Trump'ın göreve başlama haftasında Bitcoin ve Ethereum spot ETF'leri $2 milyar giriş dönüm noktasına neredeyse dokundu ve yeni spot ETF başvuruları pazarı ele geçiriyor, bu fenomen hakkında bir göz atalım.
Trump'ın göreve başlama haftasında ETF girişleri $1.9 milyara ulaşırken, Bitcoin $1.6 milyar ile gelen fonların %80'inden fazlasını aldı. Bu, ETF girişlerinin $2 milyar dönüm noktasının etrafında dolaştığı art arda ikinci hafta. Bu yıl şu ana kadar, ETF'ler $4.8 milyar dolarlık gelen yatırımlar aldı.
Bu arada, Tuttle Capital Management çeşitli dijital varlıklar için ETF onayları başvurusunda bulundu. ABD SEC'ye sunulan başvuruda ChainLink, Cardano ve Polkadot gibi ağır siklet kriptolar belirtilmiş ancak aynı zamanda Donald Trump görevine başlarken piyasaya sürülen resmi TRUMP ve MELANIA gibi yeni meme paraları da bulunuyor.
Şimdi, ETF piyasasının nasıl ısındığını bildiğimize göre, ETF'lerin ne olduğunu anlayalım.
Borsa Yatırım Fonu (ETF) Nedir?
Bir Borsa Yatırım Fonu veya ETF, sizi yatırım piyasası için hazır hale getiren bir tür önceden doldurulmuş alışveriş sepetidir. Yatırım yolculuğuna yeni başlayanlara çeşitli seçenekler sunarak yatırımı kolaylaştırır. Böylece her bir hisseyi ayrı ayrı almak zorunda kalmazsınız; daha çok bir alışveriş sepeti seçeneğiyle size sunulurlar.
Bu yatırım paketlerinin bireysel hisseler gibi borsalarda aynı şekilde işlem görmelerinin yanı sıra, çeşitlilik nedeniyle etkileri daha büyüktür. Her şey, SPDR S&P 500 ETF (SPY) ile başladı, bu da zamanla ABD'de ETF devrimini başlattı.
Kripto ETF Nedir?
Artık borsa yatırım fonlarını anladığınıza göre, bunu kripto endüstrisine uygulayalım. Dijital varlıklar cephesinde bu çeşitli alışveriş sepeti konsepti, geniş bir kripto portföyüne sahip olmanıza olanak tanıyan bir VIP geçiş gibidir. Çeşitliliğin yanı sıra, kripto ETF'leri, kripto piyasasının oynaklığına rağmen göreceli olarak istikrarlı doğaları nedeniyle yatırımcıların dikkatini çekiyor. ETF'ler ayrıca kripto yatırımının bir anahtar parçası olan özel anahtarlar ve dijital cüzdanlar izleme kavramını da ortadan kaldırır.
Bu, tüccarların kripto piyasasına bir aracı hesap üzerinden yatırım yapmalarına olanak tanır, dijital varlık yatırımını şirket hissesi almaktan daha kolay hale getirir. Hisseleri, kripto varlıkları ve benzer teknolojilerin bir yelpazeyi almak, satmak veya izlemek için kullanabilirsiniz.
Nasıl Çalışırlar?
Kripto ETF'leri, onaylarının ardından bir yılda başarılı olmalarının nedeni, çalıştırma mekanizmalarıdır. ETF'ler, ABD SEC'nin gözetiminde iyi yağlanmış makineler gibi çalışır. Yanı radarınızdan geçebilecek her türlü yatırımı dahil eden açık uçlu bir yemek büfesi gibidirler. Fonların açık uçlu doğası, onları karşılıklı fonlar gibi yavaş hareket eden yatırım fırsatlarına kıyasla daha cazip hale getirir. Spor arabalar gibi davranır, her zaman fiyat güncellemeleriyle yatırım sahnesinde hızla koşarlar.
Vanguard’ın Consumer Staples ETF (VDC), Walmart, Coca-cola gibi 104 şirkete yatırım yapma fırsatı sunan bir örnektir. Bireysel hisse yatırımı yapmanıza gerek yoktur.
Aynı şey dijital varlıklar piyasasında da uygulanır, burada kripto ETF'leri hem dijital hem de geleneksel kum havuzları gibi davranarak kripto ve blok zinciri şirketlerinin hisse yatırım seçeneklerini sunar.
ETF Türleri
ETF evreni, her biri farklı yatırım iştahlarına uygun benzersiz fırsatlar ve lezzetler sunan geniş bir yatırım büfesi gibidir. Haydi bu ilginç seçenekler menüsüne dalalım:
- Pasif ETF'ler, geniş piyasa endekslerini takip eden otomatik pilotlar gibi çalışarak birçok yatırım portföyünün ekmek kapısı haline gelmiştir. Bu düşük bakım gerektiren fonlar, S&P 500'den sektöre özel endekslere kadar her şeyi yansıtır, yatırım yapmanın "gördüğünüzü alırsınız" yaklaşımını sunar. Daha düşük ücretler ve şeffaf doğası nedeniyle özellikle cazipler - yatırım sepetinizde tam olarak ne olduğunu her zaman bilirsiniz.
- Aktif olarak yönetilen ETF'ler, piyasa koşulları ve fırsatlar temelinde dikkatlice seçilen ve ayarlanan bileşenlerle portföy yöneticileri olarak hareket eden ustaca yaklaşır. Pasif olanlara göre genelde daha yüksek ücret talep etseler de, bu ETF'ler, becerikli güvenlik seçimi ve piyasa zamanlaması yoluyla üst performans potansiyeli sunar. Değişen piyasa koşullarına uyum sağlama esnekliği, onlar için özellikle değişken dönemlerde değerli kılar.
- Tahvil ETF'ler, yatırımcılara düzenli gelir porsiyonları sunarak çeşitli sabit gelirli menkul kıymetlerden yararlanma fırsatı sunar. Bu fonlar, devlet hazinelerinden kurumsal tahvillere ve belediye menkul kıymetlerine kadar her şeyi içerebilir. Bireysel tahvillerin aksine, bu ETF'ler anında çeşitlilik sağlar ve vade tarihlerine sahip olmadıkları için sabit gelir piyasalarına sürekli maruz kalmaya olanak tanır. Bireysel tahvil yatırımlarını yönetmenin karmaşıklığı olmadan düzenli gelir akışları arayan yatırımcılar için özellikle değerli.
- Sektör veya Endüstri ETF'leri, yatırımcıların belirli pazar segmentleri üzerine odaklanmış bahisler oynamasına olanak tanır. Örneğin, BlackRock'un iShares U.S. Technology ETF (IYW), teknoloji sektörünün büyüme hikayesine birinci sınıf bir koltuk sağlar. Bu ETF'ler, belirli sektörler hakkında güçlü görüşlere sahip ancak bu sektördeki birden çok şirket arasında risklerini yaymak isteyen yatırımcılar için mükemmeldir.
- Ticari emtia ETF'leri, portföyünüze hammadde piyasasını getirir, değerli madenlerden enerji ürünlerine kadar her şeye maruz kalma olanağı sunar. Bu fonlar, emtia yatırımının eski sorununu çözer - fiyat hareketlerinden yararlanırken fiziksel depolama veya teslimatla uğraşmanıza gerek kalmaz. Örneğin, Altın ETF'leri, kişisel bir kasa gerektirmeden altın fiyat hareketlerine katılmanıza olanak tanır.
- Döviz ETF'leri, karmaşık döviz piyasasını takas edilebilir bir yatırım haline getirir. Döviz riskine karşı korunmak veya uluslararası para politikaları üzerine spekülasyon yapmak isteyen yatırımcılar için özellikle faydalıdır. Bu fonlar, dolar karşısında tek bir dövizi veya bir döviz sepetini takip edebilir ve küresel döviz piyasalarını oynamak için çeşitli yollar sunar.
Kripto ETF Türleri
Kripto ETF manzarası, her biri dijital varlık alanına özgün maruz kalma sunan heyecan verici bir yatırım araçları yelpazesine evrildi:
- Bitcoin ETF'leri, kripto yatırım dünyasının en yeni yıldızları, iki versiyon halinde gelir. 2024'te onaylanan Spot Bitcoin ETF'leri, doğrudan Bitcoin'i tutarak, kripto para biriminin fiyat hareketlerine saf bir maruz kalma sağlar. Bu fonlar, geleneksel yatırımcıların düzenli aracı hesapları üzerinden Bitcoin'e erişimine olanak tanıyarak kripto yatırımlarında dönüm noktası niteliğindedir. 2021'den beri piyasada olan Bitcoin vadeli ETF'leri, Şikago Ticaret Borsası'nda işlem gören Bitcoin vadeli işlem sözleşmelerini takip ederek, Bitcoin maruz kalması için farklı bir yol sunar.
- Ethereum ETF'leri 2024'te partiye katıldı ve kripto yatırım erişilebilirliğinde bir başka dönüm noktası oldu. Bu fonlar, akıllı sözleşmeler ve merkezi olmayan uygulamaları destekleyen Ethereum blok zincirinin yerel para birimi olan Ether'in fiyatını takip eder. Spot Ethereum ETF'lerinin onayı, piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para birimiyle ilgilenen yatırımcılar için yeni fırsatlar açtı.
- Blockchain ETF'leri, şirketleri blok zinciri teknolojisini geliştiren ve uygulayan şirketlere yatırım yaparak kripto devrimine daha geniş bir oyun sunar. Bu fonlar arasında kripto madencileri, blok zinciri altyapı sağlayıcıları ve blok zincirini operasyonlarına entegre eden şirketlerde pozisyonlar bulunabilir. Dijital altın arayışının kazma küreklerini satın almak yerine altının kendisine yatırım yapmaya benzer.
- Bitcoin madenci ETF'leri, özel olarak kripto para madenciliği operasyonları yürüten şirketlere odaklanır. Bu fonlar, Bitcoin ağını destekleyen kritik altyapıya maruz kalma sağlar ve yatırımcılara madencilik ekonomilerine katılma yolu sunar, teknik madencilik operasyonlarını yürütmenin karmaşıklığı olmadan. Genelde hem saf madencilik şirketlerini hem de önemli madencilik operasyonlarına sahip çeşitli şirketleri içerir.
Çeşitlendirilmiş kripto ETF'leri, tek bir yatırım aracılığıyla birden fazla dijital varlığa maruz kalma sağlayarak nihai kripto büfesi niteliği taşır. Bu fonlar, farklı kripto para birimlerini, blok zinciri şirketlerini ve kripto ile ilişkili işyerlerini birleştirebilir, tüm dijital varlık ekosistemine geniş maruz kalma sağlar.
Kripto ETF'lerine Nasıl Yatırım Yapılır?
Bu mevcut kripto ETF patlamasından en iyi şekilde faydalanmak isteyen tüccarlar için işte nasıl yapılacağı. ETF'ye yatırım yapmak, bir teslimat uygulaması üzerinden yemek siparişi vermek kadar kolay olabilir. Süreci beyninize kazımanız yeterlidir.
İlk adım, dijital yatırım cüzdanınız olarak iş görecek bir aracı hesap açmaktır. Bu hesaba nakit para yatırabilir, seçtiğiniz kripto ETF'yi satın alabilir ve kısa süre içinde topluluğun bir parçası olabilirsiniz.
Ancak, risk ve tolerans seviyelerinizi akılda tutun, ETF'ler gerçek kripto piyasasından daha az dalgalı olsalar da. Kripto ETF'nizi anlamak için zaman harcayın - hangi varlıkları içeriyor - sadece Bitcoin maruz kalmasını mı yoksa dijital varlıkların ve blok zinciri şirketlerinin bir karışımını mı istersiniz? Bu seçeneklerin her biri kendine özgü bir dizi risk ve fayda taşır, yatırım yapmadan önce bunların farkında olmalısınız.
Kripto ETF'larının özü, dijital varlıkları karmaşık ve dalgalı bir yatırım fırsatından daha anlaşılır hale nasıl dönüştürdüklerindedir. ETF'ler kripto pazarını demokratikleştirir, İçerik: Bitcoin ve Ethereum onayından sonraki bir yıl içinde onay için başvurular.
Durumunuz ne olursa olsun, ister deneyimli bir yatırımcı ister acemi olun, kripto ETF'leri keşfedilecek bir alandır. Unutmayın, bu sektör hızla gelişiyor ve yatırımcılar için yeni fırsatlar sunuyor. İnsanların hem dijital hem de geleneksel piyasalara katılmasına ve portföylerini çeşitlendirmesine olanak tanır. Bu yüzden acele edin ve yatırım masasına olabildiğince erken katılın.