XRP's ราคาได้ลดลงเกือบ 14% ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้การไหลออกจากการแลกเปลี่ยนทะยานขึ้น 7,400% ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มักเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของนักลงทุนที่มองบวก ทรัพย์สินดิจิตอลนี้มีการซื้อขายที่ $2.41 ในวันพฤหัสบดี ลดลง 3.6% ใน 24 ชั่วโมง ขณะที่ข้อมูลจากหลายแพลตฟอร์มวิเคราะห์บล็อกเชนแสดงให้เห็นว่า ผู้ถือระยะยาวลดสถานะของตนและนักเทรดมืออาชีพสูญเสียความเชื่อมั่นในการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้น
สิ่งที่ควรรู้:
- ผู้ถือ XRP ระยะยาวลดสถานะของตนลง 34% ระหว่างวันที่ 2 ต.ค. ถึง 15 ต.ค. ลดลงจาก 163.68 ล้านเป็น 107.84 ล้านโทเค็น
- การไหลออกจากการแลกเปลี่ยนพุ่งขึ้นจากลบ 12.7 ล้าน XRP ถึงลบ 960 ล้าน XRP ในห้าวัน ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนรายย่อยอาจกำลังสะสมในขณะที่ผู้เล่นรายใหญ่ออก
- การไขว้ตายสองครั้งกำลังก่อตัวในกราฟราคาของ XRP โดย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักเตือนถึงการลดลงต่อไป
นักลงทุนรายใหญ่ถอยกลับขณะที่ความผันผวนของราคายังคงดำเนินต่อไป
การเปลี่ยนแปลงสถานะสุทธิของฮอดเลอร์ ซึ่งติดตามว่าผู้ลงทุนระยะยาวเพิ่มหรือลดจำนวนคริปโตอย่างไร ได้ลดลงอย่างมากในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ข้อมูลจาก Glassnode ระบุว่าโฮลดิ้งลดลงจาก 163.68 ล้าน XRP เป็น 107.84 ล้าน XRP ระหว่างวันที่ 2 ต.ค. ถึง 15 ต.ค. ซึ่งแสดงถึงการลดลง 34% และบ่งชี้ว่าผู้ถือที่มีประสบการณ์กำลังลดสถานะแทนที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นตัว
ดัชนี Smart Money ซึ่งติดตามว่านักเทรดผู้มากประสบการณ์ตั้งสถานะอย่างไร ลดลงสู่ระดับต่ำสุดที่สองตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม
การลดลงนี้แสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นในการฟื้นตัวของราคากำลังลดลงในหมู่นักลงทุนที่โดยทั่วไปขับเคลื่อนการฟื้นตัวที่ต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้การไหลของเงิน Chaikin ซึ่งวัดว่ากระเป๋าเงินขนาดใหญ่กำลังเพิ่มหรือลดจำนวนเงิน ยังคงต่ำกว่าศูนย์ สิ่งนี้บ่งบอกว่าผู้ถือรายใหญ่ไม่ได้ซื้อซื้ออย่างดุกดันในขณะที่ราคาลดลงในขณะนี้
ตัวบ่งชี้สามตัวนี้แสดงภาพที่สอดคล้อง ผู้เล่นรายใหญ่นิยมลดการเปิดรับแม้ว่าความผันผวนของราคาจะดึงดูดนักเทรดที่เล็กกว่าเข้าสู่ตลาด
ผู้ซื้อรายย่อยอาจกำลังเข้ามาในขณะที่เงินทุนของสถาบันกำลังออก
การไหลออกจากการแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นอย่างมากแม้ความเชื่อมั่นอ่อนแอในหมู่ผู้ถือรายใหญ่ การเปลี่ยนแปลงสถานะสุทธิการแลกเปลี่ยน ซึ่งวัดว่า XRP จำนวนเท่าใดเคลื่อนเข้าออกจากแพลตฟอร์มการซื้อขาย ลึกขึ้นจากลบ 12.7 ล้าน XRP เมื่อวันที่ 10 ต.ค. ถึงลบ 960 ล้าน XRP เมื่อวันที่ 15 ต.ค. ตามข้อมูลจาก Glassnode สิ่งนี้แสดงถึงการเพิ่มขึ้นในขนาดกว่า 7,400% ในการไหลออกในห้าวัน
การไหลออกขนาดใหญ่มักบ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังย้ายโทเค็นไปยังกระเป๋าเงินส่วนตัว ซึ่งลดแรงกดดันในการขายทันที
แต่บริบทที่นี่บ่งบอกถึงเรื่องราวที่แตกต่างออกไป เนื่องจากผู้ถือระยะยาวและนักเทรดมืออาชีพกำลังอยู่ข้างสนาม กิจกรรมนี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงการสะสมของนักลงทุนรายย่อย
นักลงทุนรายเล็ก ๆ ดูเหมือนกำลังไล่ตามการเด้ง เมื่อลูกค้ารายน้อยนำการซื้อตามแรงผลักดันโดยไม่มีการสนับสนุนจากปลาวาฬ การฟื้นตัวมักจะเลือนอย่างรวดเร็ว ผู้ซื้อช้าบ่อยครั้งจะติดอยู่เมื่อราคาหันกลับตามรูปแบบการตลาดในอดีตของคริปโตเคอร์เรนซี
ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคบ่งชี้ถึงความเสี่ยงด้านลบเพิ่มเติม
โครงสร้างแผนภูมิของ XRP ยังคงอ่อนแอ การไขว้ตายสองครั้งกำลังก่อตัวซึ่งเป็นการตั้งค่าหมีที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนเชียล 20 วันกำลังจะลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนเชียล 200 วัน ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนเชียล 50 วันกำลังจะข้ามต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนเชียล 100 วัน หากการไขว้ทั้งสองเกิดขึ้น ราคาของ XRP ในช่วงที่เป็นขาลงสามารถขยายและทำให้การลดลงในขณะนี้ลึกขึ้น
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนเชียลให้น้ำหนักมากขึ้นกับราคาล่าสุดเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดา
สิ่งนี้ทำให้มีความไวต่อสภาพตลาดปัจจุบันมากขึ้นและมักให้สัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้มเร็วขึ้น การไขว้ตายจะเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนเชียลระยะสั้นตัดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนเชียลระยะยาว โดยทั่วไปหมายถึงแรงกดดันที่ลดลงและอาจเป็นการสูญเสียเพิ่มเติม
สำหรับ XRP ในการยกเลิกการมองในสายตาหมี ต้องมีการบุกเข้าเหนือช่วง $2.57 ถึง $2.72 ซึ่งจะให้การบรรเทาระยะสั้นและอาจดึงดูดความสนใจในการซื้อที่ไม่เคยมีมาก่อน
อย่างไรก็ตาม การปิดต่ำกว่า $2.32 จะเสี่ยงต่อการลดลงสู่ $2.14 หรือแม้แต่ $2.06 ซึ่งแสดงถึงการลดลงเพียง 3.5% จากระดับปัจจุบัน โครงสร้างราคาบ่งบอกว่าผู้ซื้ออาจเดินเข้าสู่กับดัก โดยข้อมูลการแลกเปลี่ยนแสดงการมองบวกในการลงทุนรายย่อยขณะที่กลุ่มใหญ่และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคทุกค่ายเตือนถึงความอ่อนแอที่ดำเนินต่อไป
การตัดกันระหว่างกิจกรรมรายย่อยและตำแหน่งสถาบัน
ไดนามิกของตลาดในปัจจุบันเผยให้เห็นความขัดแย้งที่สำคัญ นักเทรดรายย่อยกำลังย้ายโทเค็นออกจากการแลกเปลี่ยนในอัตราประวัติศาสตร์ บ่งชี้ว่าพวกเขาคาดหวังว่าจะมีการขึ้นราคา แต่นักลงทุนสถาบันและผู้ถือระยะยาวกลับลดสถานะลง แสดงถึงพวกเขามองเห็นความเสี่ยงที่ลดลงเพิ่มเติม
การเบี่ยงเบนนี้มักเป็นการบ่งชี้ถึงช่วงการเปลี่ยนแปลงในตลาดคริปโต เมื่อผู้ถือประสบการณ์ออกในช่วงความอ่อนแอของราคาและนักลงทุนรายย่อยสะสม การฟื้นตัวมักขาดการสนับสนุนที่จำเป็นสำหรับการคงอยู่
รูปแบบนี้ได้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในสินทรัพย์ดิจิตอลหลายรูปแบบในช่วงรอบตลาดที่ผ่านมา
การที่ตัวบ่งชี้การไหลของเงิน Chaikin ยังคงต่ำกว่าศูนย์นั้นมีความหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวบ่งชี้นี้วัดแรงกดดันการซื้อและขายโดยการวิเคราะห์ทั้งการเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณการเทรด
การอ่านค่าต่ำกว่าศูนย์บ่งชี้ว่าแรงกดดันการขายจากกระเป๋าเงินขนาดใหญ่มีมากกว่าแรงกดดันการซื้อ แม้การไหลออกจากการแลกเปลี่ยนโดยรวมจะเพิ่มขึ้น
ข้อคิดปิดท้าย
XRP เผชิญกับความท้าทายทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน แม้จะมีกิจกรรมซื้อลดลง การไหลออกจากการแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 7,400% สะท้อนถึงปัญหาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น: นักลงทุนสถาบันและผู้ถือระยะยาวลดการเปิดรับในขณะที่นักลงทุนรายย่อยสะสม ซึ่งเป็นรูปแบบที่โดยทั่วไปจะนำไปสู่การลดลงของราคาเพิ่มเติมแทนที่จะเป็นการฟื้นตัวที่ยั่งยืน