Ethereum พุ่งไปสูงสุดที่ $4,950 ในเดือนสิงหาคมก่อนที่จะปรับฐานต่ำกว่า $4,300 แต่ แนวโน้มปริมาณและกิจกรรมในตลาดฟิวเจอร์ส ชี้ให้เห็นว่าสกุลเงินดิจิทัลนี้สามารถแตะ $5,500 ได้ แม้ว่ามีความผันผวนระยะสั้นมากก็ตาม มากกว่า 70% ของปริมาณ Ether ทั้งหมด ถูก stake หรือถือในตำแหน่งระยะยาว การสร้างความขาดแคลนอย่างยิ่งยวดที่นักวิเคราะห์กล่าวว่าสนับสนุนราคาที่สูงขึ้น แม้ว่านักลงทุนบางคนจะขายเพื่อทำกำไรก็ตาม
สิ่งที่ควรรู้:
- กว่า 70% ของปริมาณ Ether ถูก stake หรือไม่มีสภาพคล่อง การสร้างความขาดแคลนเชิงโครงสร้างที่สนับสนุนเป้าราคาฝ่ายบวก
- ถือครอง whale รายใหญ่สะสม 411,000 ETH ในเดือนสิงหาคม ขณะที่กิจกรรม mega whale หยุดชะงักเมื่อเร็ว ๆ นี้
- ความสนใจเปิดในฟิวเจอร์ส ETH ของ Binance ยังคงอยู่เหนือ $8.4 พันล้าน แม้ว่าราคาจะลดต่ำกว่า $4,300
ข้อจำกัดของการเสนอเพื่อมุมมองระยะยาว
ปริมาณ Ether ส่วนใหญ่ยังคงถูกล็อกออกจากการซื้อขายในทันที โดยการ stake และการถือครองระยะยาวที่ทำให้เหรียญไม่อยู่ในตลาด ข้อมูล CryptoQuant แสดง การสำรอง ETH ของ Binance เพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนสิงหาคม โดยทั่วไปแล้วบ่งชี้ถึงการทำกำไรเนื่องจากเหรียญมากขึ้นเข้าสู่วงจรหมุนเวียน ปริมาณที่มีสภาพคล่องยังได้เพิ่มขึ้น บ่งชี้ว่านักลงทุนบางคนกลับมาซื้อขายอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของปริมาณยังคงแคบ การถอนรายวันจากการแลกเปลี่ยนหลักที่รวมถึง Binance และ Kraken ล้นหลาม 120,000 ETH สนับสนุนเรื่องราวของ supply ที่ไม่มีสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง การลดลงอย่างต่อเนื่องของ supply ที่มีอยู่เพื่อลดแรงกดดันในการขายในอนาคต
นักวิเคราะห์คาดการณ์แนวการซื้อขายที่สวิงตัวไปมาระหว่าง $4,300 ถึง $5,000 ในเดือนกันยายน "หากแนวต้านที่ 4.8k ถูกทำลายและคงทน เราอาจจะเห็น $5.2k–$5.5k" อิงจากการวิเคราะห์ตลาดจาก CryptoQuant
กิจกรรมของ Whale เผยให้เห็นการหมุนเวียนในหมู่ผู้ถือรายใหญ่
รูปแบบการสะสมของ whale เผยให้เห็นพลวัตที่เปลี่ยนแปลงในหมู่ผู้ถือ Ether รายใหญ่ที่สุด ข้อมูลจาก Glassnode ระบุว่า mega whales ผู้ถือครองมากกว่า 10,000 ETH เป็นแรงผลักดันในเดือนสิงหาคมด้วยการไหลเข้าสุทธิสูงสุดกว่า 2.2 ล้าน ETH ในช่วง 30 วัน
การสะสมดังกล่าวตอนนี้ได้หยุดชะงัก
whale รายใหญ่ที่ถือครองระหว่าง 1,000 ถึง 10,000 ETH ได้กลับมาซื้อ เพิ่มมาอีกกว่า 411,000 ETH ในช่วงเวลาเดียวกัน การหมุนเวียนนี้บ่งบอกถึงความต้องการที่ยังคงอยู่ แม้ว่าผู้ถือรายใหญ่จะหยุดกิจกรรมของพวกเขา
การเคลื่อนไหวนี้บ่งชี้ถึงความสนใจจากกลุ่มสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ที่ยังคงอยู่ แม้ว่าราคาจะอ่อนตัวลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ ขณะที่ mega whales ก้าวเท้าออกไป ผู้ถือรายใหญ่ขนาดเล็กจะเติมเต็มช่องว่าง
ตลาดฟิวเจอร์สให้สัญญาณความเชื่อมั่นของเทรดเดอร์
ข้อมูลฟิวเจอร์ส ETH ให้บริบทเพิ่มเติมสำหรับทิศทางราคา แม้ว่า Ether จะร่วงต่ำกว่า $4,300 ในสัปดาห์นี้ ความสนใจเปิดใน Binance ยังคงมั่นคงเหนือ $8.4 พันล้าน ซึ่งเป็นระดับที่เห็นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม
การลดลงของราคาอย่างรวดเร็วโดยปกติกระตุ้นการขายบ้านภายในการบังคับชำระราคา แต่ความแข็งแกร่งในความสนใจเปิดบ่งชี้ว่า ผู้ค้ากำลังรักษาตำแหน่ง พวกเขาดูเหมือนจะวางตำแหน่งสำหรับการฟื้นคืน หรือรู้สึกสบายกับความเสี่ยงที่จะลดลงต่อไป
อัตราการยกเลิกตำแหน่งของสินทรัพย์ยังชะลอตัว ความสนใจเปิดลดลง 6.25% เมื่อเริ่มต้นสัปดาห์ แต่ลดลงเป็น 3.4% บ่งบอกถึงแรงกดดันในการลดเลเวอเรจที่คลายตัว ปริมาณสุทธิที่ใช้บริการในการซื้อขายใน Binance ยังคงเป็นลบ แสดงให้เห็นผู้ขายยังคงรักษาความควบคุม แต่ความมั่นคงในความสนใจเปิดแสดงให้เห็นผู้เข้าซื้อ ซึมซับแรงกดดันการขายที่มีนัยสำคัญ
ความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ตลาดที่สำคัญ
ความสนใจเปิดวัดมูลค่ารวมของสัญญาฟิวเจอร์สที่คงเหลือ และบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นของผู้ค้าในตำแหน่ง ความสนใจเปิดที่สูงขึ้นในช่วงการลดลงของราคา บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นแทนการขายตื่นตระหนก supply ที่มีสภาพคล่องคือสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีอยู่สำหรับการซื้อขายในทันที ขณะที่ supply ที่ไม่มีสภาพคล่องรวมถึงเหรียญที่ถูก stake และการถือครองระยะยาวที่ไม่ค่อยเคลื่อนย้าย
การจัดกลุ่ม whale แบ่งตามแพลตฟอร์ม แต่มักจะรวมถึง mega whales ที่ถือครองมากกว่า 10,000 ETH และ large whales ที่ถือครอง 1,000–10,000 ETH
ปริมาณสุทธิที่ใช้บริการในการซื้อขาย วัดว่าผู้ซื้อลงมือกระทำมากกว่าผู้ขายในการทำธุรกรรมที่ราคาตลาดหรือไม่
การสำรองการแลกเปลี่ยนติดตามจำนวน cryptocurrency ที่ถือครองอยู่บนแพลตฟอร์มการซื้อขาย การสำรองที่เพิ่มขึ้นมักบ่งบอกถึงแรงกดดันในการขายที่เพิ่มขึ้น ขณะที่การสำรองที่ลดลงบ่งบอกถึงการสะสมหรือการถือครองระยะยาว
ปิดท้าย
ข้อจำกัดของ supply และความมั่นคงของตลาดฟิวเจอร์ส บ่งชี้ถึงศักยภาพขาขึ้นสำหรับ Ether แม้มีความอ่อนแอล่าสุด การรวมกันของ supply ที่ถูก stake, การหมุนเวียน whale, และความสนใจในฟิวเจอร์สที่คงอยู่ สร้างเงื่อนไขที่สามารถสนับสนุนการพุ่งขึ้นถึง $5,500 หากแนวต้านสำคัญถูกทำลาย