Antes de entrarmos nos detalhes de como evitar ou minimizar DeFi liquidações, vamos primeiro entender o que é e como funciona.

O que é Liquidação DeFi?

Em termos simples, liquidação é o processo de não conseguir manter uma posição alavancada por falta de fundos suficientes. Os traders de cripto enfrentam liquidação quando não conseguem cumprir os requisitos de margem para posições alavancadas, o que essencialmente significa que ficaram sem fundos para manter as negociações em aberto. Para evitar isso, é necessário ter estratégias críticas em prática enquanto você negocia, para que possa usá-las no futuro.

Em Finanças Descentralizadas (DeFi), os traders acessam acordos de empréstimo fora das finanças tradicionais colocando ativos cripto como garantia. No entanto, eles devem lembrar-se da natureza volátil dos ativos digitais, que muitas vezes pode levar à liquidação de seus acordos. Nessa situação, os traders perdem sua garantia, o que aumenta os riscos do espaço DeFi e do próprio trader.

A liquidação DeFi acontece quando a garantia do mutuário mencionada no acordo fica abaixo de um determinado limite, tornando-a uma posição arriscada para ambas as partes devido à volatilidade do mercado de criptomoedas. Para reduzir o risco de liquidação DeFi, os traders precisam manter uma margem entre o empréstimo de ativos e sua garantia.

Formas de Evitar Liquidação DeFi

A natureza volátil do mercado de cripto torna difícil acomodar pequenas variações no preço, o que leva à liquidação e perdas. Para combater isso e garantir que os riscos de liquidação DeFi sejam restringidos, os traders precisam optar por certas estratégias.

1. Construa um plano de negociação adequado

A primeira e principal estratégia é planejar suas negociações com antecedência para reduzir as chances de liquidação. Isso inclui a elaboração de um plano que leva em conta as perdas em caso de liquidação e uma estratégia de saída adequada quando o mercado cai.

Isso evitará compras impulsivas devido a emoções de ganância ou medo, removendo qualquer tentação de manter posições por muito tempo. Tudo isso faz com que os traders saiam do jogo quando é hora, e não cedo demais, sem alavancar muitos lucros.

2. Proteja as posições de negociação

O mercado de cripto está sempre sujeito a flutuações e, apesar das melhores precauções, o preço pode ir em direções indesejadas. Portanto, os traders precisam alinhar suas posições de negociação ao longo do gráfico de preços de forma que tenham uma estratégia de saída que impeça a liquidação de sua posição se o mercado for pelo caminho oposto.

Para isso, os traders de cripto marcam uma faixa ou nível onde podem sair da negociação. No entanto, isso sozinho não é suficiente, é viável usar uma ordem de stop-loss para tornar o plano de saída mais eficaz na redução de perdas.

Essa ordem de stop-loss é o preço exato em que uma negociação será automaticamente encerrada se a criptomoeda cair para um nível pré-determinado. No entanto, ordens de stop-loss não são uma solução infalível para proteger contra liquidação. Caso o preço de liquidação flutue, as ordens de stop-loss podem não conseguir evitar a liquidação.

3. Mantenha a margem

Como mencionado anteriormente, a chave para mitigar o risco de liquidação DeFi é manter a margem, que é o valor mínimo necessário para manter a negociação em aberto. Há também um saldo de margem que mostra os fundos disponíveis na conta.

Quando o saldo de margem cai abaixo da margem de manutenção, a bolsa de cripto fechará automaticamente as posições alavancadas para restringir as perdas. Portanto, os traders de cripto devem manter a margem para evitar liquidações.

Quando o preço cai significativamente, os traders precisam manter saldo de margem suficiente para manter a negociação em aberto. Quanto maior o saldo de margem, menor será o preço de liquidação.

4. Pratique sua negociação

Os traders devem se familiarizar com negociações simuladas, onde testam suas ferramentas e estratégias de negociação e ganham experiência. Testnets são úteis a esse respeito, pois oferecem a oportunidade de praticar em tempo real sem arriscar capital.

5. Utilização adequada de estratégias de gerenciamento de risco

O gerenciamento de risco é um aspecto-chave da negociação de cripto e uma das estratégias essenciais para gerenciar riscos é limitar a exposição em qualquer negociação específica. Os traders não devem arriscar mais de 1-2% do saldo de sua conta de negociação em uma única negociação.

Se o trader tiver um saldo de $10.000 em sua conta, ele não deve arriscar mais de $100-200 por negociação, pois perderá apenas uma pequena parte se algo der errado. Idealmente, é melhor alavancar de 2x a 5x e evitar entrar em múltiplos contratos de negociação.

Grandes posições onde 1-2 negociações ruins podem dilapidar saldos devem ser evitadas; em vez disso, é melhor começar devagar e desenvolver um método de negociação que não envolva grandes posições.

6. Restrinja perdas cumulativas

Os traders devem restringir o investimento em posições que estão em perda. Digamos que tenham investido em um contrato cujo valor está em declínio, é prudente não investir mais no mesmo contrato.

Investir em posições perdedoras reduz o preço de liquidação e aumenta o potencial para liquidações. Em vez disso, os traders devem pensar em cortar perdas fechando posições perdedoras e focando em diminuir riscos. Eles também podem evitar liquidação ao adicionar mais contratos ou fazer média para baixo.

7. Evite negociações excessivas

Negociação excessiva ou continuamente se envolvendo em compras e vendas para obter lucro muitas vezes agem como uma armadilha para a liquidação, pois leva a altos custos de negociação. Portanto, os traders precisam desenvolver uma estratégia de negociação adequada e aderir a ela para prevenir negociações excessivas e serem persuadidos por emoções de mercado.

8. Reduza seguir cegamente os hotspots

Por último, os traders de cripto devem fazer sua própria pesquisa e seguir um plano de negociação em vez de seguir cegamente hotspots e investir em negociações populares para obter lucros. Essa exploração cega de tendências resulta em riscos elevados, fazendo com que percam sua racionalidade e poder de escolha. Em vez disso, realize pesquisas minuciosas para identificar oportunidades de negociação e elaborar um plano de negociação adequado para obter lucros.