Поскольку Биткоин и Ethereum спотовые ETF почти достигли отметки в 2 миллиарда долларов в ходе инаугурационной недели Трампа, а новые заявки на спотовые ETF захватывают рынок, мы рассматриваем это явление.
Биткоин получил более 80% входящих средств на сумму 1,6 миллиарда долларов в инаугурационную неделю Трампа, когда приток средств в ETF достиг отметки в 1,9 миллиарда долларов. Это вторая последовательная неделя, когда приток средств в ETF колеблется вокруг отметки в 2 миллиарда долларов. На сегодняшний день в этом году ETF получили 4,8 миллиарда долларов входящих инвестиций.
Между тем, Tuttle Capital Management подала заявку на утверждение ETF для ряда цифровых активов. В заявке, поданной в SEC США, упоминаются такие значительные криптовалюты, как ChainLink, Cardano и Polkadot, но также включены новые мем-коины, такие как официальные TRUMP и MELANIA, которые были запущены, когда Дональд Трамп вступил в должность.
Теперь, когда мы знаем, как рынок ETF нагревается, давайте разберёмся, что такое ETF.
Что такое биржевой фонд (ETF)?
Биржевой фонд или ETF — это своего рода предзаполненная корзина покупок, которая подготавливает вас к инвестиционному рынку. Это облегчает инвестиции для людей, особенно для тех, кто только начинает свой путь, предлагая множество вариантов. Так что вам не нужно покупать каждую акцию отдельно. Вместо этого они передаются вам в виде опции корзины покупок.
Хотя этот инвестиционный пакет торгуется так же, как отдельные акции на биржах, его влияние значительно из-за его разнообразия. Всё началось с SPDR S&P 500 ETF (SPY), который постепенно дал толчок революции ETF в США.
Что такое криптовалютный ETF?
Теперь, когда вы освоили биржевые фонды, давайте применим это к криптовалютной индустрии. На рубеже цифровых активов эта концепция ассортированного корзины покупок является VIP-пропуском для удержания обширного криптопортфеля. Кроме разнообразия, криптовалютные ETF привлекают внимание инвесторов благодаря своему относительно стабильному характеру, несмотря на волатильность криптовалютного рынка. ETF также избавляют от необходимости отслеживать частные ключи и цифровые кошельки, что является ключевой частью криптоинвестиций.
Это помогает трейдерам инвестировать в криптовалютный рынок через брокерский счёт, упрощая инвестиции в цифровые активы так же, как это проще как покупка акций компании. Они могут быть использованы для покупки, продажи или отслеживания акций, криптоактивов и ряда подобных технологий.
Как они работают?
Причина, по которой криптовалютные ETF были столь успешны за год с момента их утверждения, — это их механизм работы. ETF работают как хорошо смазанные машины под наблюдением SEC США. Они как шведский стол "все, что можете инвестировать" всегда открыт для новых людей. Эта открытая структура фондов делает их более привлекательными по сравнению с медленно движущимися инвестиционными возможностями, такими как взаимные фонды. Они ведут себя как спортивные автомобили, которые всегда мчатся по инвестиционной сцене, так как цены обновляются даже во время трейдинга.
ETF Vanguard’s Consumer Staples (VDC) — это один из такихETF, который предоставляет возможность инвестировать в 104 компании, такие как Walmart, Coca-cola и многие другие. Вы не должны инвестировать в отдельные акции.
То же самое применяется и к рынку цифровых активов, где криптовалютные ETF служат песочницей как для традиционных, так и для цифровых активов, предлагая инвестиционные опции в акции криптовалют и компаний, связанных с блокчейном.
Типы ETF
Вселенная ETF подобна обширному инвестиционному буфету, каждый тип предлагает уникальные возможности и ароматы для различных инвестиционных аппетитов. Давайте окунемся в это увлекательное меню опций:
- Пассивные ETF стали основой многих инвестиционных портфелей, работая как автопилоты, отслеживающие широкие рыночные индексы. Эти фонды с низкими затратами отражают всё, от S&P 500 до специализированных секторных индексов, предлагая подход "что видишь, то и получаешь" к инвестированию. Они особенно привлекательны из-за своих низких сборов и прозрачной природы — вы всегда точно знаете, что находится в вашей инвестиционной корзине.
- Активно управляемые ETF подходят иначе, с управляющими портфелями, действующими как мастера шефы, которые тщательно отбирают и организуют ингредиенты (ценные бумаги) на основе рыночных условий и возможностей. Хотя они обычно взимают более высокие сборы, чем их пассивные аналоги, эти ETF предлагают потенциал для переоценки через умелый выбор ценных бумаг и время выхода на рынок. Их гибкость адаптации к изменяющимся рыночным условиям делает их особо ценными в период волатильности.
- Облигационные ETF предоставляют регулярные порции доходов инвесторам, предлагая доступ к разнообразным фиксированным доходным ценным бумагам. Эти фонды могут держать всё, от государственных казначейских облигаций до корпоративных облигаций и муниципальных ценных бумаг. В отличие от отдельных облигаций, эти ETF предлагают мгновенную диверсификацию и не имеют сроков погашения, обеспечивая постоянное воздействие на рынок фиксированного дохода. Они особенно ценны для инвесторов, ищущих стабильные потоки доходов без сложности управления индивидуальными вложениями в облигации.
- Индустриальные или секторные ETF позволяют инвесторам делать фокусированные ставки на определённые сегменты рынка. Например, iShares U.S. Technology ETF BlackRock (IYW) предоставляет вам первую заявку на историю роста технологического сектора. Эти ETF идеальны для инвесторов, имеющих сильные убеждения о определённых отраслях, но стремящихся распространить свои риски на множество компаний в этом секторе.
- Коммодитные ETF приносят рынок сырьевых материалов в ваш портфель, предлагая доступ к всему, от драгоценных металлов до энергетических продуктов. Эти фонды решают старую проблему инвестиций в товар — вы получаете преимущества движения цен без необходимости в стадии хранения или поставки. Золотые ETF, например, позволяют участвовать в движениях цен на золото без необходимости личного сейфа!
- Валютные ETF превращают сложный мир обмена валют в доступную инвестицию. Они особенно полезны для инвесторов, ищущих возможности хеджирования валютных рисков или спекулирующих на международных монетарных политиках. Эти фонды могут отслеживать отдельные валюты по отношению к доллару или корзинам валют, предлагая различные способы улавливания мировых валютных рынков.
Типы криптовалютных ETF
Ландшафт криптовалютных ETF превратился в захватывающий массив инвестиционных инструментов, каждый из которых предлагает уникальное воздействие на пространство цифровых активов:
- Биткоиновые ETF, новые звезды мира крипто-инвестиций, представлены в двух вариантах. Спотовые биткоиновые ETF, утверждённые в 2024 году, напрямую держат биткоин, предоставляя чистое воздействие на передвижения цен на криптовалюту. Эти фонды представляют собой водораздел в криптовалютных инвестициях, позволяя традиционным инвесторам получать доступ к биткоину через их обычные брокерские счета. Биткоиновые фьючерсные ETF, существующие с 2021 года, отслеживают фьючерсные контракты на биткоин, торгующиеся на Чикагской товарной бирже, предлагая другой способ получения доступа к биткоину.
- Эфириумовые ETF присоединились к вечеринке в 2024 году, отмечая ещё одну веху в доступности крипто-инвестиций. Эти фонды отслеживают цену эфира, собственной валюты блокчейна Ethereum, который поддерживает умные контракты и децентрализованные приложения. Утверждение спотовых эфириумовых ETF открыло новые возможности для инвесторов, заинтересованных во второй по величине криптовалюте по рыночной капитализации.
- Блокчейн-ETF предлагают более широкий подход к криптовалютной революции, вкладывая средства в компании, разрабатывающие и реализующие технологии блокчейна. Эти фонды могут включать позиции в крипто-майнерах, поставщиках блокчейн-инфраструктуры и компаниях, интегрирующих блокчейн в свои операции. Это похоже на инвестиции в кирки и лопаты цифровой золотой лихорадки, а не в само золото.
- ETF биткоиновых майнеров сосредотачиваются конкретно на компаниях, занимающихся операциями по добыче криптовалют. Эти фонды обеспечивают воздействие на критическую инфраструктуру, поддерживающую сеть биткоина, при этом предоставляя инвесторам возможность принимать участие в экономике майнинга без технической сложности управления майнинговыми операциями. Они часто включают как чисто игровые майнинговые компании, так и диверсифицированные компании со значительными майнинговыми операциями.
Диверсифицированные криптовалютные ETF представляют собой окончательный крипто-буфет, предоставляющий воздействие на множество цифровых активов через единственное инвестиционное средство. Эти фонды могут сочетать различные криптовалюты, блокчейн-компании и компании, связанные с криптовалютами, предоставляя широкий охват всей экосистемы цифровых активов.
Как инвестировать в крипто ETF?
Для трейдеров, желающих максимально использовать текущий бум криптовалютных ETF, вот как это сделать. Инвестиции в ETF могут быть такими же простыми, как заказ еды через приложение доставки. Вам просто нужно закрепить этот процесс в своем мозгу.
Первым шагом является открытие брокерского счёта, который будет функционировать как ваш цифровой инвестиционный кошелёк. Вложите наличные средства в этот счёт, чтобы вы могли приобрести крипто ETF по вашему выбору и в кратчайшие сроки стать частью сообщества.
Однако, учитывайте свои уровни риска и терпимости, даже если ETF менее волатильны по сравнению с фактическим крипторынком. Потратьте время на изучение своего крипто ETF — вы должны знать, из чего он состоит — хотите ли вы только биткоин-воздействие или сочетание цифровых активов или акций блокчейн-компаний? У каждого из этих вариантов существует своя уникальная совокупность рисков и преимуществ, которых вы должны быть осведомлены, прежде чем инвестировать.
Суть криптовалютных ETF заключается в том, как они преобразуют цифровые активы из сложной волатильной инвестиционной возможности в более усвояемую. ETF демократизировали крипторынок, что видно по увеличивающемуся числу новых. Заявки на одобрение в течение года после одобрения Bitcoin и Ethereum.
Независимо от вашего опыта, будь то опытный инвестор или новичок, крипто ETF представляют собой сферу для изучения. Просто помните, что этот сектор быстро развивается и предлагает новые возможности для инвесторов. Это позволяет людям участвовать как в цифровых, так и в традиционных рынках и диверсифицировать свой портфель. Так что поспешите и присоединяйтесь к инвестиционному рынку как можно раньше.