À medida que Bitcoin e ETFs de Ethereum quase alcançaram o marco de $2 bilhões em captações na semana da posse de Trump e novas aplicações de ETFs estão dominando o mercado, examinamos este fenômeno.
O Bitcoin recebeu mais de 80% dos fundos de entrada, totalizando $1,6 bilhões na semana da posse de Trump, enquanto as entradas de ETFs atingiram a marca de $1,9 bilhões. Esta é a segunda semana consecutiva em que as captações de ETFs rondam o marco de $2 bilhões. Até agora neste ano, os ETFs receberam $4,8 bilhões em investimentos.
Entretanto, a Tuttle Capital Management solicitou aprovações para ETFs de uma gama de ativos digitais. Na requisição submetida à SEC dos EUA, criptos como ChainLink, Cardano e Polkadot são mencionados, mas também incluem novas moedas meme como as oficiais TRUMP e MELANIA, lançadas conforme Donald Trump assumiu o cargo.
Agora que sabemos que o mercado de ETFs está aquecendo, vamos entender o que são ETFs.
O que é um Fundo de Índice Negociado em Bolsa (ETF)?
Um Fundo de Índice Negociado em Bolsa ou ETF é como um carrinho de compras pré-preenchido que te prepara para o mercado de investimentos. Facilita para as pessoas, especialmente aquelas que estão começando, ao fornecer um sortimento de opções. Então, não é necessário comprar cada ação separadamente, elas são entregues em uma opção de carrinho de compras.
Embora esse pacote de investimentos seja negociado da mesma forma que ações individuais nas bolsas, seu impacto é maior devido à diversidade. Tudo começou com o SPDR S&P 500 ETF (SPY), que gradualmente deu origem à revolução dos ETFs nos EUA.
O que é um ETF de Cripto?
Agora que você entendeu sobre os fundos de índice negociados em bolsa, vamos aplicar isso à indústria cripto. Na fronteira dos ativos digitais, este conceito de carrinho de compras é um passe VIP para deter uma extensa carteira de criptomoedas. Além da diversidade, os ETFs de cripto estão chamando a atenção dos investidores devido à sua natureza relativamente estável, apesar da volatilidade do mercado de criptomoedas. Os ETFs também eliminam a noção de rastreamento de chaves privadas e carteiras digitais, que é uma parte chave dos investimentos em cripto.
Isso ajuda os negociantes a investir no mercado de criptomoedas por meio de uma conta de corretagem, simplificando o investimento em ativos digitais, tornando-o tão fácil quanto comprar ações de empresas. Eles podem ser usados para comprar, vender ou rastrear ações, ativos de criptomoedas e uma variedade de tecnologias semelhantes.
Como Eles Funcionam?
A razão pela qual os ETFs de criptomoedas foram tão bem sucedidos no ano de sua aprovação é o mecanismo de operação. Os ETFs funcionam como máquinas bem oleadas sob a vigilância da SEC dos EUA. São como um bufê de investimentos aberto para novas pessoas. Essa natureza aberta dos fundos os torna mais atraentes do que oportunidades de investimento de movimentação lenta, como fundos mútuos. Comportam-se como carros esportivos, sempre acelerando na cena de investimentos, pois os preços são atualizados mesmo quando você está negociando.
O ETF de Staples de Consumo da Vanguard (VDC) é um exemplo de ETF que te dá a oportunidade de investir em 104 empresas como Walmart, Coca-cola e muitas mais. Não é necessário investir individualmente em ações.
O mesmo se aplica no mercado de ativos digitais, onde os ETFs de cripto estão atuando como caixas de areia digitais e tradicionais, oferecendo opções de investimento em ações de empresas de criptomoedas e blockchain.
Tipos de ETFs
O universo de ETFs é como um vasto bufê de investimentos, cada tipo servindo oportunidades únicas e sabores para diferentes apetites de investimento. Vamos explorar esse cardápio fascinante de opções:
- ETFs Passivos tornaram-se a base de muitos portfólios de investimento, funcionando como pilotos automáticos de investimento que acompanham índices de mercado amplos. Estes fundos de baixa manutenção espelham tudo, desde o S&P 500 até índices de setores especializados, oferecendo uma abordagem "o que você vê é o que você ganha" para investir. Eles são particularmente atraentes por causa de suas taxas mais baixas e natureza transparente – você sempre sabe exatamente o que está em sua cesta de investimentos.
- ETFs Ativamente geridos adotam uma abordagem diferente, com gerentes de portfólio atuando como chefs mestres que selecionam e ajustam cuidadosamente os ingredientes (títulos) com base nas condições de mercado e oportunidades. Embora normalmente cobrem taxas mais altas do que seus equivalentes passivos, esses ETFs oferecem o potencial de superação por meio de seleção habilidosa de títulos e cronometragem de mercado. A flexibilidade para se adaptar às condições de mercado em mudança torna-os particularmente valiosos durante períodos de volatilidade.
- ETFs de Renda Fixa oferecem porções de renda regular aos investidores, oferecendo exposição a diversos títulos de renda fixa. Estes fundos podem conter de tesouros governamentais a títulos corporativos e títulos municipais. Ao contrário dos títulos individuais, esses ETFs oferecem diversificação instantânea e não têm datas de vencimento, permitindo exposição perpétua aos mercados de renda fixa. Eles são particularmente valiosos para investidores que buscam fluxos de renda estáveis sem a complexidade de gerenciar investimentos individuais em títulos.
- ETFs de Indústria ou Setor permitem que investidores façam apostas focadas em segmentos específicos do mercado. Por exemplo, o ETF de Tecnologia dos EUA da BlackRock, iShares (IYW), te dá um assento na primeira fila para a história de crescimento do setor tecnológico. Esses ETFs são perfeitos para investidores que têm fortes convicções sobre indústrias particulares, mas querem espalhar seus riscos por várias empresas dentro desse setor.
- ETFs de Commodities trazem o mercado de matérias-primas para seu portfólio, oferecendo exposição desde metais preciosos até produtos de energia. Estes fundos resolvem o problema antigo do investimento em commodities – você obtém os benefícios dos movimentos de preço sem lidar com o armazenamento físico ou entrega. ETFs de ouro, por exemplo, permitem participar dos movimentos de preço do ouro sem precisar de um cofre pessoal!
- ETFs de Moeda transformam o complexo mundo das trocas estrangeiras em um investimento negociável. Eles são particularmente úteis para investidores que procuram se proteger contra o risco cambial ou especular sobre políticas monetárias internacionais. Estes fundos podem acompanhar moedas únicas contra o dólar ou cestas de moedas, oferecendo várias maneiras de explorar os mercados de câmbio globais.
Tipos de ETFs de Cripto
A paisagem de ETFs de cripto evoluiu para uma excitante gama de veículos de investimento, cada um oferecendo exposição única ao espaço de ativos digitais:
- ETFs de Bitcoin, as estrelas mais recentes do mundo de investimentos em cripto, vêm em dois sabores. ETFs Spot de Bitcoin, aprovados em 2024, detêm diretamente o Bitcoin, proporcionando exposição pura aos movimentos de preço da criptomoeda. Estes fundos representam um marco no investimento em cripto, permitindo que investidores tradicionais acessem Bitcoin através de suas contas de corretagem regulares. ETFs de futuros de Bitcoin, em uso desde 2021, acompanham contratos de futuros de Bitcoin negociados na Chicago Mercantile Exchange, oferecendo uma maneira diferente de obter exposição ao Bitcoin.
- ETFs de Ethereum juntaram-se à festa em 2024, marcando outro marco na acessibilidade ao investimento em cripto. Estes fundos acompanham o preço do Ether, a moeda nativa da blockchain Ethereum, que alimenta contratos inteligentes e aplicativos descentralizados. A aprovação de ETFs Spot de Ethereum abriu novas oportunidades para investidores interessados na segunda maior criptomoeda por capitalização de mercado.
- ETFs de Blockchain oferecem um jogo mais amplo na revolução das criptomoedas, investindo em empresas que desenvolvem e implementam a tecnologia blockchain. Estes fundos podem incluir posições em mineradores de cripto, fornecedores de infraestrutura de blockchain e empresas que integram o blockchain em suas operações. É como investir nas picaretas e pás da corrida ao ouro digital, em vez do próprio ouro.
- ETFs de mineradores de Bitcoin focam-se especificamente em empresas envolvidas em operações de mineração de criptomoedas. Estes fundos fornecem exposição à infraestrutura crítica que suporta a rede Bitcoin, ao mesmo tempo que oferecem aos investidores uma maneira de participar da economia da mineração sem a complexidade técnica de executar operações de mineração. Eles frequentemente incluem tanto empresas de mineração puramente focadas quanto empresas diversificadas com operações de mineração significativas.
ETFs de cripto diversificados representam o buffet cripto definitivo, oferecendo exposição a múltiplos ativos digitais por meio de um único veículo de investimento. Esses fundos podem combinar diferentes criptomoedas, empresas de blockchain e negócios adjacentes a cripto, proporcionando ampla exposição a todo o ecossistema de ativos digitais.
Como Investir em ETFs de Cripto?
Para negociantes querendo aproveitar ao máximo o atual boom dos ETFs de cripto, aqui está como fazê-lo. Investir em ETFs pode ser tão fácil quanto pedir comida através de um aplicativo de delivery. Você apenas precisa absorver o processo.
O primeiro passo é abrir uma conta de corretagem que atuará como sua carteira de investimentos digital. Investir fundos em dinheiro nesta conta para que você possa adquirir o ETF de cripto de sua escolha e em pouco tempo você fará parte da comunidade.
No entanto, tenha em mente seus níveis de risco e tolerância, ainda que os ETFs sejam menos voláteis do que o mercado real de cripto. Dedique tempo para entender seu ETF de cripto - você deve saber do que se constitui — você quer somente exposição ao Bitcoin ou uma mistura de ativos digitais ou ações de empresas de blockchain? Cada uma dessas opções tem seu próprio conjunto único de riscos e benefícios, que você deve estar ciente antes de investir.
A essência dos ETFs de cripto é como eles convertem ativos digitais de uma oportunidade de investimento complexa e volátil em uma digestível. Os ETFs democratizaram o mercado de cripto, algo que é visto no crescente número de novos... Conteúdo: submissões para aprovações dentro de um ano da aprovação do Bitcoin e Ethereum.
Independentemente do seu estado, seja ele um investidor experiente ou um novato, os ETFs de criptomoeda são um caminho a ser explorado. Apenas lembre-se de que este setor está evoluindo rapidamente e lançando novas oportunidades para os investidores. Ele permite que as pessoas participem tanto dos mercados digitais quanto dos tradicionais, diversificando seu portfólio. Então, apresse-se e junte-se à mesa de investimentos o mais cedo possível.