เทรดเดอร์รายใหญ่ 4 รายกำลังถือสถานะชอร์ต บิตคอยน์ (BTC) รวมกันมูลค่า 343 ล้านดอลลาร์ โดยระดับราคาบังคับปิดสถานะ (forced exit/liquidation) กระจุกตัวอยู่ไม่ไกลจากราคาสปอตมากนัก สร้างเงื่อนไขพร้อมให้เกิด “ชอร์ตสควีส” ได้ทุกเมื่อ
ประเด็นสำคัญ
- มีกระเป๋าเงิน 4 ใบเปิดชอร์ตบิตคอยน์รวม 5,375 BTC มูลค่าราว 343 ล้านดอลลาร์ จุดถูกล้างพอร์ตอยู่ในช่วง 64,101–66,030 ดอลลาร์
- หนึ่งในเทรดเดอร์กลุ่มนี้ลดสถานะลงราว 250 BTC จากพอร์ต 114.4 ล้านดอลลาร์ ยอมขาดทุนราว 33,400 ดอลลาร์เพื่อขยับระยะหายใจ
- เงินเฟ้อสหรัฐเดือนกรกฎาคมออกมาตามคาดที่ 3.4% บิตคอยน์เคลื่อนไหวแถว 64,000 ดอลลาร์ ขณะที่โอกาสขึ้นดอกเบี้ยกันยายนยังไม่ชัด
ชอร์ตบิตคอยน์พองตัวแตะ 343 ล้านดอลลาร์
แพลตฟอร์มวิเคราะห์ออนเชน Lookonchain ประมวลผล พบว่า ณ วันที่ 12 ส.ค. มีสถานะชอร์ตรวม 5,375 BTC ขณะที่บิตคอยน์ซื้อขายใกล้ 63,835 ดอลลาร์ และทั้งสี่กระเป๋าแทบไม่มีเบาะรองรับความผันผวนมากนัก
จุดถูกล้างพอร์ตของแต่ละกระเป๋าอยู่ที่ 64,101.12 ดอลลาร์, 64,576.56 ดอลลาร์, 66,006.80 ดอลลาร์ และ 66,030.04 ดอลลาร์ แปลว่าฝั่งหมีไปกระจุกเสี่ยงกันเป็นสองกลุ่มแคบ ๆ แทนที่จะกระจายระดับราคา สามในสี่ระดับอยู่ไม่ถึงราว 3% จากราคาซื้อขายเช้าวันนั้น
หนึ่งในเทรดเดอร์บนแพลตฟอร์มอนุพันธ์ Hyperliquid เริ่ม “กะพริบตา” ยอมถอยก่อน และความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนการแออัดของสถานะมากกว่ามูลค่าขาดทุนเองเสียอีก กระเป๋าเงินดังกล่าว ตัดลด สถานะลงราว 250 BTC จากชอร์ตเดิม 1,793 BTC มูลค่า 114.4 ล้านดอลลาร์ ยอมรับผลขาดทุนราว 33,400 ดอลลาร์ที่รับรู้แล้ว เพื่อดันระดับล้างพอร์ตออกไปแถว 64,225 ดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม: แล็บธนาคารกลางอังกฤษทดสอบปอนด์ดิจิทัลและสเตเบิลคอยน์ในสินเชื่อการค้าเอสเอ็มอี
มุมมอง Ryan Lee กับสัญญาณ CPI
กลไกของชอร์ตสควีสยังคงตรงไปตรงมา เมื่อตลาดล้างสถานะชอร์ต ระบบต้อง “ซื้อ” บิตคอยน์ในตลาดเพื่อปิดโพซิชัน แรงซื้อเหล่านี้สามารถดันราคาให้ทะลุไปแตะระดับล้างพอร์ตถัดไป ส่งต่อเป็นลูกโซ่ให้เกิดแรงซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
สถานะของเทรดเดอร์เจ้าเดียวรายนี้ยังเหลือเปิดอยู่ราว 99 ล้านดอลลาร์ ด้วยเลเวอเรจสูงถึง 40 เท่า ใช้ทุนเริ่มต้นประมาณ 2.44 ล้าน USDC (USDC) เมื่อเริ่มเปิดโพซิชันช่วงต้นเดือนสิงหาคม
หลังตัวเลขเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมออกมา บิตคอยน์ ดีดกลับ จากราว 63,400 ดอลลาร์ สู่ประมาณ 64,100 ดอลลาร์ ด้านดัชนีเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่ม 3.4% เมื่อเทียบปีก่อน ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานชะลอลงมาอยู่ที่ 2.5%
Ryan Lee หัวหน้านักวิเคราะห์ของ Bitget Research มองว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาตรงคาดไม่ได้บีบให้ตลาดต้องปรับโทนคาดการณ์ดอกเบี้ยให้ “เหยี่ยว” ขึ้น แต่ก็ไม่ถึงขั้นเป็นปัจจัยหนุนเชิง “ผ่อนคลาย” ทำให้การประชุมที่แจ็กสันโฮลกลายเป็นด่านต่อไปที่ตลาดต้องจับตา
สัญญาณเทคนิคในกราฟก็ยังออกมาเชิงลบตลอดช่วงเวลาดังกล่าว ค่า MACD ราย 4 ชั่วโมงอยู่ที่ -254.44 พร้อมสัญญาณ death cross ขณะที่ค่า RSI (Relative Strength Index) อยู่ที่ 40.98 ระดับกึ่งกลางที่ไม่ให้แต้มต่อชัดเจนกับฝั่งใด ราคาเคลื่อนไหวในกรอบระหว่างเส้นค่าเฉลี่ย 200 แท่งแถว 63,745 ดอลลาร์ และเส้นค่าเฉลี่ย 50 แท่งใกล้ 64,355 ดอลลาร์
(สำหรับผู้ที่ต้องการทบทวนการใช้ MACD กับการเทรดคริปโต สามารถดูได้ที่ MACD สำหรับสัญญาณเทรดคริปโต)
บิตคอยน์แกว่งในกรอบเดิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน
หลังการประกาศ CPI เทรดเดอร์ในตลาดอนุพันธ์ ประเมิน โอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยายนอยู่ราว 44% ลดลงจาก 48% ก่อนตัวเลขออก ส่งผลให้ “โครงสร้างโพซิชัน” ในตลาดมีน้ำหนักต่อราคาระยะสั้นมากกว่า “ปัจจัยมหภาค” ทั้งฝั่งกระทิงและหมีจึงยังไม่ได้ข้อยุติที่ต้องการ
บิตคอยน์เคลื่อนไหวในกรอบกว้างใกล้เคียงเดิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน หลังลงไปทำจุดต่ำแถว 59,100 ดอลลาร์ ก่อนดีดกลับสู่ระดับ 64,000 ดอลลาร์ การดีดครั้งนั้น กวาดล้าง สถานะชอร์ตมูลค่ากว่า 320 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียง 15 นาที เหตุการณ์ดังกล่าวกำลังกลายเป็น “ต้นแบบ” ที่ฝั่งหมีใช้ประเมินความเสี่ยงอยู่ในตอนนี้
แม้มีแรงซื้อจากกองทุน ETF บิตคอยน์สปอตในสหรัฐที่มียอดเงินไหลเข้าสุทธิ 854 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม สินทรัพย์นี้ยังคงซื้อขายต่ำกว่าสถิติสูงสุดเมื่อเดือนตุลาคมราว 48%
อ่านต่อ: Claude เพิ่มวอเตอร์มาร์กที่มองไม่เห็นให้ข้อความ AI ตามกฎความโปร่งใสของ EU ผู้ใช้บางส่วนไม่เห็นด้วย
