Strategy (раніше MicroStrategy), під керівництвом Майкла Сейлора, планує залучити $2 мільярди через пропозицію конвертованих облігацій. Цей крок підкреслює постійну стратегію фірми щодо значного збільшення своїх запасів Біткоїна.
Інтелектуальна софтуерна фірма Strategy, що торгується під Nasdaq: MSTR, оголосила плани залучити $2 мільярди через приватний продаж конвертованих старших облігацій, які будуть погашені в 2030 році. Ця ініціатива є прикладом сміливого фінансування Strategy для придбання додаткового Біткоїна.
Пропозиція орієнтована на кваліфікованих інституційних інвесторів відповідно до Правила 144A Закону про цінні папери, за умови сприятливих ринкових умов. Компанія заявляє про намір використовувати виручені кошти для загальних корпоративних цілей, що включають придбання Біткоїна та задоволення потреб у робочому капіталі.
Ці старші конвертовані облігації є незабезпеченими та мають 0% відсоткову ставку, з датою погашення на 1 березня 2030 року, якщо вони не будуть викуплені, погашені або конвертовані до цієї дати. Інвесторам пропонується можливість конвертувати облігації в готівку, акції класу A компанії Strategy, або комбінацію обох, на розсуд замовника. Також існує можливість для початкових покупців придбати додаткові облігації на $300 мільйонів. Strategy може вирішити викупити ці облігації за готівку, частково або повністю, з 5 березня 2027 року, якщо її акції перевищать 130% від ставки конверсії за вказаний період. Тримачі нот можуть вимагати, щоб Strategy викупила ноти у разі фундаментальної корпоративної зміни або на 1 березня 2028 року.
Після оголошення, акції Strategy (MSTR) зазнали незначного зниження на 1%, закрившись у червоній зоні 18 лютого, але показали відсутність руху в позаплановій торгівлі, згідно з даними Google Finance. Незважаючи на цю негайну ринкову реакцію, акції зросли на вражаючі 372% за останній рік, позиціонуючи її серед найкращих акцій США за останні 12 місяців.
Останнє фінансове зусилля узгоджується з відданістю Strategy Біткоїну як активу скарбниці.
Фірма продовжує використовувати фінансування акцій та боргу для розширення свого портфеля Біткоїна, зберігаючи свою репутацію у сферах аналітики, орієнтованої на ШІ. Станом на 17 лютого Strategy володіє 478,740 BTC, придбаними за загальну вартість $31,1 мільярдів, середня ціна складає $65,033 за Біткоїн. Майкл Сейлор, співзасновник та виконавчий голова компанії, пристрасно підтримує Біткоїн.
Він прогнозує, що його вартість може досягти $13 мільйонів до 2045 року, з прогнозами, що варіюються від сильного $49 мільйонів до слабкого $3 мільйонів, підкреслюючи подальше важливе значення Біткоїна як ключового активу для збереження довгострокової вартості.