Ropa Brent chwilowo sięgnęła w poniedziałek poziomu 119,50 USD za baryłkę – najwyżej od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 r. – gdy cieśnina Ormuz pozostawała de facto zamknięta w związku z kampanią USA i Izraela przeciwko Iranowi.
Indeks Dow Jones Industrial Average fell tracił na otwarciu sesji nawet 886 punktów, a S&P 500 i Nasdaq spadały po ok. 1,3%–1,6%, gdy rosnące ceny ropy wzmocniły oczekiwania, że inflacja pozostanie podwyższona.
Szeroka wyprzedaż objęła ogólnie aktywa ryzykowne. Bitcoin, który już wcześniej cofnął się z tegorocznych maksimów w trakcie ostatnich zawirowań makroekonomicznych, notowany był niżej wraz z rynkiem akcji, gdy indeks strachu VIX rose przebił poziom 30 po raz pierwszy od kwietniowego, taryfowego skoku zmienności.
Co się stało
Ceny ropy wzrosły o ponad 50% od czasu, gdy 28 lutego USA i Izrael rozpoczęły ataki na Iran. Cieśnina Ormuz – przez którą każdego dnia przepływa około 20% światowego morskiego handlu ropą – praktycznie stanęła, a Gwardia Rewolucyjna Iranu grozi atakami na jednostki próbujące przepłynąć.
Dane Vortexa pokazują, że za cieśniną utknęło obecnie ok. 16 mln baryłek ropy dziennie.
Irak cut ograniczył produkcję ropy o ok. 60%, gdy zapełniły się moce magazynowe. Kuwejt wstrzymał dodatkowe wydobycie. Analitycy JPMorgan prognozują, że cięcia produkcji mogą sięgnąć 4,7 mln baryłek dziennie do 18. dnia zamknięcia cieśniny.
Brent oddała część wzrostów do ok. 103 USD po informacji „Financial Times”, że ministrowie finansów G7 spotykają się w poniedziałek, by omówić skoordynowane uwolnienie zapasów ze strategicznych rezerw ropy – choć minister finansów Francji zaznaczył, że nie podjęto jeszcze żadnej decyzji.
Czytaj także: South Korea Lifts Its Corporate Crypto Ban - But Draws A Hard Line Against USDT And USDC
Dlaczego to ma znaczenie dla krypto
Utrzymująca się cena ropy powyżej 100 USD komplikuje ścieżkę stóp procentowych Rezerwy Federalnej w momencie, gdy rynek kryptowalut wyceniał potencjalne obniżki. Inwestorzy koncentrują się teraz na środowym odczycie marcowego indeksu cen konsumpcyjnych (CPI) oraz piątkowych danych o wydatkach na konsumpcję osobistą (PCE) – dwóch wskaźnikach inflacji, na których Fed opiera swoją politykę.
Odczyt wyższy od oczekiwań, połączony z presją cenową napędzaną energią, mógłby jeszcze bardziej oddalić termin cięć stóp, utrzymując presję na aktywach lewarowanych i szczególnie wrażliwych na ryzyko, w tym na kryptowalutach.
Joe Mazzola, dyrektor ds. usług tradingowych w Charles Schwab, powiedział, że w poniedziałek gwałtownie wzrosła aktywność zabezpieczająca, a sektory powiązane ze wzrostem gospodarczym – finansowy i przemysłowy – przewodziły początkowej wyprzedaży. Główny analityk rynku ropy w firmie Kpler warned ostrzegł, że jeśli ruch w Ormuzie nie wróci do normy, cena ropy może do końca miesiąca sięgnąć 150 USD za baryłkę.
Strateg z Macquarie, Vikas Dwivedi, wskazał podobny pułap, mówiąc o 150 USD lub więcej, jeśli zamknięcie utrzyma się jeszcze przez kilka tygodni.
Amerykański sekretarz ds. energii Chris Wright powiedział w niedzielę, że regularny ruch tankowców zostanie wznowiony, gdy zdolność Iranu do grożenia statkom zostanie zneutralizowana, nie podając jednak konkretnego terminu.
Czytaj dalej: Canton CEO Says Most Smart Contract Chains Are Overvalued - And Points To $2.5M In Daily Fees To Show The Difference