Como Bitcoin e ETFs de Ethereum quase atingiram o marco de $2 bilhões em entradas na semana de posse de Trump e novas aplicações de ETF spot estão dominando o mercado, damos uma olhada nesse fenômeno.

Mas antes de começarmos, vamos primeiro escrutinar o que está acontecendo no mundo dos ETFs agora.

O Bitcoin recebeu mais de 80% dos fundos de entrada, totalizando $1,6 bilhões na semana de posse de Trump, enquanto as entradas de ETF atingiram a marca de $1,9 bilhões. Esta é a segunda semana consecutiva em que as entradas de ETF rondam o marco de $2 bilhões. Até agora, este ano, os ETFs já receberam $4,8 bilhões em investimentos de entrada.

Enquanto isso, a Tuttle Capital Management solicitou aprovações de ETF para uma gama de ativos digitais. Na aplicação submetida à SEC dos EUA, criptos importantes como ChainLink, Cardano e Polkadot são mencionados, mas também inclui novas moedas meme como as oficiais TRUMP e MELANIA, que foram lançadas quando Donald Trump assumiu o cargo.

Agora que sabemos como o mercado de ETFs está esquentando, vamos entender o que são ETFs.

O que é um Exchange Traded Fund (ETF)?

Um Exchange Traded Fund ou ETF é como um carrinho de compras pré-preenchido que te deixa pronto para o mercado de investimentos. Ele facilita o investimento para as pessoas, especialmente aquelas que estão começando a jornada, oferecendo uma variedade de opções. Assim, você não precisa comprar cada ação separadamente. Em vez disso, elas são entregues a você em uma opção de carrinho de compras.

Embora este pacote de investimento seja negociado da mesma forma que as ações individuais são negociadas em bolsas, seu impacto é maior devido à diversidade. Tudo começou com o SPDR S&P 500 ETF (SPY), que gradualmente deu origem à revolução dos ETFs nos EUA.

O que é um Crypto ETF?

Agora que você já entende os fundos negociados em bolsa, vamos aplicá-los à indústria cripto. Na fronteira dos ativos digitais, este conceito de carrinho de compras sortido é um passe VIP para possuir um extenso portfólio cripto. Além da diversidade, os fondos de cripto ETFs estão atraindo a atenção dos investidores devido à sua natureza relativamente estável, apesar da volatilidade do mercado cripto. Os ETFs também eliminam a necessidade de rastrear chaves privadas e carteiras digitais, que são uma parte fundamental dos investimentos em criptos.

Isso ajuda os comerciantes a investir no mercado cripto através de uma conta de corretora, simplificando o investimento em ativos digitais tão facilmente quanto comprar ações de empresas. Eles podem ser usados para comprar, vender ou rastrear ações, ativos cripto e uma gama de tecnologias similares.

Como Funcionam?

A razão pela qual os cripto ETFs foram tão bem-sucedidos em um ano de sua aprovação é seu mecanismo de operação. Os ETFs funcionam como máquinas bem lubrificadas sob a vigilância da SEC dos EUA. Eles são como um buffet de investimento tudo incluído que está sempre aberto para novas pessoas. Essa natureza aberta dos fundos os torna mais atraentes do que oportunidades de investimento de movimentação lenta como os fundos mútuos. Eles se comportam como carros esportivos, que estão sempre correndo nos cenários de investimento à medida que os preços são atualizados, mesmo quando você está negociando.

O Vanguard’s Consumer Staples ETF (VDC) é um exemplo de ETF que te dá a oportunidade de investir em 104 empresas como Walmart, Coca-Cola entre muitas outras. Você não precisa investir em ações individuais.

A mesma coisa se aplica no mercado de ativos digitais, onde os cripto ETFs estão agindo tanto como caixas de areia digitais quanto tradicionais, oferecendo opções de investimento em ações de empresas de cripto e blockchain.

Tipos de ETFs

O universo de ETFs é como um vasto buffet de investimentos, cada tipo servindo oportunidades e sabores únicos para diferentes apetites de investimento. Vamos mergulhar nesse fascinante menu de opções:

• ETFs passivos se tornaram a base de muitos portfólios de investimento, agindo como pilotos automáticos de investimentos que acompanham índices de mercado amplos. Esses fundos de baixa manutenção espelham desde o S&P 500 até índices de setores especializados, oferecendo uma abordagem de "o que você vê é o que você obtém" para investir. Eles são particularmente atraentes devido às suas taxas mais baixas e natureza transparente – você sempre sabe exatamente o que está na sua cesta de investimentos.
• ETFs geridos activamente optam por uma abordagem diferente, com gestores de portfólio agindo como chefs-mestres que selecionam e ajustam cuidadosamente ingredientes (títulos) com base nas condições de mercado e oportunidades. Embora tipicamente cobrem taxas mais altas do que seus homólogos passivos, esses ETFs oferecem potencial para superar o desempenho através de uma seleção qualificada de títulos e timing de mercado. A flexibilidade para se adaptar às condições de mercado em mudança os torna particularmente valiosos durante períodos de volatilidade.
• ETFs de obrigações servem porções regulares de rendimento aos investidores, oferecendo exposição a diversos títulos de renda fixa. Estes fundos podem conter desde tesouros do governo a títulos corporativos e valores mobiliários municipais. Ao contrário dos títulos individuais, esses ETFs oferecem diversificação instantânea e não têm datas de vencimento, permitindo uma exposição perpétua aos mercados de renda fixa. Eles são particularmente valiosos para investidores que buscam fluxos de renda estáveis sem a complexidade de gerenciar investimentos de títulos individuais.
• ETFs de indústria ou setor permitem que os investidores façam apostas focadas em segmentos de mercado específicos. Por exemplo, o iShares U.S. Technology ETF (IYW) da BlackRock oferece um assento na primeira fila para a história de crescimento do setor tecnológico. Esses ETFs são perfeitos para investidores que têm fortes convicções sobre indústrias específicas, mas querem dispersar o risco através de múltiplas empresas dentro desse setor.
• ETFs de commodities trazem o mercado de matérias-primas para o seu portfólio, oferecendo exposição desde metais preciosos a produtos energéticos. Esses fundos resolvem o problema antigo do investimento em commodities – você obtém os benefícios das flutuações de preço sem lidar com armazenamento físico ou entrega. Os ETFs de ouro, por exemplo, permitem que você participe dos movimentos de preço do ouro sem precisar de um cofre pessoal!
• ETFs de moeda transformam o complexo mundo das transações de câmbio em um investimento negociável. Eles são particularmente úteis para investidores que buscam cobrir riscos cambiais ou especular sobre políticas monetárias internacionais. Esses fundos podem rastrear moedas únicas contra o dólar ou cestas de moedas, oferecendo várias maneiras de jogar nos mercados de moedas globais.

Tipos de Cripto ETFs

O cenário de cripto ETFs evoluiu para uma empolgante gama de veículos de investimento, cada um oferecendo exposição única ao espaço de ativos digitais:

• ETFs de Bitcoin, as estrelas mais recentes do mundo de investimento cripto, vêm em dois sabores. Os ETFs de Bitcoin spot, aprovados em 2024, detêm diretamente Bitcoin, proporcionando exposição pura aos movimentos de preço da criptomoeda. Esses fundos representam um momento histórico nos investimentos em cripto, permitindo que investidores tradicionais acessem o Bitcoin através de suas contas de corretora regulares. Os ETFs de futuros de Bitcoin, em funcionamento desde 2021, acompanham contratos de futuros de Bitcoin negociados na Chicago Mercantile Exchange, oferecendo uma maneira diferente de ganhar exposição ao Bitcoin.
• ETFs de Ethereum entraram na festa em 2024, marcando outro marco na acessibilidade aos investimentos em cripto. Esses fundos acompanham o preço do Ether, a moeda nativa da blockchain Ethereum, que alimenta contratos inteligentes e aplicativos descentralizados. A aprovação dos ETFs de Ethereum spot abriu novas oportunidades para investidores interessados na segunda maior criptomoeda por capitalização de mercado.
• ETFs de blockchain oferecem um jogo mais amplo na revolução das criptomoedas investindo em empresas que desenvolvem e implementam tecnologia blockchain. Esses fundos podem incluir posições em mineradores de criptos, provedores de infraestrutura de blockchain e empresas que integram blockchain em suas operações. É como investir nas picaretas e pás da corrida ao ouro digital em vez do próprio ouro.
• ETFs de mineradores de Bitcoin concentram-se especificamente em empresas envolvidas em operações de mineração de criptomoedas. Esses fundos proporcionam exposição à infraestrutura crítica que suporta a rede Bitcoin, enquanto oferecem aos investidores uma maneira de participar da economia da mineração sem a complexidade técnica de executar operações de mineração. Eles frequentemente incluem tanto empresas de mineração puras quanto empresas diversificadas com operações de mineração significativas.

Os ETFs de cripto diversificados representam o buffet cripto final, oferecendo exposição a múltiplos ativos digitais através de um único veículo de investimento. Esses fundos podem combinar diferentes criptomoedas, empresas de blockchain e negócios adjacentes a cripto, proporcionando ampla exposição a todo o ecossistema de ativos digitais.

Como Investir em Cripto ETFs?

Para os comerciantes que desejam aproveitar ao máximo este boom atual de cripto ETFs, aqui está como fazê-lo. Investir em ETFs pode ser tão fácil quanto pedir comida através de um aplicativo de entrega. Você só precisa incorporar o processo em sua mente.

O primeiro passo é abrir uma conta de corretora que atuará como sua carteira de investimentos digital. Invista fundos em dinheiro nesta conta para que você possa comprar o cripto ETF de sua escolha e, em pouco tempo, você fará parte da comunidade.

No entanto, tenha em mente seus níveis de risco e tolerância, mesmo que os ETFs sejam menos voláteis do que o mercado cripto real. Investir tempo para entender seu cripto ETF - você deve saber no que ele constitui - você quer apenas exposição ao Bitcoin ou uma mistura de ativos digitais ou ações de empresas de blockchain? Cada uma dessas opções tem seu próprio conjunto único de riscos e benefícios, dos quais você deve estar ciente antes de investir.

A essência dos cripto ETFs está em como eles transformam os ativos digitais de uma oportunidade de investimento complexa e volátil em uma oportunidade digestível. Os ETFs democratizaram o mercado de criptomoedas, o que é evidenciado pelo crescente número de novas submissões para aprovações dentro de um ano da aprovação do Bitcoin e Ethereum.

Independentemente do seu estado, seja um investidor experiente ou um novato, os ETFs de criptomoeda são uma via a explorar. Apenas lembre-se de que este setor está evoluindo rapidamente e oferecendo novas oportunidades para investidores. Eles permitem que as pessoas participem tanto dos mercados digitais quanto tradicionais e diversifiquem seu portfólio. Portanto, apresse-se e junte-se à mesa de investimentos o mais cedo possível.