Com Bitcoin e ETFs de spot de Ethereum quase tocando o marco de $2 bilhões em volume de entradas na semana de inauguração de Trump e novas aplicações de ETFs de spot conquistando o mercado, analisamos esse fenômeno.
Bitcoin recebeu mais de 80% dos fundos inbound, atingindo $1,6 bilhão na semana de inauguração de Trump, enquanto as entradas de ETFs atingiram a marca de $1,9 bilhão. Esta é a segunda semana consecutiva em que as entradas de ETFs circundam o marco de $2 bilhões. Até agora neste ano, os ETFs receberam $4,8 bilhões em investimentos inbound.
Enquanto isso, a Tuttle Capital Management solicitou aprovações de ETF para uma variedade de ativos digitais. No pedido submetido à SEC dos EUA, criptos de peso como ChainLink, Cardano e Polkadot são mencionados, mas também inclui novas meme coins como as oficiais TRUMP e MELANIA, lançadas quando Donald Trump assumiu o cargo.
Agora que sabemos como o mercado de ETFs está esquentando, vamos entender o que são ETFs.
O que é um Fundo Negociado em Bolsa (ETF)?
Um Fundo Negociado em Bolsa ou ETF é como um carrinho de compras pré-preenchido que te prepara para o mercado de investimentos. Ele facilita o investimento para as pessoas, especialmente aquelas que estão apenas começando sua jornada, oferecendo um conjunto de opções. Assim, você não precisa comprar cada ação separadamente; elas são entregues em um formato de carrinho de compras.
Embora esse pacote de investimento seja negociado da mesma forma que ações individuais são negociadas em bolsas, seu impacto é maior devido à diversidade. Tudo começou com o SPDR S&P 500 ETF (SPY), que gradualmente deu início à revolução dos ETFs nos EUA.
O que é um Cripto ETF?
Agora que você entendeu os fundos negociados em bolsa, vamos aplicar esse conceito à indústria cripto. Na fronteira dos ativos digitais, este conceito de carrinho de compras é um passe VIP para possuir um extenso portfólio de criptoativos. Além da diversidade, os cripto ETFs estão atraindo a atenção dos investidores devido à sua natureza relativamente estável, apesar da volatilidade do mercado cripto. Os ETFs também eliminam a noção de rastreamento de chaves privadas e carteiras digitais, que são uma parte essencial dos investimentos em cripto.
Isso ajuda os negociadores a investir no mercado cripto por meio de uma conta de corretagem, simplificando o investimento em ativos digitais, tornando-se tão fácil quanto comprar ações de empresas. Eles podem ser usados para comprar, vender ou acompanhar ações, ativos cripto e uma variedade de tecnologias semelhantes.
Como Funcionam?
O motivo pelo qual os cripto ETFs foram tão bem sucedidos em seu ano de aprovação é seu mecanismo de operação. Os ETFs operam como máquinas bem lubrificadas sob a vigilância da SEC dos EUA. Eles são como um buffet de tudo o que você pode investir, sempre abertos para novas pessoas. Esta natureza aberta dos fundos os torna mais atraentes do que oportunidades de investimento lentas como fundos mútuos. Eles agem como carros esportivos que estão sempre competindo no cenário de investimento, com preços sendo atualizados até mesmo enquanto você está negociando.
O ETF Consumer Staples da Vanguard (VDC) é um desses ETFs que oferece a oportunidade de investir em 104 empresas como Walmart, Coca-Cola e muitas outras. Você não precisa investir em ações individuais.
A mesma coisa se aplica ao mercado de ativos digitais, onde os cripto ETFs estão atuando como caixas de areia digitais e tradicionais, oferecendo opções de investimento em ações de empresas de cripto e blockchain.
Tipos de ETFs
O universo dos ETFs é como um vasto buffet de investimentos, cada tipo servindo oportunidades únicas e sabores para diferentes apetites de investimento. Vamos explorar esse fascinante menu de opções:
- ETFs Passivos se tornaram o pão com manteiga de muitos portfólios de investimento, funcionando como pilotos automáticos de investimento que acompanham índices de mercado amplos. Estes fundos de baixa manutenção refletem desde o S&P 500 até índices setoriais especializados, oferecendo uma abordagem "o que você vê é o que você obtém" para o investimento. Eles são particularmente atraentes devido às suas taxas mais baixas e natureza transparente – você sempre sabe exatamente o que está em sua cesta de investimentos.
- ETFs Ativamente geridos adotam uma abordagem diferente, com gestores de portfólio atuando como chefs mestres, selecionando cuidadosamente e ajustando ingredientes (valores mobiliários) com base nas condições de mercado e oportunidades. Enquanto cobram taxas mais altas do que seus equivalentes passivos, esses ETFs oferecem o potencial de superação através da seleção qualificada de valores mobiliários e do timing de mercado. A flexibilidade para se adaptar às mudanças das condições de mercado os torna particularmente valiosos durante períodos de volatilidade.
- ETFs de Bond oferecem porções regulares de renda aos investidores, oferecendo exposição a diversos valores mobiliários de renda fixa. Esses fundos podem conter desde tesouros do governo até títulos corporativos e títulos municipais. Ao contrário dos títulos individuais, esses ETFs proporcionam diversificação instantânea e não possuem datas de vencimento, permitindo exposição perpétua aos mercados de renda fixa. Eles são particularmente valiosos para investidores que procuram fluxos de renda estáveis sem a complexidade de gerenciar investimentos em títulos individuais.
- ETFs de Indústria ou Setor permitem aos investidores fazer apostas focadas em segmentos específicos do mercado. Por exemplo, o ETF de Tecnologia dos EUA da BlackRock's iShares (IYW) oferece um lugar na primeira fila para a história de crescimento do setor de tecnologia. Esses ETFs são perfeitos para investidores que têm fortes convicções sobre indústrias particulares, mas querem espalhar seu risco por várias empresas dentro desse setor.
- ETFs de Commodity trazem o mercado de matérias-primas para o seu portfólio, oferecendo exposição a tudo, desde metais preciosos até produtos energéticos. Esses fundos resolvem o problema antigo de investimento em commodities – você obtém os benefícios das variações de preços sem lidar com armazenamento físico ou entrega. Os ETFs de ouro, por exemplo, permitem que você participe de variações de preços de ouro sem precisar de um cofre pessoal!
- ETFs de Moeda transformam o complexo mundo das trocas estrangeiras em um investimento negociável. Eles são particularmente úteis para investidores que procuram proteger contra riscos cambiais ou especular sobre políticas monetárias internacionais. Esses fundos podem acompanhar moedas individuais contra o dólar ou cestas de moedas, oferecendo várias maneiras de jogar nos mercados cambiais globais.
Tipos de Cripto ETFs
O cenário dos cripto ETFs evoluiu para uma empolgante gama de veículos de investimento, cada um oferecendo exposição única ao espaço dos ativos digitais:
- ETFs de Bitcoin, as mais novas estrelas do mundo do investimento em cripto, vêm em dois formatos. ETFs de Bitcoin Spot, aprovados em 2024, detêm diretamente o Bitcoin, proporcionando exposição pura às variações de preço da criptomoeda. Esses fundos representam um momento decisivo no investimento em cripto, permitindo que investidores tradicionais acessem o Bitcoin através de suas contas de corretagem regulares. ETFs de futuros de Bitcoin, existentes desde 2021, acompanham contratos futuros de Bitcoin negociados na Chicago Mercantile Exchange, oferecendo uma maneira diferente de obter exposição ao Bitcoin.
- ETFs de Ethereum entraram na festa em 2024, marcando outro marco na acessibilidade ao investimento em cripto. Esses fundos acompanham o preço do Ether, a moeda nativa do blockchain Ethereum, que movimenta contratos inteligentes e aplicações descentralizadas. A aprovação dos ETFs de Ethereum Spot abriu novas oportunidades para investidores interessados na segunda maior criptomoeda por capitalização de mercado.
- ETFs de Blockchain oferecem uma jogada mais ampla na revolução das criptomoedas investindo em empresas que desenvolvem e implementam tecnologia blockchain. Esses fundos podem incluir posições em mineradoras de cripto, provedores de infraestruturas de blockchain e empresas integrando blockchain em suas operações. É como investir nas picaretas e pás da corrida ao ouro digital, em vez de no ouro em si.
- ETFs de Mineração de Bitcoin focam especificamente em empresas envolvidas em operações de mineração de criptomoedas. Esses fundos proporcionam exposição à infraestrutura crítica que apoia a rede Bitcoin, oferecendo aos investidores uma maneira de participar da economia de mineração sem a complexidade técnica de operar instalações de mineração. Muitas vezes, incluem tanto empresas puras de mineração quanto empresas diversificadas com operações significativas de mineração.
ETFs de Cripto Diversificados representam o buffet cripto definitivo, oferecendo exposição a múltiplos ativos digitais através de um único veículo de investimento. Esses fundos podem combinar diferentes criptomoedas, empresas de blockchain e negócios adjacentes a cripto, proporcionando ampla exposição a todo o ecossistema de ativos digitais.
Como Investir em Cripto ETFs?
Para os negociadores que querem aproveitar ao máximo este boom atual de cripto ETFs, aqui está como fazer isso. Investir em ETFs pode ser tão fácil quanto pedir comida através de um aplicativo de delivery. Você só precisa assimilar o processo em sua mente.
O primeiro passo é abrir uma conta de corretagem, que atuará como sua carteira digital de investimentos. Invista recursos financeiros nessa conta para que você possa comprar o cripto ETF da sua escolha e, em pouco tempo, fará parte da comunidade.
No entanto, tenha em mente seus níveis de risco e tolerância, mesmo que os ETFs sejam menos voláteis do que o real mercado cripto. Dedique tempo para entender seu cripto ETF - você deve saber o que ele constitui — você quer apenas exposição ao Bitcoin ou uma mistura de ativos digitais ou ações de empresas de blockchain? Cada uma dessas opções tem seu próprio conjunto único de riscos e benefícios, que você deve estar ciente antes de investir.
A essência dos cripto ETFs é como eles transformam ativos digitais de uma oportunidade de investimento complexa e volátil em uma mais digerível. Os ETFs têm democratizado o mercado cripto, o que se reflete no número crescente de novos. Submissions para aprovações dentro de um ano após a aprovação do Bitcoin e do Ethereum.
Independentemente do seu estado, seja um investidor experiente ou um novato, os ETFs de criptomoedas são uma avenida a explorar. Apenas lembre-se de que este setor está evoluindo rapidamente e lançando novas oportunidades para investidores. Ele permite que as pessoas participem tanto dos mercados digitais quanto dos tradicionais e diversifiquem seu portfólio. Portanto, apresse-se e junte-se à mesa de investimentos o mais cedo possível.