กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน Bitcoin และ Ethereum ในสหรัฐฯ ได้หยุดแนวโน้มการไหลออกที่รุนแรงเป็น เวลาหกวันในวันที่ 6 พฤศจิกายน โดยดึงดูดเงินทุนใหม่รวม $252.5 ล้านแม้ว่าราคาสกุลเงินดิจิทัลจะยังคงลดลง การ กลับตัวครั้งนี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่น สถาบันหลังจากเงินกว่า $2.9 พันล้านได้หลบหนีออกจาก ผลิตภัณฑ์ในสัปดาห์ก่อนหน้า
Bitcoin ETFs มียอดการไหลเข้าสุทธิ $240 ล้านในวันพุธ ตามข้อมูลจาก SoSoValue ในขณะที่ Ethereum ETFs เพิ่ม $12.5 ล้าน การไหลเข้าทำให้สินทรัพย์สุทธิทั้งหมด ของกองทุน Bitcoin อยู่ที่ประมาณ $135.4 พันล้าน ซึ่งเป็น 6.7% ของมูลค่าตลาดรวมของ Bitcoin
BlackRock's iShares Bitcoin Trust (IBIT) นำพาการฟื้นตัวของ Bitcoin ETF ด้วยการไหลเข้ามูลค่า $112.44 ล้านในเซสชั่นเดียว แม้ว่ากองทุนนี้จะมี วันที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด อยู่ที่ $4.1 พันล้าน ผลิตภัณฑ์ crypto สำคัญของ โรงไฟฟ้าสถาบันแห่งนี้ครอบครองสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ กว่า $100 พันล้านด้้วยการเป็น กองทุน ETF สกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุด
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) ตามด้วย $61.64 ล้านในไหลเข้า ขณะที่ ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) มีส่วนร่วม $60.44 ล้าน Bitwise's Bitcoin ETF (BITB) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ $5.5 ล้าน น่าสังเกตว่าไม่มี ETF Bitcoin ที่มีการรายงานการไหลออกในวันพุธ ซึ่งเป็นการแสดงความมั่นใจจากสถาบันอย่างเอกฉันท์ที่หายาก
ในฝั่ง Ethereum BlackRock's iShares Ethereum Trust (ETHA) ครอบคลุมด้วย $8 ล้านในไหลเข้า ตามด้วย Fidelity Ethereum Fund (FETH) ที่ $4.95 ล้าน และ Bitwise Ethereum ETF (ETHW) ที่ $3.08 ล้าน Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) รายงาน $3.53 ล้านในไหลออก ขณะที่กองทุน Ethereum ที่เหลือรายงานการไหลเป็นกลาง
แนวโน้มการไหลออกที่ไม่เคยมีมาก่อนกลับตัว
การไหลเข้าในวันพุธได้ยุติสิ่งที่เคยเป็น การถอนตัวของสถาบันที่รุนแรงเป็นเวลา หกวัน ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคมถึง 5 พฤศจิกายน Bitcoin ETFs ได้ระเหยมูลค่าประมาณ $2.05 พันล้าน, ขณะที่ Ethereum ETFs สูญเสีย $837.66 ล้านในช่วงเวลาเดียวกัน
การไหลออกสะท้อนถึงความอ่อนแอของตลาดที่กว้างขึ้นหลังจากการที่ Bitcoin ไม่สามารถรักษาแรงขับเคลื่อนเหนือ จุดสูงสุดตลอดกาลในเดือนตุลาคมที่ $126,272 ที่บรรลุเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม นักวิเคราะห์ตลาดโยงการกดดันขายให้กับ การส่งมอบกำไรหลังจากที่ cryptocurrency ได้เพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งและย้าย เงื่อนไขเศรษฐกิจมหภาคที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับ นโยบาย Federal Reserve และความเชื่อรองในตลาดดั้งเดิม
ข้อมูล Glassnode เผยว่า Bitcoin ETF ของ BlackRock ประสบกับช่วงการสะสม สถาบันที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่เปิดตัว โดยมีการไหลเข้าสุทธิรายสัปดาห์ น้อยกว่า 600 BTC ในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา - เห็นได้ชัดเจนว่าแตกต่าง จากการไหลเข้าสปอต Bitcoin รายสัปดาห์มากกว่า 10,000 BTCที่ มักจะเกิดขึ้นก่อนการฟื้นตัวใหญ่
ราคาหลีกเลี่ยงจากการฟื้นตัวของการไหลเข้า
แม้ว่าการไหลเข้าของกองทุนในวันพุธจะเป็นบวก แต่ราคาสกุลเงินดิจิทัลยังคงลดลง Bitcoin ซื้อขายที่ ดาวประตู 7 พฤศจิกายน ลดลง 2.37% ในวันนั้นและขยายการลดลงรายสัปดาห์ไปถึงเกือบ 9% สกุลเงินหลักได้ หล่นต่ำกว่า $100,000 ชั่วคราว ในวันที่ 4 พฤศจิกายนเป็นครั้งแรกตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายน ซึ่งกระตุ้นให้มีการชำระสัญญาณที่มีการเลือกใช้เลเวอเรจ
Ethereum เผชิญกับการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่กว่า ซื้อขายที่ $3,284 หลังจากลดลง 3.40% ใน 24 ชั่วโมง สกุลเงินที่ใหญ่เป็นอันดับสองได้ลดลง ประมาณ 15% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา และมากกว่า 25% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา อย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับ Bitcoin ในช่วงการปรับตัวล่าสุด
นักวิเคราะห์ทางเทคนิคละมองที่ระดับการสนับสนุนที่สำคัญ
นักเทคนิคการตลาดเฝ้าติดตามโซนการสนับสนุนที่สำคัญอย่างใกล้ชิดเมื่อสินทรัพย์ทั้งสองทดสอบเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ Bitcoin กำลังทดสอบ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential 50 สัปดาห์, โดยนักวิเคราะห์เตือนว่าการปิดสัปดาห์ต่ำกว่าระดับนี้อาจส่งสัญญาณถึงการปรับลดที่ลึกขึ้น
"ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการปิดสัปดาห์" นักวิเคราะห์คริปโต Ted Pillows กล่าว "การปิดสัปดาห์เหนือ EMA-50 พร้อมกับปริมาณการซื้อหมุนหมายความว่า Bitcoin ได้ถึงจุดต่ำสุด การปิดสัปดาห์ต่ำกว่า EMA-50 หมายถึงการลงทุนเพิ่งเริ่มต้น"
สำหรับ Ethereum นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นถึง $3,100-$3,200 โซน ว่าเป็นพื้นที่สำคัญ "ETH ยังคงย่องอยู่รอบระดับ $3,300," Pillows คาดการณ์ไว้ "หาก Ethereum สูญเสียโซน $3,100-$3,200 อีกครั้ง คาดว่าจะมีการปรับตัวใหม่ถึงระดับต่ำนิวไฮในเดือน"
การวิเคราะห์ทางเทคนิค จาก CryptoPotato เสนอแนะว่า Bitcoin กำลังมีสภาพที่ ค่อนข้างคงที่เหนือบล็อกความต้องการสถาบัน $100,000-$102,000 ซึ่งเป็นโซนที่มักจะทำหน้าที่เป็นจุดหมุนสำคัญ อย่างไรก็ตาม cryptocurrency จำเป็นต้องเรียกคืน $106,000 เป็นการสนับสนุนก่อนที่จะยืนยันวิถีการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน
ความคิดสุดท้าย
ความไม่สอดคล้องกันระหว่างการไหลเข้าของ ETF ที่เป็นบวกและ ราคาที่ลดลงสะท้อนให้เห็นถึงไดนามิกที่ซับซ้อนที่ปัจจุบันกำหนดตลาดสกุลเงินดิจิทัล แม้ว่านักลงทุนสถาบันดูเหมือนจะสะสมโดยเจตนาในระหว่างความอ่อนแอของราคา, ปัจจัยทางการตลาดที่กว้างขึ้นรวมถึง ความเชื่อรอง และความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นปัญญาประดิษฐ์ยังคงกดดันราคาที่โครงสร้างดิจิทัล
ความล้มเหลวของฤดูการเดินทางบวกตามประวัติศาสตร์ในเดือนตุลาคม ทำหน้าที่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2018 ก็ได้สร้างความกังวลเกี่ยวกับทิศทางราคาระยะใกล้ ในเดือนพฤศจิกายน 2018 Bitcoin พังทลายลง 37% หลังจากการล้มละลายทางรูปแบบตามฤดูกาล
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางคนยังคงมองในแง่ดีอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มระยะยาว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันใกล้กับ $110,000 ถือว่าเป็นระดับต่อต้านที่สำคัญที่สามารถบรรเทาการกดดันขายในหมู่ผู้ลงทุนรายย่อย หากได้รับการฟื้นฟู นอกจากนี้, พลวัตการเข้มงวดของอุปทานจากการสะสมสถาบันที่ต่อเนื่อง ผ่าน ETF - ด้วยที่ BlackRock ครอบครองกว่า 800,000 BTC อาจให้การสนับสนุนพื้นฐานในระดับต่ำกว่า
ในขณะที่เดือนพฤศจิกายนก้าวหน้า นักลงทุนจะสังเกตว่าการย้อนกลับในการไหลเข้าวันพุธจะ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความเชื่อมั่นสถาบันที่ได้รับการต่ออายุหรือเพียงการยกเว้นชั่วคราวในระหว่างการปรับตัวที่ดำเนินต่อไป สัปดาห์ที่จะมาถึงจะมีความสำคัญในการพิจารณาว่าสกุลเงินดิจิทัลหลัก ๆ จะสามารถรักษาระดับการสนับสนุนที่สำคัญ และสร้างแรงหมุนขึ้นใหม่ได้หรือ มีแรงกดดันที่ขายต่อไปในอนาคต