Rynek kryptowalut ustanowił w tym tygodniu nowe rekordy, gdy Donald Trump ogłosił pro-kryptowalutowego zwolennika Paula Atkinsa jako nowego przewodniczącego SEC. Podczas gdy wolumen obrotu osiągnął 10 bilionów dolarów, kapitalizacja rynkowa osiągnęła 3,8 biliona dolarów, a DeFi osiągnęło kapitalizację rynkową na poziomie 135 miliardów dolarów. Wszystko to spowodowało, że Bitcoin (BTC) osiągnął nowe wyżyny na poziomie 104 000 dolarów.

Wolumen obrotu kryptowalut na poziomie 10 bilionów dolarów

Bezprecedensowy wyczyn wolumenu obrotu kryptowalutami na poziomie 10 bilionów dolarów na scentralizowanych i pochodnych giełdach po raz pierwszy w historii pokazuje siłę rynku i to, jak dojrzał przez lata.

CCData, które jako pierwsze zgłosiło ten wzrost, ujawniło, że to 100% wzrost w porównaniu z wolumenem obrotów z poprzedniego miesiąca, gdy rynek odzyskał wiarę i optymizm po zwycięstwie Trumpa w wyborach prezydenckich w USA. Jako znak rozpoznawczy rynku kryptowalut, Bitcoin zyskał aż 38% w tym czasie, osiągając 100 000 dolarów.

Analityk badawczy CCData, Jacob Joseph, powiedział, że atmosfera na rynku "jest widoczna w zwiększonym apetycie na aktywa takie jak Ripple, które historycznie napotykały zwiększoną kontrolę regulacyjną."

Joseph dalej wyjaśniał rolę "Optymizm jest również widoczny po stronie instytucjonalnej, z zauważalnym wzrostem wolumenu na CME i znacznymi napływami do spotowych ETF-ów Bitcoina w ciągu ostatniego miesiąca".

Podczas gdy wolumen transakcji spotowych w listopadzie wzrósł o 128%, osiągając 3,43 biliona dolarów na scentralizowanych giełdach, transakcje pochodne wzrosły o 89%, osiągając 6,99 biliona dolarów. Ten fenomenalny wzrost wolumenu transakcji spotowych to drugi najwyższy poziom od maja 2021 roku, podczas gdy wzrost pochodnych pozwolił przekroczyć rekord z marca.

Giełdy kryptowalut, ETF-y osiągają nowe kamienie milowe

Koreańska giełda kryptowalut Upbit odnotowała wzrost aktywności handlu altcoinami, co również miało odzwierciedlenie w odnotowanym na CME wzroście wolumenu obrotu o 83%, osiągając ATH na poziomie 245 miliardów dolarów.

Listopad był miesiącem, w którym giełdy kryptowalut takie jak Bullish, Gate.io, Crypto.com i Bybit odnotowały najwyższe wolumeny obrotu w historii dzięki zwycięstwu Donalda Trumpa w wyborach w USA. Zarówno inwestorzy detaliczni, jak i instytucjonalni skorzystali na tym, jak rynek kryptowalut przerodził się w szerszy rynek.

Zwycięstwo Trumpa również zadziałało jako katalizator, zwiększając dział obrotu kryptowalutami, akcje Galaxy Digital wzrosły o 25% 5 listopada, co zdaje się być najlepszym dniem handlowym roku.

Optymizm wynikający z wygranej Trumpa również doprowadził do boomu na spotowe ETF-y z produktami instytucjonalnymi takimi jak ETF-y Bitcoina zyskującymi na znaczeniu. Możliwości rynkowe wzrosły dla kontraktów opcji powiązanych z ETF-ami Bitcoina wprowadzonymi przez Nasdaq i NYSE po ich zatwierdzeniu przez SEC we wrześniu.

Bitcoinowy ETF firmy BlackRock zadebiutował 18 listopada, z ekspozycją na poziomie 2 miliardów dolarów, co przyspieszyło adopcję instytucjonalną i stworzyło nowe możliwości dla posiadaczy Bitcoina.

Kapitalizacja rynkowa osiąga 3,83 biliona dolarów, gdy BTC i Altcoin osiągają nowe rekordy

W międzyczasie globalna kapitalizacja rynku kryptowalut osiągnęła nowy rekord wszechczasów na poziomie 3,83 biliona dolarów, co stanowiło wzrost o 2,7%, spowodowany wygraną Trumpa w wyborach w USA, a następnie wyborem Paula Atkinsa na przewodniczącego SEC dzień wcześniej.

5 listopada kapitalizacja rynku osiągnęła 1,5 biliona dolarów po miesięcznym wzroście o 63% z powodu wyborów prezydenckich w USA, a teraz podwoiła się w ciągu miesiąca.

Większość można przypisać kultowemu rajdowi Bitcoina na poziomie 100 000 dolarów, co spowodowało wzrost kapitalizacji rynku kryptowalut o 24% od szczytu rynku byków z 2021 roku, kiedy to wynosiła 3,08 biliona dolarów. W porównaniu do poprzednich lat, jest to o 270% więcej niż kapitalizacja rynku z 2017 roku wynosząca 830 miliardów dolarów. Analitycy przewidują podobny wzrost kapitalizacji rynku w cyklu byków w 2025 roku, kiedy to prawdopodobnie może osiągnąć 11 bilionów dolarów.

Obecnie rynek kryptowalut stanowi 21% kapitalizacji rynku złota, który jest wyceniany na 17,9 biliona dolarów. Rajd Bitcoina na poziomie 104 000 dolarów spowodował obecny rekord kapitalizacji rynku kryptowalut, ale cyfrowe aktywa mają jeszcze wiele do nadrobienia. Dominacja Bitcoina wynosiła 57% podczas spadku, który miał miejsce z powodu wzrostu altcoinów w ciągu ostatnich dwóch tygodni, co ostatecznie spowodowało, że kapitalizacja rynku BTC po raz pierwszy w historii osiągnęła poziom 2 bilionów dolarów. To sprawiło, że stał się siódmym co do wielkości aktywem, tuż za kapitalizacją rynkową Alphabet wynoszącą 2,1 biliona dolarów.

Spowodowało to, że Michael Saylor, założyciel MicroStrategy, prognozuje kapitalizację rynku BTC na poziomie 280 bilionów dolarów do 2045 roku, co przekłada się na 13 milionów dolarów na monetę. W międzyczasie tacy handlowcy jak Bob Loukas przewidują, że Bitcoin przegoni kapitalizację rynku złota w 2037 roku. Jak dotąd BTC to zaledwie 11% kapitalizacji rynku złota.

Kapitalizacja rynku altcoinów osiągnęła nowy ATH na poziomie 1,85 biliona dolarów, przekraczając szczyt z 2021 roku. Ethereum i Stablecoins składają się na 35% z tego, podczas gdy XRP i Solana wniósł odpowiednio 130 miliardów dolarów i 110 miliardów dolarów kapitalizacji rynku. Chociaż Ethereum jeszcze nie odbiło się o barierę 4000 dolarów, osiągnęło kapitalizację rynkową na poziomie 460 miliardów dolarów, handlując po 3900 dolarów 5 grudnia.

Kapitalizacja rynku DeFi na wzrostowej ścieżce

Tymczasem sektor DeFi również zanotował wzrost kapitalizacji rynkowej o 88% od 6 listopada, osiągając 135 miliardów dolarów w ciągu miesiąca 4 grudnia. Ten wzrost kapitalizacji rynku DeFi został powiązany z głównymi zmianami polityki w bankach centralnych, takich jak obniżki stóp procentowych Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych oraz podobne kroki podjęte przez Europejski Bank Centralny (ECB) i Bank Anglii (BoE).

Coraz więcej inwestorów zwraca się ku usługom DeFi, aby zmaksymalizować zwroty, ponieważ stopy procentowe spadają w tradycyjnych obligacjach, co powoduje wzrost w projektach DeFi pierwszej warstwy takich jak Solana (SOL), BinanceCoin (BNB), Cardano (ADA) i Tron (TRX), które odnotowały ponad 100% wzrostów.

Analitycy kryptowalut uważają, że monety DeFi będą rosnąć dalej po ogłoszeniu nowych obniżek stóp procentowych 17 grudnia, co prawdopodobnie przyczyni się również do wzrostu szerszego rynku kryptowalut do nowych szczytów.