Jak Bitcoin i spotowe ETF-y Ethereum prawie osiągnęły kamień milowy 2 miliardów dolarów napływu w tygodniu inauguracji Trumpa, a nowe aplikacje spot ETF przejmują rynek, przyjrzymy się temu zjawisku.

Ale zanim zaczniemy, zanalizujmy, co dzieje się obecnie w świecie ETF-ów.

Bitcoin otrzymał ponad 80% napływu funduszy na kwotę 1,6 miliardów dolarów w tygodniu inauguracji Trumpa, gdy napływy ETF osiągnęły 1,9 miliarda dolarów. To już drugi tydzień z rzędu, gdy napływy ETF oscylują wokół progu 2 miliardów dolarów. Do tej pory w tym roku ETF-y otrzymały 4,8 miliarda dolarów inwestycji.

W międzyczasie Tuttle Capital Management złożył wnioski o zatwierdzenie ETF dla szeregu cyfrowych aktywów. W złożonym do amerykańskiej SEC wniosku wymienione są znaczące kryptowaluty, takie jak ChainLink, Cardano i Polkadot, ale też nowe tokeny meme, takie jak oficjalne TRUMP i MELANIA, które zostały wprowadzone na rynek równocześnie z objęciem urzędu przez Donalda Trumpa.

Teraz, gdy wiemy, jak rynki ETF się rozgrzewają, zrozummy, czym są ETF-y.

Co to jest Fundusz Obrotu Giełdowego (ETF)?

Fundusz Obrotu Giełdowego, czyli ETF to rodzaj wypełnionego koszyka na zakupy, który przygotowuje cię do wejścia na rynek inwestycyjny. Ułatwia inwestowanie, zwłaszcza tym, którzy dopiero zaczynają swoją podróż, dostarczając zestaw różnych opcji. Dzięki temu nie musisz kupować każdej akcji osobno. Są one przekazywane ci w opcji koszyka na zakupy.

Choć te paczki inwestycyjne są notowane w taki sam sposób, jak indywidualne akcje na giełdach, ich wpływ jest większy dzięki różnorodności. Wszystko zaczęło się od ETF-a SPDR S&P 500 (SPY), który stopniowo dał początek rewolucji ETF w USA.

Co to jest Crypto ETF?

Teraz, gdy zrozumiałeś fundusze obrotu giełdowego, zastosujmy tę wiedzę do branży krypto. W świecie aktywów cyfrowych koncepcja tego zróżnicowanego koszyka zakupowego jest jak bilet VIP do posiadania rozbudowanego portfela kryptowalut. Poza różnorodnością, crypto ETF-y przyciągają uwagę inwestorów ze względu na swoją względną stabilność pomimo zmienności rynku krypto. ETF-y eliminują również potrzebę śledzenia kluczy prywatnych i portfeli cyfrowych, co jest kluczowym elementem inwestycji krypto.

Umożliwia to traderom inwestowanie na rynku krypto przez konto maklerskie, upraszczając inwestycje w aktywa cyfrowe do poziomu zakupu akcji firmy. Mogą być one używane do kupowania, sprzedawania lub śledzenia udziałów, aktywów krypto i szeregu podobnych technologii.

Jak to działa?

Powodem, dla którego crypto ETF-y odniosły tak duży sukces w rok po ich zatwierdzeniu, jest sposób ich działania. ETF-y działają jak dobrze naolejone maszyny pod nadzorem amerykańskiej SEC. Są jak bufet „zainwestuj ile chcesz”, który zawsze jest otwarty dla nowych ludzi. Ta otwarta natura funduszy czyni je bardziej atrakcyjnymi niż powolne możliwości inwestycyjne, takie jak fundusze wspólne. Zachowują się jak sportowe samochody, które zawsze pędzą w inwestycyjnej scenie, ponieważ ceny są aktualizowane nawet podczas handlu.

ETF Vanguard’s Consumer Staples (VDC) to taki ETF, który daje ci możliwość inwestowania w 104 firmy, takie jak Walmart, Coca-cola i wiele innych. Nie musisz inwestować w indywidualne akcje.

To samo dotyczy rynku aktywów cyfrowych, gdzie crypto ETF-y działają jako piaskownice zarówno cyfrowe, jak i tradycyjne, oferując opcje inwestycji w udziały firm związanych z kryptowalutami i blockchainem.

Rodzaje ETF-ów

Wszechświat ETF-ów to jak ogromny inwestycyjny bufet, gdzie każdy typ oferuje unikalne możliwości i smaki dla różnych apetytów inwestycyjnych. Zanurzmy się w tym fascynującym menu opcji:

• Pasywne ETF-y stały się chlebem powszednim wielu portfeli inwestycyjnych, działając jak autopiloty inwestycyjne, które śledzą szerokie indeksy rynkowe. Te niskonakładowe fundusze odzwierciedlają wszystko, od S&P 500 po specjalizowane indeksy sektorowe, oferując podejście „co widzisz, to dostajesz” do inwestowania. Są one szczególnie atrakcyjne ze względu na niższe opłaty i przejrzystość – zawsze dokładnie wiesz, co znajduje się w twoim koszyku inwestycyjnym.

• Aktywne ETF-y przyjmują inne podejście, z zarządzającymi portfelem działającymi jak mistrzowie kuchni, którzy starannie wybierają i dostosowują składniki (papiery wartościowe) na podstawie warunków rynkowych i możliwości. Choć zwykle pobierają wyższe opłaty niż ich pasywne odpowiedniki, te ETF-y oferują potencjał do przewyższania rynku poprzez umiejętne wybieranie papierów wartościowych i czasowanie rynku. Elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków rynkowych czyni je szczególnie cennymi w okresach zmienności.

• Obligacyjne ETF-y dostarczają regularnych porcje dochodu inwestorom, oferując ekspozycję na różnorodne papiery wartościowe o stałym dochodzie. Te fundusze mogą obejmować wszystko, od skarbowych obligacji rządowych po obligacje korporacyjne i papiery wartościowe gminne. W przeciwieństwie do indywidualnych obligacji, te ETF-y zapewniają natychmiastową dywersyfikację i nie mają terminów zapadalności, pozwalając na nieprzerwany dostęp do rynków o stałym dochodzie. Są one szczególnie cenne dla inwestorów poszukujących stabilnych strumieni dochodu bez zawiłości zarządzania indywidualnymi inwestycjami w obligacje.

• Sektorowe ETF-y umożliwiają inwestorom skupianie się na konkretnych segmentach rynku. Na przykład ETF iShares U.S. Technology (IYW) firmy BlackRock daje ci pierwszorzędne miejsce w historii wzrostu sektora technologicznego. Te ETF-y są idealne dla inwestorów, którzy mają silne przekonania dotyczące konkretnych branż, ale chcą rozłożyć ryzyko na wiele firm w tym sektorze.

• Towarowe ETF-y wprowadzają rynek surowców do twojego portfela, oferując ekspozycję na wszystko, od metali szlachetnych po produkty energetyczne. Te fundusze rozwiązują stary problem inwestowania w surowce – zyskujesz na ruchach cen bez potrzeby rozważania fizycznej przechowalni czy dostawy. ETF-y oparte na złocie, na przykład, pozwalają ci uczestniczyć w ruchach cenowych złota bez potrzeby posiadania osobistego sejfu!

• Walutowe ETF-y zamieniają złożony świat wymiany walutowej w zbywalną inwestycję. Są szczególnie przydatne dla inwestorów, którzy szukają zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym lub spekulacji na politykach monetarnych. Te fundusze mogą śledzić pojedyncze waluty w stosunku do dolara lub koszyki walut, oferując różne sposoby gry na globalnych rynkach walutowych.

Rodzaje Crypto ETF-ów

Krajobraz crypto ETF-ów rozwijał się w ekscytującą gamę pojazdów inwestycyjnych, z których każdy oferuje unikalną ekspozycję na przestrzeń aktywów cyfrowych:

• Bitcoin ETF-y, najnowsze gwiazdy świata inwestycji krypto, pojawiły się w dwóch rodzajach. Spotowe Bitcoin ETF-y, zatwierdzone w 2024 roku, bezpośrednio posiadają Bitcoina, zapewniając czystą ekspozycję na ruchy cenowe kryptowaluty. Te fundusze reprezentują przełomowy moment w inwestycjach krypto, umożliwiając tradycyjnym inwestorom dostęp do Bitcoina przez ich zwykłe konta maklerskie. ETF-y terminowe na Bitcoin, istniejące od 2021 roku, śledzą kontrakty terminowe na Bitcoin notowane na Chicago Mercantile Exchange, oferując inną drogę do zyskania ekspozycji na Bitcoin.

• Ethereum ETF-y dołączyły do imprezy w 2024 roku, oznaczając kolejny kamień milowy w dostępności inwestycji krypto. Te fundusze śledzą cenę Etheru, rodzimej waluty blockchaina Ethereum, który zasila inteligentne kontrakty i zdecentralizowane aplikacje. Zatwierdzenie spotowych ETF-ów Ethereum otworzyło nowe możliwości dla inwestorów zainteresowanych drugą największą kryptowalutą według kapitalizacji rynkowej.

• Blockchain ETF-y oferują szerszą grę na rewolucji kryptowalutowej, inwestując w firmy rozwijające i wdrażające technologię blockchain. Te fundusze mogą obejmować pozycje w firmach zajmujących się wydobyciem kryptowalut, dostawcach infrastruktury blockchain i firmach integrujących blockchain w swojej działalności. To jak inwestowanie w kilofy i łopaty cyfrowej gorączki złota, a nie w samo złoto.

• ETF-y górników Bitcoinowych skupiają się konkretnie na firmach zaangażowanych w operacje wydobycia kryptowalut. Te fundusze zapewniają ekspozycję na kluczową infrastrukturę wspierającą sieć Bitcoin, oferując inwestorom sposób uczestniczenia w ekonomii wydobycia bez złożoności technicznej związanej z prowadzeniem operacji wydobywczych. Często obejmują zarówno firmy zajmujące się czysto wydobyciem, jak i zdywersyfikowane firmy z istotnymi operacjami wydobywczymi.

Zdywersyfikowane crypto ETF-y reprezentują ostateczny crypto bufet, oferując ekspozycję na różne cyfrowe aktywa za pośrednictwem pojedynczego pojazdu inwestycyjnego. Te fundusze mogą łączyć różne kryptowaluty, firmy blockchain i firmy związane z kryptografią, dostarczając szeroką ekspozycję na cały ekosystem aktywów cyfrowych.

Jak inwestować w Crypto ETF-y?

Dla traderów, którzy chcą w pełni wykorzystać obecny boom na crypto ETF-y, oto jak to zrobić. Inwestowanie w ETF-y może być tak łatwe, jak zamówienie jedzenia przez aplikację do dostarczania. Wystarczy, że proces ten wyryje się w twoim umyśle.

Pierwszym krokiem jest założenie rachunku maklerskiego, który będzie pełnić rolę twojego cyfrowego portfela inwestycyjnego. Zainwestuj gotówkę na to konto, aby móc nabyć wybrany przez siebie crypto ETF, a wkrótce staniesz się częścią społeczności.

Jednak miej na uwadze swoje poziomy ryzyka i tolerancję, mimo iż ETF-y są mniej zmienne niż rzeczywisty rynek krypto. Poświęć czas, aby zrozumieć swój crypto ETF - musisz wiedzieć, co się w nim znajduje — czy chcesz tylko ekspozycję na Bitcoin, czy może mieszankę z innych cyfrowych aktywów lub udziałów firm blockchain? Każda z tych opcji ma swoje unikalne zestawy ryzyk i korzyści, o których powinieneś być świadomy przed zainwestowaniem.

Esencją crypto ETF-ów jest to, jak przekształcają one aktywa cyfrowe z złożonej, zmiennej możliwości inwestycyjnej w bardziej przystępną formę. Content: Fundusze ETF zdemokratyzowały rynek kryptowalut, co widać w rosnącej liczbie nowych wniosków o zatwierdzenie w ciągu roku od akceptacji Bitcoin i Ethereum.

Niezależnie od twojego doświadczenia, czy jesteś doświadczonym inwestorem czy nowicjuszem, ETF-y kryptowalutowe są opcją wartą eksploracji. Pamiętaj tylko, że ten sektor szybko się rozwija i tworzy nowe możliwości dla inwestorów. Pozwala uczestnikom brać udział zarówno w rynku cyfrowym, jak i tradycyjnym oraz dywersyfikować swój portfel. Więc pospiesz się i dołącz do inwestorów tak szybko, jak tylko możesz.