น้ำมันดิบเบรนท์แตะระดับสูงสุดที่ 119.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันจันทร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่การรุกรานยูเครนของรัสเซียในปี 2022 ขณะที่ช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดโดยพฤตินัย ท่ามกลางปฏิบัติการของสหรัฐฯ และอิสราเอลต่ออิหร่าน
ดัชนี ดาวโจนส์ ร่วงลงมากสุดถึง 886 จุดในช่วงเปิดตลาด โดยดัชนี S&P 500 และ แนสแด็ก ต่างก็ร่วงลงราว 1.3%–1.6% เนื่องจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงยิ่งทำให้คาดกันว่าเงินเฟ้อจะยังอยู่ในระดับสูง
การเทขายขยายวงไปยังสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวม บิตคอยน์ ซึ่งได้ย่อตัวลงจากจุดสูงสุดก่อนหน้า ท่ามกลางความไม่แน่นอนด้านมหภาคเมื่อไม่นานมานี้ ซื้อขายในแดนลบควบคู่กับตลาดหุ้น ขณะที่ดัชนีความกลัว VIX เพิ่มขึ้น เหนือระดับ 30 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การดีดตัวจากประเด็นภาษีเมื่อเดือนเมษายนปีก่อน
เกิดอะไรขึ้น
ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% นับตั้งแต่สหรัฐฯ และอิสราเอลเริ่มโจมตีอิหร่านเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันดิบทางเรือราว 20% ของโลกต่อวัน แทบหยุดชะงัก ขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านขู่โจมตีเรือที่พยายามผ่านช่องแคบ
ข้อมูลจาก Vortexa แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันมีน้ำมันราว 16 ล้านบาร์เรลต่อวันที่ติดค้างอยู่หลังช่องแคบ
อิรัก ลด การผลิตน้ำมันลงประมาณ 60% หลังความจุในการเก็บสำรองเต็ม คูเวตปิดกำลังการผลิตเพิ่มเติม นักวิเคราะห์ของ JPMorgan คาดว่าการลดการผลิตอาจแตะ 4.7 ล้านบาร์เรลต่อวันภายในวันที่ 18 ของการปิดช่องแคบ
ราคาน้ำมันเบรนท์ย่อตัวลงมาแถว 103 ดอลลาร์ หลังจากสำนักข่าวไฟแนนเชียลไทมส์รายงานว่า รัฐมนตรีคลังกลุ่ม G7 จะประชุมกันในวันจันทร์เพื่อหารือการระบายคลังสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์แบบประสานกัน แม้รัฐมนตรีคลังฝรั่งเศสระบุว่ายังไม่มีการตัดสินใจใดๆ
อ่านเพิ่มเติม: South Korea Lifts Its Corporate Crypto Ban - But Draws A Hard Line Against USDT And USDC
ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญต่อคริปโต
ราคาน้ำมันที่ยืนเหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอย่างต่อเนื่อง ทำให้เส้นทางนโยบายดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ซับซ้อนขึ้น ในจังหวะที่ตลาดคริปโตเคยรับรู้โอกาสการลดดอกเบี้ยไปแล้ว นักลงทุนในขณะนี้จับตาดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนกุมภาพันธ์ในวันพุธ และดัชนีรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในวันศุกร์ ซึ่งเป็นสองตัวชี้วัดเงินเฟ้อที่ Fed ใช้กำหนดนโยบาย
ตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาร้อนแรงกว่าคาด ผนวกเข้ากับแรงกดดันด้านราคาจากพลังงาน อาจทำให้กำหนดเวลาการลดดอกเบี้ยต้องถูกเลื่อนออกไปอีก กดดันสินทรัพย์ที่ใช้เลเวอเรจและอ่อนไหวต่อความเสี่ยง รวมถึงสกุลเงินดิจิทัล
โจ มาซโซลา ผู้อำนวยการฝ่ายบริการเทรดดิ้งแห่ง Charles Schwab ระบุว่า กิจกรรมป้องกันความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมากในวันจันทร์ โดยหุ้นกลุ่มที่เชื่อมโยงกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น การเงินและอุตสาหกรรม นำการปรับฐานลงในช่วงแรก นักวิเคราะห์น้ำมันดิบอาวุโสของ Kpler ได้ เตือน ว่าราคาน้ำมันอาจขึ้นไปแตะ 150 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลภายในสิ้นเดือน หากการจราจรในช่องแคบฮอร์มุซไม่กลับสู่ภาวะปกติ
นักกลยุทธ์จาก Macquarie อย่าง วีกาส ดวีเวดี ก็ให้กรอบเป้าหมายใกล้เคียงกันที่มากกว่า 150 ดอลลาร์ หากการปิดช่องแคบยืดเยื้อต่อไปอีกหลายสัปดาห์
คริส ไรต์ รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐฯ ระบุเมื่อวันอาทิตย์ว่า การเดินเรือของเรือบรรทุกน้ำมันจะกลับมาเป็นปกติ เมื่อความสามารถของอิหร่านในการคุกคามเรือถูกทำให้เป็นกลาง แต่ไม่ได้ระบุกรอบเวลาไว้