แปดกลยุทธ์หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการบังคับขายใน DeFi

ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดการหลีกเลี่ยงหรือการทำให้การ บังคับขายใน DeFi เป็นไปได้หรือไม่เกิดขึ้น ให้เราเข้าใจเสียก่อนว่ามันคืออะไรและทำงานอย่างไร

การบังคับขายใน DeFi คืออะไร?

การบังคับขายคือกระบวนการที่ไม่สามารถถือสถานะยกเลิกได้เนื่องจากขาดเงินทุนที่เพียงพอ นักเทรดคริปโตพบกับการบังคับขายเมื่อไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในการซื้อขายมาร์จิ้นตาม leveraged positions ซึ่งหมายความว่าต้องขาดเงินทุนในการเปิดการซื้อขายเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณต้องมีกลยุทธ์สำคัญในการเทรดเพื่อใช้งานในอนาคต

ใน Decentralized Finance (DeFi) นักเทรดเข้าถึงข้อตกลงการยืมเงินนอกแวดวงการเงินแบบดั้งเดิมโดยใช้สินทรัพย์คริปโตเป็นหลักประกัน แต่พวกเขาต้องระลึกถึงความผันผวนของสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งมักทำให้การบังคับขายของข้อตกลงไม่สำเร็จ ในสถานการณ์เช่นนี้ นักเทรดสูญเสียหลักประกัน ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของพื้นที่ DeFi และนักเทรด

การบังคับขายใน DeFi เกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ตามข้อตกลงร่วงลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้เป็นสถานะที่เสี่ยงสำหรับทั้งสองฝ่ายเนื่องจากความผันผวนของตลาดคริปโต เพื่อให้ลดความเสี่ยงในการบังคับขายใน DeFi นักเทรดต้องรักษาระยะห่างระหว่างการยืมสินทรัพย์กับหลักประกันของพวกเขา

วิธีการหลีกเลี่ยงการบังคับขายใน DeFi

ลักษณะที่ผันผวนของตลาดคริปโตทำให้ง่ายต่อการลงทุนประกอบที่ไม่ดี ซึ่งนำไปสู่การบังคับขายและการขาดทุน เพื่อแก้ไขปัญหานี้และเพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงในการบังคับขายใน DeFi จะถูกลดทอน นักเทรดต้องเลือกใช้ กลยุทธ์บางประเภท

1. สร้างแผนการซื้อขายที่เหมาะสม

กลยุทธ์แรกและที่สำคัญที่สุดคือการวางแผนการซื้อขายในเวลาล่วงหน้าเพื่อลดโอกาสในการบังคับขาย ซึ่งรวมถึงการวางแผนที่คำนึงถึงการขาดทุนในกรณีที่มีการบังคับขายและกลยุทธ์ในการออกที่ถูกต้องเมื่อตลาดลดลง

การวางแผนนี้จะช่วยป้องกันการซื้อขายด้วยอารมณ์โลภหรือกลัวการสูญเสีย ที่ยังคงอยู่มากเกินไป จะทำให้นักเทรดออกจากเกมเมื่อถึงเวลา โดยไม่เสียกำไรไปมากนัก

2. ป้องกันตำแหน่งการซื้อขาย

ตลาดคริปโตมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และแม้จะเตรียมพร้อมแล้วแต่ราคายังสามารถไปในทิศทางที่ไม่คาดคิดได้ ดังนั้นนักเทรดควรจัดตำแหน่งการซื้อขายให้สอดคล้องกับแผนภูมิราคาให้มีแผนการออกเพื่อป้องกันการบังคับขายตำแหน่งของตนหากตลาดไปทางตรงข้าม

สำหรับสิ่งนี้ นักเทรดคริปโตจะตีกรอบหรือระดับที่นักเทรดสามารถออกจากการซื้อขายได้ อย่างไรก็ตาม การพบแบบนี้ยังไม่เพียงพอ จำเป็นต้องใช้คำสั่งขายหยุดเพื่อให้แผนการออกมีผลมากขึ้นในการลดการขาดทุน

คำสั่งขายหยุดนี้คือราคาที่แน่นอนที่การค้าจะออกโดยอัตโนมัติหากคริปโตเคอเรนซี่ลดลงจนถึงระดับกำหนดไว้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม คำสั่งขายหยุดไม่ใช่วิธีป้องกันที่ปลอดภัย หากราคาการบังคับขายแกว่งไปแกมา คำสั่งขายหยุดอาจไม่สามารถป้องกันการบังคับขายได้

3. รักษามาร์จิ้น

ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ กุญแจสำคัญในการลดความเสี่ยงของการบังคับขายใน DeFi คือการรักษามาร์จิ้นซึ่งเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำที่จำเป็นเพื่อเก็บการซื้อขายที่มีมาร์จิ้นเปิดไว้

เมื่อมาร์จิ้นต่ำกว่า มาร์จิ้นที่รักษาสำหรับการซื้อขาย มาร์จิ้นจะถูกปิดโดยอัตโนมัติเพื่อลดความสูญเสีย นักเทรดคริปโตควรรักษามาร์จิ้นเอาไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับขาย

เมื่อราคาเกิดการลดลงอย่างมากนักเทรดต้องรักษามาร์จิ้นให้เพียงพอที่จะเปิดการค้าไว้อีกระดับ หนึ่งที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาการบังคับขายลดลง

4. ฝึกฝนการซื้อขายของคุณ

นักเทรดควรทำความคุ้นเคยกับการซื้อขายจำลองที่พวกเขาทดสอบเครื่องมือและกลยุทธ์ในการซื้อขายและประสบการณ์ที่ได้รับ Testnets ใช้งานได้ดีในกรณีนี้เพราะให้โอกาสในการฝึกฝนแบบเรียลไทม์โดยไม่เสี่ยงต่อเงินทุน

5. การใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการซื้อขายคริปโต โดยสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการจัดการความเสี่ยงคือการจำกัดการเปิดในแต่ละการซื้อขาย โดยนักเทรดไม่ควรเสี่ยงเกิน 1-2% ของยอดเงินในบัญชีเขาในแต่ละการซื้อขาย

หากนักเทรดมีเงินตัวเอง $10,000 ในบัญชีของเขา เขาไม่ควรเสี่ยงเกิน $100-200 ในแต่ละครั้งการค้า เพราะจะทำให้เสียเพียงส่วนน้อยถ้าเกิดผิดพลาด ความจริงคือคุณควรใช้ leverage ประมาณ 2x-5x และหลีกเลี่ยงการติดต่อการค้าหลายประเภทรวมกัน

ตำแหน่งขนาดใหญ่ที่สามารถเช็ดทิ้งยอดเงินจากการค้าเสียสองครั้ง ควรหลีกเลี่ยง การเริ่มช้าและพัฒนาวิธีการซื้อขายที่ไม่ต้องสัมผัสกับตำแหน่งขนาดใหญ่

6. จำกัดการสะสมขาดทุนซ้อน

นักเทรดควรจำกัดการลงทุนในตำแหน่งที่เริ่มขาดทุน ตัวอย่างเช่น หากพวกเขาลงทุนในสัญญาซึ่งมีมูลค่าขาดทุนลง การลงทุนในสัญญาเดียวกันต่อไปจะไม่แนะนำ

การลงทุนในตำแหน่งที่ขาดทุนจะทำให้ราคาบังคับขายลดลงและเพิ่มโอกาสในการบังคับขาย ผู้ค้าควรคิดถึงการตัดขาดทุนโดยการปิดตำแหน่งขาดทุนและมุ่งเน้นการลดความเสี่ยง สามารถหลีกเลี่ยงการบังคับขายโดยการเพิ่มสัญญาหรือการเฉลี่ยต่ำ

7. หลีกเลี่ยงการซื้อขายเกิน

การซื้อขายเกิน หรือการเข้าและออกจากการซื้อขายที่ตั้งใจจะทำกำไรบ่อยครั้งสามารถทำให้ติดขัดเป็นการบังคับขายเนื่องจากค่าธรรมเนียมซื้อขายที่สูงขึ้น นักเทรดต้องพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสมและยึดมั่นใจในการซื้อขายที่มากเกินไปและป้องกันจากอารมณ์ตลาด

8. ลดการตามไปยังจุดเด่นโดยไม่ต้องคิดหลายรอบ

สุดท้าย นักเทรดคริปโตควรทำการวิจัยของตนเองและทำแผนการซื้อขายแทนที่จะตามหจุดเด่นและเข้าไปในซื้อขายที่มีความนิยมเพื่อทำกำไร การตามแนวโน้มไม่คิดนี้ทำให้เสี่ยงสูงขึ้นและเสียหน้าที่และอำนาจของการเลือกแทนที่จะทำการวิจัยอย่างละเอียดเพื่อหาความที่จะได้กำไรและวางแผนการซื้อขายที่เหมาะสมเพื่อทำกำไร