A temporada de altcoins está entre nós. Ou não? O que é a temporada de altcoins e como sabemos que está chegando?
Fatores como o sentimento dos investidores, lançamentos de novos produtos e condições econômicas internacionais fazem o mercado de criptomoedas passar por altos e baixos periódicos. A "temporada de altcoins", na qual as criptomoedas diferentes do Bitcoin experimentam aumentos espetaculares de preços, é um dos momentos mais fascinantes.
Não só esses momentos são emocionantes para os negociadores, mas também sinalizam grandes mudanças na dinâmica do mercado.
A estabilização do Bitcoin e a maturação dos projetos de altcoins interagem para criar temporadas de altcoins. Elas representam a variedade de criptomoedas e a inovação e praticidade que as altcoins oferecem. Durante os booms anteriores de altcoins, fatores como os contratos inteligentes do Ethereum, o enfoque na sustentabilidade do Cardano e a escalabilidade do Solana desempenharam um papel na geração de entusiasmo no mercado.
Devido ao seu histórico de rentabilidade, os participantes do mercado aguardam ansiosamente essas temporadas. As 100 principais altcoins em 2021 tiveram retornos que superaram o desempenho do Bitcoin, com um retorno médio de mais de 300%, de acordo com dados dessa temporada. Se os investidores estiverem cientes dos sinais reveladores de uma temporada de altcoins iminente, estarão melhor preparados para aproveitar as oportunidades enquanto minimizam os riscos.
O que é a temporada de altcoins?
Se as altcoins tiverem um desempenho muito melhor do que o Bitcoin durante um determinado período, esse período é chamado de "altseason". O Bitcoin tem sido a criptomoeda mais famosa há muito tempo, mas as altcoins mostram como a blockchain pode ser usada para cada vez mais coisas diferentes, desde finanças descentralizadas (DeFi) até tokens não fungíveis (NFTs) e mais.
Historicamente, as temporadas de altcoins seguiram padrões que podem ser previstos dentro do ciclo maior das criptomoedas.
Como exemplo, depois que o Bitcoin atingiu um ponto alto de quase $20.000 no início de 2018, outras criptomoedas como Ripple (XRP) foram lá no alto. O valor de mercado da XRP atingiu mais de $120 bilhões.
Da mesma forma, altcoins como Cardano e Binance Coin viram ganhos de 500% e 600% em 2021, quando o preço do Bitcoin se estabilizou depois de atingir $64.000.
O movimento do mercado durante as temporadas de altcoins depende do sentimento dos investidores.
Os traders estão procurando ativos com maior potencial de crescimento, enquanto o preço do Bitcoin fica estagnado ou segue uma linha reta. Altcoins tornam-se alternativas atraentes quando estão subvalorizadas em comparação com o Bitcoin.
Projetos de altcoins que adicionam novos recursos, como soluções de Camada 2 ou protocolos de interoperabilidade, também os tornam mais populares.
Temporadas de altcoins podem trazer grandes recompensas, mas também trazem maiores riscos.
Quando comparadas ao Bitcoin, as altcoins tendem a ser mais voláteis. Em 2022, muitas altcoins perderam mais de 80% do seu valor desde seus pontos altos. Para aproveitar ao máximo essas chances, é importante saber como identificar os sinais de uma temporada de altcoins.
10 Sinais de Temporada de Altcoin
Vamos analisar os sinais de uma iminente temporada de altcoin um por um.
Declínio na Dominância do Bitcoin
A dominância do Bitcoin é a quantidade do valor total do mercado de criptomoedas que é atribuída ao Bitcoin.
Uma queda clara na popularidade do Bitcoin é um sinal chave de que a temporada de altcoin está chegando. No passado, quando a fatia de mercado do Bitcoin cai abaixo de 50%, geralmente indica que as pessoas estão movendo seu dinheiro em direção às altcoins. É por isso que este é o sinal mais importante a se observar.
Durante as temporadas anteriores de altcoin, a dominância do Bitcoin caiu significativamente enquanto o dinheiro fluía para outras criptomoedas. Esta tendência mostra que os investidores estão diversificando suas participações para obter melhores retornos de altcoins.
Aumento na Capitalização de Mercado de Altcoins
Outro sinal significativo da altseason.
Um aumento na capitalização total de mercado das altcoins indica crescente interesse dos investidores e aumento de capital nesses ativos.
Por exemplo, em novembro de 2024, a capitalização total de mercado das altcoins disparou 35%, aproximando-se de $1,13 trilhões, enquanto os investidores começaram a deslocar capital em direção às altcoins.
Este aumento na capitalização de mercado muitas vezes precede ou coincide com uma temporada de altcoins, pois reflete a crescente demanda e investimento em criptomoedas alternativas.
Aumento do Volume de Negociação em Altcoins
Um aumento significativo nos volumes de negociação para altcoins é outro indicador de uma temporada de altcoins se aproximando.
Aumento da atividade de negociação sugere maior interesse e especulação dos investidores nesses ativos.
Lembre-se do recente rali do mercado, quando o volume semanal de negociação de altcoins ultrapassou $100 bilhões, o nível mais alto desde março. É um sinal claro de que os investidores estão migrando para as altcoins.
Uma maneira fácil de ficar por dentro é monitorar os volumes de negociação. Eles podem fornecer insights sobre o sentimento do mercado e o potencial para uma temporada de altcoin. E também volumes de negociação elevados muitas vezes acompanham aumentos de preços, indicando forte envolvimento dos investidores.
Desenvolvimentos Positivos em Principais Altcoins
Traders experientes costumam prestar atenção a isso, e você também deveria.
Avanços tecnológicos e parcerias estratégicas em grandes projetos de altcoins geralmente servem como catalisadores para o crescimento do mercado, sinalizando o início de uma temporada de altcoins.
Esses desenvolvimentos aumentam a utilidade e a atratividade das altcoins, atraindo maior interesse e fluxo de capital dos investidores.
Um exemplo notável é a transição do Ethereum para um mecanismo de consenso Proof-of-Stake, conhecido como Ethereum 2.0. Esta atualização visa melhorar a escalabilidade, a segurança e a eficiência energética. Desde o anúncio do Ethereum 2.0, o ETH experimentou uma apreciação significativa de preço, refletindo a crescente confiança dos investidores em sua viabilidade a longo prazo.
Da mesma forma, o Solana chamou a atenção devido à sua blockchain de alto desempenho, capaz de processar milhares de transações por segundo. O ecossistema do Solana se expandiu rapidamente, com inúmeros dApps e projetos escolhendo sua plataforma para desenvolvimento. Este crescimento contribuiu para um aumento substancial na capitalização de mercado do SOL.
Cardano também fez avanços significativos com a implementação da funcionalidade de contratos inteligentes por meio de sua atualização Alonzo. Este aprimoramento permite que desenvolvedores construam aplicações descentralizadas na blockchain do Cardano, posicionando-a como um concorrente do Ethereum no espaço de dApps. Após a atualização Alonzo, o preço do ADA teve ganhos notáveis, indicando recepção positiva do mercado.
Esses exemplos ilustram como desenvolvimentos positivos em grandes projetos de altcoins podem servir como precursores de uma temporada de altcoins.
Você deve começar seu dia com notícias. Monitorar os avanços tecnológicos, parcerias e o crescimento do ecossistema em projetos de altcoins pode trazer todas as atualizações que você precisa.
Declínio na Dominância das Stablecoins
Como as stablecoins estão ligadas às temporadas de altcoins? Ainda bem que você perguntou.
Uma diminuição na dominância de stablecoins, como USDT e USDC, muitas vezes sinaliza uma mudança no sentimento dos investidores de ativos avessos ao risco para criptomoedas mais voláteis, incluindo as altcoins.
As stablecoins são normalmente usadas por investidores para se proteger contra a volatilidade do mercado ou para manter fundos sem sair do ecossistema cripto.
Então, quando os investidores estão gastando suas participações em USDT em outras moedas, é um sinal.
Uma redução na dominância das stablecoins sugere que os investidores estão realocando capital em ativos com maior risco e retornos potenciais.
Dados recentes indicam um declínio na dominância das stablecoins. Por exemplo, se a capitalização de mercado do USDT de repente declinar em $3 bilhões, significa que houve uma mudança de aproximadamente $3 bilhões para outras criptomoedas.
Essa tendência é significativa porque indica a crescente confiança dos investidores no mercado de criptomoedas como um todo, levando a investimentos crescentes em altcoins. Historicamente, tais mudanças precederam temporadas de altcoins, onde as criptomoedas alternativas superaram o Bitcoin.
Portanto, não negligencie esse tipo de monitoramento também. Observar a dominância das stablecoins pode fornecer valiosos insights sobre o sentimento do mercado e as possíveis próximas tendências no espaço cripto.
Fortalecimento da Razão ETH/BTC
O Bitcoin é forte. Mas o Ethereum, o líder do grupo das altcoins, às vezes se torna muito forte também.
A razão ETH/BTC mede o valor do Ethereum em relação ao Bitcoin.
Uma razão crescente indica o desempenho superior do Ethereum em relação ao Bitcoin, frequentemente sinalizando crescente confiança dos investidores nas altcoins. Historicamente, um fortalecimento da razão ETH/BTC precedeu temporadas de altcoins, onde as criptomoedas alternativas experimentaram ganhos significativos.
Sim, há discussões ativas sobre o futuro do Ethereum, alguns especialistas até dizem que o Solana está prestes a superar o Ethereum, mas ainda assim, o ETH é a principal altcoin que você gostaria de observar.
Em novembro de 2024, a razão ETH/BTC subiu para 0,085, de 0,075 em setembro de 2024. Esse aumento de 13% em dois meses sugere uma crescente preferência pelo Ethereum em relação ao Bitcoin entre os investidores.
Surgimento de Novas Tendências e Projetos
O surgimento do DeFi e NFTs levou a um aumento no interesse por altcoins relacionadas.
Por exemplo, o surgimento de plataformas DeFi impactou significativamente o mercado de altcoins. Projetos como Uniswap (UNI) e Aave (AAVE) introduziram negociação e empréstimo descentralizados, atraindo investimentos substanciais. Vamos dar uma olhada no que aconteceu no ciclo de mercado anterior. O volume de negociação da Uniswap superou $100 bilhões em 2021, destacando o crescente interesse em plataformas DeFi. Da mesma forma, o valor total bloqueado (TVL) da Aave atingiu mais de $20 bilhões no mesmo ano, indicando um significativo influxo de capital em projetos DeFi.
Este ciclo será fortemente influenciado por tokens de IA. SingularityNET (AGIX) tem como objetivo criar marketplaces de IA descentralizados, permitindo que desenvolvedores compartilhem e monetizem tecnologias de IA.
O potencial da IA no blockchain atraiu o interesse dos investidores, contribuindo para o crescimento de altcoins associados a essa tendência. E isso é apenas o começo para as moedas de IA.
A indústria de jogos também adotou a tecnologia blockchain, levando ao desenvolvimento de jogos play-to-earn (P2E). Axie Infinity (AXS) é um exemplo principal, onde jogadores ganham tokens jogando. A receita da Axie Infinity ultrapassou $1 bilhão em 2021, demonstrando o impacto significativo dos jogos baseados em blockchain no mercado de altcoins.
Sentimento de Mercado Positivo e Cobertura da Mídia
O sentimento do mercado e a cobertura da mídia desempenham papéis cruciais no mercado de criptomoedas, particularmente no que diz respeito aos altcoins. É seguro dizer que a mídia e os líderes de opinião podem influenciar oscilações de mercado realmente sérias.
O sentimento positivo e o aumento da atenção da mídia podem impulsionar o interesse dos investidores e a entrada de capital nos altcoins. Às vezes, a um ponto potencialmente levando a uma temporada de altcoins.
Por exemplo, o aumento de moedas meme como Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB) foi significativamente influenciado pelas mídias sociais e endossos de celebridades. Os tweets de Elon Musk sobre Dogecoin contribuíram para o aumento de seu preço, com a moeda atingindo uma capitalização de mercado superior a $80 bilhões em maio de 2021.
Da mesma forma, a cobertura da mídia sobre os avanços tecnológicos do Ethereum, como a transição para o Ethereum 2.0, impactou positivamente seu desempenho de mercado. Relatórios destacando melhorias na escalabilidade e eficiência energética do Ethereum atraíram o interesse dos investidores, contribuindo para a valorização de seu preço. Recentemente, um número significativo de publicações dedicadas ao avanço técnico da Solana claramente levou à disparada do preço do SOL.
A aprovação de ETFs de Bitcoin e Ethereum atraiu significativa atenção da mídia, levando ao aumento da confiança dos investidores no mercado de criptomoedas.
O lançamento desses ETFs forneceu avenidas regulamentadas para investimentos, atraindo investidores institucionais e contribuindo para o crescimento do mercado de altcoins.
O sentimento positivo do mercado e a cobertura da mídia podem criar um ciclo de feedback, onde o aumento da atenção leva a maiores investimentos, impulsionando ainda mais o interesse da mídia.
Esse ciclo pode contribuir para o início de uma temporada de altcoins, à medida que mais investidores ficam cientes e investem em criptomoedas alternativas.
Desenvolvimentos Regulatórios Favorecendo Altcoins
Os desenvolvimentos regulatórios desempenham um papel crucial na formação do cenário de criptomoedas, particularmente no que diz respeito aos altcoins.
Regulamentações favoráveis podem aumentar a confiança dos investidores, levando a um aumento de fluxo de capital em criptomoedas alternativas.
Por outro lado, regulamentações rigorosas podem desencorajar investimentos e sufocar a inovação.
Nos últimos meses, vários avanços regulatórios sinalizaram um ambiente mais favorável para altcoins. Por exemplo, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) aprovou fundos negociados em bolsa (ETFs) de Ether (ETH) à vista no início de 2024, marcando um marco significativo para o Ethereum e o mercado mais amplo de altcoins. Essa aprovação forneceu aos investidores uma via regulada para ganhar exposição ao Ethereum, potencialmente aumentando sua adoção e liquidez de mercado.
Além disso, o Reino Unido anunciou planos para introduzir regulamentações abrangentes de criptomoedas, incluindo aquelas sobre stablecoins e staking, no início do próximo ano. A Ministra da Cidade Tulip Siddiq enfatizou a necessidade de regulamentações mais amplas para aumentar a confiança dos investidores e cimentar a posição de Londres como um centro financeiro. A indústria acolheu essa medida. É um passo em direção a fortalecer a competitividade do Reino Unido no espaço cripto.
Esses desenvolvimentos regulatórios sugerem um reconhecimento crescente da importância dos altcoins no ecossistema financeiro.
O Bitcoin não é mais a única força no campo de batalha. Os altcoins estão ganhando força. O que é isso, se não o começo da temporada de altcoins?
Padrões Históricos e Tendências Cíclicas
O mercado de criptomoedas é caracterizado por tendências cíclicas, geralmente influenciadas pelo desempenho do Bitcoin.
Historicamente, as temporadas de altcoins seguiram grandes rallies do Bitcoin, à medida que os investidores buscam retornos mais altos em criptomoedas alternativas uma vez que o crescimento do Bitcoin estabiliza.
Simplificando, quando a corrida de alta do Bitcoin perde força, os investidores começam a procurar outras opções. Altcoins são seu foco usual em seguida.
Por exemplo, depois que o Bitcoin atingiu seu recorde histórico em dezembro de 2017, muitos altcoins como Ethereum e Ripple dispararam mais de 1.000%. Os investidores se moveram para os altcoins enquanto o Bitcoin estabilizou, buscando retornos mais altos.
Da mesma forma, no início de 2021, quando o Bitcoin quebrou seu recorde histórico, altcoins como Solana e Avalanche dispararam mais de 10.000%, alimentados pelo entusiasmo dos investidores e pelo aumento dos projetos de finanças descentralizadas (DeFi).
Esses padrões históricos sugerem que as temporadas de altcoins são frequentemente precedidas pelo Bitcoin alcançando novos patamares, seguido por um período de estabilização. Os investidores, antecipando a próxima fase de crescimento, diversificam em altcoins, levando a aumentos significativos de preços nesses ativos.
Considerações Finais
Entender os sinais de uma iminente temporada de altcoins é crítico para os investidores que visam maximizar retornos.
Assim como com a corrida de alta do Bitcoin, você não quer perder os sinais da altseason e perder todas as oportunidades que ela traz.
Desde acompanhar a dominância do Bitcoin até monitorar desenvolvimentos regulatórios, manter-se informado sobre as dinâmicas de mercado pode fornecer uma vantagem estratégica. Embora o potencial para altos retornos exista, é essencial abordar as temporadas de altcoins com cautela, dada a volatilidade inerente do mercado de criptomoedas.