Peter Thiel’in hedge fonu, 418,7 milyon dolarlık hisse portföyünü elektrik ekseninde yeniden kurguladı; varlıkların yaklaşık %72’si enerji ve kamu hizmeti şirketlerinde toplandı.
Öne çıkan başlıklar:
- Thiel Macro, üst üste iki çeyrektir hiç pozisyon bildirmemesinin ardından, 30 Haziran itibarıyla toplam 418,7 milyon dolar değerinde sekiz hisse taşıdığını açıkladı.
- Amazon, portföyün tek teknoloji hissesi ve toplamın %28,2’sini oluşturuyor.
- Kalan yedi isim; kamu hizmetleri, elektrik üretimi, Arjantin kaya petrolü ve nükleer geliştirme şirketlerinden oluşuyor.
Thiel Macro’nun 13F Bildirimi
Thiel Macro LLC, 14 Ağustos’ta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) çeyreklik 13F raporunu sundu. Belgede, fonun 30 Haziran itibarıyla elinde tuttuğu sekiz pozisyon listeleniyor. Bu, fonun arka arkaya iki çeyrek boyunca hiçbir ABD hisse senedi pozisyonu bildirmemesinin ardından geliyor.
Portföyün zirvesinde, yaklaşık 118 milyon dolar ve toplamın %28,2’lik payıyla Amazon bulunuyor; bu aynı zamanda portföydeki tek teknoloji hissesi. Thiel, PayPal ve Palantir Technologies’in kurucu ortağı ve Facebook’un ilk dış yatırımcısı olarak biliniyor. Perakende devi, veri merkezleri için nükleer tedarik konusunda ayrıca ayrı bir hattı da izliyor; bu kapsamda reaktör geliştiricisi X-Energy ile bir ortaklığı var. X-Energy, fonda %1’in altında payla listenin en alt sıralarında yer alıyor.
İkinci sırada, 75,9 milyon dolar ve %18,1 ağırlıkla Arjantinli kaya petrolü üreticisi Vista Energy geliyor. Thiel, yılın başlarında Buenos Aires’e taşınmıştı. Nükleer kapasiteye de sahip elektrik üreticisi Vistra, %14,1 ile üçüncü sıraya yerleşmiş durumda. Onu, her biri portföyün yaklaşık %10’unu temsil eden American Electric Power, DTE Energy, FirstEnergy ve CMS Energy izliyor.
Ayrıca Oku: Sandbox, saldırganın 14,9 milyar SAND basmasının ardından kritik açık barındırıyor
Analistler: Yapay zekâ için enerji darboğazı
Amazon, Temmuz ayında 2026 sermaye harcaması planını yaklaşık 220 milyar dolara yükseltti; bu rakam önceki yönlendirmesinin yaklaşık %10 üzerinde.
Bulut gelirleri ikinci çeyrekte yıllık bazda %37 artarak son 18 çeyreğin en hızlı büyümesini kaydetti. Morningstar kıdemli hisse senedi analisti Dan Romanoff, talep patlamasının hem klasik hem de yapay zekâ odaklı iş yüklerini kapsadığını belirtiyor.
T. Rowe Price’tan Dom Rizzo, en büyük bulut sağlayıcılarının sermaye harcamalarının 2027’de 1,5 ila 1,6 trilyon dolara ulaşmasını bekliyor. Öte yandan American Electric Power, bu yaz Ohio’da planlanan 10 gigawatt’lık veri merkezi projesinde ortak olarak yer aldı.
Melius Research analisti James West, faal santral sahiplerinin avantajlı olduğunu savunuyor; zira mevcut bir tesiste kapasite arttırmanın, sıfırdan yeni santral kurmaktan daha ucuz ve hızlı olduğuna dikkat çekiyor. Ancak düzenleyici cephe tabloyu karmaşıklaştırıyor: Teksas ve PJM bölgesindeki yetkililer, yeni arzı teşvik etmeye dönük düzenlemeleri tartışıyor.
Öte yandan 13F raporlarının sadece “hangi varlıkların elde tutulduğunu” gösterip “neden alındıklarını” açıklamadığını da hatırlatmak gerekiyor; Thiel de portföyünü kamuya açık biçimde hiçbir zaman “enerji stratejisi” olarak çerçevelemedi.
Thiel’in son portföy U dönüşleri
Söz konusu bildirim, Thiel Macro’nun sert manevralar serisine ekleniyor. Bu sürecin başlangıcı, 2025’in üçüncü çeyreğinde elden çıkarılan yaklaşık 100 milyon dolarlık Nvidia pozisyonu oldu; bu satış, yapay zekâda balon tartışmalarını alevlendirmişti.
Şubat ayında, Thiel’in Founders Fund bağlantılı araçları, altı ay önce %7,5 pay açıkladıkları Ethereum (ETH) hazinesi şirketi ETHZilla’daki varlıklarını tamamen tasfiye etti.
Sonraki Haber: Bitcoin, RSI yedi yılın en uç seviyesine çıkarken 79,5 bin dolardan geriledi
