Когда Bitcoin и spot ETFs Ethereum почти достигли отметки в 2 миллиарда долларов вливания в неделю инаугурации Трампа и новые заявки на ETF захватывают рынок, мы рассмотрим это явление.

Но прежде чем мы начнем, давайте сначала проанализируем, что происходит в мире ETF сейчас.

Bitcoin получил более 80% входящих средств в размере 1,6 миллиарда долларов за неделю инаугурации Трампа, когда вливания в ETF достигли отметки в 1,9 миллиарда долларов. Это вторая подряд неделя, когда вливания в ETF колеблются вокруг 2-миллиардного рубежа. На данный момент в этом году ETF получили 4,8 миллиарда долларов инвестиций.

Между тем, Tuttle Capital Management подал заявку на одобрение ETF для ряда цифровых активов. В заявке, поданной в SEC США, упоминаются такие тяжеловесы криптовалют как ChainLink, Cardano и Polkadot, но также включены новые мем-монеты, такие как официальные TRUMP и MELANIA, которые были запущены, когда Дональд Трамп вступил в должность.

Теперь, когда мы знаем, как рынок ETF нагревается, давайте разберемся, что такое ETF.

Что такое фонд, торгуемый на бирже (ETF)?

Фонд, торгуемый на бирже или ETF - это своего рода заранее заполненная корзина покупок, которая готовит вас к инвестиционному рынку. Он упрощает инвестиции для людей, особенно тех, кто только начинает свое путешествие, предоставляя разнообразные варианты. Таким образом, вам не нужно покупать каждую акцию отдельно, а они вручаются вам в виде опции покупок корзины.

Хотя этот инвестиционный пакет торгуется так же, как и отдельные акции на биржах, их воздействие больше из-за разнообразия. Все началось с SPDR S&P 500 ETF (SPY), который постепенно вызвал революцию ETF в США.

Что такое Крипто ETF?

Теперь, когда вы разобрались с фондами, торгуемыми на бирже, давайте применим это к криптоиндустрии. На цифровых рубежах активов этот концепт ассорти корзины - это VIP-проход для владения обширным криптопортфелем. Помимо разнообразия, крипто ETF привлекают внимание инвесторов благодаря своей относительно стабильной природе, несмотря на волатильность криптовалютного рынка. ETF также устраняют необходимость отслеживания приватных ключей и цифровых кошельков, что является ключевой частью криптоинвестиций.

Это помогает трейдерам инвестировать в криптовалютный рынок через брокерский счет, что упрощает инвестиции в цифровые активы так же, как покупка акций компаний. Они могут использоваться для покупки, продажи или отслеживания акций, криптоактивов и ряда подобных технологий.

Как они работают?

Причина, по которой крипто ETF были так успешны уже год после их одобрения, заключается в их механизме работы. ETF работают как хорошо отлаженные машины под контролем SEC США. Они как шведский стол для инвестиций, открытый для новых людей. Эта открытая природа фондов делает их более привлекательными, чем медленные возможности инвестирования, такие как взаимные фонды. Они ведут себя как спортивные автомобили, которые всегда мчатся по инвестиционной сцене, так как цены обновляются даже во время трейдинга.

ETF Vanguard’s Consumer Staples (VDC) - один из таких фондов, который предоставляет вам возможность инвестировать в 104 компании, такие как Walmart, Coca-Cola и многие другие. Вам не нужно инвестировать в отдельные акции.

То же самое применяется на рынке цифровых активов, где крипто ETF выступают как цифровые и традиционные песочницы, предлагая инвестиционные опции в акции крипто и блокчейн-компаний.

Типы ETF

Вселенная ETF похожа на обширный инвестиционный шведский стол, каждый тип предлагает уникальные возможности и вкусы для различных инвестиционных аппетитов. Давайте углубимся в это увлекательное меню опций:

• Пассивные ETF стали основой многих инвестиционных портфелей, работы которых похожи на инвестиционных автопилотов, отслеживающих широкие рыночные индексы. Эти низкозатратные фонды отражают все, от S&P 500 до специализированных индексов секторов, предлагая подход "что видишь, то и получаешь" в инвестировании. Они особенно привлекательны из-за своих более низких сборов и прозрачной природы – вы всегда точно знаете, что находится в вашей инвестиционной корзине.
• Активно управляемые ETF принимают другой подход, с портфельными менеджерами, действующими как мастера-повара, которые тщательно выбирают и регулируют ингредиенты (ценные бумаги) в зависимости от рыночных условий и возможностей. Хотя они обычно взимают более высокие сборы, чем их пассивные аналоги, эти ETF предлагают потенциал для превосходства благодаря искусно подобранной выборке ценных бумаг и временному выбору рынка. Гибкость к адаптации к изменяющимся условиям рынка делает их особенно ценными в периоды волатильности.
• Облигационные ETF предоставляют инвесторам регулярные доходные порции, предоставляя доступ к разнообразным фиксированным доходам. Эти фонды могут держать все, от казначейских облигаций правительства до корпоративных облигаций и муниципальных ценных бумаг. В отличие от отдельных облигаций, эти ETF предоставляют мгновенную диверсификацию и не имеют дат погашения, позволяя иметь постоянное воздействие на рынки фиксированного дохода. Они особенно ценны для инвесторов, ищущих стабильные потоки дохода без сложности управления отдельными облигациями.
• Отраслевые или секторальные ETF позволяют инвесторам делать целенаправленные ставки на определенные рыночные сегменты. Например, iShares U.S. Technology ETF (IYW) от BlackRock дает вам места в первом ряду для роста технологического сектора. Эти ETF идеальны для инвесторов, которые имеют сильные убеждения по отношению к определенным отраслям, но хотят распространить свой риск на несколько компаний в этом секторе.
• Товарные ETF приносят рынок сырья в ваш портфель, предлагая доступ к всему, от драгоценных металлов до энергетических продуктов. Эти фонды решают давнюю проблему инвестирования в сырье – вы получаете выгоды от движения цен, не имея дела с физическим хранением или доставкой. Золотые ETF, например, позволяют участвовать в движениях цен на золото, не нуждаясь в личном сейфе!
• Валютные ETF превращают сложный мир валютных операций в торгуемую инвестицию. Они особенно полезны для инвесторов, желающих компенсировать валютные риски или спекулировать на международной монетарной политике. Эти фонды могут отслеживать отдельные валюты по отношению к доллару или корзины валют, предлагая различные способы управления мировыми валютными рынками.

Типы крипто ETF

Пейзаж крипто ETF превратился в захватывающий ряд инвестиционных инструментов, каждый из которых предлагает уникальный доступ к пространству цифровых активов:

• Bitcoin ETF, новейшие звезды мира криптовалютных инвестиций, представлены в двух вариантах. Спотовые Bitcoin ETF, одобренные в 2024 году, непосредственно держат Bitcoin, обеспечивая чистый доступ к движению цен криптовалюты. Эти фонды представляют собой водораздел в криптоинвестировании, позволяя традиционным инвесторам получить доступ к Bitcoin через их обычные брокерские счета. Bitcoin фьючерсные ETF, существующие с 2021 года, отслеживают фьючерсные контракты Bitcoin, торгуемые на Чикагской товарно-сырьевой бирже, предоставляя другой путь к биткойн-экспозиции.
• Ethereum ETF присоединился к вечеринке в 2024 году, обозначая еще один важный момент в доступности криптоинвестиций. Эти фонды отслеживают цену Эфира, собственной валюты блокчейна Ethereum, которая поддерживает умные контракты и децентрализованные приложения. Одобрение спотовых Ethereum ETF открыло новые возможности для инвесторов, интересующихся второй по величине криптовалютой по рыночной капитализации.
• Блокчейн ETF предлагает более широкий взгляд на криптовалютную революцию путем инвестирования в компании, разрабатывающие и реализующие блокчейн-технологии. Эти фонды могут включать позиции в криптомайнерах, поставщиках блокчейн-инфраструктуры и компаниях, интегрирующих блокчейн в свои операции. Это как инвестирование в кирки и лопаты цифровой золотой лихорадки, а не в само золото.
• Bitcoin-miner ETF фокусируются специально на компаниях, занятых майнинговыми операциями криптовалют. Эти фонды предоставляют доступ к критической инфраструктуре, поддерживающей сеть Bitcoin, предлагая инвесторам путь участия в экономике майнинга без технической сложности ведения майнинговых операций. Они часто включают как чисто майнинговые компании, так и диверсифицированные компании с значительными майнинговыми операциями.

Диверсифицированные крипто ETF представляют собой ультимативный крипто-шведский стол, предлагая доступ к нескольким цифровым активам через одну инвестиционную платформу. Эти фонды могут соединять различные криптовалюты, блокчейн-компании и смежные бизнесы, предоставляя широкий доступ к всей экосистеме цифровых активов.

Как инвестировать в крипто ETF?

Для трейдеров, желающих максимизировать эту нынешнюю волну крипто ETF, вот как это сделать. Инвестирование в ETF может быть так же просто, как заказ еды через приложение для доставки. Вам просто нужно запомнить этот процесс.

Первый шаг - открыть брокерский счет, который будет служить вашим цифровым инвестиционным кошельком. Инвестируйте денежные средства на этот счет, чтобы вы могли приобрести желаемый крипто ETF, и вскоре вы станете частью сообщества.

Однако помните о своем уровне риска и терпимости, даже если ETF менее волатильны, чем реальный рынок криптовалют. Потратьте время на понимание вашего крипто ETF - вы должны знать, что он включает в себя — хотите ли вы только Bitcoin или комбинацию цифровых активов или акций блокчейн-компаний? У каждого из этих вариантов есть свой уникальный набор рисков и выгод, о которых вы должны знать перед инвестированием.

Суть крипто ETF заключается в том, как они превращают цифровые активы из сложной и волатильной инвестиционной возможности в легкую для понимания. ETFs демократизировали рынок криптовалют, что видно в растущем количестве новых заявок на одобрение в течение года после одобрения Bitcoin и Ethereum.

Независимо от вашего состояния, будь вы опытным инвестором или новичком, крипто ETF являются направлением для изучения. Просто помните, что этот сектор быстро развивается и предлагает новые возможности для инвесторов. Это позволяет людям участвовать как в цифровых, так и в традиционных рынках и диверсифицировать свой портфель. Так что поспешите и присоединяйтесь к инвестиционному столу, как можно раньше.