Pioneira na gestão de ativos digitais lança estratégia de rendimento em stablecoins com padrão institucional, concebida para perfis avessos ao risco e integralmente executada on-chain
HAMILTON, Bermuda, 4 de novembro de 2026 /PRNewswire/ -- A Qapture Investments Ltd., gestora de ativos digitais sediada nas Bermudas e liderada por Frederick Pye, fundador da 3iQ Corp., anunciou hoje o lançamento do Qapture Safe Haven Vault (QHVN-USD), uma estratégia gerida pela Qapture Investments (BVI) Ltd. O QHVN-USD oferece a investidores qualificados de elevado património, profissionais e institucionais uma nova forma de obter retorno sobre posições em stablecoins indexadas ao dólar americano, disponível pela plataforma de cofres (“vaults”) da Qapture ou, para clientes elegíveis nos EUA, através de um consultor de investimentos registado na SEC.
Com mais de três anos de histórico, a estratégia QHVN-USD procura gerar retornos consistentes fornecendo liquidez a pools de stablecoins em finanças descentralizadas (DeFi), infraestrutura que sustenta a troca de ativos digitais de forma descentralizada. A solução foi desenhada como estratégia de rendimento para tesourarias e investidores prudentes, alocando capital em posições de liquidez em pares relevantes de stablecoins em USD, em protocolos DeFi estabelecidos e dentro de limites de risco pré-definidos.
“O ecossistema DeFi precisa de produtos de investimento regulados e profissionalmente geridos para alcançar maior adoção pelos investidores. Para responder a essa necessidade, criámos o QHVN-USD, uma estratégia otimizada para investidores — um produto de rendimento atrativo, com foco na gestão de risco, construído sobre stablecoins em USD de alta qualidade. Agora estamos a colocá-lo nas mãos dos investidores do modo certo: através de uma solução simples, de baixo atrito e fácil acesso, que facilita o acesso a yield institucional em DeFi”, afirma Brendan MacNeil, Head of DeFi da Qapture.
Cofres Qapture
O QHVN-USD é disponibilizado por meio de uma nova categoria de tecnologia de investimento — o cofre (“vault”). O QHVN-USD Vault combina a eficiência operacional de DeFi com padrões de governação e estruturas de conformidade exigidos por gestores de investimento regulados. O primeiro QHVN-USD Vault é oferecido sob a forma de uma conta gerida separadamente (SMA), enquadrada por um contrato de gestão de investimentos com a Qapture Investments (BVI) Ltd. e acessível pela nova plataforma de cofres da Qapture.
Um cofre é um conjunto de smart contracts através dos quais a Qapture gere ativos em nome dos investidores, seguindo uma estratégia definida. Os investidores podem monitorizar, em permanência, a carteira do cofre e o seu desempenho, mas não o gerem diretamente: a estratégia corre com base em regras detalhadas que não podem ser alteradas sem o conhecimento dos investidores. As posições de cada investidor são calculadas e publicadas diariamente. A Qapture não pode movimentar os ativos dos clientes de forma discricionária nem enviá-los para endereços fora de uma lista pré-aprovada. Os investidores podem solicitar resgates a qualquer momento, processados de acordo com os termos de resgate estabelecidos no respetivo contrato de gestão.
O QHVN-USD é a primeira oferta a integrar os Qapture Vaults, uma plataforma simples através da qual a Qapture pretende lançar, on-chain, novas estratégias. A plataforma Qapture Vaults incorpora um processo de onboarding com KYC/KYB, e o acesso aos produtos é reservado a investidores elegíveis verificados. É por esta plataforma que a Qapture pretende disponibilizar estratégias com padrão institucional on-chain, com o objetivo de se tornar uma plataforma global de gestão de investimentos on-chain.
“Como primeiro cofre que lançamos, o QHVN-USD define o nosso padrão de yield on-chain com gestão de risco rigorosa”, afirma Daniel Pye, Presidente da Qapture. “Investidores institucionais que migram para o on-chain precisam de soluções de qualidade — algo que supere simplesmente manter stablecoins paradas. Cada nova estratégia que trouxermos para os Qapture Vaults será construída sobre o mesmo padrão de conformidade e gestão de risco, oferecendo a instituições e investidores qualificados uma plataforma profissional para colocar tesourarias e capital on-chain a trabalhar.”
Como o QHVN-USD Vault é utilizado
O QHVN-USD foi concebido para três perfis principais de investidores elegíveis:
Family offices e investidores de elevado património. Para investidores que estão a dar os primeiros passos em ativos digitais, o QHVN-USD foi desenhado como uma fonte de rendimento com enfoque na gestão de risco para carteiras de rendimento. Para investidores já nativos em DeFi, o QHVN-USD funciona como uma solução para estacionar stablecoins em USD entre oportunidades, obtendo retorno competitivo sem a necessidade de gerir manualmente posições on-chain.
Tesourarias e investidores institucionais. Para tesourarias e fundos que detêm reservas ociosas em stablecoins, o QHVN-USD oferece uma solução de yield em DeFi, líquida e com padrão institucional, para uma parcela dessas reservas ou para alocações táticas.
Plataformas e programas de “earn”. Para fintechs reguladas e plataformas Web3 que desejem oferecer aos seus utilizadores a possibilidade de rentabilizar as suas posições em stablecoins, sempre que as respetivas licenças, registos e a legislação aplicável o permitam, o QHVN-USD surge como uma fonte adicional de rendimento via yield em DeFi.
Acesso nos EUA através de consultor registado na SEC
O QHVN-USD é lançado em colaboração com a Protocol Wealth, que poderá disponibilizar a estratégia a clientes de consultoria elegíveis nos Estados Unidos. A Protocol Wealth, LLC, com sede em Denver, é um Investment Adviser (RIA) registado na SEC. Através da sua plataforma de consultoria, a Protocol Wealth irá avaliar o QHVN-USD para clientes que procuram exposição a rendimento em stablecoins, seguindo o seu processo padrão de adequação e diligência. Isto torna a Protocol Wealth um dos primeiros RIAs a levar um cofre on-chain aos seus clientes, integrando-o numa relação de consultoria já estabelecida e regulada.
“Os investidores norte-americanos procuram cada vez mais acesso a estratégias on-chain, mas precisam de estruturas alinhadas com padrões institucionais. A nossa colaboração com a Qapture permite-nos avaliar o QHVN-USD para clientes elegíveis e, quando adequado, oferecer acesso a esta solução dentro de uma relação de consultoria registada na SEC”, afirma Jason Leupold, Chief Investment Officer da Protocol Wealth.
Infraestrutura institucional
O QHVN-USD assenta numa infraestrutura institucional em múltiplas camadas:
Tecnologia de cofres — Midas & 1Token
A Midas (Aegis Labs) fornece a infraestrutura de cofres em white-label que suporta o QHVN, incluindo emissão de tokens, cálculo de NAV com base em oráculos e mecanismos de subscrição e resgate. A plataforma da Midas suporta mais de US$ 1 mil milhão em ativos em diversos produtos institucionais de cofres e um total superior a US$ 4 mil milhões em ativos emitidos.
A 1Token disponibiliza o sistema de reporting de carteiras e contabilidade de NAV com padrão institucional necessário para suportar o cálculo diário da NAV do QHVN. A 1Token monitora globalmente mais de US$ 20 mil milhões em ativos.
“A transparência é crítica para cofres on-chain institucionais, mas os dados que sustentam uma estratégia frequentemente combinam fontes on-chain e off-chain. A 1Token ajuda a Qapture a consolidar esses dados num quadro consistente de contabilidade de carteiras e de NAV, suportando preços diários fiáveis do cofre e relatórios aos investidores. Isso oferece uma visão mais clara do desempenho da estratégia e dá aos gestores a infraestrutura necessária para operar produtos DeFi com padrão institucional em escala”, afirma Damon Xu, cofundador e CEO da 1Token.
Infraestrutura de carteiras MPC — Fordefi
O cofre assenta na plataforma de carteiras MPC institucional da Fordefi, que utiliza computação multipartidária para proteger os fundos dos investidores e um motor de políticas que define como os ativos podem ser movimentados dentro do mandato estratégico. A Fordefi protege mais de US$ 64 mil milhões em volume de transações mensais para mais de 350 instituições.
“A adoção institucional de cofres on-chain exige mais do que tecnologia de carteiras segura. Requer clareza quanto à intenção de cada transação, políticas aplicáveis e governança escalável em toda a organização. A infraestrutura MPC da Fordefi, combinada com o seu motor de políticas e grupos de aprovação, permite ao QHVN-USD manter limites claros de custódia, garantindo ao mesmo tempo que ações sensíveis sejam revistas pelo quórum adequado. Esta combinação de autocustódia, controlo e clareza operacional oferece às instituições a base de que necessitam para executar estratégias on-chain em larga escala”, afirma Josh Schwartz, cofundador e CEO da Fordefi.
Recuperação de desastre e gestão de chaves — Nemean Services
A Nemean Services atua como Terceira Parte de Confiança, detendo material de chaves de backup destinado ao processo de recuperação de desastre do cofre, com o objetivo de restaurar o acesso aos ativos dos investidores em cenários adversos.
“Infraestrutura institucional para ativos digitais não pode depender da disponibilidade contínua de uma única organização, sistema ou indivíduo. A verdadeira resiliência requer uma camada de recuperação independente, separada do ambiente operacional do dia a dia. A Nemean oferece essa camada para o QHVN, protegendo de forma segura a capacidade de recuperação e assegurando que, caso o inesperado ocorra, exista um caminho robusto e sob controlo independente para restabelecer o acesso aos ativos dos investidores. A combinação de forte segurança primária de carteiras com recuperação de desastre independente cria o tipo de resiliência multipartidária que as instituições devem exigir de produtos financeiros on-chain”, afirma Oliver Cummings, COO da Nemean Services.
Monitorização de risco em tempo real — Hypernative
A Hypernative oferece monitorização em tempo real e deteção de ameaças sobre a atividade on-chain do cofre e os protocolos subjacentes, ajudando a Qapture a identificar riscos emergentes e a responder rapidamente a potenciais incidentes de segurança.
“As instituições que avaliam yield on-chain já não questionam se DeFi funciona. Perguntam quem está a monitorizar. A Hypernative cumpre esse papel para o QHVN, acompanhando continuamente a atividade do cofre e o risco ao nível dos protocolos, de forma a que a equipa da Qapture possa identificar ameaças com antecedência suficiente para agir, em vez de apenas reagir”, afirma Gal Sagie, cofundador e CEO da Hypernative.
Sobre a Qapture Investments
A Qapture Investments Ltd. é o braço de gestão de ativos digitais, sediado nas Bermudas, do family office da família Pye. Fundada por Frederick Pye — pioneiro canadiano por trás da 3iQ Corp., responsável por levar BTC e ETH aos mercados públicos através de alguns dos primeiros produtos listados em bolsa — a Qapture Investments Ltd. atua como firma de trading proprietária, enquanto a atividade de gestão de investimentos é conduzida pela Qapture Investments (BVI) Ltd., uma sociedade das Ilhas Virgens Britânicas aprovada pela British Virgin Islands Financial Services Commission como Approved Investment Manager. A Qapture Investments (BVI) Ltd. é gestora de investimentos do Qapture Digital Asset Fund Ltd. (QDAF), um fundo privado. registados junto da Bermuda Monetary Authority, bem como das contas individualmente geridas QHVN-USD. Para mais informações, visite www.qapture.io.
AVISO IMPORTANTE / DISCLAIMER
Este comunicado de imprensa tem caráter exclusivamente informativo e não constitui uma oferta de venda nem um convite ou solicitação para subscrever ou adquirir quaisquer valores mobiliários ou outros produtos financeiros. O Qapture Safe Haven Vault (QHVN-USD) é disponibilizado sob a forma de conta individualmente gerida (Separately Managed Account – SMA), administrada discricionariamente por Qapture Investments (BVI) Ltd. A participação é reservada exclusivamente a investidores profissionais, qualificados e institucionais elegíveis, em conformidade com a legislação e regulamentação aplicáveis, não estando o QHVN-USD disponível para o público de retalho. A Qapture Investments Ltd. não presta serviços de gestão de investimentos diretamente aos investidores do QHVN-USD.
Nos Estados Unidos, o QHVN-USD está disponível apenas para clientes de consultoria elegíveis da Protocol Wealth, LLC, uma consultora de investimentos registada na SEC, que permanece a consultora de investimentos dos seus próprios clientes e é responsável pelo seu onboarding e pela avaliação de adequação (suitability). A Midas, 1Token, Fordefi, Nemean Services e Hypernative prestam serviços tecnológicos, de reporte, de custódia/wallet, de recuperação e de monitorização, não prestando serviços de gestão de investimentos para o QHVN-USD.
Este comunicado de imprensa não se dirige a, nem o QHVN-USD é oferecido a, qualquer pessoa em qualquer jurisdição em que tal oferta ou acesso seja ilegal. Os retornos não são garantidos e os resgates estão sujeitos aos termos previstos no respetivo contrato de gestão de investimentos. Rentabilidades passadas não constituem garantia de resultados futuros. Ativos digitais e protocolos de DeFi envolvem riscos significativos, incluindo a possibilidade de perda total do capital investido. Este material pode ser alterado sem aviso prévio.
Declarações prospetivas. Este comunicado de imprensa contém declarações de natureza prospetiva. Todas as afirmações que não sejam factos históricos são declarações prospetivas, incluindo aquelas relativas às expectativas de retorno, liquidez e perfil de risco do QHVN-USD, à disponibilidade da plataforma de “vaults” da Qapture e de estratégias futuras, ao acesso via Protocol Wealth e aos serviços de prestadores terceiros. Estas declarações são frequentemente identificadas por termos como “procura”, “espera”, “pretende”, “visa”, “tenciona”, “irá”, “poderá” ou expressões semelhantes.
Tais declarações envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos que podem fazer com que os resultados efetivos sejam materialmente diferentes, incluindo o desempenho e a segurança de protocolos de finanças descentralizadas (DeFi) e de smart contracts, a estabilidade de stablecoins e das suas reservas, a liquidez de mercado, o desempenho de prestadores de serviços terceiros, alterações legais e regulamentares e o calendário e desfecho de eventuais aprovações regulatórias necessárias. Não se deverá atribuir confiança indevida a estas declarações. As mesmas refletem apenas a visão na data deste comunicado, e a Qapture não assume qualquer obrigação de as atualizar, salvo se exigido por lei.
FONTE Qapture Investments