Як Bitcoin та Ethereum спот ETФи майже дісталися позначки $2 млрд притоку коштів на тиждень інавгурації Трампа та нові заявки на спот ETФи захоплюють ринок, ми поглянемо на це явище.
Але перед тим як ми почнемо, давайте спочатку дослідимо, що відбувається у світі ETФ зараз.
Біткоїн отримав понад 80% вхідних інвестицій зі сумою $1,6 млрд у тиждень інавгурації Трампа, коли припливи ETФів досягли позначки $1,9 млрд. Це вже другий поспіль тиждень, коли припливи ETФов коливаються близько позначки $2 млрд. З початку цього року ETФи отримали $4,8 млрд вхідних інвестицій.
Тим часом, Tuttle Capital Management подала заявки на схвалення ETФів для ряду цифрових активів. У заявці, поданій до комісії SEC США, згадуються важливі кріптовалюти, такі як ChainLink, Cardano і Polkadot, але також включає нові мем-монети як офіційний TRUMP і MELANIA, які були запущені з приходом Дональда Трампа на посаду.
Тепер, коли ми знаємо, як ринок ETФ розігрівається, давайте зрозуміємо, що таке ETФи.
Що таке біржовий фонд (ETФ)?
Біржовий фонд, або ETФ, це ніби заздалегідь заповнений кошик для покупок, який готує вас до інвестиційного ринку. Це робить інвестування легшим для людей, особливо тих, хто лише починає свій шлях завдяки запропонованому асортименту варіантів. Отже, вам не потрібно купувати кожну акцію окремо. Натомість ними з вами діляться у вигляді кошика для покупок.
Хоча ці інвестиційні пакети торгуються так само, як індивідуальні акції на біржах, їх вплив більший завдяки різноманітності. Все почалося з SPDR S&P 500 ETF (SPY), який поступово дав старт революції ETФ у США.
Що таке крипто ETФ?
Тепер, коли ви зрозуміли, що таке біржові фонди, давайте застосуємо це до криптоіндустрії. На межі цифрових активів ця концепція асортированого кошика для покупок - це VIP-пропуск для володіння обширним криптопортфелем. Окрім різноманітності, крипто ETФи привертають увагу інвесторів завдяки їх відносно стабільній природі, незважаючи на волатильність ринку криптовалют. ETФи також усувають необхідність відстеження приватних ключів і цифрових гаманців, що є ключовою частиною криптоінвестицій.
Це допомагає трейдерам інвестувати в крипто ринок через брокерський рахунок, спрощуючи інвестування в цифрові активи, оскільки це так само просто, як купівля акцій компанії. Їх можна використовувати для купівлі, продажу або відстеження акцій, криптоактивів та ряду подібних технологій.
Як вони працюють?
Причина, чому крипто ETФи досягли такого успіху через рік після їх схвалення, полягає в їх механізмі роботи. ETФи працюють як добре змащені машини під наглядом комісії SEC США. Вони схожі на буфет "все, що ви можете інвестувати", який завжди відкритий для нових людей. Така відкритість фондів робить їх привабливішими, ніж повільні інвестиційні можливості, такі як взаємні фонди. Вони поводяться як спортивні авто, які завжди рояться на інвестиційній сцені, навіть коли ви торгуєте.
Ванґардський ETФ споживчих товарів (VDC) - це один з таких ETФ, який дає вам можливість інвестувати в 104 компанії, такі як Walmart, Coca-cola та багато інших. Вам не потрібно інвестувати в окремі акції.
Те саме застосовується в ринку цифрових активів, де крипто ETФи діють як цифрові та традиційні пісочниці, пропонуючи компаніям-криптовалютам та блокчейнам варіанти інвестицій в акції.
Види ETФ
Всесвіт ETФів - це ніби безмежний інвестиційний буфет, кожен тип якого пропонує унікальні можливості та смаки для різних інвестиційних апетитів. Давайте розглянемо це захопливе меню варіантів:
- Пасивні ETФи стали основою багатьох інвестиційних портфелів, працюючи як автопілоти, що відслідковують широкі ринкові індекси. Ці низькообслуговувані фонди відображають все, починаючи з S&P 500 до спеціалізованих індексів сектору, пропонуючи інвестиційний підхід "те, що ви бачите, - це те, що ви отримуєте". Вони особливо привабливі завдяки своїм низьким платам та прозорій природі - ви завжди точно знаєте, що знаходиться в вашому інвестиційному кошику.
- Активно керовані ETФи мають інший підхід, з управителями портфелів, які виступають як шеф-кухарі, ретельно вибираючи та коригуючи інгредієнти (цінні папери) на основі ринкових умов та можливостей. Хоча вони зазвичай стягують вищі комісії, ніж їх пасивні аналоги, ці ETФи пропонують потенціал переверження завдяки вмінню відбирати акції та вводити ринковий таймінг. Гнучкість адаптуватися до змінних ринкових умов робить їх особливо цінними під час волатильних періодів.
- Облігаційні ETФи пропонують регулярні доходи інвесторам, відкриваючи доступ до різноманітних фіксованих-доходних цінних паперів. Ці фонди можуть утримувати все, починаючи з державних скарбів до корпоративних облігацій та муніципальних цінних паперів. На відміну від окремих облігацій, ці ETФи забезпечують миттєву диверсифікацію та не мають дат погашення, що дозволяє на безперервний доступ до ринків фіксованого доходу. Вони особливо цінні для інвесторів, які шукають стійкі потоки доходів без складності управління окремими облігаційними інвестиціями.
- Галузеві або секторні ETФи дозволяють інвесторам зосередити свої ставки на певних сегментах ринку. Наприклад, iShares U.S. Technology ETF (IYW) від BlackRock дає вам місце в першому ряді до зростання технологічного сектору. Ці ETФи чудові для інвесторів, які мають сильні переконання щодо певних галузей, але хочуть розподілити свій ризик між кількома компаніями в цьому секторі.
- Товарні ETФи приносять ринок сировини до вашого портфеля, відкриваючи доступ до всього, починаючи з дорогоцінних металів до енергопродуктів. Ці фонди вирішують давню проблему інвестування в сировину - ви отримуєте переваги коливань цін, не переживаючи за фізичне зберігання або доставку. Наприклад, золоті ETФи дозволяють вам брати участь у коливаннях цін на золото, не потребуючи особистого сховища!
- Валютні ETФи перетворюють складний світ валютного обміну на торгову інвестицію. Вони особливо корисні для інвесторів, які шукають способи хеджування валютних ризиків або спекулюють на міжнародних валютних політиках. Ці фонди можуть відслідковувати окремі валюти проти долара чи кошика валют, пропонуючи різні способи гри на глобальних валютних ринках.
Види крипто ETФ
Ландшафт крипто ETФ розвився в захопливий спектр інвестиційних інструментів, кожен з яких пропонує унікальне відкриття у сфері цифрових активів:
- Біткойн ETФи, нові зірки криптоінвестиційного світу, існують у двох варіантах. Спотові біткойн ETФи, схвалені у 2024 році, безпосередньо володіють біткойном, надаючи чистий доступ до змін цін на криптовалюту. Ці фонди представляють собою водороздільний момент у криптоінвестуванні, дозволяючи традиційним інвесторам отримувати доступ до біткойна через свої звичайні брокерські рахунки. Біткойн-ф'ючерс ETФи, які з'явилися з 2021 року, відслідковують ф'ючерсні контракти на біткойн, що торгуються на Чиказькій товарній біржі, пропонуючи інший спосіб отримання доступу до біткойна.
- Ethereum ETФи приєдналися до партії у 2024 році, відзначаючи ще один важливий крок у доступності криптоінвестицій. Ці фонди відслідковують ціну Етеру, рідної валюти блокчейну Ethereum, який забезпечує функціонування смарт-контрактів та децентралізованих додатків. Схвалення спотових Ethereum ETФів відкрило нові можливості для інвесторів, зацікавлених у другій за величиною криптовалюті за ринковою капіталізацією.
- Блокчейн ETФи пропонують більш широкий погляд на криптореволюцію, інвестуючи в компанії, що розробляють та впроваджують технологію блокчейн. Ці фонди можуть містити позиції в криптовалютних майнерах, постачальниках інфраструктури блокчейну, а також компаніях, які інтегрують блокчейн у свою діяльність. Це як інвестування в кирки та лопати цифрової золотої лихоманки, а не в саме золото.
- Біткойн-майнери ETФи зосереджені конкретно на компаніях, що беруть участь в операціях з майнінгу криптовалют. Ці фонди надають доступ до критичної інфраструктури, що підтримує мережу біткойн, дозволяючи інвесторам брати участь в економіці майнінгу без технічної складності ведення майнінгових операцій. Вони часто включають як чисто майнінгові компанії, так і диверсифіковані компанії зі значними майнінговими операціями.
Диверсифіковані крипто ETФи представляють собою кінцевий крипто-буфет, надаючи доступ до декількох цифрових активів через єдину інвестиційну транспортну інфраструктуру. Ці фонди можуть об'єднувати різні криптовалюти, блокчейн-компанії та бізнеси, пов'язані з криптовалютами, надаючи широкий доступ до всього екосистеми цифрових активів.
Як інвестувати в крипто ETФи?
Для трейдерів, які хочуть отримати максимальну вигоду від цього поточного крипто ETФ-буму, ось як це зробити. Інвестування в ETФи може бути так само просто, як замовлення їжі через додаток для доставки. Ви просто повинні засвоїти цей процес.
Перший крок - це відкриття брокерського рахунку, який буде діяти як ваш цифровий гаманець для інвестицій. Інвестуйте гроші в цей рахунок, щоб ви могли купувати обраний вами крипто ETФ, і незабаром ви станете частиною спільноти.
Однак не забувайте про ризики та рівень терпимості - навіть якщо ETФи менш волатильні, ніж фактичний ринок криптовалют. Приділіть час, щоб зрозуміти свій крипто ETФ - ви повинні знати, що він містить: ви хочете отримати лише експозицію до біткойна чи змішання цифрових активів або акцій блокчейн-компаній? Кожен з цих варіантів має своє унікальне середовище ризиків та переваг, які слід врахувати перед інвестуванням.
Суть крипто ETФів полягає у тому, як вони перетворюють цифрові активи з комплексних волатильних інвестиційних можливостей у доступні. Content: ETF демократизували криптовалютний ринок, що видно з зростаючої кількості нових заявок на схвалення протягом року після схвалення Bitcoin та Ethereum.
Незалежно від вашого стану, чи ви досвідчений інвестор, чи початківець, крипто ETF є шляхом для дослідження. Просто пам'ятайте, що цей сектор швидко розвивається та відкриває нові можливості для інвесторів. Це дозволяє людям брати участь у як цифрових, так і традиційних ринках та диверсифікувати свій портфель. Тож, поспішайте та приєднайтеся до інвестиційного столу якомога раніше.