ethereum, który obsługuje inteligentne kontrakty i zdecentralizowane aplikacje. Zatwierdzenie spot Ethereum ETF-ów otworzyło nowe możliwości dla inwestorów zainteresowanych drugą największą kryptowalutą pod względem kapitalizacji rynkowej.
- Blockchain ETF-y oferują szersze podejście do rewolucji kryptowalutowej, inwestując w firmy rozwijające i wdrażające technologie blockchain. Te fundusze mogą obejmować pozycje w kopalniach krypto, dostawcach infrastruktury blockchain oraz firmach integrujących blockchain w swoje operacje. To jak inwestowanie w kilofy i łopaty cyfrowej gorączki złota, a nie w samo złoto.
- ETF-y górnicze Bitcoin skupiają się konkretnie na firmach zaangażowanych w operacje wydobycia kryptowalut. Te fundusze zapewniają ekspozycję na infrastrukturę kluczową wspierającą sieć Bitcoin, jednocześnie oferując inwestorom sposób uczestnictwa w ekonomii wydobycia bez technicznych zawiłości prowadzenia operacji wydobywczych. Często obejmują zarówno firmy zajmujące się wydobyciem, jak i zróżnicowane firmy z znacznymi operacjami wydobywczymi.
Zdywersyfikowane ETF-y kryptowalutowe stanowią ostateczny bufet krypto, oferującym ekspozycję na liczne aktywa cyfrowe poprzez jedno narzędzie inwestycyjne. Te fundusze mogą łączyć różne kryptowaluty, firmy blockchainowe i firmy związane z krypto, zapewniając szeroką ekspozycję na całą ekosystem aktywów cyfrowych.
Jak inwestować w Crypto ETF-y?
Dla inwestorów, którzy chcą skorzystać z obecnego boomu na kryptowalutowe ETF-y, oto jak to zrobić. Inwestowanie w ETF-y może być równie proste jak zamawianie jedzenia przez aplikację dostawczą. Musisz tylko przyswoić ten proces.
Pierwszym krokiem jest otwarcie konta brokerskiego, które będzie działać jako cyfrowy portfel inwestycyjny. Zainwestuj środki pieniężne na to konto, aby móc zakupić wybrany ETF kryptowalutowy i już wkrótce będziesz częścią społeczności.
Pamiętaj, aby wziąć pod uwagę swoje poziomy ryzyka i tolerancji, chociaż ETF-y są mniej zmienne niż rzeczywisty rynek kryptowalutowy. Zainwestuj czas w zrozumienie swojego krypto ETF-u – musisz wiedzieć, co zawiera – czy chcesz tylko ekspozycję na Bitcoin, czy mieszaninę aktywów cyfrowych czy akcji firm blockchain? Każda z tych opcji ma swój unikalny zestaw ryzyk i korzyści, o których powinieneś być świadomy, zanim zainwestujesz.
Istota krypto ETF-ów polega na tym, jak przekształcają aktywa cyfrowe z złożonej, zmiennej możliwości inwestycyjnej w przystępną. ETF-y zdokracyzowały rynek krypto, co widać w rosnącej liczbie nowych Treść: zgłoszenia do zatwierdzenia w ciągu roku od zatwierdzenia Bitcoina i Ethereum.
Niezależnie od Twojego stanu, czy jesteś doświadczonym inwestorem czy nowicjuszem, ETF-y kryptowalutowe są ścieżką do zbadania. Pamiętaj tylko, że ten sektor szybko się rozwija i oferuje nowe możliwości dla inwestorów. Pozwala ludziom uczestniczyć zarówno w rynkach cyfrowych, jak i tradycyjnych, oraz dywersyfikować swój portfel. Więc pośpiesz się i dołącz do stołu inwestycyjnego tak szybko, jak to możliwe.